前十大流通股东累计持有： 15797.43万股，累计占流通股比： 41.39%，较上期变化： -126.77万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 厦门麦迪肯科技有限公司 | 13803.07 | 36.17 | 不变 | | 王珺 | 482.37 | 1.26 | 不变 | | 厦门三态科技有限公司 | 446.42 | 1.17 | 不变 | | 李田凤 | 247.12 | 0.65 | 0.26 | | 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 165.77 | 0.43 | 新进 | | 陈峰 | 145.00 | 0.38 | 新进 | | 王江平 | 135.68 | 0.36 | 不变 | | 邓山英 | 135.00 | 0.35 | 不变 | | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 125.00 | 0.33 | 新进 | | 吴军芳 | 112.00 | 0.29 | -11.20 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 东方红中证 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-002 鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日以邮件形式发出第六届 监事会第五次会议（以下简称"监事会"）通知，会议于 2025 年 4 月 20 日以现场方式在公 司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议由监 事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》； 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 《鹭燕医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议《关于公 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-001 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 （二）审议《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 《鹭燕医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司独立董事叶少琴、宋培林、吴俊龙分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，报告全文刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日以邮件形式发出第六届 董事会第五次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 ...

鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-003 2025 年 4 月 22 日 1 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人曾铮及会计机构负责人（会计 主管人员）钟丽芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三 节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 388,516,736 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | œ | 4 | 1 | | -- ...

鹭燕医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-005 鹭燕医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 鹭燕医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 5,173,756,306.59 | 5,135,680,997.86 | 0.74% | | | ...

综合授信与担保额度 - 公司申请综合授信额度不超200亿元，为部分子公司担保授信额度125亿元[2] 子公司担保情况 - 江西鹭燕医药等多家子公司有不同金额的担保协议及实际担保余额[3][4][5] 股份担保情况 - 多家银行对公司及子公司股份进行担保，有不同金额及使用情况和担保期限[6][7] 公司为子公司担保明细 - 公司在不同时间段为多家子公司提供不同金额担保，有相应保证金和担保比例[8][9][10][11] 担保数据总结 - 截止公告披露日，公司对子（孙）公司实际担保余额为389675.71万元[12] - 截止公告披露日，公司累计对外担保总额812937.86万元，占2023年度经审计净资产的273.08%[13] - 截止公告披露日，公司实际担保余额为411543.33万元，占2023年度经审计净资产的138.24%[13]

公司概况与业务布局 [2] - 公司主营药品、中药饮片、医疗器械的分销及医药零售连锁，分销以公立医疗机构为主，零售主要集中在福建省内，直营门店数量达279家 [2] - 工业模块聚焦中药饮片生产与销售，在厦门、亳州设有中药饮片厂，并正在亳州建设现代中药生产项目 [2] - 新业态模块涉及药品第三方物流、电商、创新产品，广州、福建设有智能医疗研究院，聚焦心电产品的研发 [2] 核心竞争力与发展战略 [3] - 公司核心竞争力在于合规经营、福建省内高渗透率、医疗机构全覆盖及响应市场需求的能力，未来将加强药事服务、准入、终端营销能力建设 [3] - 发展战略为构建“一个平台+两个抓手”，以鹭燕大健康事业为平台，传统中医药现代化产业及新技术产业为抓手，打造鹭燕大健康生态圈 [3] - 亳州现代中药生产项目于2022年2月开工，一期土建已封顶，正在装修和设备进场，同时探索人工智能、大数据在医疗健康服务领域的应用 [3] 中药领域布局与市场趋势 [3][4] - 中药领域聚焦中药饮片生产与销售，从中药材原产地采购原料，销售以医院采购招标为主，厦门、亳州设有中药饮片厂，生产品种基本覆盖主要品种 [3] - 亳州现代中药生产项目将建设交易、生产、科研三个平台，实现产品全、质量优、价格美、服务好、规模大、效率高、品牌强的目标 [3] - 中药饮片市场目前分散，年销售收入达10亿规模的屈指可数，但随着监管加强，未来采购更透明，供给端更标准化、规模化 [4] 医药流通与零售布局 [4] - 医药流通领域国企与民企各有优势，国企资金、网络、政策扶持强，民企机制灵活，市场化运营精细，未来全国网络优势的巨头与区域龙头并存的格局将持续 [4] - 零售模块将按既定战略推行“批零一体化”，省外布局零售门店顺应批发业务发展需求，符合双通道要求 [4] - 选择布局四川、江西、海南的原因：四川未出现绝对区域龙头且体量大，江西与福建协同，海南看中未来发展 [4] 毛利率与政策影响 [4] - 福建省与其他省份毛利率差异主要因政策不同导致商业条件不一致，福建省医保统一结算落实到位，资金占用低，毛利率较低；省外医保统一支付持续推进，账期较长，毛利率较高 [4] - 结合政策落地及应收回款情况，省内外净利润率差别不大 [4]

减持计划 - 2024年8月16日部分董事、高管披露减持计划[3] - 李卫阳等4人拟减持股份及占比[3] 减持情况 - 截至公告日，朱明国、雷鸣已减持股份及占比[4][5] - 李卫阳、张珺瑛未减持，雷鸣完成计划，部分人剩余拟减持不再减持[5] 持股变化 - 减持前后李卫阳等4人持股数量及占比变化[6] 承诺履行 - 相关人员多项股份锁定、增持等承诺已履行完毕[7][8][9][10][11][12] 结果说明 - 截至公告日完成减持计划，遵守法规，不影响公司治理和控制权[16]

公司概况与业务布局 - 主营业务为药品、中药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁 [1] - 分销模块以公立医疗机构客户为主，2017 年向四川、江西、海南、香港扩张，已基本实现二级以上医疗机构全覆盖 [1] - 零售模块主要集中在福建省内，直营门店达 279 家 [1] - 工业模块聚焦中药饮片生产与销售，在厦门、亳州设厂，亳州在建现代中药生产项目 [1] - 新业态模块涉及药品第三方物流、电商、创新产品，在广州、福建设立智能医疗研究院，聚焦心电产品研发 [1] 经营情况与原因 - 三季度经营保持稳定，同行部分企业出现波动，原因是公司伴随福建医改成长，消化政策影响，且坚守合规底线，稳健经营 [2] 项目建设进度 - 亳州现代中医药产业园项目 2022 年 2 月开工，一期今年 3 月土建封顶，正在装修和设备进场，预计年内投产 [2] 毛利率差异原因 - 各地毛利率差异因政策不同导致商业条件不一致，货款回收账期影响最大，福建省医保统一结算落实好，资金占用低，毛利率低；省外账期长，毛利率高，但省内外净利润率差别不大 [2] 带量采购影响 - 集采降低药品价格，挑战存量业务收入；促进市场集中化，利于提升市场份额，药品配送服务需求刚性，生产企业愿与规范经营、网络完善企业合作 [2] 医疗器械情况 - 医疗器械营收约 20 亿，器械分销集采广度、深度将深化，配送商服务重要性凸显，市场份额趋于集中化 [2] 行业格局与企业优势 - 国企在资源、政策扶持方面有优势，民企机制灵活，对市场反馈迅速，能提供差异化服务，全国网络巨头与区域龙头并存格局将持续 [2]

财务状况 - 总资产较上年度末增加5.12%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加4.27%[3] - 公司期末资产总计为1,239,711.77万元,负债总计为929,572.43万元,所有者权益为310,139.34万元[12][13] - 公司期末无形资产为36,324.33万元,商誉为28,928.15万元[12] - 公司期末递延所得税资产为7,864.84万元,递延所得税负债为658.07万元[12][13] - 公司期末固定资产为125,370.78万元,在建工程为43,232.03万元[12] - 公司2024年前三季度资产总额为123.97亿元，同比增长5.1%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为30.72亿元，同比增长4.3%[14] 经营业绩 - 营业收入同比增长7.51%[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少8.21%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长0.30%[3] - 非经常性损益金额同比减少620.75万元[4] - 投资收益同比减少167.53%[6] - 公司2024年第三季度营业收入为154.14亿元，同比增长4.3%[15] - 公司2024年前三季度净利润为25.79亿元，同比下降0.4%[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为25.73亿元，同比下降1.8%[15] - 公司2024年前三季度毛利率为92.6%，同比下降0.6个百分点[15] - 公司2024年前三季度每股收益为0.66元，同比下降1.5%[17] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少59.85%[3] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为167.73亿元[18] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为193.78万元[18] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为157.57亿元[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.28亿元[18] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为2.99亿元[18] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出为3.02亿元[18] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为70.97亿元[19] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为69.07亿元[19] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.61亿元[19] 负债情况 - 公司期末短期借款为421,412.15万元,应付票据为135,566.52万元,应付账款为235,609.38万元[13] - 公司期末长期借款为62,994.99万元,租赁负债为10,880.12万元,长期应付款为8,425.65万元[13] 其他事项 - 公司子公司成都禾创因收购前原股东隐瞒担保事项而被列为被执行人[9] - 成都禾创、华融渝富已按破产重整方案分别收到德昌祥破产管理人支付的破产财产分配款项780.05万元、5539.11万元[10] - 成都禾创提起诉讼要求贵州明润建筑工程有限公司、禾创瑞达赔偿3969.73万元及利息,法院判决赔偿3162.83万元[11] - 公司第三季度报告未经审计[20]