证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-012 鹭燕医药股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 15：00-17：00 在"投关易"小程序举行 2024 年年度报告网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程交流的方式举行，投资者可登陆"投关易"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"，输入"鹭燕医药"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴金祥先生，独立董事叶 少琴女士，财务总监曾铮女士，董事会秘书叶泉青先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资 ...

会议与议案 - 2025年4月20日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[1] 经营范围 - 修改后许可项目新增兽药经营、Ⅰ类射线装置销售等业务[2] - 修改后一般项目新增宠物食品及用品批发零售等业务[3] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第一条，新增保护职工合法权益内容[3] - 修订《公司章程》第七条，明确法定代表人辞任相关规定[3] - 新增《公司章程》第八条，规定法定代表人相关法律后果及责任[3] - 修订《公司章程》第八条，调整股东和公司责任表述[3] - 修订《公司章程》第九条，调整章程适用对象及起诉相关内容[3] - 修订《公司章程》第十条，调整高级管理人员表述[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为388,516,736股，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可依法请求相关主体诉讼或自己起诉[8] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的股票，授权次年股东会召开日失效[10] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[10] - 董事人数不足《公司法》规定或少于章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，同意则5日内发通知[11][12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[12] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，审计委员会提议需征得其同意[11] 股东大会相关程序 - 股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日公告通知各股东，临时股东会提前十日、股东会提前十五日公告通知各股东[13] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知将披露候选人详细资料；股东会拟讨论董事选举事项，通知将披露董事候选人详细资料[13] - 发出股东大会或股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13][14] - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，有权出席股东大会或股东会并行使表决权[13][14] - 股东出具的委托他人出席股东大会或股东会的授权委托书应载明相关内容，包括委托人信息、代理人信息、表决指示等[13][14] - 召集人和公司聘请的律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格合法性进行验证并登记[14] - 股东大会召开时，全体董事、监事和董事会秘书出席，总经理和其他高级管理人员列席；股东会要求董事、高级管理人员列席会议时，他们应列席并接受股东质询[13][14] - 股东大会、股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[14] - 公司制定《股东大会议事规则》或《股东会议事规则》，规定会议相关程序及对董事会的授权原则，作为章程附件并经批准[14] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[16] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[16] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[17] 董事相关 - 公司由职工大会民主选举一名职工代表担任董事，非职工代表董事由股东会选举或更换，可在任期届满前解除职务[18] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，不得侵占公司财产、挪用资金等，需对公司定期报告签署书面确认意见保证信息真实准确完整[18] - 公司董事会由七名董事组成，设副董事长一名[19] - 董事辞职应提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[19] 董事会职责与专门委员会 - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职责，超过股东会授权范围事项，应提交股东会审议[19,20] - 公司董事会设审计、战略等相关专门委员会，专门委员会对董事会负责[20] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[20] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[20] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[24] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[24] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[25] 管理层设置 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘；设副总经理，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘[26] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[28] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[29] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告[29] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利或股份的派发事项[30] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[30] - 股东会审议利润分配方案，须经出席股东所持表决权过半数通过；审议发放股票股利或以公积金转增股本方案，须经出席股东所持表决权的2/3以上通过[30] - 分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[31] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，公司不得分配利润[33] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，相关制度经董事会批准后实施并对外披露[31] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[32] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司[33] - 修改公司章程或股东会作出相关决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[33] - 公司解散应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示，并在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[33]

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-009 鹭燕医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开的第六届董事会 第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超 过 5 亿元人民币自有暂时闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，同时授权公司经营层具体实施上述事宜。 一、投资概况 （一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响公司正 常经营的情况下，利用自有暂时闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 （二）投资额度：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种：仅限于安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的理财产品、 结构性存款、国债、国开债或信托产品。 （四）投资期限：最长投资期限不超过 12 个月。 （七）本次投资不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-011 鹭燕医药股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会； 2、会议召集人：公司第六届董事会； 3、本次会议召开的合法、合规性说明：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的有关规定； 4、股权登记日：2025年5月6日； 5、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30； 8、会议地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。 二、会议审议事项 网络投票时间为：2025 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 18元 同比下降18 18 2024年同期为0 22元 [1] - 每股净资产8 32元 同比增长7 22 2024年同期为7 76元 [1] - 每股公积金1 59元 与2024年同期持平 2023年同期为1 69元 [1] - 每股未分配利润5 21元 同比增长12 04 2024年同期为4 65元 [1] - 营业收入51 74亿元 同比增长0 74 2024年同期为51 36亿元 [1] - 净利润0 71亿元 同比下降15 48 2024年同期为0 84亿元 [1] - 净资产收益率2 23 同比下降20 36个百分点 2024年同期为2 80 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股15797 43万股 占流通股41 39 较上期减少126 77万股 [1] - 第一大股东厦门麦迪肯科技持股13803 07万股 占总股本36 17 持股数量未变化 [2] - 招商基金社保基金1903组合 陈峰 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL为新进股东 分别持股165 77万股 145万股 125万股 [2] - 吴军芳减持11 2万股至112万股 李田凤增持0 26万股至247 12万股 [2] - 东方红中证红利低波动指数A 陈锋 沈春退出前十大股东 原持股分别为301 04万股 130万股 120 56万股 [2] 分红送配方案 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [3]

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-002 鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日以邮件形式发出第六届 监事会第五次会议（以下简称"监事会"）通知，会议于 2025 年 4 月 20 日以现场方式在公 司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议由监 事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》； 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 《鹭燕医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议《关于公 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并归属于母公司股东净利润345,644,716.96元，母公司净利润484,156,088.23元[11] - 2024年度公司提取税后利润10%列入法定公积金[11] - 截至2024年12月31日，归属于母公司全体股东未分配利润累计1,952,657,503.03元，母公司未分配利润为1,670,567,701.15元[11] 利润分配 - 公司拟以388,516,736股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.50元，共计派发现金红利135,980,857.60元[11] 资金运用 - 公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，使用期限不超过12个月[18] 会议相关 - 第六届董事会第五次会议于2025年4月20日举行[2] - 出席董事会会议董事共7人，占董事总数100%[2] - 各议案表决同意票数均为7票，同意票数占全体有表决权票数比例100%[3][4][6][9][12][14][16][18][19][20][21][22][23][25] 审计与制度 - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计与内部控制审计机构[14] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》等多个议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[5][8][10][13][16][17][24][26][29][32] - 《鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》于2025年4月22日刊登在《证券日报》等媒体[33] 制度修订 - 《关于修订部分公司治理制度的议案》等制度全文刊载于巨潮资讯网[27][30][31]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为204.707亿元，同比增长3.15%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3.456亿元，同比下降4.92%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.472亿元，同比增长0.33%[15] - 基本每股收益为0.89元/股，同比下降5.32%[15] - 加权平均净资产收益率为11.29%，同比下降0.93个百分点[15] - 公司实现营业总收入2,047,076.61万元，较上年同期增长3.15%[33] - 归属于上市公司股东的净利润34,564.47万元，较上年同期下降4.92%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,720.37万元，较上年同期增长0.33%[33] - 2024年公司营业收入合计204.71亿元，同比增长3.15%[48] - 2024年公司实现合并归属于母公司股东的净利润为345,644,716.96元，母公司净利润为484,156,088.23元[124] 成本和费用（同比环比） - 2024年毛利率为11.29%，较2023年的12.22%下降0.93个百分点[15] - 医药批发业务毛利率6.32%，同比下降0.23个百分点[50] - 药品业务毛利率6.32%，同比下降0.43个百分点[50] - 医疗器械业务毛利率9.14%，同比上升1.09个百分点[50] - 福建省地区毛利率7.33%，同比下降0.03个百分点[50] - 药品营业成本同比增长4.21%，达到159.35亿元，占营业成本比重84.11%[53] - 医疗器械营业成本同比下降2.98%，为20.56亿元，占营业成本比重10.85%[53] - 中药饮片营业成本同比增长9.01%，达到7.84亿元，占营业成本比重4.14%[53] - 销售费用同比增长5.94%，达到4.68亿元[57] - 研发投入金额同比增长5.63%，达到584.60万元，占营业收入比例0.03%[60] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.775亿元，同比下降55.89%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.89%，为5.77亿元[61] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，第二季度为4.02亿元，第三季度为191.69万元，第四季度为2.80亿元[19] 业务线表现 - 公司主营业务为药品、中药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁，主要收入来源为医药批发销售收入[31] - 公司医药零售业务销售收入同比增长14.46%[36] - 公司医药工业业务销售收入同比增长25.16%[36] - 公司共有直营药店281家[36] - 鹭燕云商平台交易额有较大提升，平台不重复品规数量超2万个[37] - 公司持续推进中药饮片产能提升，丰富产品品类[36] - 医药批发业务收入185.87亿元，占总营业收入90.80%，同比增长1.85%[48] - 医药零售业务收入11.93亿元，同比增长14.46%[48] - 医药工业业务收入6.18亿元，同比增长25.16%[48] 地区表现 - 公司已实现对福建省二级以上医疗机构100%覆盖，并完成电子商务平台销售渠道的搭建[31] - 在四川、江西、海南三省二级以上公立医疗机构的覆盖率超96%[39] - 四川省级现代医药物流中心正式投入运营，川西南、川南、川北运营中心和产业基地等多个市级区域物流中心建设基本完成[37] - 福建省地区收入144.25亿元，占总营业收入70.47%，同比增长2.19%[48] - 四川省地区收入33.67亿元，同比增长10.24%[48] 管理层讨论和指引 - 药品批发企业将完善县乡村三级药品供应与配送网络，提升"最后一公里"服务能力[77] - 医药零售行业集中度提升，线上线下融合模式将成为主流趋势[77] - 2025年初国务院推动中药研发创新，更多中药新药通过谈判纳入医保[78] - 医药物流企业加快数字化、智能化转型，优化多级配送服务体系[78] - 医药电商行业规范化发展，医保局推进"互联网+医保"服务[79] - 2024年国务院加强医药领域综合监管，企业合规经营成为必然趋势[79] - 药品分销业务强化"三个能力"建设，推动盈利模式转变[80] - 器械业务拓展四川、江西市场，落实集团四全战略[80] - 现代中医药业务推进亳州产业园建设，扩大产能并开发精致饮片系列[81] - 新业态业务探索人工智能、大数据等技术应用，开发新业务模式[81] 风险因素 - 医药流通行业面临全国龙头和区域龙头竞争加剧，公司需保持福建省竞争优势以避免市场份额受冲击[84] - 药品价格持续下降可能导致公司盈利空间被压缩，需通过提升终端医院覆盖率和销售量弥补[84] - 医药生产企业议价能力增强，公司需接受更苛刻信用政策，对现金流产生不利影响[85] - 公司子公司成都禾创存在收购前未披露的对外担保，可能承担连带责任并影响经营业绩[85] - 应收账款规模可能因医疗机构回款延迟或纯销业务增长而处于高位，存在坏账风险[85] - 药品库存管理要求高，存在存货损失风险，需严格效期管理[86] - 跨区域扩张及并购存在潜在风险，可能对经营造成不利影响[86] - 子公司管理不善可能导致经营风险，需完善内部管理体系[87] - 商誉减值风险可能因并购企业业绩不达预期或宏观经济变化而影响公司业绩[88] - 经营性现金流可能低于净利润，需优化应收账款和存货周转以缓解资金压力[88] 股东和高管信息 - 雷鸣持有公司股份482,124股，其中120,531股因个人资金需求被减持[100] - 蔡梅桢持有公司股份127,362股[100] - 李翠平持有公司股份1,219股[100] - 林碧云持有公司股份2,743股[100] - 李卫阳持有公司股份4,036,545股[100] - 张珺瑛持有公司股份3,590,676股[100] - 朱明持有公司股份1,000,000股，其中200,000股因个人资金需求被减持[100][101] - 截至2024年12月31日，吴金祥间接持有公司股份14,249.49万股[101] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份9,240,669股[101] - 公司现任董事长吴金祥同时担任厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事长[102] - 董事长兼总经理吴金祥税前报酬总额为196.22万元[110] - 副董事长兼副总经理吴迪税前报酬总额为145.40万元[110] - 董事、副总经理兼首席合规官雷鸣税前报酬总额为201.20万元[110] - 董事、董事长助理许其专税前报酬总额为144.31万元[110] - 独立董事叶少琴、吴俊龙、宋培林税前报酬总额均为12.00万元[110] - 职工监事、监事会主席、行政总监蔡梅桢税前报酬总额为71.08万元[110] - 监事兼内审负责人李翠平税前报酬总额为70.23万元[110] - 监事林碧云税前报酬总额为20.00万元[110] - 副总经理李卫阳税前报酬总额为196.60万元[110] - 副总经理朱明国税前报酬总额为188.51万元[110] - 公司高管薪酬总额为1,703.17万元[111] 公司治理和内部控制 - 公司资产独立，拥有完整供销系统及土地、商标等资产所有权[95] - 财务独立设立专门部门，独立核算且无控股股东共用银行账户[96] - 业务独立开展医药分销零售，不与控股股东存在同业竞争[97] - 公司未制定市值管理制度及"质量回报双提升"行动方案[91] - 公司2024年度纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为93.85%[128] - 公司2024年度纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为95.08%[128] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[129] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[129] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[129] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[129] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[130] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[130] - 公司会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[131] - 公司报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况[133] 诉讼和担保 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额21,867.62万元，其中成都禾创药业集团有限公司需支付信托贷款本金2亿元及利息3,580万元[146] - 公司其他尚未完结的诉讼案件共计63项，其中作为原告的已生效案件59起，合计金额12,201.12万元，已收回款项2,544.56万元[146] - 公司作为被告的诉讼案件3件，金额125.88万元[146] - 公司对外担保余额合计为21,867.62万元[160] - 公司对子公司GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED的担保额度为736万元，实际担保金额为0元[160] - 公司对巴中鹭燕医药有限公司的担保额度为1,000万元，实际担保金额为995元[160] - 公司对亳州市中药饮片厂的担保额度为40,000万元，实际担保金额为13,856.17万元[161] - 公司对成都禾创西区医药科技有限公司的担保额度为10,000万元，实际担保金额为3,920万元[161] - 公司对成都禾创药业集团有限公司的担保额度为8,000万元，实际担保金额为7,212.32万元[161] - 公司对福建鹭燕医疗器械有限公司的担保额度为2,500万元，实际担保金额为2,000万元[161] - 公司对福建鹭燕医疗器械有限公司的另一笔担保额度为1,500万元，实际担保金额为999.83万元[161] - 公司对福建鹭燕医疗器械有限公司的又一笔担保额度为2,000万元，实际担保金额为807.05万元[161] - 公司对福建鹭燕医疗器械有限公司的最新担保额度为7,000万元，实际担保金额为2,099.6万元[161]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为51.74亿元人民币，同比增长0.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7132.36万元人民币，同比下降14.86%[5] - 基本每股收益为0.18元人民币，同比下降18.18%[5] - 加权平均净资产收益率为2.23%，同比下降0.57个百分点[5] - 公司营业总收入为51.74亿元，同比增长0.74%[22] - 净利润为6.98亿元，同比下降16.48%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为7.13亿元，同比下降14.86%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为50.68亿元，同比增长1.06%[22] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8132.91万元人民币，同比改善23.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8132.91万元，同比改善23.38%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54.94亿元，同比下降0.19%[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-6595.59万元人民币，同比改善54.21%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-6595.59万元，同比改善54.21%[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为8271.58万元，同比下降14.89%[25] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为2.76亿元，同比下降10.44%[25] - 公司货币资金期末余额为4.578亿元，较期初5.769亿元下降20.6%[18] 应收账款和存货 - 应收账款期末余额为62.576亿元，较期初59.016亿元增长6.0%[18] - 存货期末余额为26.246亿元，较期初28.648亿元下降8.4%[18] 短期借款和应付账款 - 短期借款期末余额为40.707亿元，较期初38.747亿元增长5.1%[19] - 应付账款期末余额为22.672亿元，较期初23.620亿元下降4.0%[19] 其他财务数据 - 总资产为126.29亿元人民币，同比下降0.08%[5] - 应收款项融资为1511.07万元人民币，同比下降61.13%[10] - 应付职工薪酬为3638.83万元人民币，同比下降33.03%[10] - 长期应付款为4064.16万元人民币，同比下降32.42%[10] - 未分配利润期末余额为20.240亿元，较期初19.527亿元增长3.6%[21] 资产处置和诉讼相关 - 成都禾创和华融渝富分别收到德昌祥破产财产分配款项780.05万元和5,539.11万元[15] - 成都铁路运输中级法院裁定执行禾创瑞达22,730.24万元[16] - 禾创瑞达东胜街39号房产以7,017万元价格司法拍卖成功，债权人鑫桥合创分得款项2,546.75万元[16] - 成都禾创通过诉讼获赔3,162.83万元及利息，已执行回款420.14万元[17]

综合授信与担保额度 - 公司申请综合授信额度不超200亿元，为部分子公司担保授信额度125亿元[2] 子公司担保情况 - 江西鹭燕医药等多家子公司有不同金额的担保协议及实际担保余额[3][4][5] 股份担保情况 - 多家银行对公司及子公司股份进行担保，有不同金额及使用情况和担保期限[6][7] 公司为子公司担保明细 - 公司在不同时间段为多家子公司提供不同金额担保，有相应保证金和担保比例[8][9][10][11] 担保数据总结 - 截止公告披露日，公司对子（孙）公司实际担保余额为389675.71万元[12] - 截止公告披露日，公司累计对外担保总额812937.86万元，占2023年度经审计净资产的273.08%[13] - 截止公告披露日，公司实际担保余额为411543.33万元，占2023年度经审计净资产的138.24%[13]