鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日以现场方式在公司八 楼会议室召开第六届监事会第一次会议（以下简称"监事会"）。出席本次会议的监事共 3 人， 占公司监事总数的 100%。经半数以上监事推选蔡梅桢女士主持本次会议，公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-046 （一）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司监事会 2023 年 11 月 1 日 监事会选举蔡梅桢女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至本次监事会届满止。 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 三、备查文 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-044 鹭燕医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的股份 152,982,389 股，占 公司股份总数的 39.3760%。 2、现场会议的出席情况 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

股东大会议事规则 鹭燕医药股份有限公司 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； 第一章 总 则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定《鹭燕医药股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公 司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会依据《公司法》、《公司章程》的规定对重大事项进行决策。 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ...

鹭燕医药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 第六届董事会第一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规章制度的 规定，作为公司独立董事，我们对第六届董事会第一次会议的相关议案进行了 认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现 基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅曾铮女士的个人履历等资料，其具备担任公司高级管理人员的资格， 拥有相关专业知识与技能，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止担任公 司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失 信被执行人；提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》等的 有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任曾铮女士为公司 财务总监。 四、关于 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入47.51亿元，同比减少4.66%；年初至报告期末营业收入147.75亿元，同比增长3.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7296.23万元，同比减少11.12%；年初至报告期末为2.62亿元，同比增长4.43%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7219.13万元，同比减少10.61%；年初至报告期末为2.52亿元，同比增长2.08%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.41亿元，同比增长704.58%[5] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比减少9.52%；年初至报告期末为0.67元/股，同比增长3.08%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率2.55%，同比减少0.44%；年初至报告期末为9.34%，同比减少0.15%[5] - 本报告期末总资产114.22亿元，较上年度末减少3.07%；归属于上市公司股东的所有者权益28.50亿元，较上年度末增长4.76%[5] - 年初到报告期末营业总收入为147.75亿元，较上期的143.24亿元增长3.15%[14] - 营业总成本为144.36亿元，较上期的139.68亿元增长3.35%[14] - 净利润为2.59亿元，较上期的2.52亿元增长2.82%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为7.41亿元，较上期的0.92亿元增长705.50%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.88亿元，较上期的 -2.08亿元减少134.18%[16] - 筹资活动取得借款收到的现金为67.12亿元，较上期的61.60亿元增长9%[16] - 基本每股收益为0.67元，上期为0.65元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164.15亿元，较上期的152.33亿元增长7.76%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为148.34亿元，较上期的144.23亿元增长2.85%[16] - 其他收益为757.50万元，较上期的382.93万元增长97.82%[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25463户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 厦门麦迪肯科技有限公司持股比例35.53%，为第一大股东，质押股份2252.38万股[9] - 厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺为一致行动人[9][10] 诉讼与款项回收情况 - 成都禾创、华融渝富已收到德昌祥破产财产分配款项780.05万元、5539.11万元[11] - 公司要求成都禾创股权转让方及担保方承担违约责任及赔偿损失2310万元，向成都禾创赔偿损失2000万元，终审判决获违约金800万元且已收回[11] - 成都禾创另案诉讼要求赔偿3969.73万元及利息，判决获赔3162.83万元及利息，已执行回款420万元[11] 资产负债关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金为589295901.31元，较1月1日的594189831.11元略有减少[12] - 2023年9月30日应收账款为5721291504.99元，较1月1日的5837079391.23元有所降低[12] - 2023年9月30日存货为2256781668.15元，较1月1日的2548589433.26元减少[12] - 2023年9月30日流动资产合计9065518563.08元，较1月1日的9748240951.10元降低[12] - 2023年9月30日非流动资产合计2356078325.14元，较1月1日的2035555413.72元增加[12] - 2023年9月30日负债合计8539977837.96元，较1月1日的8993147283.00元减少[13] - 2023年9月30日所有者权益合计2881619050.26元，较1月1日的2790649081.82元增加[13] 2023年第三季度筹资与现金流量指标变化 - 2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为1715万美元，上年同期为100万美元[17] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为67.3577338441亿美元，上年同期为61.6102171448亿美元[17] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为65.2717809777亿美元，上年同期为57.4281269308亿美元[17] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.4417323606亿美元，上年同期为2.6810775208亿美元[17] - 2023年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为907.489101万美元，上年同期为289.974377万美元[17] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为6781.894391万美元，上年同期为5554.432398万美元[17] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为69.3917027774亿美元，上年同期为60.6646476914亿美元[17] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.0339689333亿美元，上年同期为9455.694534万美元[17] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为29.420421万美元，上年同期为297.591844万美元[17] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为5066.431227万美元，上年同期为 - 1878.811381万美元[17]

鹭燕医药股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-042 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出第五 届监事会第十一次会议（以下简称"监事会"）通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式 在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议 由监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案 ...

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-041 鹭燕医药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出第五 届董事会第十七次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以现场与通 讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 《鹭燕医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。 三、 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-034 鹭燕医药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日以邮件形式发出第五 届监事会第十次会议（以下简称"监事会"）通知，会议于 2023 年 10 月 13 日以现场方式在 公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议由 监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》； 1.1 提名李翠平女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人； 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 1.2 提名林碧云女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人； 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-038 鹭燕医药股份有限公司 关于修订公司《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了第五届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理实际情况，拟对公司《股 东大会议事规则》相关内容进行修订，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议，具体修订内容对照如下： | 原文 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 除本规则另有规定外，股东大会 | 第十七条 除本规则另有规定外，股东大会 | | 会议由董事会召集，董事长主持。董事长不 | 会议由董事会召集，董事长主持。董事长不 | | 能履行职务或不履行职务时，由半数以上董 | 能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 | | 事共同推举的一名董事主持。 | 持；副董事长不能履行职务或者不履行职务 | | ...

关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会； 3、本次会议召开的合法、合规性说明：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的有关规定； 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-040 鹭燕医药股份有限公司 4、股权登记日：2023年10月25日； 5、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间为：2023 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 ...