证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-057 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次（定期）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2023 年 8 月 14 日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2023 年 8 月 24 日上午 10 时，在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会 议。 会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。副董事 长王兵先生，董事张剑波先生、王小英女士，独立董事邹雄先生、肖珉女士，以 通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，财务总监、董事会秘书 及全体监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-061 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023年6月26日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过了《关 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行 后，公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。 本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00元，扣除与发行有关的费 用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可 使用募集资金 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 1—6 月占用 累计发生金 额（不含利 息） 2023 年度 1—6 月占用 资金的利息 （如有） 2023 年度 1—6 月偿 还累计发生 金额 2023 年度 上半年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 公司法定代表人：罗远良 主管会计工作负责人：陈绍明 会计机构负责人：任小 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次（定期）会议（以下简称"会议"），由公司监事会主席召集。2023 年 8 月 14 日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2023 年 8 月 24 日 14 时， 在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室召开现场会议。 会议应出席的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监 事 0 人；以通讯表决方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-058 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年半年度报告》《厦门瑞 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002790，证券简称为瑞尔特，是厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2023 年 7 月 4 日至 14 日，地点在厦门市海沧区后祥路 18 号办公楼一层会议室，形式为现场调研 [1] - 调研人员包括宝盈基金、天风证券等多家机构，上市公司接待人员包括长城、光大保德信等多家机构，财务总监是陈绍明，董事会秘书是吴燕娥，证券事务代表兼 IR 是罗文樊 [1] 毛利率相关 - 2018 年前公司以传统冲水组件代工为主，毛利率稳定；2019 - 2020 年国内智能坐便器需求提升、代工业务占比提高，叠加疫情影响，毛利率降低；2021 年调整产品结构发展自主品牌，投入增加且原材料价格上涨，毛利率小幅度下滑；2022 年自有品牌初展成效但占比小，原材料成本回调及部分汇兑收益提升毛利率 [2] - 2023 年预计原材料成本趋于平稳，劳动力薪资成本逐年增高，通过智能化改造生产线降低人工成本上涨影响，产品结构占比调整，整体毛利水平较去年预计无大幅波动 [2] 智能马桶市场竞争与业务影响 - 近几年智能马桶价格从万元下调至千元，市场价格已探到较低位，未来大幅降价可能性不大，产品配置、功能与品类区分明显，价格带划分清晰 [2][3] - 智能马桶市场渗透率低，各品牌起点差距不大，存在竞争也有机遇，已形成外资卫浴、国内传统卫浴、互联网、家电跨界、老牌代工等品牌割据局面 [3] - ODM 业务方面，外资品牌一体机研发产能落后，国内传统卫浴企业将逐步自建产能，互联网与跨界企业依赖代工厂，公司智能马桶代工有望稳定增长 [3] - 自有品牌走差异化路线，定位于中高端价格带，根据市场需求拓宽产品价格带、提升功能性能，如推出 1 - 2 千的“轻智能”系列产品 [3][4] 自有品牌渠道布局 - 自有品牌分线上线下渠道，线上通过抖音、天猫、京东直营官方旗舰店销售，线下包括工程、经销、新家电 KA 区域入驻渠道 [4] - 今年保持线上三大电商平台运营模式，加大流量投放和新品推出，控制费销比；线下以 1V1 店中店布局，零库存直销，加快经销网点扩张，增加地广投放 [4] 一季度营收情况 - 一季度营收下滑受“双节”假期、消费环境低迷、疫情政策开放、地缘政治格局、进出口限制等因素影响，消费环境低迷影响较大 [4] - 目前消费市场逐步复苏，客户已释放水箱配件库存，未来库存压力降低，国内外市场回暖，影响业绩因素持续影响可能性不大 [4][5]

新产线情况 - 年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目新产线已实施完毕，处于待投产状态 [1] - 车间产线改造与优化投入自动化与数字化机械设备，自动化改造完成后将成行业前沿制造车间 [1] 新产线对产品的影响 - 提高产品品质、精密度和标准化规格 [1] - 降低生产制造成本及人工成本，提高生产效率和成品达标率，降低残次率，减少损耗 [1] - 缩短产品生产周期，提高客户产品交货时效性 [2] 成本优势 - 自动化、数字化车间降低了成本，但公司在研发、品质控制投入属行业前端，产需量与生产规模也影响成本，成本端在行业优势不明显，更注重产品质量 [2] 产能释放 - 公司现有智能坐便器产能60万套，120万套新产线今年投产，预计3 - 5年消耗完成，实际释放进度以市场需求为准 [2] 产品推新 - 今年主推轻智能款A1款、S1款，以F3为代表的高性价比F系列、高端品质UX7款 [2] - 轻智能A1、S1主打冲刷、加热、清洁核心功能，配有基础智能功能，外观简约，价格有竞争力，满足大众基本需求 [2] - 高性价比F系列兼备多功能与价格优势，有12重安全防护，满足舒适生活需求，符合各种安装场景 [2] - 高端品质UX7款主打高品质卫浴体验，外观智能设计进阶，功能升级，基本实现全智能感应化如厕体验 [3] 功能需求 - 功能需求由消费者使用偏好与场景决定，首要保证冲刷、座圈加热、清洁三大核心功能 [3] - 不同地区和消费群体对功能需求有差异，可持续功能围绕满足生活体验、提高品质、便利生活更新迭代 [3] 市场前景与竞争 - 智能坐便器在我国渗透率处于5% - 10%，远低于日本的90%和韩国的60%，市场前景广阔 [3] - 消费者对坐便器功能关注超价格，智能坐便器功能丰富、价格亲民、符合消费观念，优势明显 [4] - 公司坚持产品为王，产品品质、研发储备是核心竞争力，产品、技术、价格、口碑和服务是市场竞争持续发展关键 [4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会、厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年5月12日14：30至16：15 [1] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式 [1] - 活动形式为线上 [1] - 参与人员有投资者、董事及总经理张剑波、财务总监陈绍明、独立董事肖珉 [1] 产能相关 - 公司新增120万套智能马桶产能，将根据市场消化能力逐步释放，预计3 - 5年内消化，当年将消化一部分产能 [1] 活动合规情况 - 活动严格按相关规定进行交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入395,610,746.12元，较上年同期减少2.76%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,793,016.78元，较上年同期增长8.74%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,609,581.40元，较上年同期增长8.41%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,456,150.78元，较上年同期减少61.51%[4] - 本报告期末总资产2,471,023,704.88元，较上年度末增长1.68%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,976,102,622.93元，较上年度末增长2.14%[4] - 2023年第一季度末公司资产总计24.71亿元，较年初的24.30亿元增长1.68%[12] - 营业总收入3.96亿元，较上期的4.07亿元下降2.76%[15] - 营业总成本3.65亿元，较上期的3.73亿元下降2.06%[15] - 营业利润4097.24万元，较上期的4176.00万元下降1.89%[15] - 公司2023年第一季度净利润为39309626.42元，上年同期为36030225.36元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为39793016.78元，上年同期为36593476.32元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,183,435.38元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,363，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中邓光荣、罗远良、王兵、张剑波持股比例均为12.50%[9] - 前10名无限售条件股东中邓光荣、罗远良、王兵、张剑波持有无限售条件股份数量均为13,056,000股[10] 资产结构指标变化 - 流动资产合计18.93亿元，较年初的18.29亿元增长3.51%[12] - 非流动资产合计5.78亿元，较年初的6.01亿元下降3.90%[12] 负债结构指标变化 - 流动负债合计4.07亿元，较年初的4.10亿元下降0.67%[13] - 非流动负债合计0.96亿元，较年初的0.93亿元增长2.72%[13] - 合同负债7722.60万元，较年初的3620.64万元增长113.30%[13] - 应付职工薪酬3538.45万元，较年初的6835.80万元下降48.24%[13] 现金流量指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为422143720.75元，上年同期为439645640.32元[19] - 收到的税费返还为7862523.28元，上年同期为2983832.41元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为31456150.78元，上年同期为81720917.99元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26955853.21元，上年同期为 - 18092554.06元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1296409.58元，上年同期为 - 1296341.69元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1406313.44元，上年同期为61220602.34元[20] - 期初现金及现金等价物余额为554186159.56元，上年同期为460515766.00元[20] - 期末现金及现金等价物余额为552779846.12元，上年同期为521736368.34元[20]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [1] - 线上会议参与人员 73 人，现场调研参与人员 8 人 [1] - 线上会议时间为 2023 年 4 月 19 日 14：00 至 15：00，现场调研时间为 2023 年 4 月 25 日 9：30 至 11：00，地点在厦门市海沧区后祥路 18 号办公楼一层会议室 [2] 2022 年年报经营成果 销售业务 - 营业收入 195,958.90 万元，同比增长 4.89%；净利润 20,803.03 万元，同比增长 55.76%；研发费用 8,293.20 万元，同比增加 1,141.40 万元 [3] - 水箱及配件收入约 7.2 亿元，同比减少 7.5%，占比 36.64%；智能座便器及盖板营业收入约 10 亿元，同比增长 17.66%，占比 51.32%；同层排水系统产品收入约 1.8 亿，同比增长 2.96%，占比 9.09% [3] - 形成多种产品解决方案的产品体系 [3] 运营管理 - 加大自动化生产线投入，提高生产效率和订单交付率，实现规模化生产 [3] - 注重产品品质和员工培训，优化资源配置，加强生产调度 [3] - 质量管理部门按 ISO 标准把关，保证产品合格率 [3] 数字化转型 - 推进数字化转型，聘请专业团队开展规划布局，落实信息化工厂建设 [3][4] 技术研发和创新能力 - 2022 年度取得 345 件国家知识产权局授权专利，含 7 件发明专利 [4] - 截至 2023 年 3 月 31 日，取得 1695 项专利权，含 102 件发明专利 [4] 人才引进 - 健全人力资源管理，多渠道招聘员工，加大优秀人才引进力度，注重员工培训深造 [4] 问答交流环节要点 房地产行业影响及业务计划 - 房地产行业放缓对智能卫浴影响有限，对传统冲水组件业务影响相对较大 [4] - 2023 年稳固传统冲水组件国内细分领域占比第一优势，筛选智能卫浴 ODM 客户，拓展新客户带动订单增长 [4] 智能马桶线上销售打法 - 2023 年加快新品推出，不同渠道匹配对应产品，“轻智能”成亮点 [6] - 加大三、四线城市下沉市场推广，提供“轻智能”化产品，扩大价格带覆盖范围 [6] 产品安装售后服务 - 国内以智能马桶售后服务为主，24 小时内响应，布局团队基本覆盖全国，一、二线城市密集 [6] - 海外以 ToB 客户为主，传统冲水组件少量布局海外 KA 商超 [6] 同层排水系统产品及发展方向 - 未来发展方向是以整体卫浴空间为概念，提供全方位产品解决方案 [6] - 同层排水系统市场竞争者少，发展空间向好 [6] 智能马桶产能情况 - 180 万套智能马桶产能中，60 万套为现有产能，120 万套为新项目产能，2022 年产能利用率接近 100% [7] - 120 万套产能根据市场消费需求逐步释放 [7]

公司基本信息 - 公司注册地址于2016年由厦门市海沧新阳工业区阳明路18号变更为厦门市海沧区后祥路18号[19] - 公司股票代码为002790，股票简称为瑞尔特，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司董事会秘书为罗远良，证券事务代表为吴燕娥，联系方式为0592-6059559[20] - 公司年度报告备置地点为厦门市海沧区后祥路18号[21] - 公司披露年度报告的媒体包括巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》[21] - 公司全资子公司包括厦门派夫特卫浴科技有限公司、厦门一点智能科技有限公司、厦门水滴投资有限公司、厦门水爱智能家居有限公司[15] - 公司控股子公司为厦门红点家居科技有限公司，二级控股子公司为上海红点卫浴科技有限公司[15] - 公司主要产品包括智能坐便器、节水型冲水组件、静音缓降盖板等[15] - 公司主要从属于家居家装卫浴行业，致力于成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商[35][36] - 公司产品涵盖智能坐便器、节水型冲水组件等，形成完整的卫浴空间和家庭水系统解决方案[36] - 公司主营产品包括卫浴冲水系统产品、智能卫浴产品和同层排水系统产品，其中节水型冲水组件、智能坐便器和隐藏式水箱是核心产品[52] - 公司在国内冲水组件市场占有率排名第一，全球冲水组件市场占有率排名前三[51] - 公司产品出口至南美、亚洲、北美、欧洲等八十多个国家和地区，与众多国际高端卫浴品牌和国内知名卫浴品牌保持稳定合作关系[51] - 公司采用“订单式”经营模式，盈利能力依赖于技术实力、产品质量及采购、生产、销售的有效控制[53] - 公司对主要原材料生产厂商和原料规格型号进行严格管控，采用订货点采购模式和MRP订购模式[53] - 公司生产的卫浴配件产品境外出口销售额在营业总收入中占相当比例，境外销售情况对公司整体销售贡献较大[48] - 公司自主研发、生产、销售的同层排水系统产品包含隐藏式水箱、卫浴管道系统等，基本可以同国际品牌媲美[47] - 公司持续加大对智能卫浴产品的投入，智能卫浴产品荣获多项行业奖项，市场竞争力不断攀升[51] - 公司下游客户主要为国内外中高端便器类卫生陶瓷品牌企业、房地产精装修市场、存量房换修市场等[48] - 公司产品获得十多个国家或地区的产品质量认证，出口至全球八十多个国家和地区[51] - 公司国内外销售模式主要为直销模式，辅以经销模式，下游客户包括卫浴品牌商、家电巨头及境内互联网企业[55] - 公司拥有1695项专利权，其中包括102项发明专利（含美国发明专利11项，欧洲发明专利2项）[60] - 公司智能坐便器产品研发注重用电安全、用水安全和耐用性，并首创双重洁净专利技术，2022年获得建材与家居行业专利金奖[61] - 公司自2003年起被认定为高新技术企业，全资子公司厦门一点智能科技有限公司于2022年11月获得高新技术企业证书[62] - 公司在卫浴冲水系统行业的节水型冲水组件细分领域内知名度高，与海内外知名中高端卫浴品牌厂商建立稳定合作关系[64] - 公司智能坐便器产品为部分海内外中高端卫浴品牌、著名家电品牌及境内互联网企业提供ODM服务[65] - 公司秉承“以人为本，持续改善”的理念，节水型冲水组件等卫浴配件产品的使用寿命和质保期限处于行业前端[66] - 公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备、商标、专利等资产的所有权或使用权[146] - 公司建立了独立的人事档案制度，与员工签订了劳动合同，并建立了独立的工资管理和福利制度[147] - 公司拥有独立的财务核算体系，制定了符合上市公司要求的内部控制制度，包括财务管理制度、资金支出审批制度等[147] - 公司独立在银行开户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况[147] - 公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况[147] - 公司业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争[148] - 公司拥有独立完整的业务体系，不依赖股东及其他关联方进行生产经营活动[148] 财务数据与业绩 - 2022年营业收入为19.6亿元，同比增长4.89%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元，同比增长51.36%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为3.63亿元，同比增长254.90%[24] - 2022年第四季度营业收入为5.74亿元，为全年最高季度[28] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.93亿元，同比增长68.49%[24] - 2022年总资产为24.3亿元，同比增长8.54%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为19.35亿元，同比增长9.06%[24] - 2022年非经常性损益项目合计为1830.5万元，主要包括政府补助1723.3万元[30][31] - 公司2022年实现营业收入195,958.90万元，同比增长4.89%[71] - 公司2022年净利润为20,803.03万元，同比增长55.76%[71] - 公司2022年研发费用投入8,293.20万元，同比增加1,141.40万元[71] - 智能座便器及盖板产品收入1,005,725,958.03元，占营业收入51.32%，同比增长17.66%[73] - 水箱及配件产品收入717,938,076.87元，占营业收入36.64%，同比下降7.50%[73] - 公司境内收入1,406,060,759.73元，占营业收入71.75%，同比增长4.66%[73] - 公司境外收入553,528,278.65元，占营业收入28.25%，同比增长5.48%[73] - 公司线上销售收入115,749,639.96元，同比增长564.25%[73] - 公司智能座便器及盖板产品营业成本768,000,410.84元，同比增长11.05%[75] - 公司水箱及配件产品营业成本542,635,029.63元，同比下降10.26%[75] - 公司前五名客户合计销售金额为751,369,088.68元，占年度销售总额的38.34%[81] - 公司前五名供应商合计采购金额为282,075,004.04元，占年度采购总额的23.08%[81] - 2022年销售费用为123,275,829.48元，同比增长30.28%[83] - 2022年研发投入金额为82,932,049.43元，同比增长15.96%[85] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为363,417,464.43元，同比增长254.90%[87] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-259,668,877.45元，同比下降406.61%[87] - 2022年现金及现金等价物净增加额为99,367,768.50元，同比增长446.36%[87] - 公司2022年投资收益为4,345,783.91元，占利润总额的1.88%，主要来自闲置募集资金和自有资金理财收益[89] - 公司2022年公允价值变动损益为1,902,913.24元，占利润总额的0.82%，主要来自购买银行衍生金融产品未履约以公允价值计量[89] - 公司2022年资产减值损失为-5,672,489.58元，占利润总额的-2.45%，主要由于计提存货跌价和固定资产减值[89] - 公司2022年末货币资金为554,186,159.56元，占总资产的22.80%，较年初增长2.23%[90] - 公司2022年末应收账款为396,665,702.21元，占总资产的16.32%，较年初下降4.58%[90] - 公司2022年末固定资产为513,001,880.10元，占总资产的21.11%，较年初增长1.83%[90] - 公司2022年报告期投资额为4,307,087.97元，较上年同期下降67.46%[95] - 公司2022年末保函保证金为1,200,000.00元，较年初下降83.24%[94] - 公司2022年末信用证保证金为715,682.30元，较年初增长57.94%[94] - 公司2022年交易性金融资产期末数为401,902,913.24元，较期初增长60.76%[93] - 报告期内，公司远期外汇衍生品投资产生实际损失301.4万元[99] - 公司报告期内确认远期结汇业务的公允价值变动损失为301.4万元[100] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[101] - 公司募集资金总额为61.511亿元，已累计使用46.159亿元，尚未使用15.352亿元[102] - 公司外汇套期保值业务旨在规避汇率风险，不以盈利为目的[99] - 公司外汇套期保值业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易[100] - 公司外汇套期保值业务的风险控制措施包括严格遵循套期保值原则和监控业务流程[99] - 公司外汇套期保值业务的交易对方均为信用良好的金融机构，履约风险低[99] - 公司外汇套期保值业务的会计政策与上一报告期相比没有发生重大变化[99] - 公司独立董事认为外汇套期保值业务符合公司和全体股东的利益[100] - 公司2022年使用募集资金4,800.58万元投入募投项目[105] - 公司使用闲置募集资金20,000.00万元进行结构性存款理财，投资收益577.88万元[105] - 募集资金专户余额为21,720.39万元，通知存款账户余额为679.72万元[105] - 新建年产1,120万套卫浴配件生产基地项目投资进度为100.46%，实现效益10,213.37万元[106] - 阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目已终止，变更为年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目[107] - 年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目投资进度为40.30%，尚未投产[107] - 公司募集资金总体使用情况显示，累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,237.59万元[104] - 公司募集资金专用账户利息收入为828,667.79元，手续费支出为2.5元[105] - 公司募集资金承诺投资项目总额为61,553.85万元，已投入46,159.07万元[107] - 公司募集资金结构性存款理财尚未到期余额为20,000.00万元[105] - 公司调整年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目的主体生产线至厦门市海沧区后祥路18号，预计可大幅节省生产成本[108] - 公司使用募集资金262,375,861.55元置换预先投入募投项目的自筹资金[108] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，20,000.00万元以结构性存款理财方式存放，6,797,227.81元以通知存款方式存放[108] - 公司终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，将募集资金余额及其利息全部投入“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”[109] - 年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目截至期末实际累计投入金额为10,494.3万元，投资进度为40.30%[109] - 公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》[109] - 公司未出售重大资产[110] - 公司未出售重大股权[111] - 厦门派夫特卫浴科技总资产为17.83亿元，营业收入为11.72亿元，净利润为7923.92万元[112] - 厦门一点智能科技总资产为6.73亿元，营业收入为6.95亿元，净利润为5894.74万元[112] - 厦门水滴投资总资产为1.03亿元，净利润为102.91万元[112] - AQUATIZ INVESTMENT总资产为2495.56万美元，净利润为7.89万美元[112] - AQUATIZ HOME INNOVATION总资产为1649.23万卢比，营业收入为350.62万卢比，净利润为694.94万卢比[112] - 厦门红点家居科技总资产为1901.03万元，营业收入为166.44万元，净利润为692.99万元[113] - R&T EUROPE PLUMBING TECHNOLOGIES总资产为73.70万欧元，净亏损为3.35万欧元[113] - 上海红点卫浴科技总资产为479.73万元，营业收入为137.56万元，净利润为460.40万元[113] - 阿克蒂思(厦门)科技总资产为218.98万元，营业收入为553.05万元，净利润为181.59万元[113] - 厦门水爱智能家居总资产为172.90万元，营业收入为37.51万元，净利润为36.57万元[114] - 公司2022年年度股东大会的出席率为25.22%[150] - 2022年度第一次临时股东大会的出席率为42.12%[150] - 公司2022年度现金分红总额为83,579,900元，占利润分配总额的100%，每10股派息2.00元（含税）[181][182] - 公司2022年度可分配利润为158,723,751.15元[182] - 公司2022年度未对现行的现金分红政策进行调整或变更，严格执行规定的利润分配原则[180] - 公司2022年度股权激励计划于2020年实施，向114名激励对象实际授予限制性股票[183][186] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，111名激励对象可解除限售的限制性股票共261.27万股，占公司当时总股本的0.62%[188] - 公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已满足，105名激励对象可解除限售的限制性股票共2,485,200股，占公司当时总股本的0.59%[190] - 公司回购注销2020年限制性股票激励计划中3名离职激励对象的限制性股票共计144,000股，回购价格为3.15元/股[187] - 公司回购注销2020年限制性股票激励计划中6名离职激励对象的限制性股票共计311,500股，回购价格为3.00元/股[189] - 公司回购注销2020年限制性股票激励计划中3名离职激励对象的限制性股票共计112,000股，回购价格为2.85元/股[191] - 公司2020年限制性股票激励计划预留的限制性股票200.00万股不再授予，预留权益失效[188] - 公司完成部分限制性股票回购注销后，股份总数由418,473,000股变更为418,329,000股[188] - 董事罗红贞持有公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票128,000股，已解锁76,800股，流通股为32,000股[193] - 副总经理赵晓虎持有公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票250,000股，已解锁150,000股，流通股为62,500股[193] - 财务总监陈绍明持有公司2020年限制性股票128,000股，已解锁76,800股，流通股为32,000股[193] - 董事会秘书陈雪峰本报告期初持有限制性股票70,000股，已解锁5,000股，报告期内解锁30,000股，减持18,750股[193] - 公司高级管理人员绩效考评体系将公司业绩与高管绩效紧密联系，实行权责统一的绩效考评机制[193] - 公司2022年严格按照法律法规要求完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层依法合规运作[194] - 公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险[194] - 公司及其各级控股子公司进一步健全审计风控管理运行机制，推进合规管理体系工作运行[195] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年4月18日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[197] - 公司2022年财务报告内部控制无重大缺陷和重要缺陷[198] - 公司2022年非财务报告内部控制无重大缺陷和重要缺陷[198] - 公司内部控制缺陷的定量标准以营业收入和资产总额为衡量指标[198] - 财务报告内部控制缺陷超过营业收入的3%则认定为重大缺陷[198] - 非财务报告内部控制缺陷超过资产总额的3%则认定为重大缺陷[198] - 公司2022年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[200] 公司治理与董事会 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，符合法律、法规和公司章程的要求[143] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人，符合法律、法规和公司章程的要求[143] - 公司董事长罗远良持有52,224,000股，本期无增持或减持[151] - 公司董事、总经理张剑波持有52,224,000股，本期无增持或减持[151] - 公司董事会秘书陈雪峰因个人原因辞职，不再担任公司及各级控股子公司任何职务[152] - 公司董事长罗远良自2022年9月30日起兼任董事会秘书[155] - 公司副董事长王兵带领研发团队取得1100多项节水领域的自主知识产权[157] - 公司董事、内审部经理罗红贞