西安环球印务股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告 西安环球印务股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、 健康、稳定地发展。现就公司 2023 年度董事会工作情况作如下汇报： 一、2023 年度公司发展经营情况 （一）总体经营情况 公司医药包装及消费品包装板块年度任务目标进度完成较好，利润总额较上 年同期增幅明显；印刷包装供应链板块运行平稳，在全力建设金印联天津新项目 的同时，销售收入、利润总额基本与去年持平；互联网数字营销板块受个别客户 应收账款逾期单项计提减值准备的影响，利润指标大幅下降。 报告期内公司整体实现营业收入 16.01 亿元，同比下降 17.07 %，归属于上 市公司股东的净利润 -2.22 亿元，同比下降 356.29%。 (二) 报告期内总体经营情况 报告期内，公司主要管理举措： 1、全力加速重点项目建设，赋能企业高质量发展 一是环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园 ...

西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 15 日以电话、 邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第三次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席 本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监 事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-015 西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-021 西安环球印务股份有限公司 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通 过《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如 下： 为满足公司及控股子公司融资及经营需求，综合考虑公司资金安排，2024 年公司及控股子公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币 15 亿元的综合授信 额度，授信额度如下： 单位：万元 | 序号 | 公司名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 西安环球印务股份有限公司（母公司） | 100,000 | | 2 | 天津滨海环球印务有限公司 | 5,000 | | 3 | 霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其控股子公司 | 25,000 | | 4 | 北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司 | 10,000 | | 5 | 西安凌峰环球印务科技有限公司 | 10,000 | | | 合计 | 150, ...

西安环球印务股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)3473 号 目 录 | í | 审计报告 ……………………………………………………………………………………… ( 1-6 ) | | --- | --- | | 二、财务报表 | | | (一)合并财务报表 | | | | 1. 合并资产负债表 … (7-8) | 四、证书复印件 2. 合并利润表 …………………………………………………………………………………………………… （９) 3. 合 并 现 金 流 量 表 …………………………………………………… ( 10 ) 4. 合 并 股 东 权 益 变 动 表 ………………………………… (11-12 ) (二) 母公司财务报表 1. 母 公 司 资 产 负 债 表 ……………………………………… ( 13-14 ) 2. 母公司利润表 ………………………………………………………………………………………（ 15 ) 3. 母 公 司 现 金 流 量 表 ………………………………………… （ 16 ) 4. 母公司 股 东 权 益 变 动 表 ………………………… ( 17-18 ) 三、财务报表 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-019 西安环球印务股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 750,481,200.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 12,948,580.2 ...

财务表现 - 公司营业收入为797,930,098.68元，比上年同期下降20.60%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为57,837,220.54元，同比下降3.95%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为67,393,442.78元，同比增长89.63%[3] - 公司基本每股收益为0.18元，稀释每股收益为0.18元，加权平均净资产收益率为3.59%[4] - 公司总资产为2,502,775,448.90元，归属于上市公司股东的净资产为1,633,958,203.32元[4] 公司治理 - 公司报告期末普通股股东总数为20,171股，前10名股东持股情况中，陕西医药控股集团持股比例最高为36.42%[4] - 公司报告期无优先股股东持股情况[8] - 公司董事会通过了增补第五届董事会董事的议案，并选举雷永泉先生为公司董事长[9] 项目进展 - 公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议，将在西咸新区建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目[10] - 凌峰环球通过“招拍挂”方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的“XXKG-BD04-46 地块”国有建设用地使用权[10] - 凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》[10] - 公司与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》[10] - 公司控股子公司北京金印联与天津市西青区张家窝镇人民政府签订《投资协议》，新公司注册资本不低于8000万元，项目投资总额不低于1亿元[10] - 新公司已完成设立登记手续，并取得了《营业执照》[10] 其他 - 陕西永鑫受原材料成本上涨等因素影响，公司决定对其实施清算[11]

上市信息 - 公司于2016年6月8日上市，首次公开发行A股2500.00万股[1] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 明确财务报告相关内部控制缺陷评价标准[12][13] - 非财务报告相关内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[15] - 内部控制遵循全面性等原则，评价范围包括公司及子公司等[5][6][7] 公司治理 - 构建股东大会等治理框架，董事会下设四个委员会[17] 经营策略 - 2023年围绕“两新两运行，高质量发展”聚焦主业做强医药包装板块[18] 制度建设 - 建立人力资源、财务、采购等多项管理制度[20][29][36] 财务事项 - 子公司互联网数字营销业务收入确认调整为净额法并差错更正[48] - 截至2023年12月31日，该财务事项内控问题已规范，对利润无影响[49]

独立董事述职报告（蒲丽丽） 西安环球印务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法 规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 蒲丽丽，女，1965 年 5 月出生，硕士学历，中国国籍，中共党员，无境外居 留权，高级会计师。主要工作经历：2008 年 9 月至 2013 年 7 月，任中国航发动 力股份有限公司财务部部长；2013 年 7 月至 2016 年 8 月，任中国航发动力股份 有限公司副总会计师兼财务部部长；2016 年 8 月至 2018 年 7 月，任西安航空发 动机有限公司副总会计师；2018 年 8 月至 2020 年 5 月，任西安航空发动机有限 公司科技委专职委员；2020 年 12 ...

财务数据 - 本报告期营业收入10.05亿元，上年同期16.25亿元，同比减少38.16%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6021.38万元，上年同期7781.89万元，同比减少22.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3554.03万元，上年同期为96.62万元，同比增加3578.23%[4] - 本报告期末总资产17.50亿元，上年度末16.38亿元，同比增加6.89%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.19亿元，上年度末7.58亿元，同比增加7.94%[4] - 报告期末普通股股东总数18015户[4] 股东与控制权 - 公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变更[6][7] 项目进展 - 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目上半年完成EPC总包招标等行政手续，EPC总承包单位已进场[9] 股票发行 - 公司拟非公开发行不超过6804万股A股，不超过发行前总股本的27%[9] - 2021年11月22日公司非公开发行A股股票申请获中国证监会受理，2022年3月2日获核准批复，目前逐项工作正常进行中，将择机发行[10] - 2021年6月9日披露《2021年度非公开发行A股股票预案》[10] - 2021年9月11日披露《西安环球印务股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》[10] - 2021年11月23日披露《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》[10] - 2022年3月3日披露《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》[10] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司章程修订 - 2022年4月28日、5月20日分别经公司第五届董事会第十五次会议、2021年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款予以修订[10] 投资与合同签订 - 2021年3月29日公司与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议[10] - 2021年5月7日全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同[10] - 2022年1月27日全资子公司取得不动产权证书[10] - 2022年4月20日全资子公司签署建设项目工程总承包合同[10]

公司财务数据 - 公司2022年末总资产达到259,960,349,621元，较2021年末增长58.74%[6] - 公司2022年营业收入为1,930,489,326.50元，较2021年下降34.25%[6] - 公司2022年净利润为86,591,621.32元，较2021年下降18.58%[6] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-27,273,965.48元，较2021年下降123.19%[6] - 公司2022年基本每股收益为0.34元，较2021年下降19.05%[6] - 公司2022年加权平均净资产收益率为10.80%，较2021年下降4.09%[6] - 公司2022年年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为25,807,505.26万元，净利润为9,732,750.20万元[7] 公司业务 - 公司主要从事医药包装产品的研发、生产、销售，并提供一体化的包装解决方案[4] - 公司着力开发高端精品包装及相关包装材料产品，市场定位为中高端消费品初级包装和次级包装[4] - 公司的互联网数字营销业务由子公司领凯科技负责运营，为客户提供技术支持、素材与创意设计制作等服务[4] - 公司响应国家自主创新精神，建成溯源管理系统，以区块链技术为底层驱动，实现产品全生命周期的溯源管理[5] 公司股权及发展计划 - 公司前十名股东中，陕西医药控股集团持股比例最高，达到36.42%[7] - 公司计划在西咸新区建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目，已完成封顶建设[11] - 公司通过非公开发行A股股票募集资金总额为人民币750,481,200.00元，实际募集资金净额为人民币737,532,619.79元[12] - 公司总股本由252,000,000股增至320,040,000股[13] - 香港原石国际有限公司计划减持不超过15,120,000股公司股份，占公司总股本比例的6%[13] 公司领导 - 公司董事长为雷永泉[14]