环球印务(002799)

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环球印务:关于公司为子公司提供担保的进展公告
2024-10-21 18:39
担保情况 - 2024年公司为子公司拟担保额度不超6.12亿元[1] - 公司为金印联(天津)1800万元借款担保[2] - 截至披露日累计对外担保余额29029.78万元,占比21.44%[8] 子公司情况 - 公司间接持有金印联(天津)70%股权,其注册资本8000万元[3] 财务数据 - 2024年6月末金印联(天津)资产总计15674.70万元[5] - 2024年6月末金印联(天津)负债总计7042.06万元[5] - 2024年上半年金印联(天津)营收16553.78万元、净利润429.84万元[6]
环球印务:第六届董事会第六次会议决议公告
2024-10-08 19:14
会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年10月8日召开,7位董事全到[1] 议案表决 - 《关于增补第六届董事会董事的议案》全票同意,待股东大会审议[4] - 《关于调整独立董事工作津贴的议案》4票同意,待审议[6] - 《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》全票同意,待审议[8] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票同意[10] 其他事项 - 独立董事工作津贴自2024年起调至每人每年8万(税前)[5] - 续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 前3项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[10]
环球印务:第六届监事会第六次会议决议公告
2024-10-08 19:14
监事会会议 - 第六届监事会第六次会议于2024年10月8日15:00召开,3名监事均出席[1] 人事变动 - 党晓宇女士因工作调整申请辞职,提名史晓婷女士为非职工代表监事候选人[2] 议案表决 - 《关于增补第六届监事会监事的议案》表决全票通过,待股东大会审议[3] - 《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》表决全票通过,待股东大会审议[5] 审计机构 - 监事会同意续聘希格玛会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[4]
环球印务:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-10-08 19:12
会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月25日14:00召开[1] - 网络投票时间为10月25日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为10月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月25日9:15 - 15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2024年10月22日[3] 会议提案 - 提案包括增补董事、监事,调整独立董事津贴,续聘审计机构等[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年10月23、24日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司证券投资部[6] 其他信息 - 普通股投票代码为362799,投票简称为环球投票[12] - 会议会期半天,股东或代理人交通、食宿费用自理[8]
环球印务:关于续聘2024年度审计及内控审计机构的公告
2024-10-08 19:12
审计机构情况 - 拟续聘希格玛为2024年度财务及内控审计机构,待股东大会审议[1][2] - 截至2023年末,希格玛合伙人51人,注册会计师259人,签过证券报告注会120人[4] - 2023年业务收入47663.24万元,审计收入39834.14万元,证券业务收入12808.66万元[4] - 2023年为35家上市公司提供审计服务,收费5852.20万元,同行业客户19家[5] - 2023年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元,近三年无民事诉讼担责[5] - 近三年受行政处罚3次等,18名从业人员违规[5] 审计人员情况 - 项目合伙人杨学伟等有资格,曹爱民近三年签2份、复核34份报告,2021年起服务公司[7] 审计费用情况 - 2023年度审计费用122万元,财务报告审计费92万元,内控审计费30万元,财务报告审计费变化未超20%[7] 续聘相关情况 - 公司连续聘用希格玛超10年,获上级国资管理机构批复同意续聘[9] - 审计委员会、董事会、监事会均通过续聘议案,待2024年第二次临时股东大会审议生效[10][11][12][13]
环球印务:关于公司董事、总经理辞职暨增补公司董事的公告
2024-10-08 19:11
人事变动 - 公司董事、总经理夏顺伟因退休辞职,不再任职且未持股[2] - 提名思奇甬为公司第六届董事会董事候选人[2] 后续安排 - 增补思奇甬为董事议案待2024年第二次临时股东大会审议[4]
环球印务:关于调整独立董事工作津贴的公告
2024-10-08 19:11
公司决策 - 2024年10月8日第六届董事会第六次会议通过调整独立董事工作津贴议案[1] - 自2024年度起,津贴由每人每年5万调至8万(税前)[1] - 议案已通过薪酬与考核委员会审议,待2024年二临股东大会审议[2]
环球印务:关于公司监事会监事辞职暨增补公司监事的公告
2024-10-08 19:08
人事变动 - 党晓宇因工作调动申请辞去监事会主席,辞职后不再任职[1] - 党晓宇辞职致监事会成员低于法定人数,补选前继续履职[1] 人事增补 - 公司审议通过增补第六届监事会监事议案[2] - 提名史晓婷为非职工代表监事候选人,提请股东大会审议[3] - 史晓婷现任陕药集团总审计师,未持股且符合任职条件[6][7]
环球印务:关于公司为子公司提供担保的进展公告
2024-09-19 19:41
担保情况 - 2024年度公司为子公司拟担保额度合计不超6.12亿元[1] - 公司为子公司多笔借款提供担保[2][3] - 公司为子公司担保责任限额及保证期间明确[8][9][10] - 截至公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额28501.30万元,占比21.05%[12] 子公司业绩 - 截至2024年6月30日,天津环球资产34410.39万元,营收11562.00万元,净利润1808.28万元[4] - 截至2024年6月30日,北京金印联资产33561.78万元,营收28315.56万元,净利润1134.94万元[6][7] 其他 - 公司与北京银行北辰路支行签订《最高额保证合同》及补充协议[14] - 公告发布于2024年9月19日[15]
环球印务(002799) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-09 19:34
报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务业绩概况 - 营业收入7.77亿元,较上年同期减少2.58%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3775.38万元,较上年同期减少34.72%[11] - 经营活动产生的现金流量净额6488.05万元,较上年同期减少3.73%[11] - 基本每股收益0.12元/股,较上年同期减少33.33%[11] - 加权平均净资产收益率2.74%,较上年同期减少0.85%[11] - 总资产20.51亿元,较上年度末减少4.24%[11] - 归属于上市公司股东的净资产13.80亿元,较上年度末增加1.94%[11] - 公司整体实现营业收入7.77亿元,同比下降2.58%,归属上市公司股东净利润3775.38万元,同比下降34.72%[27] - 营业成本66.33亿元,同比增长2.79%;销售费用1670万元,同比下降14.59%;管理费用2305万元,同比增长6.14%;财务费用383万元,同比下降47.22%;所得税费用871万元,同比增长38.99%;研发投入2417万元,同比下降14.50%[27] - 经营活动现金流净额6488万元,同比下降3.73%;投资活动现金流净额 - 6017万元,同比下降55.65%;筹资活动现金流净额 - 9965万元,同比下降35.82%;现金及等价物净增加额 - 9494万元,同比下降57.53%[28] - 造纸及纸制品业、互联网数字营销、印刷包装供应链业务收入分别为2.71亿元、3.04亿元、2.00亿元,同比分别下降3.97%、0.63%、3.80%;其他业务收入260万元,同比增长19.52%[29] - 华北、东北、中南、西北、国外销售收入分别为2.81亿元、4449万元、1.43亿元、4534万元、542万元,同比分别下降12.83%、8.47%、20.56%、20.37%、28.85%;华东、西南地区销售收入分别为2.38亿元、2143万元,同比分别增长43.96%、16.14%[29] - 公司医药包装及消费品包装板块发展稳健,利润总额与上年同期基本持平;印刷包装供应链板块运行平稳,利润总额较去年同期略有下降;互联网数字营销板块出现亏损,致公司利润总额同比大幅下降[27] - 造纸及纸制品业营业收入2.71亿元,毛利率27.53%,同比降3.97%和2.24%;互联网数字营销业营收3.04亿元,毛利率3.55%,同比降0.63%和7.98%;印刷包装供应链业务营收2.00亿元,毛利率13.03%,同比降3.80%和2.06%[30][31] - 投资收益341.83万元,占利润总额7.19%;资产减值115.44万元,占2.43%;营业外收入2090.31元,占0.00%;其他收益93.89万元,占1.97%;资产处置收益27.83万元,占0.59%[32] - 货币资金期末4.69亿元,占总资产22.85%,同比降17.43%;应收账款2.98亿元,占14.52%,降1.67%;存货7163.25万元,占3.49%,降25.63%[33] - 固定资产期末5.99亿元,占总资产29.20%,同比增129.28%;在建工程1.15亿元,占5.61%,降72.29%;使用权资产341.84万元,占0.17%,增16.32%[33][34] - 短期借款期末2.93亿元,占总资产14.28%,同比降25.58%;合同负债1603.40万元,占0.78%,降52.45%;租赁负债258.26万元,占0.13%,增31.80%[34] - 应收票据期末3297.44万元,占总资产1.61%,同比增182.15%;应收款项融资3330.80万元,占1.62%,增138.26%;其他应收款744.38万元,占0.36%,降72.14%[34] - 无形资产期末9756.70万元,占总资产4.76%,同比降0.87%;长期待摊费用268.54万元,占0.13%,降19.56%;应付账款1.70亿元,占8.28%,降15.87%[34] - 其他应付款期末2492.01万元,占总资产1.22%,同比增170.44%;其他流动负债2810.34万元,占1.37%,增159.88%;递延所得税负债120.20万元,占0.06%,增30.14%[34] - 报告期投资额3931.41万元,上年同期8466.76万元,变动幅度 -53.57%[37] - 2024年上半年营业总收入7.77亿元,2023年同期为7.98亿元[123] - 2024年上半年营业总成本7.36亿元,2023年同期为7.28亿元[123] - 2024年上半年营业利润4756.34万元,2023年同期为7145.78万元[123] - 2024年上半年净利润3885.97万元,2023年同期为6519.44万元[124] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3775.38万元,2023年同期为5783.72万元[124] - 2024年上半年基本每股收益0.12元,2023年同期为0.18元[124] - 母公司2024年上半年营业收入2.04亿元,2023年同期为2.04亿元[126] - 母公司2024年上半年营业利润2307.92万元,2023年同期为1855.04万元[126] - 母公司2024年上半年净利润2132.35万元,2023年同期为1803.27万元[126] - 母公司2024年上半年基本每股收益0.07元,2023年同期为0.06元[127] - 2024年半年度经营活动现金流入小计8.82亿元,2023年同期为15.52亿元[128] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额6488.05万元,2023年同期为6739.34万元[128] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2185.12万元,2023年同期为6.69万元[129] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额-6017.36万元,2023年同期为-1.36亿元[129] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.94亿元,2023年同期为2.98亿元[129] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额-9965.04万元,2023年同期为-1.55亿元[129] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计1.54亿元,2023年同期为2.69亿元[130] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额-1240.16万元,2023年同期为2102.09万元[130] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计9093.53万元,2023年同期为7762.14万元[131] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额855.73万元,2023年同期为-6801.87万元[131] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为16.7991976039亿元,期末余额为17.3871333577亿元,增加了0.5879357538亿元[136][137] - 2024年上半年公司未分配利润期初余额为5.0309570569亿元,期末余额为5.5453212623亿元,增加了0.5143642054亿元[136][137] - 2024年上半年公司少数股东权益期初余额为0.9739797761亿元,期末余额为1.0475513245亿元,增加了0.0735715484亿元[136][137] - 2024年上半年公司综合收益总额为0.6519437538亿元[136] - 2024年上半年公司利润分配中对所有者(或股东)的分配为0.064008亿元[136] - 母公司2024年上半年所有者权益合计期初余额为13.1404613442亿元,本期增减变动金额为0.980202993亿元[138] - 母公司2024年上半年未分配利润期初余额为2.3351920542亿元,本期增加980.202993万元[138] - 2024年上半年综合收益总额为21323469.93元[139] - 2024年上半年利润分配为-11521440元,其中对所有者(或股东)的分配为-11521440元[139] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为11631886.18元[141] - 2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加18032686.18元[141] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少6400800元,其中对所有者(或股东)的分配为-6400800元[142] - 2024年期末所有者权益合计为1356220249.11元[142] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[66] 公司业务情况 - 公司业务包括医药包装、消费品包装、互联网数字营销和印刷包装供应链管理业务[15][16][17] - 印刷包装供应链管理业务由子公司北京金印联运营,为超上千家企业提供服务[17] - 医药包装业务与众多国内外知名药企有长期稳定合作,业务覆盖全国及部分海外地区[18][19] - 公司产品线涵盖多种包装产品,提供一站式包装服务解决方案[19] - 公司主要业务为医药纸盒及其他纸质包装产品设计、生产及销售,移动网络广告设计、制作、代理,印刷包装行业供应链管理业务[144] 公司战略与管理 - 公司实施“绿色生产、智能制造”战略,打造绿色化、智能化制造管理中心和平台[19] - 公司以客户为中心,通过管理、技术创新等打造核心竞争力[21] - 公司对产品研发注重策划设计和变更管理,控制各环节质量[21] - 公司在生产管理、人才、安全环保、印刷包装供应链管理等方面具备优势,如实施全面质量管理、拥有专业团队、保持环保绩效评级B级等[22][23][24] - 公司与油墨光油化学品材料供应商及造纸集团保持密切合作,长期和生产制造商展开技术协同[24] - 公司秉持先进服务理念,深挖存量市场潜力,保持与优质客户合作稳定增长[25] 知识产权与认证 - 报告期内公司及子公司新获专利1项、软件著作权5项,累计获知识产权223项[20] - 公司自行设计色彩检测管控软件,建立严于行业标准的色差管控措施[20] - 公司和子公司天津环球取得“GMI认证”,获“陕西省企业技术中心”“天津市企业技术中心”称号[20] - 公司荣获“2023年度中国印刷及设备器材工业协会科学技术奖三等奖”,通过北京市市级企业技术中心认定[25] 募集资金情况 - 2022年公司定向增发募集资金总额7.504812亿元,净额7.3753261979亿元[41] - 截至2024年6月30日,累计使用募集资金5.272438亿元,尚未使用2.116608亿元[41] - 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目承诺投资5.5亿元,截至期末累计投入3.912474亿元,投资进度71.14%[43] - 医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目承诺投资8753.26万元,截至期末累计投入3597.07万元,投资进度41.09%[43] - 补充流动资金项目承诺投资1亿元,截至期末累计投入1.000257亿元,投资进度100.03%[43] - 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目达到预定可使用状态日期由2024年4月26日延至2025年12月31日[43] - 医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目达到预定可使用状态日期由2024年4月25日延至2025年12月[43] - 募集资金项目可行性未发生重大变化[43] - 无超募资金投向[43] - 累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0.00%[41] - 2022年12月公司同意用10139.10万元募集资金置换前期已预先投入的自筹资金,2023年6月30日完成置换[44] - 2022年12月公司同意用不超4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,2023年12月21日全部归还;2024年4月同意用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2024年6月30日已使用18000.00万元[44] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金为21166.08万元,其中18000.00万元用于暂时补充流动资金,剩余存于银行募集资金账户用于募投项目后续支付[44] 子公司经营情况 - 天津滨海环球印务有限公司上半年营业收入115620020.35元,营业利润20299947.55元,净利润18082822.80元[47] - 西安易诺和创科技发展有限公司上半年营业收入1211811.42元,营业利润667315.64元,净利润667315.64元[4