证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-039 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公 告的议案》 与会董事认为公司编制的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》 及《截至2023年6月30日止六个月中期业绩公告》符合法律、行政法规、中国证 监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023年半年度报告》、 《2023年半年度报告摘要》及《截至2023年6月30日止六个月中期业绩公告》的 内容并批准对外披露。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《凯莱英医药集 团（天津）股份有限公司2023年半年度报告》和《 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规 定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制《2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下： 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医 药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月 向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为 227.00元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用 （不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30 元，扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币 2,27 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-040 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议采用现场方式进行了表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决 议： 1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公 告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》及《截至2023年6月30日止六个月中期业绩公告》符合法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《凯莱英医药集 团（天津）股份有限公司2023年半年度报告》和《凯莱英医药集团（天津）股份 ...

| 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年初占 | 2023 半年度占 | 2023 半年度占 | | 2023 半年度 | 截至 2023 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | | 偿还累计发 | 月 30 | 日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 额(不含利息) | (如有) | | 生金额 | 金余额 | | | | | 现大股东及其 | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | 前大股东及其 | - | - | - | - | - | - | | - | - ...

财务表现 - 2023年第一季度营业总收入22.49亿元，同比增长9.09% [3] - 归母净利润6.30亿元，同比增长26.2% [3] - 经调整净利润7.01亿元，同比增长26.7% [3] - 毛利率达48.4%，同比提升3.16个百分点 [3] - 2023年预计资本开支占收入比例15-20%，2024年控制在20%以内 [3][4] 业务发展 小分子CDMO业务 - 收入20.00亿元，剔除大订单后同比增长45.37% [3] - 来自大制药公司收入同比增长超60% [3] - 大订单交付贯穿2023全年，可能前三季度完成 [3] - 日本市场商业化订单交付，大客户市场逐步打开 [5] 新兴业务 - 整体收入同比增长72.54% [3] - 生物大分子板块暂处亏损，其他板块均已盈利 [4] - 中期毛利率将逐步接近公司平均水平 [4] - 生物大分子、化学大分子占资本开支一半以上 [4] 竞争优势 - 小分子领域优势可快速复制到新兴业务 [4] - 形成制剂、临床CRO等一站式服务能力 [4] - 技术驱动战略为业务发展提供支撑 [4] - 进入某跨国制药公司核心API商业化供应商体系 [5] 市场策略 - 海外市场未现明显价格竞争压力 [5] - 国内部分项目存在价格竞争但不主动发起 [5] - 大客户合作深度持续推进，商业化项目机会拓展 [5] - 积极寻求海外战略收购机会补充业务能力 [6] 风险与挑战 - 2023年业绩面临大订单交付后的基数压力 [3] - 全年毛利率预计较2022年有所下降 [4] - 产能利用率较2022年同期有所下降 [4]

财务表现 - 2023年第一季度收入22.49亿元人民币，同比增长9.1% [4][14] - 归母净利润6.30亿元人民币，同比增长26.2% [4] - 经调整净利润7.01亿元人民币，同比增长26.7% [4][25] - 经营活动产生的现金流13.04亿元人民币，同比增长537.1% [4] - 毛利率48.4%，同比提升3.2个百分点 [4][14] - 归母净利率28.0%，经调整净利率31.2% [4] 业务发展 - 剔除大订单后，小分子CDMO业务收入同比增长45.37% [8] - 来自大制药公司的收入同比增长超过60% [8] - 预计全年资本开支占收入比例为15-20% [24] 成本与费用 - 销售费用占营业收入比例1.5%（34/2,249） [21][30] - 管理费用占营业收入比例7.4%（166/2,249） [21][30] - 研发费用1.62亿元人民币，同比增长23.7% [30] 资产负债表 - 货币资金58.87亿元人民币，较2022年末增长11.3% [32] - 应收账款19.92亿元人民币，较2022年末下降18.7% [32] - 在建工程9.24亿元人民币，较2022年末下降13.9% [32] - 总资产185.47亿元人民币，较2022年末增长1.7% [32][34] 调整项目 - 股权激励摊销费用影响净利润0.3亿元人民币 [25][30] - 汇率波动相关损益影响净利润0.8亿元人民币 [25][30]

财务表现 - 凯莱英医药集团2023年第一季度营业收入为22.49亿元，同比增长9.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6.3亿元，同比增长26.22%[6] - 公司2023年度营业总收入达到22.49亿元，同比增长9.09%[20] - 公司实现毛利10.89亿元，同比增长16.71%，毛利率48.40%[20] - 公司归母净利润达到6.30亿元，同比增长26.22%[20] - 公司小分子CDMO业务收入达到20.00亿元，同比增长4.31%[21] - 公司新兴业务实现收入2.49亿元，同比增长72.54%[22] - 凯莱英医药集团2023年第一季度净利润为627,890,383.54元，较上一季度增长25.7%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为630,346,004.43元，少数股东损益为-2,455,620.89元[31] 资产负债 - 总资产为185.47亿元，同比增长1.69%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为163.25亿元，同比增长4.33%[6] - 存货期末余额为11.08亿元，年初余额为15.1亿元，变动比例为-26.64%[8] - 应付账款期末余额为3.71亿元，年初余额为5.69亿元，变动比例为-34.84%[9] - 应付职工薪酬期末余额为1.2亿元，年初余额为3.49亿元，变动比例为-65.58%[10] - 应收账款为19.92亿元，较年初下降18.7%[28] - 存货为11.08亿元，较年初下降26.7%[28] - 流动负债合计为1,773,348,748.88至2,177,095,275.04[29] - 非流动负债合计为403,437,209.86至367,175,592.11[29] - 股本为369,916,845.00[29] - 资本公积为10,151,168,378.79至10,143,534,669.29[29] - 未分配利润为6,785,354,479.52至6,155,008,475.09[29] 现金流量 - 凯莱英医药集团2023年第一季度经营活动现金流入小计为28.61亿，较去年同期增长48.6%[33] - 经营活动现金流出小计为15.58亿，较去年同期下降9.5%[33] - 投资活动现金流入小计为83.99亿，较去年同期增长127.4%[33] - 投资活动现金流出小计为87.27亿，较去年同期增长400.1%[33] - 筹资活动现金流入小计为3.88亿[34] - 筹资活动现金流出小计为3.89亿[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1.53亿[34] - 现金及现金等价物净增加额为9.61亿[34] - 期末现金及现金等价物余额为53.79亿[34]

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为2,249,034,497.62人民币元，同比增长9.09%[8] - 归属于母公司股东的净利润为630,346,004.43人民币元，同比增长26.22%[8] - 经营活动产生的净现金流量为1,303,525,263.66人民币元，同比增长537.09%[8] - 基本每股收益为1.72人民币元，同比增长26.47%[8] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[9] 资产负债 - 存货期末余额为1,108,074,043.37人民币元，较年初下降26.64%主要系公司在产订单陆续交付所致[11] - 应付账款期末余额为370,719,075.63人民币元，较年初下降34.84%主要系公司本期与供应商结算原料款所致[12] - 凯雷英医药集团2023年3月31日的流动资产总额为119.77亿人民币元，较年初餘额略有增加[35] - 非流动资产合计为656.93亿人民币元，较年初餘额有所增长[36] - 流动负债合计为177.33亿人民币元，较年初餘额有所下降[37] - 非流动负债合计为40.34亿人民币元，较年初餘额有所增加[38] 经营成本 - 销售费用本期发生额为33,816,085.13人民币元，较上期增长64.63%主要系公司拓展国内外市场，国内外销售团队增加，人员薪酬增加所致[14] - 研发费用本期发生额为162,096,744.48人民币元，较上期增长23.85%主要系公司依托八大研发中心平台，持续推动研发投入所致[15] 其他财务信息 - 收回投资收到的现金为8,368,856,153.32人民币元，较上期增长1276.89%主要系公司到期银行低风险保本理财产品到期所致[20] - 本期綜合收益總額为622,763,350.02人民币，较上期493,087,773.85人民币增长[41] - 基本每股收益为1.72人民币，稀释每股收益也为1.72人民币[41]

公司业绩 - 公司2022年收入约为人民币10,230,186千元，同比增长120.9%[12] - 公司2022年毛利约为人民币4,832,588千元，同比增长135.8%[12] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润约为人民币3,301,635千元，同比增长208.8%[13] - 公司2022年非《国际财务报告准则》之经调整归属于母公司股东的净利润约为人民币2,998,806千元，同比增长167.0%[14] - 公司2022年建议每股普通股股息为人民币1.80元，建议末期股息总计金额为人民币656,437,642元[15] 公司财务状况 - 公司资产总额从2018年的3,188,076千元增长至2022年的18,239,273千元，增长幅度较大[16] - 公司资产负债率在2018年至2022年间逐年下降，从21.3%降至13.9%[16] - 公司现金及银行结余在2018年至2022年间有所波动，但总体呈现增长趋势[16] - 公司负债总额在2018年至2022年间有所波动，但总体趋势较为稳定[16] 公司业务发展 - 公司是全球行业领先技术驱动型的CDMO公司，为国内外制药公司、生物技术公司提供全生命周期的服务[21] - 公司提供小分子CDMO服务，主要业务聚焦在多个重大疾病治疗领域[26] - 公司已将小分子CDMO服务能力扩展至更多类别新药，如多肽、寡核苷酸、mAb、ADC及mRNA等[27] - 公司生物大分子板块提供DNA重组产品、抗体偶联药物及质粒等服务[27] 公司市场前景 - 全球医药行业研发投入预计将持续增长，为医药外包服务行业提供广阔市场空间[17] - 全球新药研发管线数量持续增加，为医药外包服务行业带来机遇[17] - 2022年全球醫藥研發投入外包比例預計將提升至55.0%[18] - 中國醫藥行業研發投入將由2022年的327億美元增長至2026年的529億美元，複合年增長率約12.8%[19]

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-023 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长、首席执行官HAO HONG，董事、首席 财务官张达，高级副总裁兼董事会秘书徐向科，独立董事王青松（具体参会人员 以实际出席为准）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月 20日（星期四）15：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31 日 披 露 了 2022 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 ， 相 关 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http ...