募集资金情况 - 2020年9月公司向特定投资者发行10,178,731股A股，每股227元，募集资金总额2,310,571,937元，净额2,274,960,656.06元[1] - 2020年9月23日募集资金户初始金额227,787.52万元，2023年末余额76,775.02万元，2024年末余额67,839.92万元[2] - 2024年购买浦发银行两款结构性存款，分别为3,300万元和7,000万元[3] - 截至2024年12月31日，各募集资金账户合计余额67,839.92万元[8] - 2024年注销3个募集资金账户[9] - 截至2024年12月31日，公司累计实际投入项目及补充流动资金156,734.87万元[10] - 募集资金总额为231,057.20万元，2024年投入25,028.55万元，累计投入156,734.87万元[24] 项目资金变更 - 2021年5月变更“创新药CDMO生产基地建设项目”资金用途，100,000万元用于“药物综合性研发生产基地项目一期工程”[11] - 2022年9月26日，“药物综合性研发生产基地项目一期工程”10亿元用于“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”[12] - 2022年9月26日，公司拟变更两个项目用途，剩余5.32571亿元分别用于两个新项目[14] - 2023年10月30日，两个项目实施主体变更[16] - 2024年6月26日，凯莱英药业（江苏）有限公司项目募集资金投资额从10亿元调减4亿元[17] - 报告期内变更用途的募集资金总额为40,000.00万元，累计变更用途的募集资金总额为153,257.10万元，比例为66.33%[24] 项目投资进度 - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目调整后投资总额2,204.63万元，累计投入2,204.63万元，进度100.00%[24] - 生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目调整后投资总额6,551.69万元，累计投入6,551.69万元，进度100.00%[24] - 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目调整后投资总额60,000.00万元，2024年投入2,385.58万元，累计投入6,021.28万元，进度10.04%，预定可使用状态日期为2026年6月[24] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目调整后投资总额40,000.00万元，累计投入40,000.00万元，进度100.00%，预定可使用状态日期为2023年12月[24] - 天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目调整后投资总额13,257.10万元，累计投入13,257.10万元，进度100.00%，预定可使用状态日期为2024年6月[27] - 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目调整后投资总额20,000.00万元，累计投入9,021.25万元，进度45.11%，预定可使用状态日期为2026年6月[27] - 天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目调整后投资总额10,000.00万元，累计投入3,624.39万元，进度36.24%，预定可使用状态日期为2026年6月[27] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目调整后投资总额10,000.00万元，累计投入9,997.33万元，进度99.97%，预定可使用状态日期为2025年6月[27] 闲置资金使用 - 2021年7月30日，公司同意使用不超过50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，11月26日归还[33] - 2021年11月29日，公司同意使用不超过12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日使用12亿元[33] - 截至2022年11月15日，公司将2021年用于补充流动资金的12亿元募集资金全部归还[33] - 截至2024年12月31日，公司不存在已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况[33] - 2021年公司拟用不超16亿元闲置募集资金买保本型理财产品，截至2021年末净支出4亿元[36] - 2022年公司拟用15亿元闲置募集资金买保本型理财产品，截至2022年末净支出5.3亿元[36] - 2023年公司拟用11亿元闲置募集资金买保本型理财产品，截至2023年末净赎回6.8亿元[36] - 2024年公司拟用不超8亿元闲置A股募集资金买保本型理财产品，截至2024年末净赎回1.47亿元[36] 其他 - 2020 - 2024年公司及子公司与券商、银行多次签署监管协议，截至2024年12月31日协议履行正常[4][5][6][7] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[20] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司两个项目剩余募集资金利息转回基本户[36] - 各项目合计总投资153257.10万元，累计投入81921.35万元[39]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[5][6] - 变更对公司财务等无重大影响[6] - 第四届董事会第六十一次会议同意变更[7]

业绩数据 - 2024年累计新签订单同比增长约20%，欧美市场客户订单增速超整体[3] - 截至报告披露日，不含已确认营收，在手订单总额10.52亿美元，较同期增幅超20%[3] - 2024年第四季度营业收入同比增长15.41%，环比增长15.35%[3] - 本报告期营业总收入58.05亿元，同比下降25.82%，剔除大订单影响后同比增长7.40%[3] - 小分子CDMO业务收入45.71亿元，剔除大订单影响后同比增长8.85%[3] - 新兴业务收入12.26亿元，同比增长2.25%，境外客户收入2.46亿元，同比增长15.41%，境内客户收入9.80亿元基本持平[3] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，环比增长12.99%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.49亿元，同比下降58.17%[4] - 报告期来自大制药公司收入26.91亿元，剔除大订单影响后同比增长4.78%，来自中小制药公司收入31.14亿元，同比增长9.78%[4] 用户数据 - 报告期新增CDMO业务订单客户超200家[4] 未来展望 - 2025年董事会将继续发挥核心作用，提高公司经营管理和风险防范能力[21] - 2025年董事会将提升公司规范运作和治理水平[21] - 2025年董事会将严格履行信息披露义务[21] - 2025年董事会将做好投资者关系管理工作，加强与投资者联系沟通[21] 公司治理 - 2024年公司董事会召集召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[9] - 2024年公司董事会战略委员会召开1次会议，确定2024年多个工作计划和任务指标[12] - 2024年公司董事会审计委员会召开4次会议，对公司多份报告及相关事项进行讨论和审议[13] - 董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，报告期内召开3次会议[14] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，2024年度召开4次会议[15] - 2024年公司董事会按时完成定期报告披露工作并发布临时公告[18] - 报告期内公司指定《中国证券报》《证券时报》等为指定信息披露媒体和网站[19] 制度相关 - 2024年7月26日第四届董事会第五十四次会议审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》[11] - 报告期内公司全面梳理并审议通过多项制度，完善内控体系[17] 合规情况 - 报告期内公司未发生内幕信息泄露或知情人违规买卖股票情形[18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入58.05亿元，较2023年减少25.82%[4][8] - 2024年净利润9.49亿元，较2023年减少58.17%[4][8] - 2024年经营现金流净额12.54亿元，较2023年减少64.66%[4][10] 资产负债 - 2024年末总资产192.89亿元，较2023年末减少2.42%[4][6] - 2024年末净资产168.45亿元，较2023年末减少3.63%[4] - 2024年流动资产110.50亿元，较2023年减少10.54%[6] - 2024年非流动资产82.38亿元，较2023年增加11.10%[6] - 2024年流动负债17.09亿元，较2023年减少5.08%[6] - 2024年非流动负债7.17亿元，较2023年增加57.03%[6] 现金流量 - 2024年筹资现金流净额 -19.28亿元，较2023年增加255.73%[11]

审计机构聘任 - 公司拟续聘安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构，需2024年度股东大会审议批准[1] - 聘任事项需股东大会审议，生效期至2025年度股东大会召开之日止[8] 审计机构情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[1] - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元等[1] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[1][2] - 安永华明已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[2] 执业处罚情况 - 安永华明近三年因执业行为受刑事处罚0次等[2] - 13名安永华明从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次等[2] - 2名安永华明从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施[2] 审计费用 - 2025年度审计费用按服务天数和日收费标准收取，具体由股东大会授权管理层协商确定[5][6]

会议相关 - 监事会会议于2025年3月28日召开，3名监事实到[1] - 多项报告及议案审议通过，表决均为3票同意[2][7][10][24][28][33][34] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][9][12][14][16][19][23][32] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派现11元（含税）[13] - 拟聘任安永华明和安永为2025年度境内外审计机构[15][17] - 公司及子公司拟用不超500,000万元闲置资金买理财产品[34] 制度相关 - 2024年度监事按管理职务领薪酬，2025年方案拟与上年一致[20][21] - 公司2024年内部控制制度有效[24] - 2024年度募集资金使用合规[28] 业务相关 - 开展外汇衍生品交易业务可规避汇率风险[30] 信息披露 - 相关报告及公告详见巨潮资讯网等平台[4][5][9][12][14][16][19][27][29][32][34]

会议与议案审议 - 公司第四届董事会第六十一次会议于2025年3月28日召开，9名董事实到[1] - 《公司2024年年度报告及摘要》等部分议案需提交2024年度股东大会审议[3][6][8][12][15][18][21][23][27] 薪酬与利润分配 - 2024年度独立董事薪酬为15万元（税前），2025年度董事薪酬方案拟与上年度一致[26] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利11元（含税）[17] 审计与报告 - 拟聘任安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构，聘期一年[20][22] - 《2024年度首席执行官工作报告》等多项报告获审议通过[5][7][8][10][11][12][14] 业务与资金 - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务额度不超过15亿美元（或等值人民币）[44] - 公司及子公司拟使用不超过500,000万元人民币（或等额外币）闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月[46] 股份相关 - 提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权，不超已发行数量20%[49] - 提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权，不超已发行数量10%[56] - 《关于授权董事会进行股份回购相关事宜的议案》需提交相关股东大会审议[59]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润948,950,036元，母公司净利润222,012,706.27元[2] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为390,367,340元、641,939,094元、664,411,282.20元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为2,173,131,833.24元[4] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现11元（含税），预计分配390,367,340元[2][3] - 2024年度公司回购股份金额为999,644,601.56元[3] 财务数据 - 2024年末合并口径未分配利润8,078,006,859.36元，母公司可供分配利润734,071,771.13元[2] - 2023年末、2024年末财务报表项目核算及列报金额占比分别为10.46%和8.80%[6]

募集资金情况 - 2020年9月向特定投资者发行10,178,731股A股，每股227元，募集资金总额2,310,571,937元，净额2,274,960,656.06元[1] - 截至2024年12月31日，2020年9月23日募集资金户初始金额227,787.52万元，2023年12月31日余额76,775.02万元[2] - 截至2024年12月31日，购买理财396,800.00万元，投入项目25,028.55万元，银行手续费0.36万元，结余利息转回10.17万元，现金管理赎回411,500.00万元，收到利息1,403.98万元，账户年末余额67,839.92万元[2][5] - 凯莱英购买浦发银行两款结构性存款，分别为3,300.00万元和7,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日，累计实际投入项目及补充流动资金156,734.87万元[11] 项目变更情况 - 2021年5月18日，“创新药CDMO生产基地建设项目”100,000.00万元用于“药物综合性研发生产基地项目一期工程”[12] - 因地块地质问题，变更“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目[12] - 2022年9月26日，“药物综合性研发生产基地项目一期工程”10亿元用于“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”[13] - 2022年9月26日，两项目剩余5.32571亿元，4亿元用于“化学大分子项目”，1.32571亿元用于“绿色关键技术开发及产业化项目”[15] - 2023年10月30日，“化学大分子项目”和“绿色关键技术开发及产业化项目”实施主体变更[18] - 2024年6月26日，“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”投资额调减4亿元，投入新增项目，预定可使用日期延至2026年6月[19] 项目投资进度 - “凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”拟用3.173032亿元，截至2022年8月31日累计投入0.214451亿元，未投入0.2958581亿元[15] - “生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”拟用3亿元，截至2022年8月31日累计投入0.632871亿元，未投入0.2367129亿元[15] - 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目拟投入6亿元，本年度投入2385.58万元，累计投入6021.28万元，进度10.04%，预计2026年6月达预定可使用状态[44] - 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目拟投入2亿元，本年度投入9021.25万元，累计投入9021.25万元，进度45.11%，预计2027年6月达预定可使用状态[44] - 天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目拟投入1亿元，本年度投入3624.39万元，累计投入3624.39万元，进度36.24%，预计2026年6月达预定可使用状态[44] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目拟投入1亿元，本年度投入9997.33万元，累计投入9997.33万元，进度99.97%，预计2025年6月达预定可使用状态[44] 资金补充与理财 - 2021年7月30日同意用不超50000万元闲置资金补流，11月26日归还；11月29日同意用不超12亿元，截至12月31日使用12亿元；2022年11月15日归还12亿元[37] - 截至2024年12月31日，无已使用未归还用于补流的闲置资金[37] - 2021 - 2024年公司使用募集资金购买理财产品净支出或赎回情况不同，各年额度不同[40] 其他情况 - 2024年注销3个募集资金账户[10] - 2020 - 2024年公司及子公司与保荐机构、银行多次签监管协议，履行无问题[4][5][6][7][8] - 安永华明会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告如实反映情况[22] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[24]

业绩总结 - 安永华明2025年3月28日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 凯莱英生命科学2024年度往来累计发生额165,022.64万元[8] - 天津凯莱英制药2024年度往来累计发生额69,696.00万元[8] - 2024年度其他关联资金往来年初余额194,033.53万元，累计发生额458,718.22万元，偿还额421,973.53万元，年末余额230,778.22万元[10]