证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-001 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购进展的公告 一、 截至上月末的回购进展情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份数量为 12,300,701 股，占公司 A 股总股本的 3.6161%，最高成交 价为 102.00 元/股，最低成交价为 71.65 元/股，合计支付的总金额为 999,644,601.56 元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法 律法规要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》 相关规定： （一）公司未在下列期间回购股份： 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024年第二次H股类别股东大 ...

截至本公告披露日，James Randolph Gage先生未持有公司股份，其离任不会 影响公司生产经营活动的正常开展。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-095 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公 司高级管理人员James Randolph Gage先生递交的书面离任报告。James Randolph Gage先生因到龄退休,申请辞去公司首席科学官(CSO)职务。根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，James Randolph Gage先生的书面离任报告自送达董事会之 日生效，James Randolph Gage先生离任后不在公司担任任何职务，公司将聘任其 为顾问继续提供技术指导和支持。 James Randolph Gage先生在任职期间，恪尽职守，带领公司技术团队攻坚克 难，筑牢企业技术壁垒；尤其是公司创立早期，充分发挥自身在医药化学领域的 研发经验和技术优势，持续优化 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-094 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员和核心技术及业务人员 增持公司 A 股股份实施期限过半的公告 公司董事、高级管理人员和增持股份的核心技术及业务人员保证 公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日披露了《关于部分董事、高级管理人员和核心技术及业务人员增持公 司 A 股股份计划的公告》（公告编号：2024-083）。公司部分董事、高级管理人员 和其他核心技术及业务人员拟自增持计划公告之日起 6 个月内增持公司 A 股股 份，本次增持总金额不低于人民币 2,000 万元（含）。本次增持计划不设置增持 价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持 计划。 2、 截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，公司部分董事、高 级管理人员和其他核心技术及业务人员通过深圳证券交 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 呈交日期: 2024年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06821 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 27,553,260 | RMB | | | 1 RMB | | 27,553,260 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 27,553,260 | RMB | | | 1 RMB | | 27,553,260 | | 2. 股份分 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-093 （一）公司未在下列期间回购股份： 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 根据股份回购方案，公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股 股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万元（含），且不超过人 民币 120,000 万元（含）；回购价格不超过 157 元/股。具体内容详见刊登在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2024 年 6 月 6 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了 2023 年年度权 益分派方案；本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 27 日，除权除息日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-092 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药 集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向 特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00 元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含 税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 2,914,508.24 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 存储管理。 二、募集资金监管协议签订 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 凯莱英（002821.SZ）全球化布局加速完善，新签订单保持良好态势 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司财务表现 - 2024年1-9月营业收入41.40亿元，同比下降约35%，归母净利润7.10亿元，扣非归母净利润6.63亿元 [1] - Q3营业收入14.43亿元，剔除大订单影响后同比增长12.23%，环比上季度增长11.21%，归母净利润2.11亿元，扣非归母净利润2.15亿元 [1] - 2024年1-9月毛利率43.60%，剔除大订单影响后同比下降1.02pct [1] - 小分子业务毛利率48.89%，剔除大订单影响后同比提升1.19pct [1] - 新兴业务毛利率19.97%，同比下降12.99pct [1] 业务发展 - Q3营业收入14.43亿元，剔除大订单影响后同比增长约12.23% [1] - 小分子业务收入达到11.92亿元，剔除大订单影响后同比增长18.89%，环比增长22.52% [1] - 新兴业务收入为2.45亿元，同比下降13.26% [1] - 预计第四季度新兴业务有望恢复增长 [1] 全球化布局与产能建设 - 欧洲首个研发及中试基地Sandwich site已投入运营，并已开始承接订单 [1] - 截至Q3期末多肽固相合成产能超20,000L [1] 新签订单 - Q3新签订单保持良好态势，特别是来自跨国制药公司的多肽临床中后期项目订单，以及与国内重要客户签订的GLP-1多肽商业化订单 [1] - 在手订单和执行情况显示，Q4新兴业务有望重新恢复增长态势 [1] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年归母净利润分别为10.64亿元、12.89亿元、15.96亿元，增速分别为-53.1%、21.1%、23.9% [1] - 对应PE分别为30x，25x，20x [1] - 公司将加快海外产能布局建设、推动盈利能力再平衡、加快新兴业务发展、加大研发平台建设、迭代升级运营管理体系，为未来的再上台阶打下良好基础 [1]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 小分子 CDMO 业务稳健增长,新兴业务有望改善 [4][5] - 整体业务毛利率相对稳定,期间费用率有所提升 [6] 分析报告内容 业务表现 - 2024Q1-Q3,公司实现营业收入41.40亿元,同比-35.14%,剔除大订单影响后同比+4.48%;实现归母净利润7.10亿元,同比-67.86% [5] - 2024Q3单季,公司实现营业收入14.43亿元,同比-18.09%,环比+11.21%,剔除大订单影响后同比+12.23%;实现归母净利润2.11亿元,同比-59.68%,环比-2.75% [5] - 来自大制药公司(剔除大订单)的收入为20.13亿元,同比+11.10%;来自中小制药公司收入为21.27亿元,同比-1.09% [5] - 2024Q1-Q3,小分子 CDMO 业务收入为33.87亿元,剔除大订单影响后同比+7.71%;新兴业务收入为7.45亿元,同比-8.37% [5] - 2024Q3,小分子 CDMO 业务收入为11.92亿元,剔除大订单影响后同比+18.89%,环比+22.52%;新兴业务收入为2.45亿元,同比-13.26% [5] 盈利能力 - 2024Q1-Q3,公司整体业务毛利率为43.60%,剔除大订单影响后同比下降1.02个百分点 [6] - 小分子 CDMO 业务毛利率为48.89%,剔除大订单影响后同比提升1.19个百分点;新兴业务毛利率为19.97%,同比下降12.99个百分点 [6] - 2024Q1-Q3,公司销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为4.04%、12.92%、11.69%、-4.19%,同比变动+1.86pcts、+4.12pcts、+3.65pcts、-1.86pcts [6] 盈利预测与投资建议 - 2024-2026年,预计公司实现归母净利润9.66/12.59/15.95亿元,EPS分别为2.63/3.42/4.34元 [7] - 给予公司2025年24-28倍PE,对应的目标价格为82.08-95.76元/股,维持公司"买入"评级 [7][8]

报告公司投资评级 报告给予凯莱英"买入"评级(维持)[1] 报告的核心观点 1) 小分子业务毛利率水平有所改善,剔除大订单影响后营收环比增长[3] 2) 新兴业务项目即将进入交付期,Q4 季度有望恢复增长态势[4] 3) 公司持续升级优化管理运营体系,全面加速全球化布局[4] 公司财务数据总结 1) 2024年前三季度实现营业收入41.40亿元,同比下降35.14%,剔除大订单影响后同比增长4.48%[2] 2) 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7.10亿元,同比下降67.86%,扣非后归属于上市公司股东净利润为6.63亿元,同比下降67.41%[2] 3) 预计2024-2026年公司营业收入为59、70、83亿元,归母净利润为10、13、15亿元,对应PE为30、24、20x[5][6]

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-091 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 根据股份回购方案，公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股 股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万元（含），且不超过人 民币 120,000 万元（含）；回购价格不超过 157 元/股。具体内容详见刊登在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2024 年 6 月 6 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了 2023 年年度权 益分派方案；本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 27 日，除权除息日为 2024 年 6 月 28 日 ...