证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-036 上海纳尔实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了 第五届董事会第十次会议，会议决定于2024年5月14日（星期二）下午14:30在上 海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。 现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。公司董事会召集本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月14日。 其中 ...

子公司情况 - 丰城纳尔注册资本15000万，公司持股100%，2023年末资产50048.84万，负债37531.99万，净利润 -2049.96万[4] - 南通百纳注册资本10000万，公司持股100%，2023年末资产45425.51万，负债8392.83万，净利润3661.87万[5] - 南通纳尔注册资本4515万，公司持股65.65%，2023年末资产18794.33万，负债12866.01万，净利润2525.81万[6] 担保情况 - 2024年公司预计为子公司提供不超4亿连带责任保证担保[2] - 截止公告日累计对外担保约4亿（含本次），占净资产27.57%，无逾期等担保问题[9]

营业收入相关 - 本报告期营业收入404,367,048.81元，较上年同期增长22.96%[5] - 营业总收入本期为404,367,048.81元，上期为328,858,845.36元，同比增长约22.96%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润22,820,216.66元，较上年同期增长12.16%[5] - 净利润本期为23,378,911.47元，上期为20,948,036.29元，同比增长约11.60%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额724,157.14元，较上年同期减少95.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为724,157.14元，上期为17,707,246.40元，同比下降约95.91%[20][21] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末数37,656,282.45元，较年初减少64.55%，因理财产品赎回致减少[8] - 交易性金融资产期末余额37,656,282.45元，期初余额106,238,620.46元[13] 库存股相关 - 库存股期末数30,401,923.06元，较年初增加67.50%，因本报告期股票回购致增加[8] 销售费用相关 - 销售费用本期数16,228,789.91元，较上年同期增长54.07%，因销售额增加导致运杂费增加[8] 财务费用相关 - 财务费用本期数 -2,792,481.84元，较上年同期减少165.54%，因外币汇兑损益变动[8] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数462,574,058.39元，较上年同期增长32.40%，因销售收入增加所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为462,574,058.39元，上期为349,372,750.11元，同比增长约32.40%[20] 购建固定资产等支付的现金相关 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数21,508,017.95元，较上年同期减少51.34%，因本报告期减少固定资产投资[9] 取得借款收到的现金相关 - 取得借款收到的现金本期数14,017,132.90元，较上年同期减少76.37%，因本报告期减少银行借款[9] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为26,575，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，游爱国持股比例28.29%，持股数量96,798,244股；王树明持股比例8.01%，持股数量27,404,138股[10] 货币资金相关 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额582,438,057.83元，期初余额554,875,761.18元[13] 应收账款相关 - 应收账款期末余额216,596,953.86元，期初余额202,466,079.90元[13] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额1,170,317,678.51元，期初余额1,184,451,300.56元[14] 非流动资产合计相关 - 非流动资产合计期末余额1,210,015,083.24元，期初余额1,206,225,706.73元[14] 流动负债合计相关 - 流动负债合计期末余额712,122,883.74元，期初余额722,912,366.26元[14] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计期末余额220,449,458.62元，期初余额217,673,817.23元[15] 所有者权益合计相关 - 所有者权益合计期末余额1,447,760,419.39元，期初余额1,450,090,823.80元[15] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为396,246,479.79元，上期为317,581,090.59元，同比增长约24.77%[16] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.06元，同比增长约16.67%[19] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为31,181,982.05元，上期为 - 18,718,708.25元，同比增长约266.58%[21] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为16,661,515.75元，上期为13,802,604.13元，同比增长约20.71%[21] 购买商品、接受劳务支付的现金相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为406,516,091.36元，上期为283,427,734.29元，同比增长约43.43%[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为49,076,644.72元，上期为10,009,784.22元，同比增长约390.29%[21]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-028 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司向银行申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月22日 根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司 拟向银行申请总计不超过160,000万元的综合授信额度，最终授信额度以银行实 际审批的额度为准，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借 款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融 资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。 公司董事会授权董事长游爱国先生代表公司与银行签署上述授信额度内的 一切与授信有关的合同、协议等事宜。以上授信期限为签订之日起一年，担保方 式为信用保证或资产抵押、或信用保证及资产抵押。授信期限内，授信额度可循 环使用。 备查文件: 1、公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月19日第五 届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向 ...

业绩总结 - 审计公司认为汇总表如实反映2023年度相关情况[8] 数据相关 - 2023年度其他关联资金往来总计发生金额46252.52万元，偿还累计45115.52万元，期末余额6842.61万元[10] 关联公司资金情况 - 上海英飞莱斯期初余额166.59万元，期末167.32万元[10] - INAR (HONGKONG)期初、期末余额均为813.09万元[10] - 丰城纳尔期初、期末余额均为20971.12万元[10] - 南通纳尔期初余额21429.33万元，期末21957.93万元[10] - 上海纳尔终能氢电期初余额28.56万元，期末251.02万元[10]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3013 号 上海纳尔实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海纳尔实业股份有限公司（以下简称纳尔股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纳尔 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，纳尔股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-035 上海纳尔实业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 本次提请授权事宜包括以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3012 号 上海纳尔实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海纳 ...

人事变动 - 公司2024年4月19日同意聘任戚燕为证券事务代表[1] - 戚燕任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 戚燕1979年12月出生，2008年4月加入公司[3] - 戚燕历任财务管理中心副经理等职[3] 持股情况 - 截至公告披露日，戚燕持股47,030股[3]

激励计划审议 - 2022年6月6日相关会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年6月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] 激励对象与股票数量调整 - 2022年6月22日激励对象调为88人，拟授股数调为580.26万股[10][11] 股票授予与登记 - 2022年8月26日向88名对象首次授予470.26万股完成登记[11] - 2023年6月12日向1名对象授予20.00万股，价格5.21元/股[12][13] 回购注销 - 2023年4月21日同意回购注销4名对象36.84万股[12] - 2024年1月2日同意回购注销2名对象4.199万股[16] - 2024年4月19日同意回购注销2名对象5.9627万股[16] - 本次回购注销5.9627万股，价格3.5081元/股，金额20.917815万元[18][19][20][22] 其他 - 2022年首次授予部分第一个限售期解除条件成就[15] - 已授未解限股票回购数量调为626.8014万股，价格调为3.5081元/股[15]