公司基本信息 - 公司股票简称华统股份，代码002840，上市于深圳证券交易所[34] 公司业务范围及优势 - 公司主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节，收入及利润主要来源于生鲜猪肉产品[50] - 公司火腿生产线产能可达80万只/年[56] - 公司地处长三角地区，该地区是国内肉品消费规模最大的市场之一，华统火腿具有独特地理优势[62] - 公司拥有近40家子公司负责产业链各环节业务[138] 公司税收优惠政策 - 公司从事牲畜、家禽等自产农产品销售可免征增值税[13] - 公司从事饲料产品销售可免征增值税[13] - 公司从事牲畜、家禽的饲养所得免征企业所得税[13] - 公司从事肉类初加工业务（包括火腿等风干肉）所得免征企业所得税[13] - 公司从事牲畜、家禽等自产农产品销售、饲料产品销售免征增值税，相关饲养及肉类初加工业务所得免征企业所得税[132][134] 公司面临的风险及应对措施 - 2013年3月江浙沪地区出现人感染H7N9新型禽流感疫情，国内禽类消费量短期内剧减，公司家禽产业链受较大影响[10] - 食品安全事故会使公司声誉受损，影响食品销售，导致营业利润大幅下滑[6] - 大规模动物疫病会造成畜禽出栏量下降，影响公司原材料供给，还会引发消费恐慌，导致公司业绩下滑[10] - 畜禽采购价格上涨若公司不能及时调整产品销售价格，或畜禽产品销售价格上涨使市场需求下降，都会导致公司业绩下滑[10] - 行业内个别企业产品质量安全事故引发信任危机，公司会受不利影响[12] - 公司面临食品安全、动物疫病、原材料价格波动、消费者对畜禽养殖行业信心等风险，并采取了相应应对措施[119][120][121][124] - 公司产品在浙江省销售比例较高，存在销售区域相对集中风险[131] - 公司面临承包农村土地、生产许可证期满不能续展、市场竞争、政策性、子公司管理、火腿存货跌价等风险[125][126][130][132][138][139] - 公司畜禽养殖、屠宰及加工过程存在污染物，环保政策变化或增加成本[135] - 公司指定专门部门跟踪证书有效期，将调整火腿产量、优化管理系统等应对风险[129][141][138] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33.74亿元，上年同期调整后为24.03亿元，同比增长40.40%[40] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7432.20万元，上年同期调整后为7300.63万元，同比增长1.80%[40] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5525.48万元，上年同期调整后为4881.24万元，同比增长13.20%[40] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4307.10万元，上年同期调整后为4698.29万元，同比下降191.67%[40] - 本报告期基本每股收益0.28元/股，上年同期调整后为0.27元/股，同比增长3.70%[40] - 本报告期稀释每股收益0.28元/股，上年同期调整后为0.27元/股，同比增长3.70%[40] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.54%，上年同期调整后为6.05%，同比下降0.51%[40] - 本报告期末总资产25.65亿元，上年度末调整后为21.76亿元，同比增长17.91%[40] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.92亿元，上年度末调整后为12.98亿元，同比增长7.23%[40] - 非流动资产处置损益为3,507,963.36元，计入当期损益的政府补助为16,847,241.38元，其他营业外收入和支出为70,557.73元，所得税影响额为16,768.48元，少数股东权益影响额（税后）为1,341,846.26元，非经常性损益合计19,067,147.73元[47] - 2019年半年度公司营业总收入337,446.92万元，同比增长40.40%；归属于上市公司股东净利润7,432.20万元，同比增长1.80%[67] - 营业收入3,374,469,201.57元，同比增长40.40%；营业成本3,180,359,915.19元，同比增长40.08%；销售费用35,803,771.43元，同比增长14.88%；管理费用59,690,963.29元，同比增长70.62%[69] - 财务费用9,624,350.88元，同比增长244.31%；所得税费用455,363.21元，同比下降87.56%；研发投入11,903,675.42元，同比增长55.00%[73] - 经营活动产生的现金流量净额 -43,070,986.95元，同比下降191.67%；投资活动产生的现金流量净额 -186,370,161.67元，同比增长2.49%；筹资活动产生的现金流量净额201,699,826.74元，同比增长54.89%[73] - 资产减值1,639,816.38元，占利润总额比例1.73%；营业外收入473,277.45元，占比0.50%；营业外支出670,426.29元，占比0.71%[76] - 资产处置收益3,775,669.93元，占利润总额比例3.98%；其他收益16,847,241.38元，占比17.75%[76] - 货币资金本报告期末金额为296,551,140.81元，占总资产比例11.56%，较上年同期末比重增加3.46%，主要系本期增加银行借款所致[81] - 存货本报告期末金额为320,574,867.81元，占总资产比例12.50%，较上年同期末比重增加4.03%，主要系本期增加产品库存所致[81] - 短期借款本报告期末金额为427,500,000.00元，占总资产比例16.66%，较上年同期末比重增加13.96%，主要系本期增加银行借款所致[81] - 受限资产合计账面价值为148,842,624.00元，其中固定资产130,774,260.47元、无形资产18,068,363.53元，均用于抵押担保[82] - 2017 - 2019年上半年公司获政府补助金额分别为2771.77万元、3291.51万元、1684.72万元，占利润总额比重分别为22.31%、18.06%、17.75%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 屠宰及肉类加工行业营业收入3,292,053,999.34元，占比97.55%，同比增长41.27%；生鲜猪肉营业收入3,111,592,453.60元，占比92.20%，同比增长40.86%[73][75] - 省内营业收入2,990,859,749.18元，占比88.63%，同比增长46.41%；省外营业收入383,609,452.39元，占比11.37%，同比增长6.36%[73][75] 资产项目变动原因 - 存货增加主要系本期增加产品库存所致[52] - 应收账款增加主要系授信客户货款未收回所致[52] - 预付款项增加主要系预付原料款增加所致[55] - 其他应收款增加主要系子公司政府保证金增加所致[55] - 商誉增加主要系本期收购子公司增加了商誉确认所致[55] - 生产性生物资产增加主要系本期新收购子公司的资产所致[55] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为26,023.69万元，报告期投入-951.68万元，已累计投入23,953.66万元[89] - 累计变更用途的募集资金总额为2,533.5万元，占比9.74%[89] - “年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”调整后投资总额13,490.19万元，本报告期投入-1,255.5万元，截至期末累计投入13,536.55万元，投资进度100.34%，未达到预计收益[97] - “年屠宰加工3,600万羽家禽项目”募集资金承诺投资总额10,000万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入10,000万元，投资进度100.00%，未达到预计收益[97] - “仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”调整后投资总额2,533.5万元，本报告期投入303.82万元，截至期末累计投入417.11万元，投资进度16.46%，未达到预计收益[97] - 公司将原募投项目“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”中的“1万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”[96] - “年屠宰加工3600万羽家禽项目”于2015年11月30日建成投产，2017年1月22日使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金10000万元，剩余0.82万元利息转至湖州南浔华统肉制品有限公司专户[101] - 公司处置“1万吨肉制品加工项目”闲置资产，转让所得净额1255.42万元存入专户，后以1255.50万元向仙居县广信食品有限公司增资，“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”计划投入金额从1278万元增至2533.50万元[101] - “仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”拟投入募集资金2533.5万元，本报告期实际投入303.82万元，截至期末实际累计投入417.11万元，投资进度16.46%，预计2019年12月31日达到预定可使用状态，本报告期未实现效益[102] 在建项目情况 - 兴化华统生猪全产业链一体化建设项目计划投资200000万元，本报告期投入216万元，截至报告期末累计实际投入604.6万元，项目进度0.31%，还未正常经营[107] - 仙居华统农业综合体建设项目计划投资35000万元，本报告期投入1920.3万元，截至报告期末累计实际投入5629.39万元，项目进度16.00%，还未正常经营[107] - 衢江华统股份生猪全产业链项目计划投资85000万元，本报告期投入583.69万元，截至报告期末累计实际投入1619.51万元，项目进度1.91%，还未正常经营[107] - 正康猪业生态型养殖场建设项目计划投资37000万元，本报告期投入5252.46万元，截至报告期末累计实际投入32610.93万元，项目进度95.00%，还未正常经营[107] - 山东省莘县华统生猪全产业链项目计划投资145000万元，本报告期投入0万元，截至报告期末累计实际投入0万元，项目进度0.00%，还未正常经营[110] - 兰溪永昌华统食品加工产业园配套猪养殖建设项目计划投资48000万元，本报告期投入0.53万元，截至报告期末累计实际投入20.37万元，项目进度0.04%，还未正常经营[110] - 仙居华统畜禽产业链建设项目计划投资51000万元，本报告期投入0万元，截至报告期末累计实际投入0万元，项目进度0.00%，还未正常经营[110] 子公司经营情况 - 华农屠宰总资产101,082,866.60元，净资产89,148,977.35元，营业收入95,666,668.90元，营业利润5,125,479.11元，净利润5,170,968.48元[112] - 苏州华统总资产249,588,014.06元，净资产80,399,682.41元，营业收入736,434,513.29元，营业利润26,920,934.63元，净利润26,959,504.29元[114] - 台州华统注册资本100,000,000元，总资产202,252,938.04元，净资产105,502,471.30元，营业收入474,792,937.89元，营业利润5,760,859.90元，净利润5,777,621.67元[114] - 台州商业总资产75,623,801.41元，净资产71,812,711.82元，营业收入37,091,068.49元，营业利润347,498.01元，净利润347,498.01元[114] - 湖州华统总资产223,651,129.56元，净资产133,969,952.12元，营业收入308,906,568.85元，营业利润7,079,234.55元，净利润7,033,852.71元[114] - 衢州民心总资产40,950,906.34元，净资产28,016,558.26元，营业收入192,799,968.89元，营业利润11,825,097.45元，净利润11,789,115.19元[114] - 正康猪业注册资本111,250,000元，总资产360,634,824.84元，净资产102,917,028.73元，营业收入34,707.00元，营业利润 -3,590,412.73元，净利润 -3,829,810.34元[114] - 绍兴市华统天天食品有限公司新设，对整体业绩影响 -860,944.68元；宁海县华统食品有限公司新设，影响498,016.93元；丽水市绿生源饲料有限公司收购，影响 -931,922.41元；金华市浩强农牧有限公司收购，影响506,818.23元；桐庐县华统食品有限公司新设，影响 -625,113.17元；杭州临安深山坞里肉类有限公司收购，影响 -

收入和利润表现 - 营业收入为13.36亿元人民币，同比增长5.59%[8] - 营业总收入同比增长5.6%至13.36亿元，其中营业收入为13.36亿元[62] - 归属于上市公司股东的净利润为4746.01万元人民币，同比增长1.50%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为4019.94万元人民币，同比增长13.34%[8] - 净利润同比增长17.5%至5963.85万元[65] - 归属于母公司所有者的净利润为4746.01万元[65] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长5.88%[8] - 基本每股收益为0.18元[68] - 加权平均净资产收益率为3.59%，同比下降0.33个百分点[8] - 营业利润为19,757,562.34元，同比增长17.0%[72] - 净利润为19,734,301.98元，同比增长16.6%[72] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长4.0%至12.36亿元[62] - 财务费用同比增长218.14%至4,095,078.77元[22] - 财务费用同比增长218.2%至409.51万元[62] - 研发费用同比增长11.5%至405.46万元[62] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2076.3万元，同比增长85.0%，上年同期为1122.1万元[86] - 支付的各项税费为6,248,812.30元，同比增长40.4%[79] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2713.19万元人民币，同比下降215.86%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降215.86%至-27,131,947.49元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,131,947.49元，同比下降215.9%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为-4474.5万元，同比由正转负，上年同期为1117.9万元[86] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,450,494,200.37元，同比增长4.6%[76] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,435,400,800.24元，同比增长8.8%[79] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.51亿元，同比减少22.3%，上年同期为4.52亿元[86] - 投资活动现金流量净额同比下降114.89%至-144,350,686.73元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-144,350,686.73元，同比下降114.8%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-9289.4万元，同比扩大146.3%，上年同期为-3772.2万元[86] - 筹资活动现金流量净额同比增长366.26%至112,483,891.62元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为112,483,891.62元，同比增长366.3%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比增长391.0%，上年同期为3280.5万元[89] - 取得子公司支付的现金净额为1682.5万元，同比减少63.0%，上年同期为4551.1万元[86] - 吸收投资收到的现金为3261.8万元，上年同期为0元[86] - 取得借款收到的现金为9500万元，上年同期为0元[86] - 期末现金及现金等价物余额为265,293,720.09元，同比增长85.3%[82] - 期末现金及现金等价物余额为1.34亿元，同比增长227.4%，上年同期为4104.9万元[89] - 现金及现金等价物净增加额为2343.1万元，同比增长274.2%，上年同期为626.2万元[89] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为331,393,022.08元，同比下降30.6%[83] 资产和负债变动 - 应收票据及应收账款同比增长77.48%至29,908,717.68元[21] - 应收账款从14,551,953.78元增加至29,808,717.68元，增长104.8%[42] - 预付款项同比增长531.92%至47,978,260.15元[21] - 预付款项从7,592,506.12元增加至47,978,260.15元，增长531.9%[42] - 存货同比增长58.63%至221,608,892.15元[21] - 存货从139,702,216.54元增加至221,608,892.15元，增长58.6%[42] - 母公司存货从83,369,982.64元增加至115,686,647.40元，增长38.8%[52] - 生产性生物资产从零增至13,336,432.43元[21] - 货币资金从324,292,462.70元减少至265,293,720.09元，下降18.2%[42] - 母公司货币资金从110,994,126.39元增加至134,425,039.86元，增长21.1%[52] - 短期借款同比增长52.08%至296,700,000.00元[21] - 短期借款从195,100,000.00元增加至296,700,000.00元，增长52.1%[45] - 其他应付款同比增长101.53%至99,755,485.16元[21] - 其他应付款同比大幅增长246.9%至9902.59万元[58] - 负债总额同比增长50.0%至4.30亿元[58] - 固定资产从781,758,625.90元增加至926,865,060.08元，增长18.6%[45] - 在建工程从337,141,276.79元减少至297,443,829.49元，下降11.8%[45] - 其他应收款从28,273,654.17元增加至36,104,612.31元，增长27.7%[42] 投资和项目活动 - 仙居农业综合体项目计划总投资3.5亿元人民币[29] - 衢州生猪全产业链项目计划总投资8.5亿元人民币[29] - 正康猪业生态型养殖场项目累计投资总额约2.34亿元[29] - 山东莘县生猪全产业链项目计划总投资约14.5亿元人民币[33] - 兰溪食品加工产业园配套猪养殖项目总投资约2.5亿元人民币[33] - 公司2017年7月设立仙居华统种猪有限公司（控股子公司）[29] - 公司2017年8月设立仙居绿发生态农业有限公司（全资子公司）[29] - 公司2018年5月设立衢州华统牧业有限公司（控股孙公司）[29] - 公司2018年12月在兰溪设立孙公司兰溪市华统牧业有限公司[33] - 公司2019年3月与温氏股份签署生猪养殖及屠宰业务战略合作框架协议[33] 其他重要事项 - 总资产为24.06亿元人民币，较上年度末增长39.98%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为13.45亿元人民币，较上年度末增长10.53%[8] - 获得政府补助780.19万元人民币[8] - 控股股东华统集团有限公司持股比例为42.91%[12] - 母公司营业收入同比下降29.0%至3.09亿元[69]

公司基本信息 - 公司股票简称华统股份，代码002840，上市于深圳证券交易所[39] - 公司法定代表人为朱俭军，注册及办公地址均为浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区，邮编322005 [39] - 董事会秘书为廖文锋，电话0579 - 89908661，电子信箱lysn600@163.com [40] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网 [41] - 公司注册登记实行“五证合一”，统一社会信用代码为9133070073033191X2 [44] - 公司上市以来主营业务及历次控股股东均无变更 [44] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郑俭、章宏瑜 [45] - 公司聘请的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为陈航飞、夏翔，持续督导期间为2017年1月10日至2019年12月31日 [45] 公司业务结构与模式 - 公司以畜禽屠宰业务为核心，主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节，收入及利润主要来源于生鲜猪肉产品[60] - 屠宰及肉类加工采取以销定产模式，生猪养殖为自繁自养模式，肉鸡养殖为“公司 + 农户”模式，饲料生产按需采购原料并内外销售[61] 公司业务资质与荣誉 - 2008年公司获农业部"无公害农产品证书"，2010年获"食品安全管理体系认证证书"和"HACCP认证证书"[67] - 2006年"华统牌猪肉"被评为中国首届名牌农产品，2009年获第七届金华华东农交会金奖农产品称号，2011年华统火腿获浙江农业博览会金奖、全国农产品加工业投资贸易洽谈会优质产品奖[67][69] 公司业务产能与项目建设 - 公司火腿生产线产能可达80万只/年[66] - 公司计划在衢州市衢江区总投资8.5亿元建设"衢江华统股份生猪全产业链项目"，在兰溪市永昌镇总投资2.5亿元建设"兰溪永昌华统食品加工产业园配套猪养殖建设项目"[78] - 绿发饲料新增一条干爆大豆和一条乳猪料生产线[79] - 公司收购绿生源饲料公司[79] - 绿发农业上吴现代化养殖鸡场建成使用，预计新增家禽养殖年出栏量约120万羽[79] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入51.18亿元，较2017年的47.15亿元增长8.54%[46] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，较2017年的1.18亿元增长26.81%[46] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，较2017年的0.83亿元增长35.06%[46] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，较2017年的1.93亿元增长35.42%[46] - 2018年末总资产21.76亿元，较2017年末的15.79亿元增长37.81%[49] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产12.98亿元，较2017年末的11.70亿元增长10.90%[49] - 2018年非流动资产处置损益1315.74万元，计入当期损益的政府补助3291.51万元，委托他人投资或管理资产的损益12.95万元，其他营业外收入和支出71.71万元[53] - 2018年度公司实现营业总收入511,804.29万元，同比增长8.54%；实现归属于上市公司股东净利润15,020.87万元，同比增长26.81%[77] - 2018年公司营业收入合计51.18亿元，同比增长8.54%，2017年为47.15亿元[84] - 2018年销售费用69,053,028.93元，同比增长28.18%；管理费用81,162,151.22元，同比增长20.03%；财务费用8,554,885.77元，同比增长117.02%；研发费用16,100,635.91元，同比增长14.14%[99] - 2018年研发人员数量76人，同比减少47.22%；研发人员数量占比3.48%，同比减少3.62%；研发投入金额16,100,635.91元，同比增长14.14%；研发投入占营业收入比例0.31%，同比增长0.01%[103] - 2018年经营活动现金流入小计5,665,367,068.29元，同比增长6.51%；经营活动现金流出小计5,404,515,866.36元，同比增长5.42%；经营活动产生的现金流量净额260,851,201.93元，同比增长35.42%[104] - 2018年投资活动现金流入小计76,013,650.76元，同比减少27.46%；投资活动现金流出小计459,948,429.12元，同比增长68.47%；投资活动产生的现金流量净额 -383,934,778.36元，同比减少128.24%[104] - 2018年筹资活动现金流入小计409,711,600.00元，同比增长13.35%；筹资活动现金流出小计125,149,305.28元，同比减少66.32%；筹资活动产生的现金流量净额284,562,294.72元，同比增长2,890.94%[104] - 2018年现金及现金等价物净增加额161,476,734.70元，同比增长1,041.43%[104] - 2018年公司合并报表净利润为17,305万元，经营活动产生的现金流量净额26,085万元，差额为8,780万元[108] - 2018年投资收益 -708,693.36元，占利润总额比例 -0.39%；资产减值2,844,981.01元，占利润总额比例1.56%；营业外收入1,402,479.57元，占利润总额比例0.77%；营业外支出1,043,463.70元，占利润总额比例0.57%；资产处置收益13,490,929.31元，占利润总额比例7.40%[109] - 2018年末货币资金324,292,462.70元，占总资产比例14.91%，同比增长4.57%；在建工程337,141,276.79元，占总资产比例15.50%，同比增长11.79%；短期借款195,100,000.00元，占总资产比例8.97%，同比增长8.40%；长期借款181,941,284.50元，占总资产比例8.36%，同比增长6.23%[110][113] - 2016 - 2018年度公司获得政府补助金额分别为2018.29万元、2771.77万元和3291.51万元，占利润总额比重分别为35.81%、23.40%、22.31%和18.06%[171] - 2018年5月8日，公司以总股本178,666,700股为基数，向全体股东每10股派1.27元现金（含税），每10股转增5股，并于6月26日实施完毕[182] - 2016年度，公司以总股本17,866.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税），合计派发现金股利18,760,003.50元[183] - 2017年度以总股本17,866.67万股为基数，每10股派发现金股利1.27元（含税），合计派发现金股利22,690,670.90元[184] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[187] - 2018年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为150,208,674.18元，现金分红金额占比0.00%[188] - 2017年现金分红金额为22,690,670.90元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为118,454,500.07元，现金分红金额占比19.16%[188] - 2016年现金分红金额为18,760,003.50元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为92,185,413.26元，现金分红金额占比20.35%[188] - 公司利润分配预案以268,000,050为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，不以公积金转增股本[16] - 2018年度利润分配预案股本基数为268,000,050股，现金分红金额为0元[190] - 可分配利润为554,167,588.71元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0%[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 屠宰及肉类加工行业2018年营业收入49.86亿元，占比97.42%，同比增长9.46%，营业成本46.79亿元，毛利率6.15% [84][88] - 生鲜猪肉2018年营业收入46.84亿元，占比91.51%，同比增长8.99%，营业成本44.10亿元，毛利率5.84% [84][88] - 省内2018年营业收入43.69亿元，占比85.37%，同比增长13.23%，营业成本40.85亿元，毛利率6.51% [84][88] - 屠宰及肉类加工行业2018年销售量36.12万吨，同比增长23.37%，生产量34.87万吨，同比增长18.98%，库存量3521.82吨，同比增长10.65% [89] - 2018年生鲜猪肉营业成本44.10亿元，占营业成本比重91.99%，同比增长0.19% [93] 公司募集资金使用情况 - 公司2016年首次公开发行募集资金净额为26023.69万元，累计变更用途的募集资金总额为1278万元，占比4.91%，尚未使用募集资金总额为1166.66万元[118] - 年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目承诺投资16023.69万元，调整后投资14745.69万元，截至期末累计投入14792.05万元，投资进度100.31%，本报告期实现效益2749.36万元[119] - 年屠宰加工3600万羽家禽项目承诺投资10000万元，调整后投资10000万元，截至期末累计投入10000万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益668.28万元[119] - 仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目调整后投资1278万元，本报告期投入113.29万元，截至期末累计投入113.29万元，投资进度8.86%，本报告期实现效益0万元[119] - 年屠宰生猪50万头募投项目未达预计收益，原因是非洲猪瘟疫情使公司生猪采购受阻，销售及屠宰产能利用率下降[122] - 年屠宰加工3600万羽家禽项目未达预计收益，原因是浙江省对家禽屠宰要求及消费者偏好影响净膛家禽屠体销量[122] - 公司将原募投项目“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”中的“1万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”[122] - “年屠宰加工3600万羽家禽项目”于2015年11月30日建成投产，2017年1月22日使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金0.82万元，剩余10000万元（均为利息）转到湖州南浔华统肉制品有限公司开设的募集资金专户[122] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，计划用于“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”相关支出[118][122] - 公司募集资金使用及披露中不存在问题[122] - 仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目拟投入募集资金1278，本报告期实际投入113.29，截至期末实际累计投入113.29，截至期末投资进度8.86%[126] 子公司经营情况 - 华农家禽总资产102372950.07元，净资产83729578.87元，营业收入170543363.72元，营业利润6652526.10元，净利润6682825.21元[128] - 绿发农业总资产66898641.72元，净资产43032492.13元，营业收入105399158.88元，营业利润6839838.10元，净利润6698096.39元[131] - 绿发饲料总资产46994879.30元，净资产39333085.31元，营业收入97412923.74元，营业利润3745964.03元，净利润3018104.31元[131] - 苏州华统总资产221131000.23元，净资产52591375.62元，营业收入1060184217.91元，营业利润31644883.08元，净利润31812870.05元[131] - 台州华统总资产193551265.29元，净资产99062369.63元，营业收入631878434.65元，营业利润2219746.43元，净利润2230619.46元[131] - 正康猪业注册资本111250000元，总资产318586173.52元，净资产106684731.57元，营业收入0.00元，营业利润 - 1908021.30元，净利润 - 189

收入和利润 - 本报告期营业收入为12.68亿元，同比增长16.81%[8] - 年初至报告期末营业收入为36.71亿元，同比增长11.59%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2582.26万元，同比下降1.83%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9882.89万元，同比增长13.97%[8] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长5.00%至25.00%[25] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为12,437.72万元至14,806.81万元[25] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为11,845.45万元[25] 成本和费用 - 非经常性损益中政府补助金额为2498.17万元[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为517.25万元，同比下降92.09%[8] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为4975.54万元，同比下降60.40%[8] - 经营活动现金流量净额降至4976万元，同比减少60.40%[20] - 投资活动现金流量净额扩大至-2.738亿元，同比减少131.59%[20] - 筹资活动现金流量净额转为正2.669亿元，同比增长4218.18%[20] 资产和负债变动 - 短期借款大幅增加至1.951亿元，同比增长2067.78%[18] - 长期借款增至1.813亿元，同比增长440.24%[18] - 预付账款增至2062万元，同比增长409.33%[18] - 应收账款增至2823万元，同比增长39.99%[18] - 在建工程增至3.335亿元，同比增长469.17%[18] - 长期股权投资降至214万元，同比减少90.78%[18] - 实收资本增至2.68亿元，同比增长50.00%[18] 资本和投资活动 - 正康猪业生态型养殖场建设项目累计投资总额约2.34亿元[23] - 公司与莘县政府签订生猪全产业链项目计划总投资约14.5亿元人民币[23] 股权结构 - 公司控股股东华统集团有限公司持股比例为42.91%，持股数量为1.15亿股[12] 业绩驱动因素 - 业绩增长主要原因为公司及部分子公司产销规模扩大效益提升[25] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[27] - 公司报告期不存在委托理财行为[28] - 公司报告期未发生接待调研沟通采访活动[29] - 公司报告期无违规对外担保情况[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.03亿元人民币，同比增长9.02%[25] - 公司2018年上半年营业总收入为240.345亿元人民币，同比增长9.02%[46][49] - 营业收入同比增长9.02%至24.03亿元[53] - 营业总收入同比增长9.0%至24.03亿元[175] - 归属于上市公司股东的净利润7300.63万元人民币，同比增长20.85%[25] - 公司2018年上半年归属于上市公司股东净利润为7300.63万元人民币，同比增长20.85%[46] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长20.8%至7301万元[177] - 净利润同比增长26.0%至7705万元[177] - 基本每股收益0.27元人民币，同比增长12.50%[25] - 基本每股收益从0.24元增至0.27元[178] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.14%至22.70亿元[51] - 营业成本同比增长9.1%至22.70亿元[175] - 研发投入同比大幅增长54.14%至768万元[51] - 销售费用同比增长30.9%至3117万元[175] - 资产减值损失同比下降62.4%至66.8万元[175] - 所得税费用激增593.12%至366万元，主因子公司拆迁款应纳税[51] - 支付给职工现金7716.29万元，同比增长37.2%[184] 各业务线表现 - 公司2018年上半年主营业务收入主要来自食品包括生鲜猪肉生鲜禽肉火腿[6] - 公司收入及利润主要来源于生鲜猪肉产品[33] - 生鲜猪肉产品收入占比91.91%，同比增长9.79%[53] - 公司火腿生产线年产能达80万只[37] - 公司饲料产品在满足自身养殖需求后全部对外销售，采用经销和直销结合模式[34] - 年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目中的肉制品加工项目尚未建成投产[100] - 火腿产品生产周期一般超过8个月，存货周转率较低[101] 各地区表现 - 公司产品在浙江省销售比例较高存在区域集中风险[92] - 浙江省人均可支配收入高于全国平均水平[93] - 公司建立全国生猪采购平台，覆盖浙江、福建、江西、河南、山东、吉林等多省市[39] 子公司表现 - 华农屠宰子公司净利润为180.19万元[79] - 苏州华统子公司净亏损496.47万元[79] - 台州华统子公司净利润为315.82万元[79] - 台州商业子公司净利润为111.56万元[79] - 湖州华统子公司净利润为2137.36万元[80] - 衢州民心子公司净利润为860.90万元[80] - 正康猪业子公司净亏损98.43万元[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4458.29万元人民币，同比下降25.97%[25] - 经营活动现金流下降25.97%至4,458万元，系存货增加所致[51] - 经营活动产生的现金流量净额为4458.29万元，同比下降25.9%[184] - 投资活动现金流净流出扩大至1.89亿元，同比降132.06%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.89亿元，同比扩大132.0%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.30亿元，去年同期为-1846.63万元[185] - 销售商品收到现金同比增长7.0%至26.55亿元[183] - 购建固定资产支付现金1.62亿元，同比增长174.7%[184] - 母公司经营活动现金流量净额828.62万元，同比下降73.8%[188] - 母公司投资活动现金流出2.07亿元，同比减少26.1%[188] - 母公司取得投资收益收到现金1800万元[188] - 收到税费返还24.04万元，同比下降60.6%[184] - 期末现金及现金等价物余额为1.49亿元，较期初下降8.6%[185] - 货币资金期末余额为148,872,029.39元，较期初减少14,443,698.61元[166] 资产负债变化 - 总资产18.38亿元人民币，同比增长16.40%[25] - 资产总计从1,578,692,956.79元增长至1,837,631,199.10元，增长16.4%[167][169] - 流动资产合计从500,922,838.43元增至559,619,807.64元，增长11.7%[167] - 存货期末余额为155,562,599.51元，较期初增加29,417,141.53元[166] - 母公司存货从72,846,693.05元增至95,322,106.25元，增长30.9%[171] - 应收账款期末余额为23,602,705.84元，较期初增加3,439,073.90元[166] - 预付款项期末余额为13,697,914.09元，较期初增加9,648,495.57元[166] - 其他应收款期末余额为50,612,652.98元，较期初增加25,050,268.46元[166] - 应收票据期末余额为200,000.00元，较期初减少1,900,000.00元[166] - 在建工程从58,599,635.00元大幅增至261,939,948.79元，增长347%[167] - 在建工程同比增8.22个百分点，主因子公司新厂区建设[59] - 母公司长期股权投资从422,054,057.35元增至502,227,199.01元，增长19.0%[172] - 短期借款从9,000,000.00元增至49,600,000.00元，增长451%[167][168] - 长期借款从33,568,572.50元增至181,349,972.50元，增长440%[168] - 长期借款占比升至9.87%，同比增7.16个百分点[59] - 负债合计从345,025,361.43元增至506,501,127.73元，增长46.8%[168] - 归属于上市公司股东的净资产12.21亿元人民币，同比增长4.30%[25] - 归属于母公司所有者权益合计从1,170,349,900.92元增至1,220,665,537.95元，增长4.3%[169] - 未分配利润从434,981,905.41元增至485,297,542.44元，增长11.6%[169] - 未分配利润从4.35亿元增长至4.85亿元，增幅为11.4%[189][195] - 少数股东权益从6331.77万元增长至1.10亿元，增幅为74.5%[189][195] - 所有者权益总额从12.34亿元增长至13.31亿元，增幅为7.9%[189][195] - 资本公积从5.21亿元减少至4.31亿元，降幅为17.1%[189][195] - 公司股本从1.79亿元增加至2.68亿元，增幅为50.0%[189][195] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目合计2419.39万元人民币，其中政府补助1637.06万元人民币[29][30] - 政府补助等其他收益达1,637万元，占利润总额20.28%[57] - 2018年半年度政府补助金额为1637.06万元，占利润总额比重20.28%[96] - 2015年政府补助金额为2751.27万元，占利润总额比重35.81%[96] - 2016年政府补助金额为2018.29万元，占利润总额比重23.40%[96] - 2017年政府补助金额为2771.77万元，占利润总额比重22.31%[96] 投资项目进度 - 年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目承诺投资总额为2.13736亿元，累计投入金额为1.479205亿元，投资进度达92.31%[70] - 年屠宰加工3600万羽家禽项目承诺投资总额为1亿元，累计投入金额为1亿元，投资进度达100%[70] - 公司募集资金总额为2.602369亿元，累计投入金额为2.479205亿元，整体投资进度达95.27%[70] - 兴化华统生猪全产业链一体化建设项目计划总投资20亿元，报告期末累计实际投入仅500万元，项目进度仅0.25%[75] - 仙居华统农业综合体建设项目计划总投资3.5亿元，报告期末累计实际投入334.59万元，项目进度仅0.96%[75] - 衢江华统股份生猪全产业链项目计划总投资8.5亿元，报告期仅投入2.3万元，项目进度为0%[75] - 正康猪业生态型养殖场建设项目计划总投资3.5亿元，累计投入2.041266亿元，项目进度达80%[76] - 公司非募集资金投资的重大项目合计计划总投资35.5亿元，报告期投入1.160584亿元，累计投入2.124955亿元[76] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度为1200万元[71] - 年屠宰加工3600万羽家禽项目募集资金专户销户后剩余0.82万元利息转入其他专户[71] 公司风险因素 - 公司面临食品安全风险若发生事故将导致营业利润大幅下滑[6] - 公司面临动物疫病风险如2013年H7N9禽流感曾使家禽产业链受较大影响[8] - 公司主要原材料为生猪和活禽其价格受饲料市场供求疫情等因素影响呈周期性波动[9] - 公司面临原材料价格波动风险，生猪和活禽是主要原材料[85] - 公司产品在浙江省销售比例较高存在区域集中风险[92] 税收优惠政策 - 公司从事牲畜家禽销售免征增值税饲料销售免征增值税[12] - 公司从事牲畜家禽饲养所得免征企业所得税肉类初加工业务所得免征企业所得税[12] - 公司享受农产品销售免征增值税政策[94] - 公司从事牲畜饲养所得免征企业所得税[94] - 公司肉类初加工业务所得免征企业所得税[94] 公司资质与许可 - 公司饲料生产许可证有效期分别至2019年6月11日和2022年2月22日[88] - 公司粮食收购许可证有效期至2020年2月14日[88] - 公司食品生产许可证有效期至2021年4月27日[90] - 公司获得无公害农产品证书及食品安全管理体系认证证书等质量认证[38] - 公司产品华统火腿荣获浙江农业博览会金奖和全国农产品加工业洽谈会优质产品奖[38] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为9105.17万元至10839.49万元[82] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8671.59万元[82] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[13] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 关联交易 - 关联销售金额235.84万元，占同类交易额比例0.10%[126] - 关联采购金额79.82万元，占同类交易额比例0.03%[126] - 关联房产租赁金额0.9万元，占同类交易额比例0.21%[126] - 关联销售金额17.9万元，占同类交易额比例0.01%[126] - 关联销售金额17.41万元，占同类交易额比例0.01%[126] - 关联销售金额0万元，占同类交易额比例0.00%[126] - 关联交易获批额度900万元，实际未超额[126] - 关联交易获批额度150万元，实际未超额[126] - 关联交易获批额度1万元，实际未超额[126] - 关联交易获批额度30万元，实际未超额[126] - 关联交易总额为443.32万元[127] - 关联采购设备金额为87.75万元，占关联交易总额的0.53%[127] - 关联金融服务利息收入为1.67万元，占关联交易总额的7.85%[127] - 关联销售火腿金额为1.53万元，占关联交易总额的0.00%[127] - 关联销售火腿金额为0.5万元，占关联交易总额的0.00%[127] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为12,000万元[136] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为12,000万元[136] - 实际担保总额占公司净资产的比例为9.83%[136] - 控股子公司正康猪业获得担保金额为7,800万元，期限72个月[136] - 控股子公司正康猪业获得担保金额为4,200万元，期限36个月[136] - 公司对外担保余额为0，无违规对外担保情况[137] 诉讼事项 - 苏州华统诉讼上海杰隆生物支付货款24.5万元达成和解分期支付[122] - 华农屠宰交通事故诉讼获保险公司赔偿41.77万元（含支付华农屠宰10万元）[122] - 公司起诉深圳前海云集品电子商务支付货款30.04万元未开庭[122] - 绿发农业诉讼获判双倍定金赔偿101.4万元[122] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[121] 股东和股权结构 - 首次公开发行前限售股份解除限售53,157,352股[146] - 2017年度权益分派方案：每10股派1.27元现金并转增5股[146] - 公司总股本从178,666,700股增至268,000,050股，增幅50%[146][148] - 有限售条件股份占比从75%降至45.25%，无限售条件股份占比从25%升至54.75%[148] - 华统集团期末限售股数为113,318,340股，限售期至2020年1月10日[150] - 股东甲统股份、正大投资等合计解除限售53,157,352股[150] - 报告期末普通股股东总数为3,394户[152] - 控股股东华统集团持股数量为115,000,378股，占总股本比例42.91%[152] - 股东甲统股份持股数量为33,837,253股，占总股本比例12.63%[152] - 股东华晨投资持股数量为7,945,632股，占总股本比例2.96%[152] 承诺事项 - 控股股东华统集团承诺避免同业竞争，承诺时间为2014年4月27日[106] - 控股股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[108] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，控股股东锁定期自动延长6个月[108] - 锁定期届满后24个月内，控股股东每年减持数量不超过上年末持股总数的25%[108] - 控股股东减持价格承诺不低于发行价[108] - 控股股东减持需提前书面通知公司并由公司公告，公告后3个交易日方可减持[108] - 实际控制人朱俭勇、朱俭军承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[107] - 实际控制人承诺不投资或从事与公司相同、类似或构成竞争的业务[107] - 实际控制人承诺不向竞争对手提供资金、技术或销售渠道等支持[107] - 控股股东承诺若未履行减持承诺，减持收益归公司所有[108] - 控股股东未履行承诺时需公开说明原因并自动延长锁定期6个月[108] - 华晨投资承诺锁定期满后24个月内每年减持不超过上年末所持股份总数的25%[109] - 实际控制人朱俭勇、朱俭军承诺锁定期满后每年转让股份不超过持股总数的25%[110] - 公司股东正大投资等承诺自股票上市之日起12个月内不转让所持股份[109] - 若股价连续20个交易日低于发行价，华晨投资所持股份锁定期自动延长6个月[109] - 实际控制人离职后6个月内不转让股份，后续12个月内通过交易所出售比例不超过50%[110] - 胡森明等高管承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持股份[110] - 违反减持承诺所得收益将归发行人所有[109][110] - 减持价格承诺不低于发行价[109] - 减持需提前3个交易日公告计划[109] - 所有承诺均严格遵循《公司法》及深交所规则[109][110] - 林振发承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[111] - 林振发承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[111] - 林振发承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的百分之二十五[111] - 林振发承诺离职后6个月内不转让股份且离任后12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的百分之五十[111] - 俞志霞承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[112] - 俞志霞承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的百分之二十五[112] - 俞志霞承诺离职后6个月内不转让股份且离任后12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的百分之五十[112] - 华统集团及实际控制人承诺规范资金往来并遵守相关法律法规[112] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产将启动回购计划[113] - 公司每年用于回购股份的资金不少于1000万元人民币[113] - 回购股份价格不超过上年度末经审计的每股净资产[113

收入和利润（同比） - 营业收入为12.65亿元人民币，同比增长12.39%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4676.07万元人民币，同比增长34.47%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3546.77万元人民币，同比增长3.81%[8] - 基本每股收益为0.26元人民币/股，同比增长23.81%[8] - 归属于母公司所有者净利润增长至4676.07万元，同比增长34.47%[17] 成本和费用（同比） - 销售费用增至1468.47万元，同比增长40.74%[17] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2301.84万元人民币，同比下降52.67%[8] - 投资活动现金流量净流出7172.68万元，同比扩大153.12%[17] 资产和负债变化（同比） - 预付款项大幅增加至1247.73万元，同比增长208.13%[16] - 在建工程激增至2.17亿元，同比增长270.81%[16] - 长期借款增至1.12亿元，同比增长232.36%[16] - 应收票据减少至30万元，同比下降85.71%[16] - 长期股权投资减少至213.75万元，同比下降90.78%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1360.00万元人民币[9] - 计入当期损益的政府补助为252.96万元人民币[9] 管理层讨论和指引 - 公司预计上半年净利润区间为6200万至8000万元，同比增长2.63%-32.42%[21] - 兴化生猪全产业链项目计划总投资20亿元人民币[18] 其他财务数据 - 总资产为17.19亿元人民币，较上年度末增长8.87%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.17亿元人民币，较上年度末增长4.00%[8] - 报告期末普通股股东总数为5267名[12]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为47.15亿元人民币，同比增长18.12%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比增长28.50%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8258万元人民币，同比增长12.33%[24] - 公司2017年营业总收入471,543.19万元同比增长18.12%[48] - 归属于上市公司股东净利润11,845.45万元同比增长28.50%[48] - 第四季度营业收入为14.26亿元人民币，为全年最高季度收入[29] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长37.17%至53,870,576.43元[65] - 财务费用同比下降78.94%至3,941,967.40元[65] - 生鲜猪肉主营业务成本4,114,961,651.78元同比增长19.90%[60] 各业务线表现 - 公司主营业务收入主要来源于食品包括生鲜猪肉、生鲜禽肉和火腿[5] - 公司收入及利润主要来源于生鲜猪肉产品[34] - 屠宰及肉类加工行业收入4,554,836,794.47元占比96.59%同比增长17.80%[54] - 生鲜猪肉产品收入4,297,309,710.76元同比增长19.43%[54] - 饲料行业收入103,757,096.00元同比增长25.33%[54] - 屠宰及肉类加工销售量291,922.77吨同比增长42.02%[57] - 公司火腿生产线产能可达80万只/年[39] 各地区表现 - 省外地区收入856,561,260.70元同比增长47.63%[54] - 公司产品在浙江省销售比例较高，存在销售区域集中风险[111] - 公司地处长三角地区这一国内最大肉品消费市场之一[44] 管理层讨论和指引 - 公司计划扩大生猪屠宰和生猪养殖产业规模，进一步完善产业链一体化经营模式[99] - 积极推进兴化生猪全产业链一体化建设项目、仙居华统农业综合体建设项目、正康猪业项目和正康禽业项目建设[99] - 兴化生猪全产业链项目计划总投资2,000,000,000元[183] - 公司在兴化市投资20亿元建设生猪全产业链项目[49] - 公司在仙居县投资3.5亿元建设农业综合体项目[49] 子公司表现 - 华农家禽公司净利润为776.37万元[88] - 华统养殖公司净利润为1,872.05万元[88] - 苏州华统公司净利润为-611.42万元[88] - 湖州华统公司净利润为3,522.99万元[88] - 建德政新子公司实现净利润67.19万元[89] - 衢州民心子公司实现净利润378.27万元[89] - 苏州华康子公司净利润亏损7.98万元[89] - 苍南华统子公司净利润亏损32.78万元[89] - 仙居广信子公司净利润亏损79.99万元[89] - 正康禽业子公司净利润亏损37.23万元[89] - 衢州民心子公司营收1.96亿元[89] - 建德政新子公司营收3595.02万元[89] - 建德政新注册资本1200万元[89] - 衢州民心注册资本1000万元[89] - 全资子公司华统养殖持有浙江义乌丰和生猪专业合作社18.78%的出资总额[16] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元人民币，同比下降30.73%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降30.73%至182,966,692.46元[69] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降78.51%至-158,557,706.20元[69] - 现金及现金等价物净增加额同比增长357.53%至14,146,825.10元[69] 研发投入 - 研发人员数量同比增长182.35%至144人[67] - 研发投入金额同比增长66.54%至14,106,424.17元[67] 资产和负债结构 - 存货同比下降7.87%至126,145,457.98元[74] - 投资性房地产期末价值84,284,555.02元，占总资产比例5.34%，同比下降1.19个百分点[75] - 固定资产期末价值711,870,410.14元，占总资产比例45.09%，同比上升0.44个百分点[75] - 短期借款期末余额9,000,000元，占总资产比例0.57%，同比下降13.40个百分点[75] - 长期借款期末余额33,568,572.50元，占总资产比例2.13%，同比下降3.92个百分点[75] - 受限固定资产价值97,222,257.58元，用于抵押担保[76] - 受限无形资产价值67,635,551.43元，用于抵押担保[76] - 2017年末总资产为15.79亿元人民币，同比增长11.75%[25] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为11.70亿元人民币，同比增长44.73%[25] 募集资金使用 - 2016年首次公开发行募集资金总额260,236,900元[79] - 截至报告期末已累计使用募集资金247,920,500元[79] - 尚未使用募集资金12,637,600元[79] - 报告期内实际使用募集资金247,920,500元[80] - 年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目投资进度为92.31%[82] - 年屠宰加工3,600万羽家禽项目投资进度为100%[82] - 年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目本报告期实现效益3,522.99万元[82] - 年屠宰加工3,600万羽家禽项目本报告期实现效益776.37万元[82] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,792.05万元[83] - 年屠宰加工3,600万羽家禽项目募集资金置换金额10,000万元[83] - 公司募集资金投资项目包括年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目[117] - 公司发行新股44,666,700股，募集资金净额为260,236,900元[187] - 首次公开发行募集资金总额29,256.69万元，净额26,023.69万元[192] 股东结构和股份变动 - 公司总股本由13,400万股增加至17,866.67万股[194] - 发行新股后公司总股本由134,000,000股增加至178,666,700股[187] - 发行新股后有限售条件股份占比从100%降至75%[187] - 境内法人持股99,806,048股，占比55.86%[187] - 境外法人持股34,193,952股，占比19.14%[187] - 无限售条件股份44,666,700股，占比25%[187] - 发行价格为每股6.55元[187] - 华统集团持有公司股份75,545,560股，占总股本42.28%[197] - 甲统股份持有公司股份24,303,469股，占总股本13.60%[197] - 正大投资和康地饲料各持有公司股份6,686,600股，各占总股本3.74%[197] - 华晨投资持有公司股份5,297,088股，占总股本2.96%[197] - 浙科汇庆持有公司股份4,187,500股，占总股本2.34%[197] - 富越控股和DPI各持有公司股份3,203,883股，各占总股本1.79%[197] - 富越控股所持3,203,883股处于冻结状态[197] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆37号证券投资集合资金信托计划持有公司无限售条件股份2,170,900股[198] - 金建俊持有公司无限售条件股份2,008,038股[198] - 叶长新持有公司无限售条件股份1,108,200股[198] - 大业信托有限责任公司－大业信托－广利6号证券投资集合资金信托计划持有公司无限售条件股份1,088,400股[198] - 陈阿钊持有公司无限售条件股份1,031,800股[198] - 邓晓而持有公司无限售条件股份968,096股[198] - 沈其芸持有公司无限售条件股份898,200股[198] - 李斐持有公司无限售条件股份883,362股[198] - 国民信托有限公司－金鹰9号证券投资集合资金信托计划持有公司无限售条件股份834,000股[198] - 朱苗琴持有公司无限售条件股份753,300股[198] 利润分配和分红政策 - 公司2017年度利润分配方案为以178,666,700股为基数每10股派发现金红利1.27元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[11] - 2017年度现金分红总额2269.06709万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.16%[127][129] - 2016年度现金分红总额1876.00035万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.35%[127] - 2015年度现金分红总额1514.2万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.14%[127] - 2017年度每10股派发现金股利1.27元（含税），同时以资本公积金每10股转增5股[127][129] - 2017年度分配预案股本基数为178,666,700股[127] - 2017年度可分配利润为434,981,905.41元[127] - 现金分红占2017年度利润分配总额比例为100%[127] - 2017年度资本公积金转增股本89,333,350股，转增后总股本增至268,000,050股[129] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[124] - 公司2016年度股东大会决议以股本17866.67万股为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），合计派发现金1876万元（含税）[123] - 公司严格遵守现金分红政策积极回报股东[173] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为500,746,291.75元，占年度销售总额比例10.62%[62][63] - 前五名供应商合计采购金额为292,805,132.41元，占年度采购总额比例6.76%[63] - 关联销售富国超市金额557.38万元占同类交易比例0.13%[151] - 关联采购富国超市金额94.07万元占同类交易比例0.02%[151] - 关联销售华统房产金额35.3万元占同类交易比例0.52%[151] - 关联销售亚龙湾酒店金额2.18万元占同类交易比例0.03%[151] - 接受义乌农商银行金融服务利息收入5.8万元占同类交易比例11.26%[151] - 全资子公司绿发饲料支付大创精密设备采购预付款142.5万元，占关联交易总额的0.03%[153] - 与华统房产销售商品关联交易实际金额0.05万元，占关联交易总额的0.00%[153] - 与富国超市发生日常采购关联交易94.07万元[153] - 与亚龙湾酒店销售商品关联交易2.18万元[153] - 大创精密设备采购合同总金额245万元，超出原预计50万元[153] - 公司出资855万元持有正大饲料（义乌）有限公司15%股权[158] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险主要因生猪和活禽采购价格存在周期性波动[8] - 动物疫病风险包括猪蓝耳病、口蹄疫、猪流行性腹泻等可能造成产销量下降[7] - 食品安全风险若发生事故可能导致公司营业利润大幅下滑[5] - 消费者对畜禽养殖行业信心危机可能对肉类食品加工企业造成不利影响[10] - 税收优惠政策变化可能对公司经营业绩产生较大不利影响[11] - 公司肉制品及食用动物油脂生产许可证有效期至2021年4月27日，若无法续展将无法从事肉制品加工业务[109] - 火腿产品生产周期超过8个月，存货周转率较低，存在存货跌价风险[118] - 行业竞争加剧，主要竞争对手包括双汇发展、雨润食品和大众食品等规模化企业[110] - 2013年3月江浙沪地区H7N9禽流感疫情导致公司家禽产业链受到较大影响[7] - 公司面临原材料价格波动风险，肉品销售价格变动与畜禽采购价格变动存在时滞[103] 政府补助和税收优惠 - 公司享受自产农产品销售免征增值税及肉类初加工业务所得免征企业所得税的税收优惠[11] - 公司从事牲畜家禽销售免征增值税，肉类初加工业务免征企业所得税[113] - 计入当期损益的政府补助为2771.77万元人民币[30] - 公司2015至2017年政府补助金额分别为2751.27万元、2018.29万元和2771.77万元，占利润总额比重分别为35.81%、23.40%和22.31%[114] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-591,972.58元[31] - 所得税影响额为4,842,697.18元[31] - 少数股东权益影响额为2,420,341.34元[31] - 非经常性损益合计为35,874,616.36元[31] 担保和委托理财 - 对子公司湖州华统提供担保额度5000万元[164] - 对子公司台州华统提供担保额度3350万元[164] - 报告期内审批对子公司担保额度合计13350万元[164] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[164] - 公司报告期内委托理财发生额总计5900万元人民币，其中闲置自有资金2500万元，闲置募集资金3400万元[166][167] - 公司购买的中国工商银行保本浮动收益型理财产品金额2500万元人民币，参考年化收益率3.05%，实现收益13.16万元[169] - 公司购买的中国银行保本保证收益型理财产品金额600万元人民币，参考年化收益率3.20%，实现收益4.26万元[169] - 公司报告期内无违规对外担保情况，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[165] - 公司委托理财未到期余额为0，且无任何逾期未收回金额[167] - 公司使用闲置募集资金购买保本保证收益型理财产品总额为5900万元[170] - 公司委托理财产品未出现减值情形，本金全部按期收回[170] - 公司报告期不存在委托贷款业务[171] 承诺事项 - 控股股东华统集团作出长期避免同业竞争承诺[130] - 控股股东华统集团承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[131] - 华统集团承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则自动延长锁定期6个月[131] - 华统集团锁定期满后24个月内每年减持不超过上年末持股总数的25%[131] - 华统集团减持价格承诺不低于发行价且需提前3个交易日公告[131] - 股东甲统股份承诺自上市之日起12个月内不转让首次公开发行前持有的股份[132] - 甲统股份锁定期满后24个月内每年减持不超过上年末持股总数的25%[132] - 甲统股份减持价格承诺不低于发行价且需提前3个交易日公告[132] - 股东华晨投资承诺自上市之日起36个月内不转让首次公开发行前持有的股份[132] - 华晨投资承诺若上市后6个月内股价条件触发则自动延长锁定期6个月[132] - 所有股东若违反减持承诺则收益归发行人所有并自动延长锁定期6个月[131][132] - 公司股东正大投资、康地饲料等承诺自股票上市起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[133] - 实际控制人朱俭勇、朱俭军承诺自股票上市起36个月内不转让所持股份且锁定期可因股价低于发行价自动延长6个月[133] - 高管胡森明、何亚娟等承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%且离职后6个月内不转让股份[134] - 董事林振发承诺锁定期届满后每年转让股份不超过持股总数25%[134] - 所有承诺人若未履行承诺则减持收益归公司所有并自动延长锁定期6个月[133][134] - 锁定期包含由股份派生的送红股及资本公积金转增部分[133][134] - 股价触发条件为上市后6个月内连续20日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价[133][134] - 实际控制人锁定期届满后24个月内减持需遵守股东华统集团的相关承诺[133] - 高管离职后12个月内通过交易所出售股票数量不得超过持股总数50%[133][134] - 所有持股变动申报工作需严格遵守《公司法》及《深交所股票上市规则》[133][134] - 监事会主席俞志霞承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份[135] - 俞志霞承诺在锁定期满后每年转让股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的25%[135] - 俞志霞承诺离职后六个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份[135] - 俞志霞承诺申报离任六个月后的十二个月内通过交易所出售股票数量不超过其持有发行人股票总数的50%[135] - 控股股东华统集团及实际控制人朱俭勇、朱俭军承诺长期规范与

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为32.90亿元人民币，同比增长21.98%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为8671.59万元人民币，同比增长35.11%[8] - 基本每股收益为0.50元/股，同比增长4.17%[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长35.11%至8671.59万元，主要因销售规模扩大[17] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长25.00%至55.00%[36] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为11,523.18万元至14,288.74万元[36] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为9,218.54万元[37] - 业绩增长主要原因为公司及部分子公司产销规模扩大和效益提升[37] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降69.01%至440.64万元，主要因银行贷款减少[17] 资产和负债关键指标变化 - 总资产达到15.08亿元人民币，较上年末增长6.71%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.38亿元人民币，较上年末大幅增长40.76%[8] - 应收账款同比增长45.55%至2715.15万元，主要因子公司应收货款增加[16] - 预付款项同比增长46.15%至1243.78万元，主要因预付原料款增加[16] - 在建工程同比增长143.15%至1.23亿元，主要因部分子公司建设投资增加[16] - 商誉同比增长558.97%至2035.83万元，主要因公司溢价收购子公司[16] - 短期借款同比下降95.44%至900万元，主要因银行贷款减少[16] - 实收资本同比增长33.33%至1.79亿元，主要因首次公开发行A股[16] - 资本公积同比增长71.68%至5.21亿元，主要因首次公开发行A股股本溢价[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元人民币，同比下降25.14%[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降49.77%至-1.18亿元，主要因收购子公司及固定资产投资增加[18] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益2073.07万元人民币[9] 股东和股权结构 - 华统集团有限公司持股比例为42.28%，质押股份3770万股[12] - 甲统企业股份有限公司持股13.60%，质押股份1100万股[12] - 报告期末普通股股东总数为11,514户[12] 业务扩张和投资项目 - 公司与江苏省兴化市政府签订生猪全产业链项目协议计划总投资20亿元人民币[21] - 公司在兴化市设立全资子公司江苏华统牧业和江苏华统饲料作为项目实施主体[21] - 公司与浙江省仙居县政府签订农业综合体项目协议计划总投资3.5亿元人民币[21] - 在仙居县设立控股子公司仙居华统种猪和全资子公司仙居绿发农业作为项目主体[21] - 台州厂区工程相关信息于2016年12月26日披露于巨潮资讯网[21] - 兴化项目合作协议于2017年4月12日完成签订并公告[21] - 仙居农业综合体项目合作协议于2017年7月3日完成签订[21] 股东承诺和股份锁定 - 控股股东华统集团2014年作出长期有效的避免同业竞争承诺[23] - 实际控制人朱俭勇朱俭军2014年作出长期有效的避免同业竞争承诺[23] - 控股股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[24] - 控股股东承诺上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[24] - 控股股东锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价且每年减持不超过上年末持股总数的25%[25] - 控股股东减持需提前书面通知并由公司公告3个交易日后方可进行[25] - 控股股东若违反承诺则减持收益归公司所有且锁定期自动延长6个月[25] - 股东甲统股份承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[25] - 股东甲统股份锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价且每年减持不超过上年末持股总数的25%[25] - 股东甲统股份减持需提前3个交易日公告减持计划[25] - 所有股份减持均需通过深交所协议转让、大宗交易或竞价交易方式进行[24][25] - 持股变动申报将严格遵守《公司法》和《深交所股票上市规则》规定[24][25] - 股东华晨投资承诺锁定期满后减持价格不低于发行价，若股价连续20个交易日低于发行价则自动延长锁定期6个月[26] - 实际控制人朱俭勇、朱俭军承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的股份[27] - 高管胡森明、何亚娟、周喜华承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[27] - 股东正大投资等承诺上市后12个月内不转让直接或间接持有的股份[26] - 锁定期届满后24个月内减持需遵守华统集团的相关承诺[27] - 高管离职后6个月内不转让股份，之后12个月内通过交易所出售数量不超过持股总数的50%[27] - 若未履行承诺，减持收益归发行人所有并自动延长锁定期6个月[26][27] - 所有持股变动需严格遵守《公司法》及《深交所股票上市规则》[26][27] - 林振发承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的25%[28] - 林振发承诺离职后六个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份[28] - 林振发承诺离任后十二个月内通过交易所出售股票数量不超过其所持有发行人股票总数的50%[28] - 俞志霞承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份[29] - 俞志霞承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的25%[29] - 俞志霞承诺离职后六个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份[29] - 俞志霞承诺离任后十二个月内通过交易所出售股票数量不超过其所持有发行人股票总数的50%[29] 公司治理和合规 - 报告期内存在实际控制人及股东超期未履行完毕的承诺事项[22] - 控股股东/实际控制人华统集团、朱俭勇承诺规范资金往来[29] - 公司承诺若连续20个交易日股价低于上年度每股净资产将启动回购计划[30] - 公司股价稳定回购资金每年不少于1000万元人民币[30] - 回购价格不超过上年度经审计每股净资产[30] - 控股股东及董事高管承诺在股价稳定预案启动时履行相关义务[31] - 未履行股价稳定承诺方将停止分红及薪酬领取并限制股份转让[31] - 全体董事承诺招股文件真实准确完整并承担法律责任[31] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将购回已转让限售股份[31] - 控股股东承诺对因招股书虚假陈述受损投资者进行民事赔偿[31] - 公司实际控制人朱俭勇、朱俭军承诺对招股说明书虚假记载等导致投资者损失承担民事赔偿责任[32] - 公司董事、监事及高级管理人员共14人承诺对招股说明书不实陈述承担连带赔偿责任[32][33] - 公司董事及高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益损害公司利益[33] - 公司董事及高管承诺将薪酬安排与填补回报措施执行情况挂钩[33] - 公司董事及高管承诺若实施股权激励将使行权条件与填补回报措施挂钩[33] - 未履行承诺时公司有权扣留应付实际控制人的现金分红[32] - 未履行承诺时公司有权扣留董事及高管的薪酬和津贴[32][33] - 违反填补回报承诺时相关收益将归公司所有[33] - 违反承诺者直接或间接持有的公司股票不得转让[33] - 所有承诺自2014年8月15日及2016年5月31日起长期有效[32][33] - 报告期内公司无违规对外担保情况[38] - 报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[39] - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[40] - 公司控股股东华统集团及相关个人已就失信补救措施作出长期承诺[34][35] - 公司实际控制人及管理层已就社保及住房公积金补缴责任作出承诺[35] - 所有承诺在报告期内均得到遵守履行[34][35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.05亿元人民币，同比增长33.54%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为6041.19万元人民币，同比增长57.59%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5416.47万元人民币，同比增长55.48%[25] - 营业总收入同比增长33.54%至22.05亿元[46][50] - 归属于上市公司股东净利润同比增长57.59%至6041.19万元[46] - 公司营业收入同比增长33.54%至22.05亿元[52] - 营业总收入同比增长33.5%至22.05亿元[170] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长57.6%至6041万元[171] - 母公司营业收入增长8.3%至8.47亿元[172] - 归属于母公司净利润增长至6041.19万元[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长34.31%至20.80亿元[50] - 研发投入同比增长55.73%至498.24万元[50] - 财务费用同比下降74.37%至241.44万元[50] - 销售费用同比增长42.53%至2381.68万元[50] - 营业成本同比增长34.3%至20.80亿元[170] - 财务费用同比下降74.4%至241万元[170] 各业务线表现 - 公司2017年上半年主营业务收入主要来自食品包括生鲜猪肉生鲜禽肉火腿[5] - 公司主营业务覆盖饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工四大环节[33] - 屠宰及肉类加工行业收入同比增长34.28%至21.26亿元，占总收入96.42%[52][53] - 生鲜猪肉产品收入同比增长36.82%至20.12亿元，占总收入91.26%[53] - 火腿生产线年产能达80万只[37] 各地区表现 - 省外市场收入同比大幅增长139.44%至4.02亿元[53] - 公司毛利率下降，其中省外地区毛利率同比减少8.64个百分点至2.26%[53] - 公司产品在浙江省销售比例较高，存在销售区域集中风险[89] 子公司表现 - 子公司华统养殖净利润为1221.24万元，净利润率高达54.8%[77] - 子公司湖州华统营业收入为5.64亿元，净利润为1709.19万元[77] - 子公司绿发农业营业亏损56.55万元，净亏损83.38万元[77] - 子公司苏州华统营业亏损122.09万元，净亏损118.98万元[77] - 子公司衢州民心被收购51%股权后实现净利润51.79万元[78] - 子公司台州商业营业利润为1481.51万元，净利润率为6.4%[77] - 公司总资产最大的子公司为苏州华统（2.15亿元）和湖州华统（1.98亿元）[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6022.08万元人民币，同比下降46.76%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.76%至6022.08万元[50] - 投资活动现金流量净额同比下降43.28%至-8132.70万元[50] - 筹资活动现金流量净额同比改善81.34%至-1846.63万元[50] - 经营活动现金流入增长34.5%至24.81亿元[176] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.8%，从1.13亿元降至6022.58万元[177] - 投资活动现金流出大幅增长101.8%，从7127.63万元增至1.44亿元[177] - 筹资活动现金流入同比增长226.7%，从9274.46万元增至3.03亿元[178] - 母公司经营活动现金流量净额下降63.8%，从8739.94万元降至3167.42万元[179] - 母公司投资活动现金流出增长256.4%，从7873.82万元增至2.81亿元[181] 资产负债变化 - 短期借款同比减少17.01个百分点至0.13亿元[57] - 在建工程同比增加4.20个百分点至0.87亿元，主要因子公司新厂区建设[57] - 存货占总资产比例同比下降2.95个百分点至1.29亿元[57] - 货币资金期末余额为1.10亿元，较期初1.49亿元下降26.5%[160] - 应收账款期末余额为2524.59万元，较期初1865.44万元增长35.3%[160] - 存货期末余额为1.29亿元，较期初1.37亿元下降5.5%[160] - 短期借款期末余额为1300万元，较期初1.97亿元下降93.4%[161] - 应付账款期末余额为4789.44万元，较期初7398.34万元下降35.3%[162] - 在建工程期末余额为8681.46万元，较期初5056.00万元增长71.7%[161] - 商誉期末余额为2035.83万元，较期初308.94万元增长558.8%[161] - 股本期末余额为1.79亿元，较期初1.34亿元增长33.3%[163] - 资本公积期末余额为5.21亿元，较期初3.03亿元增长71.6%[163] - 未分配利润期末余额为3.83亿元，较期初3.41亿元增长12.2%[163] - 流动负债大幅下降55.7%至1.07亿元[167] - 资本公积增长71.1%至5.23亿元[167] - 负债总额下降55.0%至1.10亿元[167] - 所有者权益总额增长37.2%，从8.49亿元增至11.64亿元[182] - 资本公积增加2.17亿元，增幅达71.7%[182] - 少数股东权益增长29.1%，从3988.13万元增至5157.71万元[182] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月净利润同比增长20%至50%，达到7702万至9627.5万元[79] - 2016年同期归属于上市公司股东的净利润为6418.33万元[79] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[12] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[101] 政府补助和税收优惠 - 计入当期损益的政府补助为873.62万元人民币[29] - 公司获得政府补助其他收益874万元，占利润总额14.16%[56] - 公司从事牲畜家禽销售免征增值税饲料销售免征增值税[11] - 公司从事牲畜家禽饲养所得免征企业所得税肉类初加工业务所得免征企业所得税[11] - 公司2017年上半年获得政府补助873.62万元，占利润总额14.16%[93] - 公司2014至2016年政府补助金额分别为2068.15万元、2751.27万元、2018.29万元，占利润总额比重分别为25.46%、35.81%、23.40%[93] - 公司从事饲料产品销售免征增值税，肉类初加工业务所得免征企业所得税[90] 募集资金使用 - 募集资金总额2.60亿元，报告期已投入2.48亿元[63][64] - 年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目累计投入资金147.92百万元，投资进度为92.31%[68] - 年屠宰加工3,600万羽家禽项目累计投入资金100百万元，投资进度为100%[68] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金247.92百万元[69] - 年屠宰加工3,600万羽家禽项目募集资金专户结余利息0.82万元[69] - 公司计划使用不超过12百万元的闲置募集资金购买银行理财产品[69] - 首次公开发行股票4,466.67万股，发行价为每股人民币6.55元，募集资金总额29,256.69万元[141] - 扣除承销和保荐费用2,200.00万元后募集资金为27,056.69万元[141] - 扣除其他发行相关费用1,033.00万元后募集资金净额为26,023.69万元[141] 投资项目进展 - 台州厂区工程计划投资总额180百万元，本报告期投入30.23百万元，累计投入127.60百万元，项目进度70.89%[73] - 兴化华统生猪全产业链一体化建设项目计划投资总额2,000百万元，报告期未投入资金[73] - 年屠宰生猪50万头项目于2015年10月投产，1万吨肉制品加工项目尚未建成投产[68] - 年屠宰加工3,600万羽家禽项目于2015年11月30日建成投产[68][69] - 家禽项目因消费者偏好非净膛家禽导致净膛家禽屠体销量受限[68] - 公司计划在兴化市总投资20亿元建设生猪全产业链一体化项目[89] - 公司子公司苏州华统生猪屠宰项目于2016年4月投产[89] - 台州华统与方远建设集团签订6,244.56万元建设工程合同，用于建设现代中央厨房项目[130] 风险因素 - 公司面临食品安全风险若发生事故将导致营业利润大幅下滑[5] - 公司面临动物疫病风险如2013年H7N9疫情曾使家禽产业链受到较大影响[7] - 公司主要原材料为生猪和活禽其价格受市场供求等因素影响呈周期性波动[8] - 火腿产品生产周期超过8个月且存货周转率较低[97] - 火腿存货面临原材料价格上涨或产品价格下降导致的减值风险[97] - 公司可能因市场低迷进一步计提存货跌价准备影响经营业绩[97] - 公司将根据价格波动调整产量以降低存货跌价风险[97] 关联交易 - 与富国超市的关联销售金额为290.03万元，占同类交易金额的0.34%[117] - 与华统房产的关联销售金额为28.78万元，占同类交易金额的0.73%[117] - 与华统置业的关联销售金额为0.05万元，占同类交易金额的0.00%[117] - 与义乌农商银行的关联销售金额为0.13万元，占同类交易金额的0.04%[117] - 与华统集团的房产租赁关联交易金额为0.9万元，占同类交易金额的0.44%[117] - 全资子公司绿发饲料向大创精密采购设备实际支付142.5万元，超出原预计50万元的185%[118] - 关联交易中银行转账结算资金产生利息收入3.47万元，费率0.0035%[118] - 关联采购设备合同总金额为245万元，已支付预付款142.5万元[118] 担保情况 - 公司对控股子公司苏州华统审批担保额度5,000万元，报告期内实际担保发生额为0[128] - 公司对全资子公司湖州华统实际担保发生额5,000万元，担保期12个月[128] - 报告期内审批对子公司担保额度合计10,000万元，实际发生额合计0[128] - 报告期末实际担保余额0元，占公司净资产比例0.00%[128] 股东和股权结构 - 首次公开发行后公司总股本由134,000,000股增加至178,666,700股，增幅33.33%[137][138] - 有限售条件股份数量为134,000,000股，占总股本75.00%，其中境内法人持股99,806,048股(55.86%)，境外法人持股34,193,952股(19.14%)[138] - 无限售条件股份数量为44,666,700股，占总股本25.00%[138] - 华统集团持有75,545,560股限售股，将于2020年1月10日解禁[140] - 甲统股份持有24,303,469股限售股，正大投资持有6,686,600股限售股，均将于2018年1月10日解禁[140] - 报告期末普通股股东总数16,464人[143] - 控股股东华统集团有限公司持股比例42.28%，持有75,545,560股[143] - 股东甲统企业股份有限公司持股比例13.60%，持有24,303,469股[143] - 股东正大（中国）投资有限公司持股比例3.74%，持有6,686,600股[143] - 股东康地饲料(中国)有限公司持股比例3.74%，持有6,686,600股[143] - 股东义乌市华晨投资咨询有限公司持股比例2.96%，持有5,297,088股[145] - 股东上海富越铭城控股集团有限公司持股1.79%且全部3,203,883股处于冻结状态[145] 承诺事项 - 控股股东华统集团承诺避免同业竞争期限为长期[102][103] - 实际控制人朱俭勇朱俭军承诺避免同业竞争期限为长期[103] - 华统集团承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[104] - 华统集团承诺每年减持数量不超过上年末所持股份总数的25%[104] - 甲统股份承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[104] - 甲统股份承诺每年减持数量不超过上年末所持股份总数的25%[104] - 华晨投资承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[105] - 正大投资等股东承诺自上市之日起12个月内不转让所持股份[105] - 实际控制人朱俭勇、朱俭军承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[105] - 实际控制人离职后6个月内不转让所持股份[105] - 实际控制人离任6个月后12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[105] - 所有承诺人若未履行承诺则减持收益归发行人所有[104][105] - 公司副总经理或财务总监承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[106] - 公司董事承诺上市后12个月内不转让直接或间接持有股份[106] - 公司监事会主席承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[107] - 高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[106][107] - 高管离职后6个月内不转让股份[106][107] - 高管离职后12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[106][107] - 公司控股股东承诺杜绝与公司发生违规资金往来[107] - 公司股票收盘价连续20日低于每股净资产时触发稳定股价承诺[107] - 违反股份减持承诺所得收益归公司所有[106][107] - 未履行承诺将自动延长股份锁定期6个月[106][107] - 公司承诺在上市后三年内若连续20个交易日股价低于上年度每股净资产将启动股价稳定预案[108] - 股价稳定措施包括以不超过上年度末经审计每股净资产的价格回购股份[108] - 股份回购方式包括集中竞价交易、要约或监管部门认可的其他方式[108] - 公司承诺每12个月用于回购股份的资金不少于1000万元人民币[108] - 回购资金来源包括自有资金和银行贷款等渠道[108] - 控股股东及董事高管承诺在股价稳定预案启动时严格履行相关义务[108] - 若未履行承诺相关方将停止获得分红或薪酬直至措施实施完毕[108] - 全体董事承诺招股说明书内容真实准确完整并承担法律责任[108] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购股份[108] - 相关承诺有效期自2014年6月3日至2020年1月9日[108] - 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致的投资者损失承担民事赔偿责任[109] - 公司承诺若未履行相关承诺将在股东大会及指定媒体公开说明原因并道歉[109] - 公司实际控制人承诺若未履行赔偿义务其薪酬、津贴等将被发行人暂时扣留[109] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件向他人输送利益或损害公司利益[109] - 公司董事及高级管理人员承诺全力配合完善董事及高级管理人员职务消费制度[109] - 相关承诺于2014年08月15日由实际控制人及管理层签署生效[109] - 填补即期回报措施相关承诺于2016年05月31日由公司董事及高级管理人员签署[109] - 承诺范围涵盖招股说明书真实性、准确性及完整性保证义务[109] - 赔偿具体标准及金额将根据实际发生情形最终确定[109] - 承诺期限为长期有效[109] - 公司及控股股东华统集团承诺遵守首次公开发行股票并上市的全部承诺并接受监督[110][111] - 公司实际控制人及高级管理人员承诺遵守行为规范并支持薪酬与股权激励同填补回报措施挂钩[110] - 若违反承诺公司及个人将公开说明原因道歉并依法赔偿投资者损失[110][111] - 违反承诺所获收益归发行人所有并可能停止获得报酬或分红[110][111] - 华统集团承诺承担公司及子公司可能需补缴的社会保险费和住房公积金及相关费用[111] - 承诺履行情况为按时履行无超期未完成情况[111] 其他重要事项 - 华统养殖因政府规划将获得关停拆迁补偿[78] - 公司全资子公司包括浙江绿发饲料科技有限公司义乌市华统养殖有限公司等[17] - 公司控股子公司包括苏州市华统食品有限公司台州市路桥区商业有限公司等[17] - 全资子公司华统养殖持有浙江义乌丰和生猪专业合作社18.78%的出资总额[17] - 公司出资855万元参股正大饲料（义乌）有限公司，持股15%[122] - 绿发饲料粮食收购许可证有效期

收入和利润表现 - 营业收入为11.257亿元人民币，同比增长51.65%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3477.42万元人民币，同比增长126.56%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3416.65万元人民币，同比增长127.62%[8] - 基本每股收益为0.21元人民币/股，同比增长90.91%[8] - 稀释每股收益为0.21元人民币/股，同比增长90.91%[8] - 加权平均净资产收益率为3.48%，同比上升1.40个百分点[8] - 营业收入同比增长51.65%至11.26亿元，主要因生鲜猪肉销量增长[17] - 归属于母公司所有者净利润同比增长126.56%至3477.42万元，主要因销量增长[18] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长35.00%至65.00%[33] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为5,175.36万元至6,325.45万元[33] - 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,833.6万元[33] 成本和费用 - 营业成本同比增长51.45%至10.56亿元，主要因生猪屠宰业务增长[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4863.78万元人民币，同比增长27.21%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长90.57%至4863.78万元，主要因利润增长[19] - 筹资活动现金流量净额同比变化-947.10%至-1295.59万元，主要因募集资金到位及归还贷款[19] 资产和负债变动 - 短期借款同比减少98.07%至380万元，主要因贷款减少[16] - 预付款项同比增长124.50%至1910.55万元，主要因预付原料[16] - 资本公积同比增长71.51%至5.20亿元，主要因首次公开发行A股股本溢价[16] - 长期借款同比减少52.45%至4065.86万元，主要因银行贷款减少[16] - 应收票据同比减少78.65%至57万元，主要因承兑汇票到期已承兑[16] - 总资产为14.202亿元人民币，较上年度末增长0.53%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.049亿元人民币，较上年度末增长36.65%[8] 股东和实际控制人股份锁定承诺 - 控股股东华统集团承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[22] - 控股股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[22] - 控股股东锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价且每年减持不超过上年末持股总数25%[22] - 股东甲统企业承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[23] - 股东甲统企业承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价且每年减持不超过上年末持股总数25%[23] - 股东义乌华晨投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[23] - 股东义乌华晨投资承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[23] - 实际控制人朱俭勇和朱俭军承诺自股票上市之日起36个月内不转让直接或间接持有的股份[24] - 实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[24] - 实际控制人承诺锁定期满后24个月内减持股份将遵守华统集团的相关承诺[24] - 林振发承诺若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，其直接或间接持有股份的锁定期将自动延长6个月[26] - 俞志霞承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[27] 董事及高管股份转让限制 - 董事及高管在职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[24][25] - 董事及高管离职后6个月内不转让股份[24][25] - 董事及高管离职6个月后的12个月内通过交易所出售股票数量不超过持有总数的50%[24][25] - 胡森明、何亚娟、周喜华等高管通过华晨投资间接持股并作出与实际控制人相同的锁定承诺[25] - 林振发承诺任职期间每年转让股份不超过其持有发行人股份总数的25%[26] - 林振发承诺离职后6个月内不转让股份，且离任后12个月内通过交易所出售股票数量不超过持有总数的50%[26] - 俞志霞承诺任职期间每年转让股份不超过其持有发行人股份总数的25%[27] - 俞志霞承诺离职后6个月内不转让股份，且离任后12个月内通过交易所出售股票数量不超过持有总数的50%[27] 股份减持规则 - 所有股东减持均需通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易或竞价交易方式进行[22][23] - 控股股东减持需提前3个交易日公告减持意向并由发行人发布公告[22] 承诺履行责任与违约后果 - 股东违反承诺减持所得收益归发行人所有且自动延长锁定期6个月[22][23] - 所有承诺人若未履行承诺则减持股票收益归发行人所有[24][25] - 未履行承诺者需公开说明原因并道歉，且自动延长全部股份锁定期6个月[24][25] - 未履行承诺时公司将在股东大会及证监会指定媒体公开说明原因并道歉[28][29] - 未履行稳定股价承诺时相关股东将暂停获得分红及股份转让权利[28] - 未履行招股书承诺时公司有权扣留应付股东的现金分红及管理人员薪酬[29] - 承诺人若未履行承诺需在指定媒体公开说明原因并道歉[30][31] - 未履行承诺获得的收益将归发行人所有[30][31] - 未履行承诺需提出补充或替代承诺保护投资者利益[30][31] - 未履行承诺给投资者造成损失将依法赔偿[30][31] - 未履行承诺期间将暂停获得报酬及股票转让[30][31] - 所有承诺均为长期有效承诺[30][31] 股价稳定与回购措施 - 公司承诺若股价连续20个交易日低于上年度末每股净资产，将启动社会公众股回购程序[27] - 公司承诺每年使用不少于1000万元人民币进行股份回购以稳定股价[28] - 股份回购价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产[28] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年末每股净资产[28] 信息披露与法律责任 - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将购回已转让的原限售股份[29] - 控股股东承诺对因虚假陈述遭受损失的投资者承担民事赔偿责任[29] - 实际控制人朱俭勇、朱俭军承诺对虚假陈述导致的投资者损失承担民事赔偿责任[29] - 公司董事及高级管理人员承诺对虚假陈述导致的投资者损失承担连带赔偿责任[29] 公司治理与合规 - 报告期内公司无违规对外担保情况[35] - 控股股东及其关联方不存在非经营性占用资金情况[36] - 报告期内未发生接待调研沟通采访等活动[37] - 华统集团及实际控制人承诺杜绝与公司发生违规资金借用、占用和往来[27] 其他财务相关事项 - 计入当期损益的政府补助为210.97万元人民币[9] 业绩驱动因素 - 业绩增长主要原因为公司产销规模扩大和效益提升[34] - 存栏活猪在2017年半年度全部出售对业绩产生积极影响[34] 社保及公积金承诺 - 公司社保及住房公积金承诺得到履行[32] - 承诺人遵守社保及住房公积金相关承诺[32] 一般性承诺履行 - 公司承诺积极履行首次公开发行股票并上市全部承诺[31] - 公司控股股东华统集团有限公司承诺履行上市相关承诺[31] - 实际控制人及董监高承诺履行上市相关全部承诺[31] - 公司董事及高级管理人员承诺遵守填补即期回报被摊薄措施[30]