| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳科达利"）第 四届董事会第四十一次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于为子公司提 供担保的议案》，同意公司为惠州科达利精密工业有限公司（以下简称"惠州科 达利"）累计不超过 180,000 万元人民币的银行授信提供担保，该担保额度有效 期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，前述担保额度在有效担 保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的担保额度。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 10 日披露于《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 关于 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间为2023年11月15日 [2] - 参与方式为网络文字交流形式 [2] - 公司接待人员包括董事长励建立、总经理励建炬等高管 [2] 公司股东数据 - 截至2023年11月10日股东户数为17,646户 [2] 股权激励计划 - 2022年股票期权激励计划第一个行权期已于2023年11月15日开始行权 [2] - 具体行权数据需关注公司后续披露报告 [2]

活动信息 - 活动形式为网络远程方式 [1] - 活动时间为2023年11月15日15:30-17:00 [1] - 参与渠道包括全景路演网站、微信公众号"全景财经"及全景路演APP [1] 参与主体 - 深圳市科达利实业股份有限公司高管将在线参与 [1] - 活动由深圳证监局指导，深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 交流内容 - 涵盖2022年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题 [1] - 包括经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等议题 [1] 其他事项 - 公司董事会保证信息披露真实、准确、完整 [1] - 公告发布日期为2023年11月11日 [1]

公司运营与生产情况 - 四季度生产安排根据客户订单需求有序进行 [2] - 海外3个生产基地中德国和瑞典基地处于配套客户试生产阶段，匈牙利基地已实现满产 [2] - 未来产能释放将根据客户需求逐步推进 [2] - 新增产能投产节奏将根据客户实际需求进行规划 [3] 成本控制与竞争优势 - 相较于海外企业，公司在技术、管理、成本控制和研发创新方面具有竞争优势 [3] - 海外建厂可降低生产成本、提高效率、加强质量控制和创新能力 [3] - 已在海外拥有市场份额，可进一步巩固市场地位并实现规模经济效益 [3] - 降本措施包括提升产品良率、优化工艺、自动化生产和精细化管理 [3] 发展规划与资本投入 - 明年增长预期目前尚不明确 [2] - 资本开支主要用于生产基地建设和产能扩充，会根据市场变化动态调整 [3] - 海外生产基地可更好服务当地客户需求 [3]

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权 模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权 激励计划期权简称：科达 JLC2，期权代码：037307。 2、公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象为 729 名，合计可行权期权数量为 3,370,000 份，行权价格为 111.41 元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司 2022 年股票期权激励计划共分为 3 个行权期，根据业务办理的实际 情况，第一个行权期实际可行权期限为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 10 月 16 日。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2023 年 10 月 26 日，公司召开 ...

二、担保进展情况 公司近日与中国银行股份有限公司溧阳支行（以下简称"中国银行"）签署 了《保证合同》，约定公司为中国银行对江苏科达利合计不超过人民币 10,000 万 元的流动资金借款提供连带责任保证。 被担保方为公司控股子公司，公司持有其 90%股权，江苏苏控产业投资有限 公司（以下简称"苏控产投"）持有其 10%股权。苏控产投为江苏省溧阳高新区 控股集团有限公司的全资控股子公司，苏控产投最初系出于引进优质企业、扶持 辖区内企业发展的目的与公司共同出资成立江苏科达利。江苏科达利成立后，其 建设、生产、经营实际均由公司主导。因此，基于苏控产投的公司定位以及与公 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳科达利"）第 四届董事会第四十一次会议 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 九次（临时）会议及第四届监事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于公 司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》， 具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《公司关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行 权价格的公告》（公告编号：2023-104）。 公司本次注销股票期权数量为195,000份，涉及人数为29人。经公司申请， 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2023年11月2日，公司已 完成前述股票期权的注销事宜。 本次注销的部分股 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备的 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检 查和减值测试，公司对截止 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提 相应的减值准备。 公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的资产项目为应收款项、存货，计 提各项资产减值准备为 14,289.91 万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润 即 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 90,118.32 万元的 15.86%，具 体如下： 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，为真实、准 确反映公司目前的资产状况，结合公司会 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入77.68亿元，同比增长30.12% [2] - 2023年前三季度归母净利润7.95亿元，同比增长33.95% [2] - 2023年第三季度营业收入28.51亿元，同比增长10.43% [2] - 2023年第三季度归母净利润2.86亿元，同比增长14.80% [3] 行业与竞争 - 行业近期存在降价情况，公司面临盈利压力 [3] - 公司通过技术创新、自动化生产等方式降低成本以保持利润率 [3] - 公司在材料端、设备制造端、工艺端、客户端等方面具有竞争优势 [5] - 更多企业加入结构件行业，公司将持续提升核心竞争力以保持领先地位 [5] 运营与产能 - 匈牙利生产基地已进入量产阶段，三季度实现盈利 [4] - 公司对匈牙利增资以扩大厂房和设备，满足客户需求 [4] - 4680电池结构件产能利用率及扩产计划涉及客户保密信息不便透露 [4] - 公司根据行业增长情况调整固定资产和在建工程投入速度 [4] 风险管理 - 第三季度减值损失主要因部分存货出现呆滞、暂停等减值迹象 [3] - 公司按照会计准则对减值迹象存货计提跌价准备 [3] - 三季度铝价上涨对公司影响较小 [4] - 三季度现金流下降因募集资金到位减少票据贴现 [3] 业务发展 - 储能电池将快速增长，但无法区分动力与储能电池结构件具体占比 [4][5] - 公司与客户沟通北美建厂需求，将适时公告 [5] - 公司专注于动力电池结构件，并拓展消费类产品及新能源汽车零部件业务 [5]

财务状况 - 2023年第三季度，公司营业收入为28.51亿人民币，同比增长10.43%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.86亿人民币，同比增长14.80%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿人民币，同比下降25.58%[3] - 公司总资产为173.65亿人民币，较上年度末增长22.51%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为100.75亿人民币，较上年度末增长75.83%[5] 公司股东情况 - 前10名无限售条件股东持股情况显示，励建立持有人民币普通股19,674,721股，香港中央结算有限公司持有人民币普通股14,106,170股[18] - 上述股东关联关系或一致行动的说明显示，励建炬持有大业盛德46.28%的股权[18] 公司资产情况 - 流动资产中，货币资金为2,552,349,725.32元，交易性金融资产为700,000,000.00元，应收账款为2,851,948,082.33元，应收款项融资为2,374,422,464.77元，存货为918,376,094.02元[21][22] - 非流动资产中，固定资产为6,125,876,304.62元，在建工程为741,098,428.63元，无形资产为412,448,504.56元[22] 公司财务活动 - 公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票33,471,626股[20] - 公司使用自筹资金不超过3,000万欧元向海外全资子公司科达利德国有限责任公司增加投资，用于德国科达利新增产线的工程建设、机器设备购置以及补充流动资金[20] - 公司发行的可转换公司债券转股期为2023年1月16日至2028年7月7日。自2023年1月16日至2023年第三季度末，“科利转债”累计完成转股561股，“科利转债”剩余可转债金额为1,534,278,600元（15,342,786张）[20] 公司经营情况 - 公司与欧洲某知名锂电池生产商签订了《材料买卖供应合同》，约定在《材料买卖供应合同》有效期内公司向该锂电池生产商提供预计约3.5亿套方形锂离子电池所需的盖板[20] - 2023年1-9月，公司营业收入达到776.84亿，同比增长30.12%[14] - 公司存货为918.38亿，同比下降25.96%，主要是公司持续加强存货周转，降低存货库存所致[11]