业绩总结 - 2023年度公司营业收入总额为70.01亿元[5] - 2023年度包装油销售收入为39.90亿元，占营业收入总额的比重为56.99%[5] - 2023年末总资产47.81亿元，较2022年末下降1.65%[17][18][22] - 2023年营业总收入70.01亿元，较2022年下降0.39%[24] - 2023年营业总成本68.61亿元，较2022年下降8.70%[24] - 2023年净利润为84066252.33元，上年同期亏损428869366.93元[25] - 2023年度营业总收入54.26亿元，较上一年度增长122.00%[49] - 2023年度营业总成本53.39亿元，较上一年度增长112.45%[49] - 2023年度净利润4583.39万元，上一年度亏损7494.51万元[50] 资产与负债 - 2023年12月31日，公司存货结存金额为17.84亿元，占资产总额的比重为37.31%[5] - 2023年末流动资产23.77亿元，较2022年末增长1.48%[17] - 2023年末存货17.84亿元，较2022年末增长21.26%[17] - 2023年末流动负债26.47亿元，较2022年末下降3.60%[20][21] - 2023年末所有者权益20.47亿元，较2022年末增长0.66%[22] - 2023年末资产总计40.04亿元，较2022年末下降8.81%[43][47] - 2023年末流动资产合计33.22亿元，较2022年末下降10.48%[42] - 2023年末非流动资产合计6.82亿元，较2022年末增长0.33%[43] - 2023年末负债合计18.88亿元，较2022年末下降16.17%[47] - 2023年末所有者权益合计21.16亿元，较2022年末下降1.05%[47] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为7307065558.70元，上年同期为7964370026.59元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为3004457631.52元，上年同期为1522539951.19元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -80812382.86 元，上年同期为 -404771972.37 元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2966226726.54 元，上年同期为 -1180898364.23 元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 -87954946.33 元，上年同期为 -58531082.98 元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6,066,526,622.99元，上期为2,215,567,985.28元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,545,025,910.40元，上期为1,235,208,888.09元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为10,804,799.43元，上期为 - 145,037,935.86元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,554,377,129.04元，上期为 - 1,208,812,644.51元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 37,862,566.33元，上期为 - 123,587,795.37元[55] 股本与权益 - 2023年年初股本为3.59亿元，年末为3.43968305亿元[33][35] - 2023年综合收益总额为8235.865773万元[33] - 2023年所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为651.799852万元[33][34] - 2023年利润分配中，提取盈余公积458.338762万元，对所有者（或股东）的分配为7552.083049万元[34] - 2023年所有者权益增减变动金额为-65,168,119.82元[61] 审计与关键事项 - 审计认为公司2023年财务状况及经营成果等在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映相关情况[2] - 经销商销售收入确认、存货的存在性被确定为关键审计事项[5] 会计政策与标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收账款单项金额标准为超过200万元人民币[79] - 重要的在建工程项目单项金额标准为发生额或期末余额超过500万人民币[79] - 账龄超过1年的重要应付账款等单项金额标准为超过800万元人民币[79] - 收到/支付的重要的投资活动有关的现金单项金额标准为超过5000万元人民币[79] - 重要非全资子公司判断标准为营业收入金额占合并营业收入总额5%以上[79] 收入确认 - 公司收入主要为商品销售，在客户取得商品控制权时确认收入[183] - 包装油销售有经销商、直营商超和电商模式，不同模式有不同收入确认方式[199] - 散装油销售以货权转让书或销售出库单等关键性单证确认收入[200]

业绩总结 - 2023年度归母净利润75767532.07元，累计可供分配利润 - 26212489.96元，拟不分配利润[1] 公司决策 - 2024年度公司及子公司互相担保额度不超659000.00万元[10] 议案表决 - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》等多议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8][9][11][12]

套保业务定义与范围 - 期货套保业务盈亏指建仓期货合约与实际被套现货价格变化形成盈亏的合计[3] - 套期保值业务品种限于生产经营相关产品，数量不超实际购买原材料或待销售产成品数量[10] 审批规则 - 年度套期保值计划需报董事会或股东大会审批通过后执行[10] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元人民币，应经董事会审议后提交股东大会审议[11] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，应经董事会审议后提交股东大会审议[11] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，应经董事会审议后提交股东大会审议[11] 业务管理 - 套保业务实行每日内部报告制度，期货部制作套保业务日报表并向总经理报告[14] - 建立专门的期货业务领导小组统筹套期保值工作[5] - 设立专门业务期货部为期货业务执行机构[6] - 资产财务中心设立专门的期货业务财务核算岗位[6] 监督检查 - 审计部负责监督检查境内期货业务，直接对董事会负责[20] - 协助总经理监督期货业务人员遵守法规和执行内部制度[20] - 监督检查职责包括监督法规遵守、制度执行等多项内容[20] - 每季度结束后十日内完成季度合规检查并上报总经理[20] - 上半年结束后二十日内完成上半年合规检查并上报总经理[21] - 每年度结束后三十日内完成年度合规检查并上报总经理[21] 异常处理 - 董事会跟踪期货业务，出现较大损失等异常情况应采取措施并披露[23] - 期货套保业务遇重大变化风险增加可能致重大损失时应及时报告并平仓或锁仓[23] - 不可抗力导致的损失按相关法规或合同约定处理[23] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，自董事会通过之日起施行[25]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第四届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【005】 道道全粮油股份有限公司 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 25 日召开了公司第四 届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14：30； （2）网络投票时间： ① ...

会议情况 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年监事列席各次董、股东大会，程序合法[14] 报告情况 - 2022 - 2023年多份报告真实可靠完整[5] - 2022年内控自评报告反映内控实际情况[8] 资金情况 - 募集资金投入与承诺一致，无使用不当[7] 利润分配 - 2022年不进行利润分配和转增股本[9] - 2023年前三季度每10股派2.2元，共75673027.1元[9] 其他事项 - 2023年续聘天职国际为审计机构[10] - 董事会执行股东大会决议，无违规情形[12][13]

审计相关 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] 信息自查与报送 - 公司在报告和公告后5个交易日内进行内幕交易自查[3] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送有关部门[3] 关联人信息管理 - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[4] - 关联人信息变化2个交易日内更新[4] 独立董事检查 - 独立董事吴苏喜每年现场检查24天[4] - 陈浩每年现场检查17天[4] - 夏劲松/谢丽彬每年现场检查19天[4] 控股股东相关 - 新控股股东等变更后一个月内完成签署和备案工作[4] 投资者关系 - 公司活动结束后两个交易日内编制记录表并刊载附件[3]

人员变动 - 2023年11月14日起不再担任公司独立董事[3] 会议出席 - 2023年应参加公司董事会5次，均按时出席[5] - 2023年公司召开3次股东大会，出席2次，缺席1次[6] 意见发表 - 2023年多次对公司多项事项发表独立意见[7][9] 信息披露 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[12] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况发生[14]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事吴苏喜按时出席，现场5次、通讯2次[4][6] - 2023年召开3次股东大会，独立董事吴苏喜列席[6] 意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表独立意见[8][9][10] 信息披露 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[14] 建议提出 - 独立董事吴苏喜提出加强沟通协作、了解公司情况、发挥积极作用[17]

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，道道全粮油股份有限公司（以 下简称"公司"或"道道全"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，2023 年具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 道道全粮油股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"） 成立日期：1988 年 12 月 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项 目合伙人刘宇科、徐兴宏于 2023 年 12 月 26 日收到中国证监会湖南证监局出具 的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示 函措施的决定》行政监督管理措施 ...

财务表现 - 道道全粮油股份有限公司2024年第一季度营业收入为15.18亿元，同比下降13.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,412万，同比下降31.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为12.10亿元，同比增长265.36%[5] - 公司现金流量表显示投资活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，主要系支付工程款减少[9] 股东情况 - 普通股股东总数为25,638，前十名股东中刘建军持股21.69%为最大股东[9] - 湖南兴创投资管理有限公司持有16.95%股份，为第二大股东[9] - 广东恒阔投资管理有限公司持有4.12%股份，为第三大股东[9] 资产状况 - 资产负债表中货币资金增加至42.18亿元，主要来自经营活动产生的现金净流入[8] - 公司流动资产总额为2,015,495,145.54元，较上期有所下降[12] - 公司固定资产达到1,836,038,746.99元，其中包括无形资产327,989,905.21元[12] 财务指标 - 道道全粮油股份有限公司2024年第一季度营业利润为89.48亿元，较上年同期98.71亿元下降[14] - 净利润为75.44亿元，较上年同期109.39亿元下降[14] - 综合收益总额为70.22亿元，较上年同期102.10亿元下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1,210.34亿元，较上年同期331.27亿元增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-36.66亿元，较上年同期-55.13亿元增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,025.83亿元，较上年同期259.20亿元下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为141.05亿元，较上年同期273.87亿元下降[17]