募集资金情况 - 2021年11月非公开发行A股7000万股，发行价11.31元/股，募资7.917亿元，净额7.799150425亿元[1] - 2024年度使用募资3156.72866万元，累计使用7.0048217545亿元[3] - 截止2024年12月31日，专户余额28.65532万元，7900万元用于补流[4] 制度与账户 - 制定并修订《募集资金管理制度》，经多次股东大会审议通过[5] - 董事会批准开设2个银行专项账户[5] - 与银行签订《募集资金三方监管协议》并切实履行[6] 项目情况 - 2024年度募资投资项目未变更，无转让或置换[10] - 茂名项目投入32,991.50，完成75.92%，投入3,156.73实现25,048.22产出[15] - 岳阳二期投资10,000.00，完成100%[15] - 补流项目投资15,000.00，完成100%[15] - 承诺投资项目小计77,991.50，实现产出70,048.22[15] 资金使用 - 使用募资置换自筹资金42,774.60万元[15] - 公司及子公司用不超7,900.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[15] - 截至2024年12月31日，未使用募资7,928.66万元，7,900.00万元补流[16] - 28.66万元活期存于专户[16]

募集资金情况 - 2021年11月非公开发行7000万股，发行价11.31元/股，募集资金总额7.917亿元，净额7.799150425亿元[7] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金6.6891488885亿元，专户余额89.781582万元[9] - 截止2024年12月31日，累计使用7.0048217545亿元，本年度使用3156.72866万元，专户余额28.65532万元[10] - 2024年募集资金利息收入1632.3元，手续费支出924.16元，归还补充流动资金1.0995439168亿元，补充7900万元[11][12] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为7,928.66万元，7,900.00万元用于暂时补充流动资金，28.66万元存于专户[17] 项目投资情况 - 靖江食用油加工综合项目一期和岳阳食用油加工项目二期投资进度均达100%，前者本年度效益为 - 200.55万元[15] - 茂名食用油加工项目金额为32,991.50万元[16] - 靖江项目未达预计效益因原材料成本波动，茂名项目因市场行情销售价格下行，岳阳二期无法单独核算收益[16] 制度与账户管理 - 公司制定并修订《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》，经2014年股东大会审议通过，2017年、2020年分别修订[13] - 董事会批准开设2个银行专项账户，用于募集资金存储和使用[13] - 公司及保荐机构与兴业银行岳阳分行、北京银行长沙分行签订《募集资金三方监管协议》[13] - 截止2024年12月31日，兴业银行岳阳分行账户已销户，北京银行长沙分行账户余额28.65532万元[14] 资金使用决策 - 2021年11月26日同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金42,774.60万元[16] - 2024年11月8日公司及子公司同意使用不超过7,900.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[16] 其他情况 - 2024年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换情况[19]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入总额为59.43亿元，包装油销售收入为35.67亿元，占比60.02%[6] - 2024年营业利润为2.33亿元，较2023年的7620万元增长205.77%[31] - 2024年净利润为1.79亿元，较2023年的8407万元增长113.02%[31] - 2024年基本每股收益为0.5143元/股，较2023年的0.2203元/股增长133.45%[31] 财务状况 - 2024年12月31日，公司存货结存金额为10.75亿元，占资产总额比重为26.63%[8] - 2024年12月31日公司合并资产总计40.36亿元，较年初47.81亿元下降15.59%[22] - 2024年12月31日公司合并流动资产合计17.76亿元，较年初23.77亿元下降25.28%[22] - 2024年12月31日公司合并流动负债合计17.77亿元，较年初26.47亿元下降32.87%[24] - 2024年12月31日公司合并股东权益合计21.74亿元，较年初20.47亿元增长6.21%[24] 现金流量 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为69.10亿元，2023年度为73.07亿元[37] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为31.63亿元，2023年度为30.04亿元[37] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1001.02万元，2023年度为 - 8081.24万元[37] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 30.91亿元，2023年度为 - 29.66亿元[37] 股东权益 - 2024年股本减少1503.1695万元，从3.59亿元变为3.43968305亿元[49] - 2024年资本公积减少1.866217546亿元，从17.824493536亿元变为15.95827599亿元[49] - 2024年盈余公积增加458.338762万元，从7809.875704万元变为8268.214466万元[49] - 2024年未分配利润减少3427.034196万元，从1.2753019126亿元变为9325.98493万元[49] 资产情况 - 2024年末银行存款余额为272,052,273.97元，年初余额为228,398,308.76元[162] - 2024年末应收账款账面余额为79,438,349.28元，年初账面余额为86,466,016.50元[167] - 2024年末其他应收款余额205,129,890.00元，年初余额167,453,866.92元[175] - 2024年末存货账面价值为1,074,734,610.26元，年初为1,783,909,980.90元[187] - 2024年末固定资产余额为1,752,916,565.53元，年初为1,867,074,289.74元[190] - 2024年末在建工程余额为36,431,093.85元，年初为12,274,686.91元[199] 会计政策与税务 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月起施行《企业会计准则解释第18号》，本期会计政策变更对财务报表无影响[154] - 自2024年4月1日起，公司将外币折算即期汇率口径变更为在岸人民币汇率收盘价核算[156] - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为25%、20%、15%[157]

道道全粮油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律 法规和规章制度的要求。在 2024 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认 真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远 发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢丽彬，本科学历，中国注册会计师、会计师职称；湖南省注册会计 师协会行业首届高端人才；湖南省财政厅财政检查专家、湖南省科技厅项目验 收财务专家、湖南省注册会计师协会行业检查专家。发表行业学术论文 2 篇， 现为湖南正德联合会计师事务所高级合伙人，湖南西子健康集团股份有限公 司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关 ...

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事均按时出席[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席[6] - 董事会设立四个专门委员会[11] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[8] - 2024年度信息披露真实准确及时完整[14] 审计与利润分配 - 2024年聘任信永中和为审计机构[8] - 董事会提出2024年一季度、前三季度利润分配预案[10] 业务拓展 - 开展衍生品交易业务，制定相关制度流程[10] 独立董事建议 - 吴苏喜提出加强沟通协作等建议[17]

道道全粮油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董 事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人陈浩，计算机应用技术博士，曾任湖南新邵县教委教师、湖南大学副 教授，现任湖南大学教授。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、出席会议情况 2024 年，公司共计召开 4 次董事会议，均 ...

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 审计相关决策 - 2024年11月7 - 27日，公司相关会议审议通过拟变更会计师事务所议案，聘任信永中和为2024年度审计机构[1][4] 审计工作进展 - 2024年12月23日审计委员会与信永中和讨论通过2024年度审计计划[4] - 2025年3月11日审计委员会听取审计师汇报并沟通[5] - 2025年3月14日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总额403,619.64万元，较上年末减少74,526.06万元，减幅15.59%[3] - 2024年末流动资产合计177,607.46万元，占总资产44.00%，较上年末减少25.28%[4] - 2024年末非流动资产合计226,012.18万元，占总资产56.00%，较上年末减少6.00%[4] - 2024年末公司负债总额186,206.14万元，较上年末减少87,229.83万元，减幅31.90%[6] - 2024年末流动负债合计177,720.50万元，占总负债95.44%，较上年末减少32.86%[7] - 2024年末非流动负债合计8,485.64万元，占总负债4.56%，较上年末减少3.03%[8] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为212,050.47万元，较上年末增加12,674.48万元，增幅6.36%[9] 经营业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入594,253.44万元，营业成本537,411.00万元，营业收入毛利率为9.57%[11] - 2024年度主营业务收入587,259.44万元，主营业务成本534,164.42万元，主营业务毛利53,095.02万元，毛利率为9.04%[11] - 营业总收入本期为594,253.44，上期为700,085.68，同比下降15.12%[13] - 营业利润本期为23,260.18，上期为7,619.97，同比增长205.25%[13] - 净利润本期为17,909.69，上期为8,406.63，同比增长113.04%[13] 现金流与税费情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额较上年增加15,828.43万元，增幅5.27%[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较上年增加7,080.22万元，增幅87.61%[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少12,483.69万元，减幅4.21%[17] - 2024年公司上缴税费总额9,365.92万元，其中增值税6,426.94万元[19] 财务比率情况 - 2024年末流动比率较2023年末增长0.10，增幅11.28%[20] - 2024年末速动比率较2023年末增长0.17，增幅76.12%[20] - 2024年末资产负债率较2023年末降低11.06%[20]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，对财务报表无影响[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年12月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更后执行两解释相关规定，不涉及追溯调整[4][5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬独立性符合要求[1] 任职时间 - 吴苏喜2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 陈浩2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[5] - 谢丽彬2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[7] 自查情况 - 吴苏喜、陈浩、谢丽彬2024年度自查均无任职及利害关系，未持1%以上股份[3][5][7] 报告日期 - 董事会专项意见和独立董事自查报告日期为2025年3月19日[2][4][6][8]