报告披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长兼总经理刘建军等，可能调整[1] 问题征集 - 2024年5月14日15:00前可访问指定页面为业绩说明会征集问题[2] 会议安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

授信申请 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度998,000.00万元[1] - 授信用于日常生产经营业务[1] 银行授信 - 多家银行给予不同额度和期限授信[2] 生效条件 - 申请授信须经股东大会审议通过生效[1]

资产负债情况 - 2023年末公司资产总额478,145.70万元，较上年末减少8,011.17万元，减幅1.65%[3] - 2023年末公司负债总额273,435.97万元，较上年末减少9,346.76万元，减幅3.31%[6] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为199,376万元，较上年末增加505.71万元，增幅0.25%[10] 营收利润情况 - 2023年度公司实现营业收入700,085.68万元，营业成本647,103.39万元，营业收入毛利率为7.57%[11] - 2023年净利润为8,406.63，较上年增幅119.60%[14] 资产项目变动 - 2023年末衍生金融资产较上年末增加937.84万元，增幅85.04%[5] - 2023年末预付款项较上年末减少7,533.44万元，减幅84.52%[6] - 2023年末短期借款较上年末增加64,826.76万元，增幅67.51%[8] - 2023年末衍生金融负债较上年末减少2,599.74万元，减幅96.09%[9] - 2023年末合同负债较上年末减少34,447.83万元，减幅64.96%[9] - 2023年末递延所得税负债较上年末增加222.06万元，增幅270.12%[10] 收益情况 - 2023年投资收益为 -6,544.00，较上年减幅188.45%，因非高度有效套保合约平仓盈利减少[14][15] - 2023年公允价值变动收益为3,586.80，较上年增幅424.46%，因非高度有效套保合约持仓盈利增加[14][15] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为300,445.76万元，较上年增幅97.33%，因预付原料款及保证金减少[18] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -8,081.24万元，较上年增幅80.04%，因支付工程款减少[18][19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -296,622.67万元，较上年减幅151.18%，因偿还银行贷款资金增加[18][19] 其他情况 - 2023年公司上缴税费总额6,838.63万元，其中增值税4,221.80万元[21] - 2023年末流动比率为0.90，较2022年末增幅5.22%[22] - 2023年末速动比率为0.22，较2022年末减幅29.48%[22] - 2023年末资产负债率为57.19%，较2022年末降低0.98%[22]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【012】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2．审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召 开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 ...

| | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 道道全粮油股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]1858-2 号 天职业字[2024]1858-2 号 道道全粮油股份有限公司全体股东： 三、鉴证结论 我们认为，道道全《道道全粮油股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了道道全 2023 年度募集资 金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供道道全 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本 鉴证报告作为道道全 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 2 我们审核了后附的道道全粮油股份 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为700.09亿元，较上年略有下降[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7.58亿元，较上年增长118.13%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为30.04亿元，较上年增长97.33%[8] - 公司基本每股收益为0.22元，较上年增长118.13%[8] - 公司稀释每股收益为0.22元，较上年增长118.13%[8] - 道道全粮油股份有限公司2023年第一季度营业收入为1,747,526,956.85元，净利润为108,225,865.84元[10] - 公司2023年新增花椒油、藤椒油等调味油系列产品上市，持续拓展多元渠道，市场发展策略积极[14] - 公司主要产品为包装食用植物油，包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油等，以包装菜籽油类产品为主[15] 毛利率情况 - 公司2023年包装油产品毛利率为11.23%，较去年同期提升了0.29%[21] - 公司2023年粕类产品毛利率为1.45%，较去年同期下降了7.00%[21] - 公司2023年散装油产品毛利率为0.97%，较去年同期下降了4.21%[21] - 公司2023年其他业务产品毛利率为64.28%，较去年同期下降了84.07%[21] 销售情况 - 公司2023年经销收入为3,452,499,013.33元，较去年同期下降了17.35%[23] - 公司2023年直销收入为537,080,318.02元，较去年同期下降了3.10%[23] - 公司2023年线上直销包装油产品毛利率为17.68%，较去年同期提升了3.55%[24] - 公司2023年食品加工产品销售量为336,086.10吨，较去年同期下降了9.79%[27] 资产构成 - 资产构成中，存货占总资产比例为37.31%，较上年增加7.04%；短期借款占比为33.64%，较上年增加13.89%[49] - 公司资产构成中，固定资产占总资产比例为39.05%，较上年下降1.93%；在建工程占比为0.26%，较上年增加0.12%[50] 风险管理 - 公司利用商品期货套期保值工具规避市场价格波动风险，但同时也会存在价格和资金风险以及内部控制风险[119] - 公司套期保值期货头寸与公司实际生产经营的现货相匹配，严格控制期货头寸包括时间和数量[120] - 公司已制定了《期货套期保值内部控制制度》及《期货套期保值管理办法和操作细则》，对套期保值业务和风险控制作出了明确规定[121] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员情况变动较多，包括财务总监职务变动和独立董事离任情况[130] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况较为频繁[132] - 道道全粮油股份有限公司2023年年度报告中，财务总监邓凯被解聘，新任财务总监为李小平[133] 公司展望 - 公司未来展望：2024年将是中国消费重要的全面切换年，食用油行业仍存在市场机会，公司将继续推进营销管理创新、数字化管理转型、绩效管理优化，以稳健发展和把握市场机遇为目标[113]

规定修订 - 2024年4月修订版，动用交易保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元，需董事会和股东大会审议[1] - 2024年4月修订版，任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元，需董事会和股东大会审议[1] 旧版规定 - 2021年4月版，年度内可循环使用保证金不超净资产20%，由董事会审议[1] - 2021年4月版，年度内可循环使用保证金超净资产20%，需股东大会审议[1]

审计情况 - 天职国际对道道全2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 审计委员会与天职国际协商确定审计时间并审阅审计计划[1][2] - 审计委员会督促天职国际并记录沟通情况[2] - 审计委员会认为天职国际审计程序到位、结论有充分证据[3] - 天职国际表现良好，人员独立且胜任工作，审计程序合理[4]

董事会审计委员会情况 - 第四届董事会审计委员会中独立董事占比为2/3[1] - 2023年董事会审计委员会共召开5次会议[2] 会议议案审议情况 - 2023年4 - 10月各次会议共审议通过20项议案[3][4] 审计相关决策 - 同意续聘天职国际为2023年度审计机构[6] 审计评价 - 认为公司财报真实准确、内控有效[7]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【011】 2．审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将 在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定 ...