融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[4][5] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[6] 限售与交易 - 一般6个月、部分18个月内不得转让[7] - 限售期满后在深交所上市交易[11] 其他 - 滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[10] - 议案经股东会、深交所、证监会通过注册方可实施[14]

业绩数据 - 2024年营业收入13.57亿元，同比降23.25%[2][4] - 2024年净利润-2.98亿元，同比降150.11%[2][4] - 2024年末总资产19.58亿元，较上年末降9.28%[2][4] - 2024年末净资产5.96亿元，较上年末降34.24%[2][4] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额-1.00亿元，同比减463.84%[4][9] - 2024年投资现金流入1.13亿元，同比增364.64%[9] - 2024年筹资现金流入3.39亿元，同比减40.66%[9] 费用情况 - 2024年管理费用2.09亿元，较2023年增8.57%[10] - 2024年财务费用2177.71万元，较2023年增24.87%[10] - 2024年研发费用5898.98万元，较2023年降4.82%[10]

内部控制评价 - 内部控制自我评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 截至基准日，公司财务和非财务报告内控无重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日，内控有效性评价结论未受影响[5] 评价范围与治理结构 - 纳入评价范围的有东莞捷荣技术股份有限公司等多家公司[6] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[7] 制度建设 - 公司建立资金、采购、存货和固定资产管理制度[9] - 公司制定《公司财务管理制度》规范会计业务[11] 管理措施 - 公司制定细则分工控制高层管理者职责[15] - 公司合理制定凭证流转程序并专人审核[16] - 公司限制未经授权人员接触财产保障安全[17] 监督与评价依据 - 公司设立审计部进行内部稽核工作[17] - 公司监事会、审计委员会、审计部分别负责不同监督工作[19] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[20] 缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准以营收和资产总额衡量[21] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[23][24]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开七次会议审议多项报告及议案[2][3][4] 公司情况 - 2024年决策程序合法合规，财务制度健全，内控有效，关联交易公平[5][6] 未来展望 - 2025年监事会加强监督，防范风险，保护股东利益[8]

薪酬方案 - 公司制定2025年度董监高薪酬方案[2] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 非独立董事、监事按公司制度领薪，无额外津贴[3] - 独立董事职务津贴为15万元/年（税前）[3] - 高级管理人员按岗位薪酬和绩效领薪[4] 其他规定 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 董监高参会费用由公司承担[5] - 方案相关会议决议为备查文件[6]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月15日14:50[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议登记时间为2025年5月13 - 14日9:00—11:30、14:00—16:30[9] 投票信息 - 采取现场表决与网络投票结合方式[4] - 交易系统投票代码362855，简称为捷荣投票[15] - 交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25等时段[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[17] 提案决议 - 提案7为特别决议，需三分之二以上表决权通过[7] - 其余议案为普通决议，需二分之一以上表决权通过[7] 其他 - 公告发布时间为2025年4月24日[12] - 股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议4月14日发通知，4月23日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等4项议案表决全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[4][5][8][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》表决全票通过[12] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》3人回避，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决全票通过[16]

会议安排 - 2025年4月14日发第四届董事会第十四次会议通知，4月23日召开，9名董事全参加[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案表决，9票同意，0票反对弃权，薪酬议案回避9票[4][5][6][8][10][12][15][17][19][22][23] 融资计划 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%股票[18] 授信贷款 - 公司及子公司2025年拟申请不超25亿综合授信及贷款额度[21]

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《2024 年 度利润分配预案》的议案，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-012 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度利润分配预案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司 董事会认为：2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况，并 结合公司未来发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规 定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。上 述利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为-298,21 ...

审计报告 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2459号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 130 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z2459号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...