东莞捷荣技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理工作， 严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定及其他 法律法规制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保，指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括 但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质 押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度 担保、银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应遵循 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应占二分之一以上，且在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员(召集人)一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制，确保 董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《东莞捷荣技术股份有限公司 章程 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十九次会议相关事 项在 2025 年 8 月 26 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 暨对公司第四届董事会第十九次会议相关事项的审核意见 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2025 年第六次专门会议 一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇 2025 年 8 月 26 日 独立董事认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的， 不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规 避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的 前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成 的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因 此，我们同意公司及子公司本次开展外汇套 ...

授信及担保概述 - 公司及子公司2025年度拟申请总额不超过25亿元人民币的综合授信及贷款额度 [1] - 公司及子公司拟为上述授信提供连带责任保证及抵押担保 [1] - 该议案已于2025年4月14日及5月15日分别通过董事会和股东大会审议 [1] 具体担保进展 - 全资子公司捷耀精密拟向华润银行申请不超过3000万元人民币综合授信 [1] - 公司及子公司重庆汇盈拟为捷耀精密提供最高额连带责任保证担保 [1] - 实际融资金额及条款以最终签署协议为准 [1] 担保授权情况 - 本次担保事项已在先前董事会和股东大会授权范围内，无需重新审议 [2] 担保余额状况 - 公司对合并报表外单位担保余额为0 [2] - 公司与子公司间实际担保余额为39,150.72万元人民币 [2] - 无逾期担保及诉讼相关担保事项 [2] 担保影响分析 - 担保行为系为满足日常经营融资需求 [3] - 未损害公司及股东利益 [3]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-038 东莞捷荣技术股份有限公司 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称"捷耀精 密"）拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华润银行"）申请 不超过 3,000 万元人民币综合授信额度，公司及全资子公司重庆捷荣汇盈精密制 造有限公司（以下简称"重庆汇盈"）拟为捷耀精密申请综合授信额度相关事项 提供最高额保证担保，保证方式为连带责任担保。此授信金额不等于公司的最终 实际融资金额，最终实际融资业务品种、金额和期限以公司与华润银行签订的借 款协议、担保合同等合同为准。 上述担保事项在公司第四届董事会第十四次会议以及公司 2024 年年度股东 大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、累计对外担保及逾期担保的情况 截至披露日，公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保余额为 0。公 司涉及的担保均为公司与合并报表范围内子公司间的担保，本次提供担保后，公 司与子公司之间的实际担保余额为 39,150.72 万元。公司及子公司无逾期担保事 项，也不存在涉及诉讼的担保及因被判决败 ...

公司融资与担保安排 - 公司及子公司2025年度拟申请不超过一定额度综合授信及贷款并提供担保 [1] - 全资子公司捷耀精密向华润银行申请不超过3000万元综合授信额度 [1] - 公司及子公司重庆汇盈提供最高额连带责任保证担保 [1] 担保实施现状 - 本次担保在已审议通过的额度范围内无需再经审议程序 [1] - 截至披露日公司与子公司间实际担保余额为39150.72万元 [1] - 目前无逾期担保情况 [1]

市场表现 - 上证综指报3725.22点，微跌0.06%，但仍位于年线之上，A股总成交额达15350.35亿元 [1] - 21只A股价格突破年线，其中ST开元、安洁科技、水井坊乖离率居前，分别为12.28%、8.47%、3.00% [1] - 时代电气、甘肃能化、*ST椰岛等个股乖离率不足0.2%，仅小幅站上年线 [1][2] 个股突破年线详情 - **ST开元**：涨幅12.73%，换手率5.92%，最新价4.34元较年线3.87元偏离12.28% [1] - **安洁科技**：涨停10.01%，换手率7.26%，最新价15.72元较年线14.49元偏离8.47% [1] - **水井坊**：涨幅4.09%，换手率2.41%，最新价45.85元较年线44.51元偏离3.00% [1] - **时代电气**：涨幅1.00%，换手率1.56%，最新价45.45元较年线45.43元仅偏离0.04% [2] 其他突破年线个股 - 捷荣技术、天味食品、银邦股份等7只个股乖离率介于1.40%-2.76% [1] - 古井贡酒、广日股份、海南橡胶等9只个股乖离率低于1%，其中甘肃能化偏离幅度最小（0.12%） [1][2]

市场整体表现 - 上证综指报3733.77点 涨幅0.17% 收于年线之上 [1] - A股总成交额达10839.46亿元 [1] 突破年线个股概况 - 19只A股价格突破年线 其中乖离率最大个股为安洁科技(8.47%)、水井坊(3.38%)、捷荣技术(2.76%) [1] - 乖离率较小个股包括东华能源(0.07%)、世联行(0.24%)、*ST椰岛(0.30%) 刚刚站上年线 [1] 个股具体表现 - 安洁科技涨幅10.01% 换手率6.97% 最新价15.72元突破年线14.49元 [1] - 水井坊涨幅4.47% 换手率1.89% 最新价46.02元突破年线44.51元 [1] - 捷荣技术涨幅4.13% 换手率4.50% 最新价20.15元突破年线19.61元 [1] - 海油发展涨幅3.30% 换手率0.86% 最新价4.07元突破年线3.98元 [1] - 中国中车涨幅2.78% 换手率0.45% 最新价7.39元突破年线7.33元 [1]

市场表现 - 上证综指收于3608.33点，涨幅0.70%，站上半年线 [1] - A股总成交额达12907.01亿元 [1] - 120只A股价格突破半年线，其中富恒新材、灿勤科技、涪陵电力乖离率最高，分别为5.55%、5.40%、4.86% [1] 个股突破半年线情况 高乖离率个股 - 富恒新材（832469）：涨6.77%，换手率13.58%，最新价15.15元，乖离率5.55% [1] - 灿勤科技（688182）：涨6.59%，换手率3.17%，最新价27.66元，乖离率5.40% [1] - 涪陵电力（600452）：涨5.54%，换手率5.43%，最新价9.90元，乖离率4.86% [1] 中等乖离率个股 - ST中装（002822）：涨4.91%，换手率2.79%，最新价3.63元，乖离率4.77% [1] - 大唐电信（600198）：涨5.18%，换手率4.64%，最新价8.93元，乖离率4.32% [1] - 恒立液压（601100）：涨4.58%，换手率0.81%，最新价77.33元，乖离率3.82% [1] 低乖离率个股 - 新泉股份（603179）：涨10.00%，换手率2.69%，最新价46.20元，乖离率2.22% [2] - 成都华微（688709）：涨2.36%，换手率1.65%，最新价33.42元，乖离率2.17% [2] - 东湖高新（600133）：涨3.83%，换手率3.56%，最新价9.50元，乖离率2.16% [2] 行业分布 - 突破半年线的个股涵盖新材料（富恒新材）、通信（灿勤科技）、电力（涪陵电力）、电子（顺络电子）等多个行业 [1][2]

授信及担保情况 - 公司与华夏银行深圳分行签订《最高额融资合同》，授信金额不超过人民币5亿元 [1] - 授信金额已通过公司第四届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议 [1] - 全资子公司捷耀精密和重庆汇盈为公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过5亿元 [2] - 担保事项在董事会和股东大会审议通过的额度范围内，无需再次审议 [2] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保余额为0 [3] - 公司与合并报表范围内子公司间的实际担保余额为39,550.72万元 [3] - 公司及子公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼的担保 [3] 备查文件 - 捷耀精密股东决定 [4] - 重庆汇盈股东决定 [4]