RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 江苏传艺科技股份有限公司 容诚专字[2023]215Z0330 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 容 内 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-9 | A 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 。 "进行查 容 U 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]215Z0330 号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏传艺科技股份有限公司(以下简称传艺科技公司)董 事会编制的截至 2023 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传艺科技公司为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得 用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为传艺科技公司申请向特定对象发 行股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-049 江苏传艺科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼 会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规 使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完 整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议， ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-051 江苏传艺科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万 股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资 金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税 金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-048 江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2023 年 8 月 24 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公 司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集 和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高 级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》； 《2023 年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《2023 年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《上海 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人: 邹伟民 主管会计工作负责人:杨锦刚 会计机构负责人:杨锦刚 | | | 往来方 | | | 2023 年半 | 2023 年 半年度 | 2023 年半 | 2023 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方 | 与上市 | 上市公司核 | 2023 年初 | 年度往来 | 往来资 | 年度偿还 | 月 30 日往 | 往来形成 | 往来性质（经 | | 其他关联资金往来 | | 公司的 | 算的会计科 | 往来资金 | 累计发生 | | | | | 营性往来、非 | | | 名称 | 关联关 | 目 | 余额 | 额（不含 | 金的利 | 累计发生 | 来资金余 | 原因 | 经营性往来） | | | | 系 | | | 利息） | 息（如 | 金额 | 额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | ...

前次募集资金使用情况专项报告 江苏传艺科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许 可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》 核准，已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民 币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元，该募集资金 已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容 诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。 截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金余额为人民币 17,269.1925 万元。具体存放 情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 江苏银行高邮支行 | 90270188000262306 | 非预算单位专用存 ...

江苏传艺科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"传艺科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第二十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规及规章制度的规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对下述 事项发表独立意见如下： 经核查，公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》，内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前次募集资金的使用符合 中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规 定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在因改变或变相改变募集资金 投向而损害股东利益的情况。我们一致同意关于公司前次募集资金使用情况专项 报告。 （以下无正文） （此页无正文，为江苏传艺科技股份有限公司《独立董事关于公司第三届 董事会 ...

财务表现 - 2023年第一季度，江苏传艺科技营业收入为363,718,843.06元，同比下降22.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为25,799,200.68元，同比下降42.61%[3] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,962,416,294.12元，非流动资产合计为1,900,581,298.96元[14] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计为1,720,301,747.32元，非流动负债合计为64,043,058.20元[15] - 公司2023年第一季度财务报表显示，所有者权益合计为2,078,652,787.56元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为144,191,677.04元，同比增长31.37%[3] - 公司货币资金增加至542,399,324.49元，同比增长89%主要是理财产品到期赎回[6] - 投资活动产生的现金流量净额为13,934,468.93元，较上一季度增长幅度为208.08%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为109,350,881.57元，较上一季度增长幅度为3760.67%[19] 股权质押与融资 - 公司控股股东邹伟民先生将部分股票质押给南京证券股份有限公司，质押股数为6,300,000股[11] - 公司控股股东邹伟民先生将部分股票质押给东吴证券股份有限公司，质押股数为29,000,000股[12] - 公司计划向特定对象发行股票不超过86,856,676股，募集资金总额不超过300,000.00万元[13] 利润情况 - 2023年第一季度，江苏传艺科技股份有限公司营业利润为2,847,025.93元，较上一季度下降幅度为40.08%[17] - 净利润为24,387,748.04元，较上一季度下降幅度为45.85%[17]

财务表现 - 2023年第一季度，江苏传艺科技营业收入为363,718,843.06元，同比下降22.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为25,799,200.68元，同比下降42.61%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为144,191,677.04元，同比增长31.37%[3] - 总资产为3,862,997,593.08元，较上年末增长7.89%[3] - 公司现金流量主要受到经营性回款增加的影响[6] - 公司财务费用出现大幅增加，主要是汇兑损失增加所致[6] - 公司收到政府补助减少，导致其他收益减少[6] - 公司投资收益出现负增长，主要是处置交易性金融资产或负债损失增加所致[6] - 公司现金流量净额主要受到取得借款收到的现金增加的影响[6] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,962,416,294.12元，非流动资产合计为1,900,581,298.96元[14] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计为1,720,301,747.32元，非流动负债合计为64,043,058.20元[15] - 公司2023年第一季度财务报表显示，所有者权益合计为2,078,652,787.56元[16] - 2023年第一季度公司营业利润为2847.03万，较上一季度下降幅度为40.01%[17] - 净利润为2438.77万，较上一季度下降幅度为45.86%[17] - 综合收益总额为2438.77万，较上一季度下降幅度为45.86%[18] - 每股收益为0.09元，较上一季度下降幅度为43.75%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1441.92万，较上一季度增长幅度为31.41%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为1393.45万，较上一季度增长幅度为208.08%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1093.51万，较上一季度增长幅度为3760.67%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1199.65万，较上一季度下降幅度为2287.68%[19] - 现金及现金等价物净增加额为2554.81万，较上一季度增长幅度为173.68%[19] - 期末现金及现金等价物余额为5297.32万，较上一季度下降幅度为0.42%[19] 股权情况 - 邹伟民持有公司股份占比最高，为49.68%[7] - 公司控股股东邹伟民先生将部分股票质押给南京证券股份有限公司，质押数量为6,300,000股[11] - 公司控股股东邹伟民先生将部分股票质押给东吴证券股份有限公司，质押数量为29,000,000股[12] - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过86,856,676股，募集资金总额不超过300,000.00万元[13]

业务规划与战略 - 公司贯彻“消费电子 + 钠离子电池”双主业双轮驱动战略，消费电子领域巩固龙头地位，新能源领域加大投入提升电池性能、降低成本 [2] - 公司密切关注人工智能等前沿技术，探索与现有消费电子产品融合 [4] - 公司除推进钠离子电池产业化，还对固态、半固态电池开展前瞻性研发和技术储备 [7] 产能与项目进展 - 4.5GWh 一期项目 2023 年 3 月底投产，处于产能爬坡阶段，二期 5.5GWh 项目已开展厂房建设等前期工作 [3][4][5][8] - 公司向联合银团申请不超过 20 亿元项目贷款，牵头银行已审批通过，参团银行在审批中 [5] - 二期电解液项目建设规划视一期进展而定，正负极材料产能建设随电芯产能同步推进 [9] 市场与销售情况 - 公司与多家知名两轮电动车品牌开展送样和合作洽谈，暂无自创两轮车品牌规划 [2] - 钠离子电池送样反馈良好，已与多名客户签订销售订单，订单下游覆盖储能、低速电动车及电动工具等领域，包括境外客户 [3][6][7][8] - 目前钠离子电池订单价格在 0.7 元/Wh（含税）左右 [6] 财务与成本相关 - 二期 5.5GWh 钠电池项目达产年预计销售收入 31.05 亿元左右，新增净利润约 4.43 亿元 [1] - 募投项目投产第一年销售单价预测为 0.6 元/Wh（不含税），后续按每年下降 3%预测 [1] - 尽管碳酸锂价格回调，钠电池在材料端仍有成本优势，且在安全性等方面具备竞争力 [3] - 公司钠离子电池成本相较于锂电池或行业其他对手有一定优势 [3][4][5] 定增相关 - 公司向特定对象发行股票募集 30 亿元，发行价格和数量根据市场情况确定，不影响募投项目实施 [4] - 本次募投项目经过审慎论证，对公司长期发展有重要意义 [4][6][7][8] 其他问题回复 - 公司将适时组织投资者调研活动并披露情况 [8] - 影响股价涨跌因素多，公司定增事项严格履行信息管理，无信息泄露情况 [6] - 一季报无法反映钠离子电池生产和盈利情况 [5] - 一期项目进展顺利，良率等处于提升完善阶段，已形成销售订单及收入 [5]