公司治理 - 2024年监事会召开四次会议，议案全票通过[2] - 2024年董事会编制和审议定期报告程序合规[11] 制度执行 - 2024年公司内控、财务等制度健全且有效执行[5][6][9] 资金与交易 - 2024年募集资金使用合规，无违规占用和担保[7][14] - 现行内幕信息登记制度完善，未发现内幕交易[12] 业务决策 - 监事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务[10] 资产情况 - 2024年公司未发生重大收购、出售资产情况[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行3685.5036万股，募集资金总额59999.9986万元，扣除费用后实际募集58790.2768万元，2020年8月到账[1] - 截至2023年12月31日，累计投入52905.2368万元，未使用7077.9546万元[2] - 2024年投入募投项目5077.2763万元，补充流动资金1553.4973万元[4] - 截至2024年12月31日，累计投入59536.0105万元，未使用474.4846万元[4] 资金收益与扣除情况 - 三个募集资金专户累计利息收入731.7913万元，2024年利息收入27.2841万元[8] - 三个募集资金专户理财产品收益369.0723万元，2024年无收益[8] - 三个募集资金专户扣除手续费0.7067万元，2024年退回0.02万元[8] 项目投资进度 - 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目投资进度102.20%[14] - 钠离子电池制造二期5.5GWh项目投资进度100.54%[14] 项目调整情况 - 2019年度非公开发行股票募投项目“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”达到预定可使用状态时间由2024年5月调整为2025年6月[15] - 2019年度非公开发行股票“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”终止，截至2024年9月30日剩余募集资金1567.10万元永久性补充流动资金[15] - 原募投项目“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”中的1.75亿募集资金变更用于建设“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”[15] - 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目中SMT工序实施地点由公司一厂改建为公司二厂，实施主体不变[15] 资金使用与理财情况 - 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目以自筹资金预先投入9268.4883万元[16] - 2020年公司同意使用总额度不超过1.0亿元的闲置募集资金和1.5亿元自有资金购买理财产品，后增加4亿元募集资金和3.5亿元自有资金进行委托理财[16] - 2021年公司同意使用总额度不超过5.0亿元的闲置募集资金和10亿元自有资金购买理财产品[16] - 2022年同意使用不超2亿元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理[17] - 2023年同意使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行现金管理[17] - 截至2020年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额0元，购买大额定期存单余额0元，63681241.81元和185922001.26元办理七天通知存款自动转存业务[16] - 截至2021年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额0元，购买大额定期存单余额0元，16740.1988万元和1448.8716万元办理七天通知存款自动转存业务[16] - 截至2022年12月31日，闲置募集资金买结构性存款17500万元[17] - 截至2023年和2024年12月31日，闲置募集资金买理财产品和大额定期存单余额均为0元[17] 项目后续安排 - 钠离子电池制造二期5.5GWh项目已建设厂房和购置设备并入一期4.5GWh项目用于后续生产[20] - 未使用的18万平方米中高端印制电路板建设项目募集资金用于支付已签订合同未支付的设备尾款[17]

业绩总结 - 2024年营业收入19.55亿元，较2023年增长10.23%[3] - 2024年净利润 - 7347.41万元，较2023年下降276.00%[3] - 2024年经营现金流净额8661.89万元，较2023年下降66.03%[3] 财务状况 - 2024年末交易性金融资产2.10亿元，较期初增加538.41%[6] - 2024年末在建工程9814.56万元，较期初减少67.36%[6] - 2024年末短期借款6.31亿元，较2023年末下降18.38%[10] - 2024年末应付账款6.39亿元，较2023年末下降27.10%[10] - 2024年末长期借款3.15亿元，较期初增加126.40%[11] - 2024年末盈余公积9085.17万元，较2023年末增长21.97%[12] - 2024年末少数股东权益 - 6207.78万元，较2023年末增长516.95%[12] - 2024年末股东权益19.46亿元，较上一年减少6.25%[13] 费用与现金流变动 - 报告期税金及附加同比增加89.35%[14] - 报告期财务费用同比变动 - 267.45%[14] - 报告期投资活动现金流入小计减少47.71%[17] - 报告期投资活动现金流出小计减少33.11%[17] 未来展望与策略 - 2025年力争在2024年基础上大幅提升营业收入[21] - 实行全面预算管理，加强财务信息化体系建设[22] - 加强成本管理，强化预算分析并建立考核体系[23]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1449人，781人签署过证券服务业务审计报告[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，相同行业上市公司审计客户家数282家[5] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 2023年上市公司年报审计收费总额48,840.19万元[5] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 2023年9月在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[7] - 近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员也受相应处罚[8] 决策事项 - 2024年8月董事会、9月股东会通过续聘容诚会计师事务所议案[10] - 2025年4月审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案[12] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表按规定编制，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[11]

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-019 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2019年度非公开发行股票 募集资金投资项目"年产18万平方米中高端印制电路板建设项目"实施完毕。截 至2025年3月31日，"年产18万平方米中高端印制电路板建设项目"募集资金余 额为4,720,708.37元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等）。 公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金4,720,708.37元（含扣除手续费 的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常经营的需要，永久补充流动资金事项实施完成后，公司拟注销上述募投 项目募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入） 低于五百万元或者 ...

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率波动风险[1] - 主要涉及美元，业务品种含远期结售汇等[2] - 业务规模不超4亿美元，资金用自有资金[3] - 业务额度有效期自2024年度股东会通过起12个月[4] - 交易对方为有业务经营资格的金融机构[6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[8][9][10][11] - 公司秉承安全稳健原则，制定制度规范业务[12] - 财务部统一管理，操作基于预测，审计部季度审查[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分 的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。2024 年度公司计提信用 减值损失 10,753,038.29 元及资产减值损失 266,323,690.68 元，合计计提资产减 值准备 277,076,728.97 元。具体计提减值情况如下： 单位： | 元 | | | | --- | --- | --- | | 类别 | 项 目 | 本期计提金额 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 10,745,538.29 | | | 其他应收款坏账损失 | 7,500.00 | | | 小计 | 10,75 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入为19.55亿元，较上年增加10.23%[7] - 2024年净利润为 - 1.25亿元，2023年为2527.82万元，由盈转亏[35] - 2024年末公司资产总计39.28亿元，较期初42.47亿元下降7.52%[29] - 2024年末负债合计19.82亿元，较期初21.71亿元下降8.71%[30] - 2024年末所有者权益合计19.46亿元，较期初20.76亿元下降6.26%[30] 资产情况 - 截至2024年12月31日，存货余额为7.00亿元，存货跌价准备为2.57亿元[10] - 2024年12月31日，固定资产账面价值为15.47亿元，在建工程账面价值为0.98亿元，无形资产账面价值为0.99亿元[15] - 2024年末交易性金融资产为2.10亿元，较期初0.33亿元增长537.50%[28] 现金流情况 - 合并报表中，经营活动产生的现金流量净额2024年为86,618,891.30元，2023年为254,979,726.12元[39] - 合并报表中，投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 208,682,907.11元，2023年为 - 100,278,809.78元[39] - 合并报表中，筹资活动产生的现金流量净额2024年为40,919,105.27元，2023年为76,592,533.28元[39] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年4月28日[4] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号为容诚审字[2025]215Z0389号[4] - 注册会计师为戴玉平、郭晶晶、杨蕾[4] 业务与财务政策 - 公司主要从事电子信息零组件和钠离子电池系统及其材料的研发、生产和销售[7] - 公司外币交易初始确认采用交易发生日的月初汇率折算为记账本位币[92] - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[98] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入损益、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[102] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格[194]

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-018 江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 05 月 20 日下午 13:30 召开 公司 2024 年年度股东会，根据《公司章程》的规定，本次股东会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日； 其中通过深圳 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-007 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式及 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等形式 向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席 陈强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》《2024年 年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2 ...