业绩数据 - 2024年度母公司净利润163,661,572.65元，合并报表归母净利润 - 73,474,117.16元[12] 决策事项 - 2024年度不分配现金红利、不送红股、不转增股本[12] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 制定《江苏传艺科技股份有限公司市值管理制度》[44] 会议信息 - 2025年4月25日召开第四届董事会第七次会议[2] - 审议通过15项议案，表决均为9票同意[4][8][11][13][17][20][23][25][29][33][36][41][43][45][48] - 拟定2025年5月20日召开2024年年度股东会[46] 报告相关 - 《2024年年度报告》等详见巨潮资讯网[3][6][7][16][19][22][25][31][34][39][42][45][46] - 审议通过《2025年第一季度报告》，可在指定平台查看[49]

业绩总结 - 2024年度净利润为-73,474,117.16元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为27,732,465.88元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 2024年度现金分红总额为0元，上年度4,342,833.84元，上上年度11,580,890.24元[6] - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[3]

财务审计 - 审计公司对传艺科技2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额与日期 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[11] - 审计报告日期为2025年4月25日[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行3685.5036万股，募集资金总额59999.9986万元，扣除费用后实际募集58790.2768万元，于2020年8月到账[1] - 截至2023年12月31日，累计投入52905.2368万元，未使用7077.9546万元[2] - 截至2023年12月31日，补充流动资金支付16866.0587万元，加其他费用后未使用为0元[3] - 2024年投入募投项目5077.2763万元，补充流动资金1553.4973万元[4] - 截至2024年12月31日，累计投入59536.0105万元，未使用474.4846万元[4] - 截至2024年12月31日，江苏银行高邮支行账户余额474.4846万元[8] - 三个专户累计利息收入731.7913万元，2024年度27.2841万元[8] - 三个专户累计理财产品收益369.0723万元，2024年度无收益[8] - 三个专户累计扣除手续费0.7067万元，2024年度退回0.02万元[8] - 公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[14] - 募集资金总额为58790.2768万元，本年度投入募集资金总额为6630.7736万元[17] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1553.4934万元，累计变更用途的募集资金总额为17500万元，比例为29.77%[17] 项目投资情况 - 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目承诺投资42044.28万元，调整后投资24544.28万元，本年度投入228.5063万元，累计投入25083.7209万元，投资进度102.20%，本年度实现效益1765.45万元[17] - 钠离子电池制造二期5.5GWh项目调整后投资15946.5066万元，本年度投入4848.77万元，累计投入16032.7336万元，投资进度100.54%[17] - 补充流动资金项目承诺投资16745.9968万元，调整后投资18299.4902万元，本年度投入1553.4973万元，累计投入18419.5560万元，投资进度100.66%[17] 项目变更情况 - 公司将年产18万平方米中高端印制电路板建设项目剩余17500万元变更用于钠离子电池制造二期项目[18] - 公司将钠离子电池制造二期5.5GWh项目达到预定可使用状态时间由2024年5月调整为2025年6月[18] - 公司拟终止钠离子电池制造二期5.5GWh项目，并将截至2024年9月30日剩余1567.10万元永久补充流动资金[18] - 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目SMT工序实施地点由公司一厂改为公司二厂[19] 过往决策情况 - 2020年相关会议同意公司使用不超1亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金购买理财产品，后增加不超4亿元募集资金和不超3.5亿元自有资金委托理财额度[19] - 2021年相关会议同意公司使用不超5亿元闲置募集资金和不超10亿元自有资金购买理财产品[20] - 2022年相关会议同意公司使用不超2亿元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理[20] - 2023年相关会议同意公司使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金购买理财产品[20] 项目审议情况 - 2023年3月28日公司董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案，将17500万元用于钠离子电池制造二期5.5GWh项目[23] - 2023年4月20日该议案经2022年年度股东大会审议通过[23] - 2024年10月30日公司董事会和监事会审议相关议案，2024年11月15日2024年第二次临时股东大会审议通过终止钠离子电池制造二期5.5GWh项目[23][24] 项目后续处理情况 - 截至2024年9月30日，钠离子电池制造二期5.5GWh项目剩余募集资金1567.10万元将永久性补充流动资金[24] - 钠离子电池制造二期5.5GWh项目已建设厂房和购置设备并入钠离子电池一期4.5GWh项目用于后续生产经营[24]

公司信息 - 传艺科技注册资本为28952.2256万人民币[11] - 江苏智纬注册资本为50000万人民币[12] - 钠电科技注册资本为3000万人民币[13] 评估相关 - 评估目的是为传艺科技以财务报告为目的的资产减值测试提供参考[8] - 评估对象为钠电池业务资产组的可收回金额[8] - 评估范围以江苏智纬和钠电科技盖章确认的评估申报表为准[8] - 评估基准日为2024年12月31日[8][29][60] - 价值类型确定为可收回金额，根据资产组预计未来现金流量的现值确定[28] - 评估方法采用预计未来现金流量的现值[9] 资产数据 - 钠电池业务资产组账面原值合计111,552.21万元，账面净值合计100,459.84万元[20][24] - 江苏智纬资产账面原值111,288.47万元，账面净值100,278.05万元；钠电科技资产账面原值263.74万元，账面净值181.80万元[20] - 设备类固定资产中，机器设备账面原值60,528.14万元，账面净值53,517.01万元；电子设备账面原值761.14万元，账面净值475.88万元[24][25] - 土地使用权宗地1面积231,053.00㎡，地上建筑物合计占地面积142,372.50㎡，评估范围内房屋建筑物占地面积108,999.32㎡，比例76.56%[26] - 土地使用权账面原值6,853.06万元，账面净值6,439.33万元；分摊土地使用权账面原值5,246.65万元，账面净值4,929.90万元[26] 产品信息 - 委估资产组合生产圆柱形电池（18650型号、26700型号）、方形电池（71173204型号）等产品[22] 评估其他 - 本次评估收益期为11年，从2025年1月1日至2035年12月31日止[43] - 评估程序包括明确评估业务基本事项、签订委托合同等[44][46][47][48][49][51][52] - 评估假设包括一般假设和特殊假设，如交易假设等[54] - 评估限制条件未考虑特殊交易方式等对资产价格的影响[59] - 钠电池业务资产组可收回金额为88,200.00万元[9][60]

公司概况 - 江苏传艺科技成立于2007年11月5日，注册资本28952.2256万元[12] - 东莞美泰成立于2010年9月9日，注册资本6483.9492万元[12] 并购历程 - 2018年3月传艺科技收购东莞美泰100%股权，转让价17100万元[17] - 收购形成并购商誉55753290.33元[21] 商誉减值 - 2022 - 2023年传艺科技对商誉计提减值准备，截至评估基准日余额6003783.75元[22] 评估数据 - 评估基准日为2024年12月31日，东莞美泰与商誉相关资产组可收回金额10060.00万元[9] - 评估基准日资产组合并报表口径资产组价值10669.27万元[24] - 评估基准日资产组被并购方单体报表口径资产组价值9956.08万元[24] 评估方法与期数 - 采用预计未来现金流量现值法确定可收回金额[39] - 收益期分两阶段，第一阶段2025 - 2029年，第二阶段2030年至永续[37] 租赁情况 - 美泰国际租赁面积20601.00㎡，租金2254908.00元/年[57] - 东莞美泰租赁面积13400.00㎡，租金55000.00元/月[57]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为19.5494803516亿美元，较上年增加10.23%[10] - 2024年度净利润为 - 1.25亿元，2023年度为0.25亿元，同比下降597.88%[35] - 2024年度基本每股收益为 - 0.25元/股，2023年度为0.14元/股，同比下降278.57%[35] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为0.87亿元，2023年度为2.55亿元，同比下降66.02%[36] 财务数据 - 2024年末流动资产合计为24.0182140149亿元，同比增长7.82%[1] - 2024年末流动负债合计为15.4421548423亿元，同比下降3.31%[1] - 2024年末非流动资产合计为13.5397461763亿元，同比下降3.92%[1] - 2024年末非流动负债合计为1.1664142502亿元，同比增长11.81%[1] - 2024年末资产总计为37.5579601912亿元，同比增长3.27%[1] - 2024年末负债总计为16.6085690925亿元，同比下降2.38%[1] 股本情况 - 2017年4月26日公司A股3590.67万股在深交所中小板上市，首次发行后总股本变为14362.67万股[52] - 2018年8月公司资本公积每10股转增7股，权益分派后总股本增至24165.539万股[53] - 2020年公司非公开发行股票3685.5036万股，发行后总股本增至28625.5886万股[53][54] - 至2023年4月激励计划实施完毕，公司总股本增至28952.2256万股[54] - 截至2024年12月31日，公司股本、注册资本未变[55] 关键审计事项 - 营业收入确认因存在固有风险被确定为关键审计事项[10] - 存货减值因金额重大且计算复杂被确定为关键审计事项[13] - 长期资产减值因账面价值重大、测试复杂且涉及重大会计估计和判断被确定为关键审计事项[16] 会计政策 - 公司存货发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制[121][122][124] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[140] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.5%[140] - 电子设备折旧年限3 - 5年，年折旧率19 - 31.67%[140] - 运输设备折旧年限5年，年折旧率19%[140] - 办公设备及其他年折旧率19%[140] 其他 - 公司主要从事电子信息零组件和钠离子电池系统及其材料的研发、生产和销售[10] - 财务报表于2025年4月25日经董事会决议批准报出[55]

业绩总结 - 2024年初关联资金往来总计金额为93,584.6万元[12] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为9,669.8万元[12] - 2024年度关联资金占用的利息为1,687.68万元[12] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额为34,139.34万元[12] - 2024年末关联资金往来总计金额为80,802.8万元[12] 关联方情况 - 艺香港贸易有限公司2024年初占用资金余额为2,276.04万元[12] - 智纬电子科技有限公司等关联方2024年末往来金额为36,892.05万元[12] - 长传艺科技有限公司2024年末往来金额为738.76万元[12] - 传艺钠离子电池研究院有限公司2024年末往来金额为290.00万元[12]

RSM | 容 诚 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25A 容诚会 江苏传艺科技股份有限公司 目 录 容诚专字|2025|215Z0457号 | 序号 | la 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告『 容诚专字[2025]21570457号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏传艺科技股份有限公司(以下简称传艺科技公司)董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传艺科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为传艺科技公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《 ...

江苏传艺科技股份有限公司市值管理制度 江苏传艺科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行 为，切实维护公司及股东的合法权益，推动公司持续、健康、高质量发展，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》等相关法律法规，结合公司实际经营状况与战略规划， 制定本制度。 第二条 本制度所指的市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引 导公司的市场价值与内在价值趋同，公司有效利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等方式，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标， 实现公司市值与内在价值的动态均衡。 江苏传艺科技股份有限公司市值管理制度 第六条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章 ...