证券代码：002876 证券简称：三利谱 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 ___________________ 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事长、总经理：张建军 副总经理、董事会秘书：黄慧 副总经理、财务总监：王小军 独立董事：胡春明 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15：00-17:00 在全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行 2023 年度网上业 绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会 问答环节内容如下： 1、这两天股价暴跌，出了什么问题？什么原因？ 答：尊敬的投资者您好，近期公 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为三利谱，股票代码为002876[7] - 公司的中文名称为深圳市三利谱光电科技股份有限公司，中文简称为三利谱[7] - 公司注册地址为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋，邮政编码为518107[8] - 公司网址为www.sunnypol.com，电子信箱为dsh@sunnypol.com[9] 公司财务数据（2023年度） - 公司2023年营业收入为2,067,638,204.92元，较上年下降4.87%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为42,804,607.34元，较上年下降79.26%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为41,504,040.45元，较上年下降80.37%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.25元，较上年下降78.99%[13] - 公司2023年末总资产为4,087,514,419.21元，较上年增长7.77%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,334,027,246.43元，较上年增长0.35%[14] 公司产品及行业信息 - 公司属于电子设备制造业，细分行业为半导体显示产业链上游的偏光片行业[20] - 公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类[21] - 公司生产的偏光片产品主要分为TFT系列偏光片和黑白系列偏光片两大类，应用领域包括手机、电脑、液晶电视、车载显示等[33] 公司发展战略 - 公司加快合肥二期1720mm生产线建设，预计2024年实现投产，将增强大尺寸TV产品竞争力[41] - 公司持续推进各类应用新产品的开发，包括柔性AMOLED用偏光片、9μm超薄PVA偏光片等[42] - 公司在大尺寸TV方面推动开发取代TAC材料的疏水材质偏光片和UV贴合胶偏光片[42] 公司财务风险及治理 - 公司财务风险较小，资产负债率为38.4%，流动比例1.71、速动比例1.24，偿债能力良好[168] - 公司股东大会由董事会召集召开，不存在越权审批或先实施后审议的情况[189] - 公司监事会由3名成员组成，依照相关规定认真履行监督职责[189] 公司未来展望 - 公司展望2023年，预计液晶显示用偏光片市场将继续增长，对未来发展充满信心[147] - 公司将抓住市场机遇，努力提升产品市场份额，扩大市场占有率[173] - 公司正积极推动AMOLED在客户端的量产[184]

业绩数据 - 2023年营业总收入206,763.82万元，较2022年减少4.87%[7] - 2023年净利润4,294.07万元，较2022年减少79.78%[7] - 2023年经营活动现金流量净额4,150.40万元，较2022年减少89.73%[10] 资产数据 - 2023年末资产总计408,751.44万元，较2022年末增加7.77%[3] - 2023年末应收账款64,305.72万元，较年初增加10.31%[3] - 2023年末在建工程86,725.69万元，较年初增加176.66%[3] 未来展望 - 合肥二期1720mm生产线预计2024年投产、产能释放[8] 新技术研发 - 手机LCD产品全自动裁切生产线技术突破并量产出货[8] - OLED产品小批量供应，笔电产品技术成熟有市场空间[8]

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（涂成洲） 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2016 年 12 月 2 日至 2023 年 7 月 9 日任期届满期间，严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重要事项发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人涂成洲，1968 年出生，中国国籍，本科学历，律师，无永久境外居留 权。现任北京大成律师事务所合伙人，深圳市环保科技集团股份有限公司独立董 事，珠海市赛纬电子材料股份有限公司独立董事，深圳名德企业管理中心(有限 合伙) 执行事务合伙人，深圳名尚投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，深圳 名诚投资中心（ ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 内部控制审计报告 | | | | 一、内部控制审计报告……………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-106 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三利 谱公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行2080万股A股，发行价42.03元，募集资金总额8.74亿元，净额8.54亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户净额7843.63万元，累计使用5.16亿元，3亿元补充流动资金[4] - 2023年公司募集资金项目投入4.52亿元，累计投入5.16亿元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[11] 专户余额情况 - 中国农业银行深圳明城支行专户余额10914.25元[7] - 中国光大银行深圳华强支行专户余额191126.77元[7] - 上海浦东发展银行深圳龙华支行专户余额92450.72元[7] - 北京银行深圳龙岗支行专户余额54204850.18元[8] - 中国建设银行合肥龙门支行专户余额23936987.37元[8] 项目情况 - 合肥三利谱二期TFT用偏光片生产线项目累计投资进度60.39%，预计2024年10月31日达到预定可使用状态[11] - 合肥三利谱二期项目满产后年产偏光片约3000万㎡，总投资变更为122100万元[12] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线原料低10%左右[12] - 2024年同意对合肥三利谱二期项目延期，预计达到可使用状态日期至2024年10月31日[12] - 合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目拟投入募集资金85426.60万元，本年度实际投入45197.18万元，累计投入51592.78万元，投资进度60.39%[16] - 2021年公司将超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目，预计可使用状态时间多次延期至2024年10月31日[16][18] - 超宽幅偏光片项目拟投入募集资金85426.60万元，截至公告日实际使用6395.60万元，该资金将全部用于合肥三利谱二期项目[26] - 超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目投产后年产偏光片约3000万㎡[28] - 项目总投资126,170.00万元和122,100.00万元[28] - 拟使用募集资金85,426.60万元（具体金额以转出日为准）[28] 资金使用情况 - 2023年4月27日同意使用40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已归还10000万元，剩余30000万元将到期前归还[13][22] - 2023年3月27日同意使用不超过3.3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日已全部到期赎回[13] 其他情况 - 公司持有合肥三利谱光电科技有限公司98.53%的股权，拟将募集资金按银行同期贷款利率借款给其使用，少数股东不提供同比例贷款[26] - 公司不存在无法单独核算效益、超募资金使用、募投项目实施主体和实施方式变更、募投项目先期投入及置换的情况[19][20][21][24] - 公司尚未使用的募集资金将专户存储并用于募投项目后续投入[25] - 2023年度公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露不存在违规情形[31] - 天健会计师事务所认为公司董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[33] - 保荐机构认为2023年度公司严格执行募集资金专户存储制度和三方监管协议，披露信息合规[34]

综合授信 - 公司2024年4月11日同意申请220,000.00万元综合授信额度[1] - 授信期限一年，可循环使用[1,3] 银行额度 - 农行深圳光明支行等多家银行分别提供不同额度授信[2] 业务与授权 - 综合授信业务含多种类型[2] - 授权董事长签文件至审批期限终止[3,4]

业绩数据 - 2023年初未分配利润976,064,173.09元，年末可供分配利润984,091,794.03元[2] - 2023年营业收入206,763.82万元，同比降4.87%，净利润4,280.46万元，同比降79.26%[7] - 2023年12月31日流动比率为1.17[7] 利润分配 - 以173,507,332股为基数，每10股派0.25元，共派4,337,683.30元[2] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[13] 股份回购 - 2023年拟用1000 - 2000万元回购股份[12] - 截至2024年1月29日，回购377,600股，占比0.22%，金额10,998,355.20元[12] - 回购最高成交价30.73元/股，最低26.08元/股[12] 市场展望 - 2027年中国大陆偏光片产能将占全球近70%[5]

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-107 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三利谱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三利谱公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，三利谱公司管理层编制的 2023 年度《关 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券 法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、2023年监事会工作情况 | （一）2023年公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： | | --- | | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 6.《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议 | | | | 2.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 3.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4.《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪 | | | | 酬方案的议案》 | | | | 5.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | 2023 年 3 月 ...