财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为542,463,954.08元，同比增长27.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30,746,351.44元，同比增长151.55%[4] - 公司营业成本为448,804,436.89元，同比增长22.92%[8] - 公司净利润为31,077,361.07元，同比增长148.30%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-185,372,483.91元，同比下降69.13%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-185,372,483.91元，同比下降69.13%[8] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-147,863,112.10元，同比下降1482.48%[8] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为424,241,844.81元，同比增长4249.54%[8] 公司资产状况 - 公司资产负债表中，货币资金期末余额为463,608,104.63元，同比增长34.70%[7] - 公司第一季度末流动资产达到22.98亿元，较期初增长37.2%，其中应收账款达到8.11亿元，存货达到6.88亿元[14] - 公司第一季度末资产总计达到46.24亿元，较上期增长13.2%，其中非流动资产占比较高，达到23.26亿元[14] 其他 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为720,543.50元[5] - 公司计划以3500万元的底价公开竞价收购合肥三利谱光电科技有限公司的少数股东股权，以实现持有合肥三利谱光电100%股权[11] - 2024年第一季度，深圳市三利谱光电科技股份有限公司营业总收入为542,463,954.08元，较上期增长27.3%[16] - 研发费用为35,788,227.18元，较上期增长19.8%[16] - 净利润为31,077,361.07元，较上期增长148.4%[17] - 经营活动现金流出小计为515,055,273.54元，较上期增长20.7%[19]

经审议，董事会一致认为：公司2024年第一季度报告全文的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的公告。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-042 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年4月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第四次 会议的通知。本次会议于2024年4月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事长张建军先生，董事陈洪涛先生、陶浩略先生， 独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由 董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次 会议的通知、 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-043 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年4月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第三 次会议的通知。本次会议于2024年4月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村 社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次 会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的公告。 三、备查文件 公司第五届监事会2024年第三次会议决议 特此公告。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-041 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持 股5%以上股东汤际瑜先生的通知，获悉汤际瑜先生将其所持有的公司部分股份办 理了质押及解除质押的手续，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押变动的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 是，注明 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | 数量（股） | | 股本 | | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 ___________________ 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事长、总经理：张建军 副总经理、董事会秘书：黄慧 副总经理、财务总监：王小军 独立董事：胡春明 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15：00-17:00 在全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行 2023 年度网上业 绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会 问答环节内容如下： 1、这两天股价暴跌，出了什么问题？什么原因？ 答：尊敬的投资者您好，近期公 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为三利谱，股票代码为002876[7] - 公司的中文名称为深圳市三利谱光电科技股份有限公司，中文简称为三利谱[7] - 公司注册地址为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋，邮政编码为518107[8] - 公司网址为www.sunnypol.com，电子信箱为dsh@sunnypol.com[9] 公司财务数据（2023年度） - 公司2023年营业收入为2,067,638,204.92元，较上年下降4.87%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为42,804,607.34元，较上年下降79.26%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为41,504,040.45元，较上年下降80.37%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.25元，较上年下降78.99%[13] - 公司2023年末总资产为4,087,514,419.21元，较上年增长7.77%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,334,027,246.43元，较上年增长0.35%[14] 公司产品及行业信息 - 公司属于电子设备制造业，细分行业为半导体显示产业链上游的偏光片行业[20] - 公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类[21] - 公司生产的偏光片产品主要分为TFT系列偏光片和黑白系列偏光片两大类，应用领域包括手机、电脑、液晶电视、车载显示等[33] 公司发展战略 - 公司加快合肥二期1720mm生产线建设，预计2024年实现投产，将增强大尺寸TV产品竞争力[41] - 公司持续推进各类应用新产品的开发，包括柔性AMOLED用偏光片、9μm超薄PVA偏光片等[42] - 公司在大尺寸TV方面推动开发取代TAC材料的疏水材质偏光片和UV贴合胶偏光片[42] 公司财务风险及治理 - 公司财务风险较小，资产负债率为38.4%，流动比例1.71、速动比例1.24，偿债能力良好[168] - 公司股东大会由董事会召集召开，不存在越权审批或先实施后审议的情况[189] - 公司监事会由3名成员组成，依照相关规定认真履行监督职责[189] 公司未来展望 - 公司展望2023年，预计液晶显示用偏光片市场将继续增长，对未来发展充满信心[147] - 公司将抓住市场机遇，努力提升产品市场份额，扩大市场占有率[173] - 公司正积极推动AMOLED在客户端的量产[184]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-038 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月 19日（星期五）下午15:00—17:00在全景网提供的网上平台举办2023年度报告网 上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张建军先生， 董事会秘书、副总经理黄慧女士，财务总监、副总经理王小军先生，独立董事胡 春明先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司2023年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年4月18日（星期四）下午17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-027 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第二次 会议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社 区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会 议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券 法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、2023年监事会工作情况 | （一）2023年公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： | | --- | | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 6.《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议 | | | | 2.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 3.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4.《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪 | | | | 酬方案的议案》 | | | | 5.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | 2023 年 3 月 ...

关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来 越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司 及下属子公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、 货币等或上述资产组合。公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防 范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密 切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方 向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为有 效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口，公司有必要根据具 体情况，适 ...