募集资金情况 - 公司非公开发行2080万股A股，发行价42.03元，募集资金总额8.74亿元，净额8.54亿元[1] - 截至2023年底，累计投入募投项目5.16亿元，收到利息净额4010万元，使用3亿元补充流动资金，未使用3.78亿元[2] - 2024年使用募集资金2.05亿元，收到利息净额49.81万元，使用1.5亿元补充流动资金[2][3] - 截至2024年底，累计使用募集资金7.21亿元，未使用1.74亿元[3] 专户余额情况 - 2024年底，农行深圳明城支行专户余额10733.09元[6] - 2024年底，光大银行深圳华强支行专户余额65278.99元[6] - 2024年底，浦发银行深圳龙华支行专户余额92612.36元[6] - 2024年底，北京银行深圳龙岗支行专户余额20319953.54元[6] - 2024年底，建行合肥龙门支行专户余额3074634.87元[6] 项目情况 - 合肥三利谱二期项目满产后年产偏光片约3000万㎡，总投资变更为122100万元，预计2023年12月31日达可使用状态[15] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线低10%左右[15] - 合肥三利谱二期项目预计达可使用状态日期延期至2024年10月31日[16] - 公司使用92300万元向全资子公司合肥三利谱光电增资，增资后其注册资本由34018万元增至126318万元[18] - 合肥三利谱二期项目预计达可使用状态时间由2024年10月31日延期至2025年3月31日[20] 项目资金投入情况 - 合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目拟投入募集资金总额为85426.60[1] - 本年度实际投入金额为20537.13[1] - 截至期末累计投入金额为72129.91[1] - 截至期末投资进度为84.43%[1] - 项目预计达到可使用状态日期为2025年3月31日[1] 项目变更情况 - 首次变更原因是原项目针对超大尺寸面板，现项目裁切利用率高且原料成本低约10%[1] - 首次变更决策程序于2021年12月28日董事会和2022年1月13日股东大会通过[1] - 第二次变更原因是受公共卫生政策和设备采购周期影响[2] - 第二次变更决策程序于2024年3月8日董事会和监事会通过，延期至2024年10月31日[2] - 第三次变更原因是受外部环境影响项目进度滞后，2024年10月25日董事会和监事会通过延期至2025年3月31日[2] 其他 - 2024年4月11日公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[21] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，使用资金严格遵照履行[4]

业绩总结 - 2024年度计提减值使公司净利润减少5882.50万元[5] 减值数据 - 2024年计提信用和资产减值准备共7019.81万元[1] - 信用减值损失1994.63万元，资产减值损失5025.18万元[1] - 应收账款单项和组合计提坏账准备期末数分别为4687.84万、2667.19万元[3] - 本报告期存货跌价准备4725.7万元，其他非流动资产减值299.48万元[4] - 核销应收账款597.6万元、其他应收款52.49万元[4] 决策情况 - 审计、董事会、监事会同意计提减值事项[7][8][9]

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非管理董事和独立董事津贴10.8万/年（税前）[2] - 监事按岗位领薪，无岗位不领薪[4] - 高管按公司规定领薪[5] 薪酬发放 - 董监高薪金按月发放[6] - 离任按实际任期计算发放[6] 税务处理 - 薪酬个税由公司代扣代缴[7] 生效条件 - 高管薪酬经董事会审议通过生效[7] - 董事和监事薪酬经股东大会审议通过生效[7] 审议情况 - 《2025年度高管薪酬方案议案》于2025年4月1日经第五届董事会2025年第二次会议审议通过[1]

综合授信 - 2025年4月1日公司同意申请408,000.00万元综合授信额度[1] 各银行授信 - 中国农业银行深圳光明支行授信15,000.00万元，期限1年[2] - 招商银行深圳分行授信30,000.00万元，期限2年[2] - 中国银行前海蛇口分行授信30,000.00万元，期限1年[2] - 上海浦东发展银行深圳分行授信25,000.00万元，期限1年[2] - 汇丰银行深圳分行授信20,000.00万元，期限1年[2] - 杭州银行深圳分行授信15,000.00万元，期限1年[2] - 中国民生银行深圳分行授信15,000.00万元，期限1年[2] - 中国建设银行深圳市分行授信35,000.00万元，期限3年[2] - 中国工商银行深圳新沙支行授信30,000.00万元，期限1年[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1][2] - 公司第五届董事会2025年第二次会议审议通过续聘议案[9] 天健相关数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3][4] - 天健2023年业务收入34.83亿元，2024年证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[4] - 天健2024年本公司同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 天健执业情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[6]

资产与负债 - 2024年末公司资产总计525,634.11万元，同比增长28.60%[3] - 2024年末负债合计289,518.68万元，同比增长65.98%[4] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计236,136.35万元，较2023年末增加1.17%[10] 经营业绩 - 2024年营业总收入258,969.28万元，较2023年增加25.25%[7] - 2024年营业利润和净利润同比分别上升160.76%和59.24%[7] - 2024年经营活动现金流量净额4,221.12万元，同比上升1.70%[8] 项目投入与筹资 - 2024年投资活动现金流量净额 -55,137.04万元，同比下降73.92%[9] - 2024年筹资活动现金流量净额47,835.52万元，同比上升161.36%[9] 财务指标 - 2024年流动比率为1.08倍，2023年为1.17倍[13] - 2024年速动比率为0.71倍，2023年为0.79倍[13] - 2024年资产负债率为55%，2023年为43%[13][14]

监事会会议 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 2024年监事会成员列席8次董事会会议，参加3次股东大会[4] 财务审计 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务报告出具无保留意见审计报告[5] 合规情况 - 2024年公司无对外担保及股权、资产置换情况[6] - 2024年公司募集资金存放与使用无违规情形[6] - 2024年公司关联交易定价合理公允，履行决策程序[7]

业务决策 - 2025年4月1日公司召开会议审议通过开展外汇套期保值业务议案，待股东大会审议[1][9] 业务内容 - 拟与银行开展外汇套期保值业务，含远期结售汇等，防范汇率波动影响[2] 资金安排 - 公司及子公司用不超等值1.2亿美元自有资金开展业务，保证金和权利金上限等值2400万美元[3] 业务期限 - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险，遵循锁定汇率风险原则交易，有管理制度[5][6]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月22日14:30召开[3] - 网络投票2025年4月22日进行[3] - 股权登记日为2025年4月16日[6] - 登记时间为2025年4月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 会议信息 - 召集人为公司董事会[2] - 召开方式为现场与网络投票结合[4] - 登记地点为公司董事会办公室[12] 审议事项 - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等9项议案[7][8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362876"，简称为"三利投票"[18] - 深交所交易系统投票2025年4月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统2025年4月22日9:15 - 15:00[24] - 涉及总议案及9项非累积投票提案[28] - 投票规则为在“同意”“反对”“弃权”栏选一项，多选无效[28] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托需盖章签字[28]

会议信息 - 公司第五届监事会2025年第二次会议于2025年4月1日召开，3位监事全到[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决全票通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][9][10][13] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》直接提交2024年度股东大会审议[8] 已通过议案 - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》等两议案表决全票通过[11][12]