会议信息 - 公司第五届监事会2024年第六次会议2024年10月22日发通知，25日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》《关于募集资金投资项目延期的议案》[3][4] 监事会意见 - 认为三季度报告合规准确完整，募投项目延期无不利影响[3][4] 公告情况 - 相关公告2024年10月26日刊登于指定报刊及网站[3][5][7]

综合授信 - 2024年10月25日公司同意申请40000万元综合授信额度[1] - 平安银行深圳分行授信30000万元，上海银行深圳分行授信10000万元，期限均1年[2] - 业务品种含流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] 授权事项 - 授权董事长签署授信额度内法律文件，期限至银行审批授信终止[2]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖各类互联网载体[5][7] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情由工作组决策[10] - 制度经董事会审议通过施行，解释权归董事会[16]

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第七次会议10月25日召开[2] - 应到董事7人实到7人，董事长主持，监事和高管列席[2] 审议事项 - 通过《2024年第三季度报告》[3] - 通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[4] - 通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》[6] - 通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[7] - 通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》[8] 项目延期 - “合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目”延至2025年3月31日[5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入690297530.04元较上年同期增长21.77%年初至报告期末为1873332523.05元较上年同期增长21.72%[2] - 营业收入为1873332523.05元同比增长21.72%主要系本期销量同比增长所致[7] - 营业总收入为1873332523.05元较上期的1538995631.79元有所增长[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9376720.99元较上年同期减少72.78%年初至报告期末为64739027.18元较上年同期增长10.88%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8808491.09元较上年同期减少71.11%年初至报告期末为73402957.74元较上年同期增长75.23%[2] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润64739027.18元，上期为58388933.00元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.05元/股较上年同期减少75.00%年初至报告期末为0.37元较上年同期增长8.82%[2] - 2024年第三季度基本每股收益0.37元，上期为0.34元[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.40%较上年同期减少1.08%年初至报告期末为2.77%较上年同期增长0.27%[3] 资产相关 - 本报告期末总资产4866937036.07元较上年度末增长19.07%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2358107856.73元较上年度末增长1.03%[3] - 固定资产从1128259476.18元增长至1305924900.61元[12] - 货币资金为356734422.90元较之前的344185160.53元有所增加[11] 应收账款与存货相关 - 应收账款期末余额902232498.23元较年初余额增长40.30%主要系本期销售额增加所致[6] - 应收账款从643057221.04元增长至902232498.23元[11] - 存货期末余额817390403.75元较年初余额增长41.06%主要系产能利用率提升产量增加所致[6] - 存货从579451795.99元增长至817390403.75元[12] 成本与费用相关 - 营业成本为1574724982.90元同比增长19.29%主要系收入增长营业成本相应增加所致[7] - 2024年第三季度销售费用12326734.55元，上期为8609871.11元[15] - 2024年第三季度管理费用61978333.04元，上期为53456765.12元[15] - 2024年第三季度研发费用120876460.48元，上期为92365437.57元[15] - 2024年第三季度财务费用24827342.82元，上期为7621138.31元[15] - 销售费用为12326734.55元同比增长43.17%主要系本期市场拓展费用增加所致[7] - 研发费用为120876460.48元同比增长30.87%主要系本期研发人员工资福利及物耗增加所致[7] - 财务费用为24827342.82元同比增长225.77%主要系本期确认日元汇兑损失增加所致[7] 其他收益相关 - 其他收益为27352769.90元同比增长66.47%主要系本期确认增值税加计抵减增加所致[7] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -239554110.44元较上年同期增长0.26%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额 -239554110.44元，上期为 -240184296.92元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -320671271.48元变动幅度 -543.45%主要系本期收回的到期理财款减少所致[7] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -320671271.48元，上期为 -49836139.96元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为531979338.06元变动幅度413.96%主要系银行借款增加所致[7] - 现金及现金等价物净增加额为 -36021381.21元变动幅度80.71%主要系银行借款增加所致[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为22593名[8] 公司投资相关 - 公司使用92300万元向全资子公司合肥三利谱增资[10] - 公司与关联方共同投资设立参股公司[10] 债务相关 - 短期借款从1063972755.03元增长至1506338331.20元[12] - 长期借款从85000000.00元增长至229000000.00元[13] 报告基本信息相关 - 报告为深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第三季度未经审计报告[19] 未提及内容相关 - 未提及用户数据[19] - 未提及未来展望和业绩指引[19] - 未提及新产品和新技术研发[19] - 未提及市场扩张和并购[19] - 未提及其他新策略[19] - 未提及业绩总结中的具体数字[19]

市场扩张和并购 - 公司用9.23亿元向合肥三利谱增资[1] - 合肥三利谱实施募投项目建设[1] - 增资后合肥三利谱注册资本增至12.6318亿元[1][3] 其他新策略 - 公司召开董事会、监事会和临时股东大会[1] - 合肥三利谱完成工商变更登记[2]

资金使用 - 2024年4月11日公司同意用2亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] 资金归还 - 2024年10月8日提前归还1000万元，累计归还1000万[3] - 剩余1.9亿元将到期前归还[3]

股东大会信息 - 2024年9月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 172人参加，代表股份44,364,299股，占总股份25.5136％[5] 议案表决情况 - 《关于调整募集资金投入方式议案》总表决，同意44,120,789股，占99.4511％[7] - 中小股东表决，同意857,438股，占77.8818％[9]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会[3] - 2024年8月31日发布召开通知[3] - 现场会议9月20日14:30，网络投票9月20日[5] - 现场会议地点在深圳光明新区[5] 投票情况 - 现场6人代表33,238,063股，占19.1150％[7] - 网络166人代表11,126,236股，占6.3986％[7] - 总172人代表44,364,299股，占25.5136％[7] 议案表决 - 《关于调整募集资金投入方式议案》同意44,120,789股，占99.4511％[12] - 中小投资者同意857,438股，占77.8818％[12] - 表决结果合法有效[13]

新策略 - 公司独立董事审议与关联方共同投资设参股公司暨关联交易事项[2] - 认为该事项符合公司发展规划和利益，定价合理[2] - 独立董事同意议案并提交董事会审议[2]