募集资金 - 公司向16名对象发行2080万股A股，发行价42.03元，募集资金净额85426.6万元，2020年5月26日到账[12] - 截至期初累计项目投入6395.6万元，利息收入净额3162.31万元[13] - 本期项目投入45197.18万元，利息收入净额847.5万元[13] - 截至期末累计项目投入51592.78万元，利息收入净额4009.81万元[13][14] - 应结余募集资金37843.63万元，实际结余7843.63万元，差异30000万元系使用闲置资金补充流动资金[14] - 截至2023年12月31日公司有5个募集资金专户[15] - 各银行募集资金余额分别为北京银行深圳分行龙岗支行54204850.18元、中国光大银行深圳华强支行191126.77元、上海浦东发展银行深圳分行龙华支行92450.72元、中国建设银行合肥龙门支行23936987.37元[16][18] - 募集资金总额85426.60万元，本年度投入45197.18万元，累计投入51592.78万元，投资进度60.39%[1][30] 项目情况 - 合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目满产后年产偏光片约3000万㎡，总投资变更为122100.00万元[27] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线原料低约10%[27] 资金使用 - 公司使用40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已归还10000万元，剩余30000万元将到期前归还[27] - 公司使用不超过3.3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日已全部到期赎回[28] 项目变更与延期 - 2021年相关会议将超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期项目，并延期至2023年12月31日[27][30] - 2024年相关会议将合肥三利谱二期项目预计达到可使用状态时间延期至2024年10月31日[30]

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 监事会列席11次董事会会议，参加3次股东大会[3] - 决策程序合法，内控制度健全，财务制度合理，审计无保留意见[3][4] - 对外投资合规，无担保及置换，募资存放使用合规[5] 2024年展望 - 监事会继续履职维护公司及股东权益[5]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年4月19日15:00 - 17:00举办2023年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理张建军、董秘兼副总经理黄慧等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年4月18日17:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[1] 回应安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次，股东大会3次[3] - 报告期内未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会现场3次、通讯8次，股东大会1次[4] - 2 - 8月多次对重大事项发表独立意见[5][6] - 参加战略委员会8次[7] - 未行使特别职权[9] - 与内审及会计师积极沟通[10][11] - 确保与中小股东沟通并现场检查[12] 公司事项决策 - 2023年3月27日续聘天健为审计机构[14] - 7月6日审议董事会换届议案，25日通过[15] 未来展望 - 2024年独立董事为公司发展和决策提建议[17]

会计政策变更 - 2024年4月11日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[2] - 变更不涉及追溯调整，对财报无影响[7] - 对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[7] 其他 - 备查文件含第五届董事会2024年第三次会议决议[8] - 公告日期为2024年4月12日[10]

内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[2] - 报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] 制度建设 - 建立《员工手册》等内部规范并多渠道实施[4] - 制定《信息披露管理制度》等规范信息沟通[9] - 财务部制订财务管理制度，明确会计处理程序[9] - 建立货币资金、授权审批等相关控制程序[10] - 建立《关联交易决策制度》确保关联交易合法、公允、合理[13] - 制定《总经理工作细则》，规定总经理办公会议制度[12] 管理措施 - 管理层重视特定岗位胜任能力及后期培训[5] - 董事会对内部控制体系建立、健全和监督执行负责[8] - 管理层对内部控制制度制定和有效执行负责[8] - 审计机构对内部控制执行情况审计和查找缺陷负责[8] - 实行KPI指标考核制度，对员工业绩定期考核评价[12] - 制定成本费用标准，分解指标，控制差异并落实奖罚[12] 评价标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准明确[14] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准明确[15] 年度工作重点 - 2023年着重完善内部控制体系，融合现有内控与原有管理制度[18]

薪酬方案 - 适用对象为在公司领薪的董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非管理董事和独立董事津贴10.8万/年（税前）[2] - 监事按岗位领薪，无岗位不领薪[3] - 高管按公司规定领薪[4] 发放规则 - 董监高薪金按月发放[6] - 离任薪酬按实际任期计算[6] 生效与税务 - 高管薪酬董事会审议通过生效[7] - 董事和监事薪酬股东大会审议通过生效[7] - 薪酬个税公司统一代扣代缴[7]

会议召开 - 公司第五届监事会2024年第二次会议于4月11日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含2023年度监事会、财务决算等报告，利润分配预案等，部分需提交2023年度股东大会审议[3][5][6] - 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交2023年度股东大会审议[8] - 继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[9]

外汇套期保值业务决策 - 2024年4月11日董事会和监事会审议通过开展业务议案[9] - 监事会认为业务审批合规，同意开展[10] 业务资金与期限 - 公司及子公司用不超等值7000万美元自有资金开展[3][10] - 交易保证金和权利金上限预计不超等值1400万美元[3] - 业务自通过之日起12个月内有效[4] 业务风险与原则 - 业务存在汇率波动等多种风险[5] - 遵循锁定汇率风险原则，按预测金额交易[6] 业务管理 - 制定外汇套期保值业务管理制度[6] - 依据相关会计准则核算处理[8]

业绩总结 - 2023年度营业总收入206,763.82万元，同比降4.87%[2] - 2023年度归属股东净利润4,280.46万元，同比降79.26%[2] - 2023年度现金流净额4,150.40万元，同比降89.73%[2] - 2023年度基本每股收益0.25元/股，同比降79.26%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开11次会议[3] - 2023年组织3次股东大会[5] - 2024年争取完成经营指标[12] - 2024年提升运营和治理水平[12] - 2024年履行信息披露义务[12] - 2024年做好投资者关系管理[12]