业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，含远期结售汇等[1][2] - 开展业务使用不超等值7000万美元自有资金，保证金和权利金上限不超等值1400万美元[4] - 合约期限自董事会审议通过日起12个月内有效[6] - 交易对手为有外汇衍生品交易资格的合作银行[7] 风险与策略 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[8] - 遵循锁定汇率风险原则，不投机套利[9] - 制定制度规范业务操作，加强汇率分析调整策略[10] 监管与披露 - 独立董事等对业务进行监督和信息披露[10]

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第三次会议于4月11日召开[2] - 2024年5月7日召开2023年度股东大会[22] 议案表决 - 多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][10][11][12][14][15][16][17][20][21][22] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[9] 业务决策 - 开展累计不超7000万美元外汇套期保值业务[16] - 使用2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[17][18] 其他事项 - 《2023年度内部控制自我评价报告》4月12日登巨潮资讯网[11] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[10]

募资情况 - 公司非公开发行2080万股，发行价42.03元，募资8.74亿元，净额8.54亿元[1] - 截至2024年3月31日，募集资金专户净额5994.46万元，累计投入6.05亿元，补充流动资金余额2.3亿元[5] 募投项目 - 首次变更募投项目，总投资由126170万元变为122100万元[3] - 第二次变更募投项目，预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日[4] 资金使用 - 2023年4月27日使用4亿闲置募资补流，2024年4月2日归还[6][7] - 拟用2亿闲置募资补流，期限不超12个月，可节约财务费约690万元[8][9] 审批情况 - 2024年4月11日，董事会和监事会通过使用不超2亿补流议案[13] - 保荐机构同意公司使用不超2亿闲置募资暂时补流[14]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月7日14:30召开[3] - 网络投票2024年5月7日进行[3] - 股权登记日为2024年4月26日[6] - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 会议方式 - 召集人为公司董事会，现场与网络投票结合[2][4] 会议登记 - 地点为公司董事会办公室，联系人黄慧、董玉钧[12] - 联系电话0755 - 36676888，传真0755 - 33696788，邮编518107[12] 投票信息 - 普通股投票代码"362876"，简称为"三利投票"[18] - 深交所交易系统投票2024年5月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统2024年5月7日9:15 - 15:00[24] 审议议案 - 含2023年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[28] - 涉及2023年度利润分配、2024年度董事和监事薪酬方案等议案[28] - 有续聘2024年度审计机构、2023年年度报告全文及其摘要等议案[28] - 包含向银行申请综合授信额度、开展外汇套期保值业务的议案[28] 投票规定 - 无明确投票指示时受托人投票表决有相关规定[28] - 各选项在“同意”“反对”“弃权”栏中单选，多选无效，不填弃权[28] - 《授权委托书》复印件或自制有效，法人股东委托需盖章和法定代表人签字[28]

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次，股东大会3次[3] - 2023年董事会审计委员会召开8次会议[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会会议7次，通讯出席4次，出席股东大会1次[5] - 独立董事对审议议案均投赞成票，无反对、弃权[4] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[21] 公司合规情况 - 截至2023年底无被控股股东及关联方非经营性占用及担保情况[13] - 2023年度核查募集资金未发现违规并依规披露[19] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 薪酬与考核委员会考评高管履职，薪酬方案程序合规[18]

天健所人员情况 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[2] 审计相关 - 2023年3月27日会议通过续聘天健所为2023年度审计机构[3] - 天健所对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[4][5] - 审计委员会核查评价天健所后同意聘任并提交董事会审议[6] - 2024年4月1日审计委员会会议通过相关议案并同意提交董事会审议[6] - 公司审计委员会认为天健所在年报审计中表现良好，按时完成工作[8]

业绩总结 - 本期营业收入为15.9143387324亿美元，上年同期为18.6057127697亿美元[28] - 本期营业利润亏损1.992864617亿美元，上年同期盈利9819.575254万美元[28] - 本期净利润亏损8401.38371万美元，上年同期盈利9.441908328亿美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4150.40万元，上年同期为4.04亿元，同比下降89.7%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.17亿元，上年同期为 -2.11亿元，亏损扩大[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18.30亿元，上年同期为 -2.93亿元，由负转正[30] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额702,781,858.68元，坏账准备59,724,637.64元，账面价值643,057,221.04元[7] - 截至2023年12月31日，存货账面余额615,229,430.19元，存货跌价准备余额35,777,634.20元，账面价值579,451,795.99元[10] - 货币资金期末数为160.53元，上年年末数为435,054,259.99元[20] - 短期借款期末数为1,063,972,755.03元，上年年末数为768,261,501.15元[20] - 公司2023年末流动资产合计208.364067928亿元，上年年末为198.286735078亿元，增长约5.08%[1] - 公司2023年末非流动资产合计109.320769833亿元，上年年末为122.680635585亿元，下降约10.88%[1] 未来展望 - 合肥偏光片生产基地二期工程预算为12.21亿元，莆田偏光片生产线预算为7亿元[168] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[46] - 发出存货采用月末一次加权平均法[76] - 存货的盘存制度为永续盘存制[77] 资产组情况 - 合肥三利谱光电资产组包含商誉的账面价值为13.9536157597亿美元，可收回金额为19.6671231416亿美元[173] - 合肥三利谱光电资产组预测期内收入增长率分别为1.20%、130.00%、12.00%、6.00%、5.80%[173] - 合肥三利谱光电资产组预测期内息税前营业利润率分别为2.03%、4.86%、4.55%、4.76%、4.78%[173]

会议情况 - 2023年召开董事会6次，股东大会1次[2] - 独立董事现场出席董事会1次，通讯出席5次，未出席股东大会[4] 会议审议 - 2023年7月25日第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员和财务负责人[5][14] - 2023年8月24日第五届董事会第二次会议审议多项情况和报告[5] 其他事项 - 公司按时披露定期报告，信息披露真实准确有效[13][15]

业绩总结 - 审计公司2023年度财务报表并出具报告[4] - 认为汇总表如实反映2023年非经营性资金占用及关联资金往来情况[9] 数据相关 - 合肥三利谱光电材料2023年期初余额1038.82万元，期末1048.63万元[11] - 合肥三利谱光电科技2023年期初余额47601.95万元，期末69173.26万元，利息975.38万元[11] - 上市公司子公司2023年度往来累计发生129822.02万元，偿还70816.74万元，期末余额127684.49万元[11]

独立董事情况 - 公司2023年董事会有三位在任独立董事，为郭晋龙、胡春明、陈志华[1] - 郭晋龙、胡春明2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[1] - 陈志华2023年任职时间为7月25日 - 12月31日[1] 独立性相关 - 独立董事及其关系人不直接或间接持公司已发行股份1%以上[3][7][11] - 独立董事及其关系人不在持公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职[3][7][11] - 三位独立董事2023年度不存在影响独立性的情形[1]