募资情况 - 公司非公开发行A股2080万股，发行价每股42.03元，募资8.74亿元，净额8.54亿元[1] 募投项目 - 首次变更募投项目，总投资由12.62亿元变为12.21亿元[2][3] - 第二次变更募投项目，预计达可使用状态日期延至2024年10月31日[4] 资金使用 - 截至2024年3月31日，募集资金专户净额5994.46万元，累计投入6.05亿元，2.3亿补充流动资金[4] - 2023年4月用4亿闲置募资补流，2024年4月2日已归还[5] - 拟用2亿闲置募资暂时补流，期限不超12个月[7] 费用节约 - 按3.45%利率，用2亿补流可节约财务费用约690万元[8] 项目投入 - 合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目拟投入8.54亿元[6]

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元 后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金使用和结余情况 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-032 深圳 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月11日会议通过续聘天健为2024年度审计机构[1] - 第五届董事会2024年第三次会议7票同意续聘[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3][4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费6.63亿[4] - 2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户513家[4] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] 执业记录 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[5] - 从业人员近三年受行政处罚3人次，涉及50人[5] - 项目合伙人龙琦等近三年无不良执业记录[6] 独立性 - 天健及相关人员不存在可能影响独立性的情形[7]

减值损失 - 2023年度计提各类信用和资产减值准备共6470.71万元[1] - 本报告期信用减值拟计提3256.05万元[1] - 本报告期资产减值拟计提3214.66万元[1] 应收账款 - 单项计提坏账准备期初881.6万元，本期提3364.13万元，期末3774.31万元[3] - 按组合计提期初2262.15万元，本期变动 -63.99万元，期末2198.16万元[3] - 截止2023年底核销全额计提坏账的应收账款471.42万元[4] 存货 - 原材料跌价准备期初798.89万元，本期增837.56万元，期末923.14万元[4] - 库存商品跌价准备期初1749.76万元，本期增2373.66万元，期末2651.18万元[4] - 发出商品跌价准备期初57.41万元，本期增3.44万元，期末3.44万元[4] 净利润影响 - 2023年计提减值使公司净利润减少5350.66万元[5]

市场扩张和并购 - 公司拟3500万元收购合肥三利谱1.47%国有股权[2] - 公司作为唯一竞标方以3500万元受让股权并已付款[3] - 收购完成后合肥三利谱将成公司全资子公司[7]

捐赠情况 - 公司向天津南开大学教育基金会捐赠1000万元[3] - 分两期进行，每期500万元[3] - 设立“三利谱 - 电光基金”用于学科发展[3] 相关说明 - 捐赠无需审议、批准，不涉关联交易和重大资产重组[3] - 资金源于自有资金，对经营无重大影响[5][6]

资金使用 - 2023年4月27日公司审议通过用40000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年4月2日提前归还23000万元至专用账户[2] - 目前40000万元闲置募集资金已全部归还[3]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于3月9日发布[3] - 现场会议3月25日14:30举行，网络投票时间为3月25日[5] 股东出席情况 - 现场3人代表33,206,296股，占比19.0967％；网络107人代表44,184,314股，占比25.4101％[7] - 现场和网络共110人代表77,390,610股，占总股份44.5068％[7] - 现场中小股东1人代表100股，占比0.0001%；网络105人代表34,127,159股，占比19.6263%[7] - 现场和网络中小股东106人代表34,127,259股，占公司总股份19.6263％[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》：同意26,362,090股，占比59.2506％；反对18,130,428股，占比40.7494％[12] - 中小投资者对该议案：同意26,022,819股，占比76.2523％；反对8,104,440股，占比23.7477％[12] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各方面表决：同意26,362,090股，占比59.2506％；反对18,130,428股，占比40.7494％[13][14][17][18][19] - 中小投资者对该议案各方面表决：同意26,022,819股，占比76.2523％；反对8,104,440股，占比23.7477％[13][16][17][18][20] - 限售期等多项议案：同意26,362,090股，占比59.2506%；反对18,130,428股，占比40.7494%；弃权0股，占比0.0000%[21][22][24][25][26][28][31][33][34] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》通过：同意59,260,182股，占比76.5728%；反对8,104,440股，占比10.4721%；弃权10,025,988股，占比12.9550%[31] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》：同意59,260,182股，占比76.5728%；反对8,104,440股，占比10.4721%；弃权10,025,988股，占比12.9550%[35] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》：同意26,362,090股，占比59.2506%；反对8,104,440股，占比18.2153%；弃权10,025,988股，占比22.5341%[37] 议案结果 - 本次股东大会第（六）项、第（十）项议案已获通过，其他部分议案未获通过[38]

股东大会基本信息 - 2024年3月25日14:30召开股东大会，股权登记日为2024年3月19日[3][4] - 股东大会召开地点为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋[4] - 参加股东大会股东及代理人共110人，代表股份77,390,610股，占总股份44.5068%[5] 投票情况 - 现场投票股东及代表3人，代表股份33,206,296股，占比19.0967％[5] - 网络投票股东107人，代表股份44,184,314股，占比25.4101％[6] - 中小投资者106人，代表股份34,127,259股，占比19.6263％[6] 议案表决结果 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决同意占比59.2506％，中小股东同意占比76.2523％[8][9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项总表决同意占比59.2506％，中小股东同意占比76.2523％[10][11] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》总表决同意占比76.5728％，审议通过[42] - 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》审议未通过[44] - 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》审议未通过[47] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》总表决同意占比76.5728％，获2/3以上通过[52][53] - 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》总表决同意占比59.2506％，未获2/3以上通过[49][50][51] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》总表决同意占比59.2506％，未获2/3以上通过[54][55][56] 其他 - 多项议案股东张建军回避表决[26] - 本次股东大会召集召开程序等符合规定，表决结果合法有效[57] - 公告发布日期为2024年3月26日[59]

资金使用与归还 - 2023年4月27日公司同意用40000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 2024年3月22日提前归还5500万元至专用账户[2] - 累计归还17000万元，剩余23000万元到期前归还[2]