公司基本情况 - 公司成立于2001年，2017年6月在深交所挂牌上市，是专业化设计、研发、生产和销售全系列智能控制阀产品的国家级专精特新企业 [3] - 公司是江苏省高新技术企业等，建有江苏省调节阀工程技术中心，获批设立博士后科研工作站，被评为“信息化和工业化深度融合专项试点企业”，技术中心被认定为无锡市企业技术中心 [3] 经营业绩 - 截止三季度末，公司实现营收6.18亿，同比增加15.63%，实现净利润4809万，同比增加19.21% [3] - 上半年公司在新能源新材料领域销售额约2000万，目前在手新能源新材料领域订单充裕 [4] 项目进展 - 2020年启动新建“开关控制阀基地建设项目”，2020年8月购得89亩国有建设用地，预计2024年投产使用 [3] - 直行程智能控制阀制造基地建设项目已顺利投产，目前生产经营情况良好，产能将逐步释放 [4] 产品应用与市场 - 硅料主要应用于生产环节，锂电池行业主要应用于锂电池原料筛选环节及正负极电解液生产工艺 [4] - 公司产品应用领域宽广，涉及介质流量控制均会用到，会关注市场变化拓展新机会 [4] - 控制阀市场未来公司坚持中高端阀门产品定位，围绕新能源、新材料等新市场机会做精做强，利用资本市场优势寻求多元化机会 [5] 竞争情况 - 国内主要竞争对手有川仪股份、吴忠仪表、江苏神通等，国内控制阀市场分高端、中端、低端层级，公司中高端控制阀产品和服务获认可，在高端产品进口替代方面走在前列，专注生产非标准化定制产品 [5] 政策环境 - 国家在十三五、十四五期间出台系列政策利于国内控制阀企业发展，鼓励国内产品与国外竞争，鼓励下游大型企业使用国内产品，《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出要建成全国制造业高质量发展示范区等 [4] 业务特性 - 控制阀产业链下游行业需求包括新增项目、技术升级与改造、备品备件更换及检维修服务，新增项目受宏观经济和投资政策调控有影响，后三者需求稳定可持续，基本不受行业投资周期影响 [5] 疫情应对 - 疫情对无锡地区影响主要在仓储物流限制和员工人员流动上，公司提前安排员工宿舍和原材料，疫情对生产整体影响不大 [6] 可转债情况 - 可转债转股情况暂无明确规划，公司现阶段立足自身发展，做好主业，关注相关领域发展机会 [5]

公司业绩与经营情况 - 截止2022年三季度末，公司实现营收6.18亿，同比增加15.63%，净利润4,809万，同比增加19.21% [2] - 公司在石油化工领域保持良好增长势头，光伏、新能源领域业绩增长迅速，开关阀建设项目有序推进，建成后有望扩大产能 [2] 市场格局与占有率 - 2021年国内控制阀市场整体需求约350亿，年均增长率6%-8%，国外产品价值占比约60%，数量占比约20%，公司整体市场占有率约2% [3] 毛利率情况 - 2022年三季度毛利率为35.36%，较二季度32.07%有所改善，原因包括废钢材料价格回落、内部管理优化、光伏新能源订单增加 [3] - 新能源产品毛利率高于传统业务产品 [3] 政策支持 - 国家出台一系列政策支持国内控制阀企业发展，鼓励国内产品与国外产品竞争，鼓励下游企业使用国内产品 [3][4] 业务规划 - 公司近几年检修业务规模保持较快增长，后续将继续加大投入 [4] - 公司目前在手订单充裕，新能源客户订单接近10% [4] - 公司预期2022年能顺利完成年初预定目标 [4] - 可转债转股暂无明确规划，公司立足自身发展，做好主业 [4] 产能情况 - 公司今年产销两旺，总体产能利用率保持在95%以上，在建开关阀项目基建部分已接近完工 [4] 竞争优势 - 进口替代优势：在与国外品牌竞标中彰显技术实力、项目经验、产品可靠性等优势 [5] - 产品创新优势：拥有产品有效专利达170多项，行业名列前茅 [5] - 服务优势：为客户提供检维修服务，响应迅速、服务优质、技术过硬 [5] - 人才优势：拥有稳定团结、年轻化、高素质的管理团队和核心员工队伍 [5] - 品牌优势：形成独特工艺、技术、产品、服务和质量管理体系，市场占有率和知名度逐步提高 [5] 产品优化与替代 - 产品优化方向：提高配件通用化程度，在新能源新材料领域针对性研发优化 [6] - 国内产品与国外产品差距逐步缩小，公司有信心凭借政策、服务、价格、人才等优势实现国产替代 [6] 竞争对手与市场销售 - 国内主要竞争对手有四川仪表、吴忠仪表、神通阀门等，公司中高端控制阀产品和服务获广泛认可 [6] - 目前公司出口销售比例较小，正积极筹备出口业务，探索国际化途径 [6]

公司基本情况 - 公司成立于2001年，2017年6月在深交所挂牌上市，是专业化设计、研发、生产和销售全系列智能控制阀产品的专精特新企业 [2] - 拥有江苏省调节阀工程技术中心，2011年8月获批设立博士后科研工作站，2014年被评为“信息化和工业化深度融合专项试点企业” [2] - 技术中心被认定为无锡市企业技术中心，WINNER牌控制阀从2012年起被认定为无锡市名牌产品，目前拥有专利166项 [2] - 坚持中高端阀门产品定位，产品可应用于石油化工、新能源新材料等多个领域，拥有全资子公司5家，在全国多个城市设立4S售后服务站 [2][3] 疫情影响及应对 - 今年疫情波动对无锡地区仓储物流和员工人员流动有影响，对公司生产经营存在一定影响，但公司提前安排原材料，整体影响不大 [3] 检维修及售后服务 - 在内蒙、新疆等地建立检维修服务站，增强与原有客户黏性，有利于拓展新客户 [3] 市场规模及增长 - 2021年国内控制阀市场整体需求约为350亿左右，保持着6%-8%的年均增长率，国外产品价值占比约为60%，数量占比约为20% [3] 产品差异 - 智能调节阀定制化生产程度高，不能大规模批量生产；通用阀共性大，可大规模批量生产 [3] 国内外产品差距 - 国内产品与国外产品存在差距，主要体现在制造工艺和技术方面，但差距在逐步缩小，国内产品市场占有率上升 [3] 通用阀生产计划 - 公司长期关注通用阀市场，考虑未来寻找合适机会进入 [3] 开关阀制造基地项目 - 2020年启动“开关控制阀基地建设项目”，8月购得国有建设用地89亩，项目资金来源主要是自有资金及银行借款 [3][4] 产品价格及毛利率 - 产品价格根据客户项目及需求不同，在几千元到上百万元不等 [4] - 行业中不同产品毛利率区间大约在30%-40%左右 [4] 核心竞争力 - 进口替代优势：关注国内外品牌竞争，凭借综合因素实现国外品牌替代，竞标中彰显优势 [4] - 产品创新优势：通过技术研发和工艺创新，积累项目经验，拥有产品有效专利达170多项，行业名列前茅 [4] - 服务优势：为客户提供检维修服务，以迅速响应、优质服务和专业技术赢得信任和合作机会 [4][5] 原材料及设备 - 原材料价格波动会对最终产品产生一定影响 [5] - 通用阀门与智能调节阀生产过程中有一部分设备需要进口 [6] 下游客户及出口业务 - 下游客户主要集中于石油化工、钢铁冶金等行业 [6][7] - 目前出口销售相较国内销售比例较小，公司积极做准备，筹备新产品进行出口尝试 [7][8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.32亿元，同比增长20.13%；年初至报告期末营业收入6.18亿元，同比增长15.63%[5] - 年初到报告期末营业总收入为6.18亿元，较上期的5.35亿元增长15.62%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2302.31万元，同比增长29.37%；年初至报告期末为4809.08万元，同比增长19.21%[5] - 年初到报告期末净利润为4809.08万元，较上期的4034.24万元增长19.21%[18] 经营活动现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7800.52万元，同比下降89.42%[5] - 经营活动现金流入小计为4.69亿元，较上期的3.99亿元增长17.52%；经营活动现金流出小计为5.47亿元，较上期的4.40亿元增长24.25%；经营活动产生的现金流量净额为 -7800.52万元，较上期的 -4118.08万元减少89.42%[20] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产19.57亿元，较上年度末增长13.07%；归属于上市公司股东的所有者权益8.64亿元，较上年度末增长4.25%[5] - 2022年9月30日资产总计为1,956,877,904.39元，较1月1日的1,730,688,480.63元增加[15][16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计37.44万元，年初至报告期末为108.33万元[8] 应收账款相关 - 2022年9月30日应收账款4.02亿元，较1月1日增长36.87%，主要因营业收入增长[10] - 2022年9月30日应收账款为402,374,664.88元，较1月1日的293,977,724.56元增加[14] 研发费用相关 - 2022年1 - 9月研发费用2562.56万元，较2021年同期增长47.02%，系加大研发投入[10] 财务费用相关 - 2022年1 - 9月财务费用1673.76万元，较2021年同期增长50.36%，因债券利息费用化和贷款利息增加[10] 投资活动现金流相关 - 报告期投资活动现金流净额 -1.18亿元，较去年同期下降142.18%，系开关阀项目投资增加[11] - 投资活动现金流入小计为2686.19元，较上期的35.04万元减少99.23%；投资活动现金流出小计为1.18亿元，较上期的4913.84万元增长140.46%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.18亿元，较上期的 -4878.81万元减少142.18%[20] 筹资活动现金流相关 - 报告期筹资活动现金流净额1.61亿元，较去年同期增长82.56%，因增加信贷融资[11] - 筹资活动现金流入小计为3.44亿元，较上期的2.32亿元增长48.67%；筹资活动现金流出小计为1.83亿元，较上期的1.44亿元增长27.72%；筹资活动产生的现金流量净额为1.61亿元，较上期的8814.95万元增长82.56%[21] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为22,422名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[13] - 前10名股东中，沈剑标持股比例37.47%，持股数量124,616,800股，其中93,462,600股有限售条件，39,316,240股质押[13] 货币资金相关 - 2022年9月30日货币资金为52,375,658.21元，较1月1日的72,215,072.79元有所减少[14] 存货相关 - 2022年9月30日存货为404,815,395.46元，较1月1日的339,966,142.51元增加[14] 固定资产相关 - 2022年9月30日固定资产为610,234,703.07元，较1月1日的641,159,611.97元减少[15] 在建工程相关 - 2022年9月30日在建工程为163,027,260.11元，较1月1日的88,088,810.05元增加[15] 短期借款相关 - 2022年9月30日短期借款为311,912,021.54元，较1月1日的232,139,665.85元增加[15] 长期借款相关 - 2022年9月30日长期借款为140,537,142.30元，较1月1日的37,600,000.00元增加[16] 营业总成本相关 - 年初到报告期末营业总成本为5.56亿元，较上期的4.81亿元增长15.60%[17] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.145元，较上期的0.121元增长19.83%；稀释每股收益为0.145元，较上期的0.121元增长19.83%[18] 汇率变动对现金及等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -518.11元，较上期的 -3.40元减少15138.56%[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -3523.89万元，较上期的 -181.93万元减少1837.04%[21] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为3016.57万元，较上期的3710.53万元减少18.70%[21]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] - 公司以总股本剔除已回购股份37,940.00股后的332,499,572.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利16,624,978.60元[32] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入385,787,261.75元，上年同期341,193,949.45元，同比增长13.07%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,067,614.71元，上年同期22,546,595.87元，同比增长11.18%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,358,703.68元，上年同期21,779,018.98元，同比增长11.84%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -41,642,532.13元，上年同期27,678,348.37元，同比下降250.45%[22] - 本报告期基本每股收益0.075元/股，上年同期0.068元/股，同比增长10.29%[22] - 本报告期稀释每股收益0.075元/股，上年同期0.068元/股，同比增长10.29%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.99%，上年同期2.87%，增加0.12个百分点[22] - 本报告期末总资产1,884,491,511.53元，上年度末1,730,688,480.63元，同比增长8.89%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产838,629,062.55元，上年度末828,279,296.89元，同比增长1.25%[22] - 报告期内公司实现营业收入38,578.73万元，同比增长13.07%；营业利润2,870.05万元，同比增长11.18%；归属母公司所有者的净利润2506.76万元，同比增长11.18%[31] - 本报告期营业收入385,787,261.75元，同比增长13.07%；营业成本259,295,581.87元，同比增长6.37%[40] - 销售费用30,017,149.13元，同比增长22.55%；管理费用33,019,733.57元，同比增长21.13%；财务费用10,538,141.88元，同比增长71.12%[40] - 研发投入16,709,427.81元，同比增长57.60%；经营活动产生的现金流量净额 -41,642,532.13元，同比下降250.45%[40] - 投资活动产生的现金流量净额 -84,418,882.23元，同比下降94.40%；筹资活动产生的现金流量净额116,819,850.92元，同比增长127.56%[40] - 报告期末应收账款376,885,782.82元，较期初增加28.2%；在建工程139,698,396.38元，较期初增加58.59%[46][47] - 长期借款119,813,735.50元，同比增加218.65%；应收款项融资期末数22,076,922.45元，本期出售金额5,344,402.27元[47][49] - 期末资产权利受限金额合计70,405,415.61元，包括货币资金、应收款项融资、应收票据、无形资产[49] - 本报告期末流动比率1.43，较上年末的1.36增长5.15%；资产负债率55.50%，较上年末的52.14%增长3.36%；速动比率0.89，较上年末的0.83增长7.23%[127] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2435.87万元，较上年同期的2177.9万元增长11.84%；EBITDA全部债务比17.36%，较上年同期的14.67%增长2.69%[127] - 本报告期利息保障倍数6.99，较上年同期的7.74下降9.69%；EBITDA利息保障倍数12.3，较上年同期的13.93下降11.70%；贷款偿还率100.00%，与上年同期持平[127] - 2022年6月30日货币资金7667.115255万元，较2022年1月1日的7221.507279万元增加[132] - 2022年6月30日应收账款37688.578282万元，较2022年1月1日的29397.772456万元增加；存货37690.231168万元，较2022年1月1日的33996.614251万元增加[132] - 2022年6月30日固定资产62140.466244万元，较2022年1月1日的64115.961197万元减少；在建工程13969.839638万元，较2022年1月1日的8808.881005万元增加[133] - 2022年6月30日短期借款27487.821975万元，较2022年1月1日的23213.966585万元增加；长期借款11981.373550万元，较2022年1月1日的3760万元增加[133][134] - 2022年6月30日资产总计18.8449151153亿元，较2022年1月1日的17.3068848063亿元增加；负债合计10.4586244898亿元，较2022年1月1日的9.0240918374亿元增加[133][134] - 2022年上半年营业总收入3.86亿元，较2021年上半年的3.41亿元增长13.07%[139] - 2022年上半年营业总成本3.53亿元，较2021年上半年的3.16亿元增长11.78%[139] - 2022年上半年净利润2506.76万元，较2021年上半年的2254.66万元增长11.18%[140] - 2022年6月30日资产总计18.71亿元，较2022年1月1日的17.02亿元增长9.94%[137] - 2022年6月30日负债合计10.25亿元，较2022年1月1日的8.67亿元增长18.29%[138] - 2022年6月30日所有者权益合计8.46亿元，较2022年1月1日的8.36亿元增长1.19%[138] - 2022年上半年基本每股收益0.075元，较2021年上半年的0.068元增长10.29%[141] - 2022年6月30日应收账款3.67亿元，较2022年1月1日的2.81亿元增长30.77%[135] - 2022年6月30日在建工程1.39亿元，较2022年1月1日的0.87亿元增长59.17%[137] - 2022年6月30日长期借款1.20亿元，较2022年1月1日的0.38亿元增长218.65%[137] - 2022年半年度营业收入375,618,613.50元，2021年半年度为326,620,320.01元，同比增长约14.99%[142] - 2022年半年度净利润25,040,745.98元，2021年半年度为26,301,114.74元，同比下降约4.79%[143] - 2022年半年度经营活动现金流入小计293,589,908.46元，2021年半年度为305,481,907.96元，同比下降约3.89%[145] - 2022年半年度经营活动现金流出小计335,232,440.59元，2021年半年度为277,803,559.59元，同比增长约20.67%[147] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 41,642,532.13元，2021年半年度为27,678,348.37元，同比下降约250.45%[147] - 2022年半年度投资活动现金流入小计2,688.60元，2021年半年度为350,361.95元，同比下降约99.23%[147] - 2022年半年度投资活动现金流出小计84,421,570.83元，2021年半年度为43,775,269.55元，同比增长约92.85%[147] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计244,813,735.50元，2021年半年度为140,000,000.00元，同比增长约74.87%[147] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计127,993,884.58元，2021年半年度为88,665,032.16元，同比增长约44.36%[147] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 9,241,536.48元，2021年半年度为35,588,403.02元，同比下降约125.97%[147] - 投资活动现金流出小计为7375.42万元，上年同期为3473.16万元[151] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7375.15万元，上年同期为 -3438.12万元[151] - 取得借款收到的现金为24481.37万元，上年同期为14000万元[151] - 筹资活动现金流入小计为24481.37万元，上年同期为14000万元[151] - 偿还债务支付的现金为10120万元，上年同期为7500万元[151] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2575.21万元，上年同期为1039.54万元[151] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1949.67万元，上年同期为2668.41万元[151] - 筹资活动现金流出小计为14644.88万元，上年同期为11207.95万元[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为9836.50万元，上年同期为2792.05万元[151] - 现金及现金等价物净增加额为 -1342.87万元，上年同期为4058.92万元[151] 子公司相关情况 - 公司拥有全资子公司5家，在全国多个城市设立4S售后服务站[30] - 江苏智能特种阀门有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产385,360,145.08元，净资产27,507,836.64元，营业收入61,911,859.46元，营业利润 -2,149,665.94元，净利润 -1,653,116.97元[57] - 无锡莱谱尔科技有限公司注册资本4,100,000.00元，总资产51,985,642.88元，净资产26,254,871.57元，营业收入14,008,292.39元，营业利润1,542,099.21元，净利润1,487,504.25元[57] - 上海沃瑞斯特自动化控制设备有限公司注册资本2,100,000.00元，总资产18,074,186.45元，净资产13,902,753.70元，营业收入2,580,814.75元，营业利润124,546.55元，净利润118,372.89元[57] - 舟山智能工程技术有限公司注册资本10,000,000.00元，总资产3,513,165.19元，净资产3,081,172.01元，营业收入248,028.00元，营业利润82,099.50元，净利润81,172.01元[57] - 公司直接持股无锡莱谱尔科技有限公司等5家子公司，持股比例均为100.00%[174] - 本报告期新增子公司无锡智能自控工程技术服务有限公司，无减少子公司[175] 业务资质与产品认定 - 截至2022年6月30日，公司共拥有发明专利53项、实用新型专利97项、外观设计专利21项[35] - 公司16项产品被江苏省科学技术厅认定为“高新技术产品”[35] - 公司M/E系列套筒调节阀、P/J系列单座调节阀、QLM薄膜式直行程气动执行机构经认定的安全完整性等级为SIL - 2级，QLS活塞式直行程启动执行机构经认定的安全完整性等级为SIL - 3级[35] - 2015年3月4日，公司获得中国特种设备检测研究院《石油化工检维修资质证书》，获得E4 - I类控制阀检维修专项资质[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 控制阀营业收入337,476,280.86元，占比87.48%，同比增长13.17%；检维修业务营业收入35,541,492.13元，占比9.21%，同比增长42.9

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入154,781,785.35元，较上年同期增长5.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润10,199,014.74元，较上年同期增长14.50%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -63,746,771.34元，较上年同期减少103.93%[3] - 2022年3月31日公司资产总计17.74亿元，较年初的17.31亿元增长2.53%[14] - 2022年第一季度营业总收入1.55亿元，较上期的1.46亿元增长5.83%[16] - 2022年第一季度营业总成本1.43亿元，较上期的1.35亿元增长5.45%[16] - 2022年第一季度营业利润1124.68万元，较上期的1020.82万元增长10.17%[16] - 2022年第一季度利润总额1114.36万元，较上期的1020.82万元增长9.16%[16] - 公司2022年第一季度净利润为10,199,014.74元，上年同期为8,907,224.85元[17] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.031元，上年同期为0.025元[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末为41,216,190.66元，较期初减少42.93%，因报告期采购支付增加[7] - 应收款项融资期末为11,556,924.88元，较期初减少57.85%，因报告期应收票据用于采购支付增加[7] - 预付款项期末为22,163,289.01元，较期初增长48.66%，因报告期预付货款增加[7] - 其他应收款期末为20,971,333.77元，较期初增长122.57%，因报告期投标保证金及备用金增加[7] - 合同资产期末为55,782,607.86元，较期初增长59.20%，因报告期应收客户质保金增加[7] - 货币资金期末余额4121.62万元，较年初的7221.51万元减少42.92%[13] - 应收票据期末余额9009.61万元，较年初的7805.04万元增长15.43%[13] - 应收账款期末余额3.14亿元，较年初的2.94亿元增长6.73%[13] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额2.66亿元，较年初的2.32亿元增长14.37%[14] - 长期借款期末余额6314.92万元，较年初的3760万元增长67.95%[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,539，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 沈剑标持股比例为37.48%，持股数量为124,616,800股[10] 现金流量关键指标变化 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为96,489,901.32元，上年同期为113,134,542.46元[19] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为96,865,309.31元，上年同期为113,584,870.97元[19] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为160,612,080.65元，上年同期为144,844,712.24元[19] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -63,746,771.34元，上年同期为 -31,259,841.27元[19] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -59,888,708.76元，上年同期为 -28,276,941.89元[20] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为73,599,866.96元，上年同期为38,443,854.16元[20] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -50,035,613.14元，上年同期为 -21,092,929.00元[20] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为15,368,965.56元，上年同期为17,831,670.12元[20]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2020年度以330,723,742股为分配基数，每10股派发现金红利0.38元（含税），总计派发现金红利12,567,502.19元（含税）[121] - 2021年分配预案以332,527,066股为股本基数，每10股派息0.50元（含税），现金分红金额为16,626,353.30元（含税），现金分红总额（含其他方式）为19,896,180.86元，占利润分配总额比例为100%[122] - 2021年公司向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），实际现金分红总金额1256.75万元[142] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为734,201,513.08元，较2020年增长33.07%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为63,272,991.40元，较2020年增长10.84%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,898,444.30元，较2020年增长11.58%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 41,269,894.63元，较2020年增长14.53%[19] - 2021年基本每股收益为0.19元/股，较2020年增长11.76%[19] - 2021年稀释每股收益为0.18元/股，较2020年增长12.50%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为7.71%，较2020年增长0.26%[19] - 2021年末总资产为1,730,688,480.63元，较2020年末增长18.70%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为828,279,296.89元，较2020年末增长6.29%[19] - 2021年各季度营业收入分别为1.46亿元、1.95亿元、1.94亿元、1.99亿元[23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为890.72万元、1363.94万元、1779.58万元、2293.06万元[23] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3125.98万元、5893.82万元、 - 6885.91万元、 - 8.91万元[23] - 2021年非经常性损益合计237.45万元，2020年为250.61万元，2019年为1612.40万元[24] - 2021年公司营业收入73,420.15万元，同比增长33.07%，归属于上市公司股东的净利润6,327.29万元，同比增长10.84%[37] - 2021年销售费用54,493,532.91元，同比增长19.40%；管理费用61,128,874.81元，同比增长25.66%；财务费用10,074,934.26元，同比增长149.82%；研发费用27,829,442.78元，同比增长25.42%[51] - 2021年研发人员数量113人，较2020年增长13.00%，占比12.24%，较2020年下降3.66%[54] - 2021年研发投入金额27,829,442.78元，同比增长25.42%，占营业收入比例3.79%，较2020年下降0.23%[55] - 2021年经营活动现金流入小计614,508,328.97元，同比增长56.12%；现金流出小计655,778,223.60元，同比增长48.40%[56] - 2021年筹资活动现金流入小计343,638,638.07元，同比增长114.77%；现金流出小计226,105,885.34元，同比增长65.51%[57] - 2021年现金及现金等价物净增加额26,479,979.58元，同比增长131.33%[57] - 本报告期公司净利润6327.29万元，经营活动产生的现金流量净额-4126.98万元[58] - 2021年末应收账款293,977,724.56元，占总资产比16.99%，较年初增加4.28%，主要因营业收入增加[60] - 2021年末在建工程88,088,810.05元，占总资产比5.09%，较年初增加2.05%，因开关控制阀项目开工建设[61] - 2021年末短期借款232,139,665.85元，占总资产比13.41%，较年初增加4.04%，因经营需要增加流动资金融资[61] - 2021年末合同负债38,006,896.21元，占总资产比2.20%，较年初增加1.43%，因在手订单增加预收客户合同款增加[61] - 2021年末长期借款37,600,000.00元，占总资产比2.17%，较年初增加2.17%，因优化融资结构适度增加长期融资[61] 业务线数据关键指标变化 - 2021年控制阀收入641,874,732.22元，占比87.43%，同比增长36.77%；阀门检维修收入55,594,954.24元，占比7.57%，同比增长10.37%；配件收入34,870,263.26元，占比4.75%，同比增长14.63%；其他收入1,861,563.36元，占比0.25%，同比增长14.85%[39] - 2021年华东地区收入593,202,878.88元，占比80.80%，同比增长57.34%；华北地区收入40,486,085.60元，占比5.51%，同比增长33.90%；华南地区收入39,715,463.94元，占比5.41%，同比下降42.27%；其他地区收入60,797,084.66元，占比8.28%，同比下降19.66%[39] - 2021年制造业营业收入734,201,513.08元，营业成本495,580,226.04元，毛利率32.50%，营业收入同比增长33.07%，营业成本同比增长42.50%，毛利率同比下降4.47%[41] - 2021年控制阀营业收入641,874,732.22元，营业成本436,870,498.05元，毛利率31.94%，营业收入同比增长36.77%，营业成本同比增长49.07%，毛利率同比下降5.62%[41] - 2021年阀门检维修营业收入55,594,954.24元，营业成本24,770,494.38元，毛利率55.44%，营业收入同比增长10.37%，营业成本同比增长3.59%，毛利率同比增长2.91%[41] - 2021年华东地区营业收入593,202,878.88元，营业成本408,216,690.10元，毛利率31.18%，营业收入同比增长57.34%，营业成本同比增长73.28%，毛利率同比下降6.33%[41] - 2021年制造业销售量22,948台，同比增长58.29%；生产量24,247台，同比增长57.65%；库存量4,943台，同比增长35.65%[42] - 2021年控制阀原材料成本397,190,223.56元，占营业成本比重80.23%，同比增长43.00%[46] 公司业务概况 - 公司属于仪器仪表制造业，所处控制阀行业市场规模预计将稳步增长[27] - 公司生产的WINNER牌控制阀定位于中高端市场，进口替代需求强烈[28] - 公司是专业化智能控制阀产品企业，拥有4家全资子公司[30] - 公司销售采用直销方式，生产采用“以销定产”模式[31] - 公司开展“质量年、管理年、科学年”活动，推进产品优化项目[31] - 截至2021年12月31日，公司共拥有发明专利53项、实用新型专利98项、外观设计专利15项[34] - 2015年3月4日，公司获得中国特种设备检测研究院《石油化工检维修资质证书》，获得E4 - I类控制阀检维修专项资质[35] - 控制阀与浙江逸盛新材料有限公司合同总金额16,120元，已履行16,120元，本报告期履行3,690元，应收帐款已全部回款14,265.48元[44] - 2021年前五名客户合计销售金额397,972,034.51元，占年度销售总额比例54.20%[48] - 2021年前五名供应商合计采购金额47,373,802.17元，占年度采购总额比例13.57%[49] 员工持股计划 - 2021年公司启动第一期员工持股计划，回购176.2万股覆盖107位骨干员工[32] - 员工持股计划员工范围包括公司董事（不含独立董事）等，员工人数对应持有的股票总额为1,762,000股，占上市公司股本总额的0.53%[126] - 公司2020年4月10日至2021年1月11日累计回购股份数量为1,799,940股，占公司总股本的0.54%，成交总金额为13,270,195.00元（不含交易费用）[126] - 2020年12月30日第三届董事会第二十八次会议审议通过员工持股计划相关议案，后于2021年1月5日修订[127] - 2021年1月18日2021年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划相关议案[128] - 2021年5月26日第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过多项议案[128] - 2021年7月13日完成第一期员工持股计划非交易过户事项，过户股份数量合计1,762,000股[128] 募集资金使用 - 2019年发行可转换公司债券募集资金总额22,164.57万元，本期已使用90.99万元，累计使用22,445.11万元[71] - 截至2021年12月31日，公司累计收到银行存款利息扣除手续费等净额为53.47万元，累计收到委托理财投资收益227.07万元，募集资金可用余额为0万元[72] - 截至2021年4月29日，公司可转债募集资金专户已办理完毕销户手续[72] - 特种阀门深加工项目承诺投资1.1亿元，累计投入1.112112亿元，投资进度101.10%，本报告期效益-321.22万元[74] - 直行程智能控制阀制造基地建设项目承诺投资1.116457亿元，累计投入1.132399亿元，投资进度101.43%，本报告期效益1269.09万元[74] - 承诺投资项目小计承诺投资2.216457亿元，累计投入2.244511亿元，本报告期效益947.87万元[74] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3036.15万元，实际置换金额3036.15万元[75] - 截至2021年12月31日，募集资金专用账户余额为0元，已办理销户手续[75] 子公司经营情况 - 无锡莱尔谱尔科技有限公司总资产3584.233986万元，净资产2476.736732万元，营业收入1946.435678万元，净利润143.154025万元[79] - 上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司总资产2086.087912万元，净资产1378.438081万元，营业收入1516.568584万元，净利润93.824192万元[79] - 江苏智能特种阀门有限公司总资产3.8270075341亿元，净资产2883.278348万元，营业收入9075.944918万元，净利润 - 642.443447万元[80] 公司未来规划 - 2022年公司将初步完成“开关阀制造基地项目”建设，加强环保设施与工程建设[81] - 2022年公司总部销售市场中心将拓展业务覆盖面，挖掘检维修潜力[82] 公司经营风险 - 公司业务发展与宏观经济运行周期呈一定相关性，宏观经济不利波动或影响业绩[83] - 若完成客户项目后未争取到新项目或行业波动，会对公司经营业绩产生不利影响[83] - 行业竞争加剧，公司可能面临毛利率下降风险[84] - 新冠肺炎疫情或导致客户采购和收货减缓，长期看项目机会减少会加剧阀门行业竞争[84] 公司会议召开情况 - 2021年公司共召开3次股东大会[89] - 2021年公司共召开10次董事会[90] - 2021年公司共召开7次监事会[90] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.44%，召开日期为2021年01月18日[96] - 2020年度股东大会投资者参与比例为72.71%，召开日期为2021年05月07日[96] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为70.81%，召开日期为2021年06月11日[96] - 第三届董事会第二十九次会议于2021年01月05日召开，审议修订员工持股计划等议案[108] - 第三届董事会第三十次会议于2021年01月22日召开，审议向银行

营业收入相关 - 本报告期营业收入193,519,488.06元，同比增长28.14%；年初至报告期末营业收入534,713,437.51元，同比增长34.82%[3] - 2021年年初到报告期末营业总收入为534713437.51元，高于上期的396608008.09元[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,795,814.49元，同比增长8.98%；年初至报告期末为40,342,410.36元，同比增长7.24%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,405,961.57元，同比增长17.64%；年初至报告期末为39,184,980.55元，同比增长9.57%[3] - 公司2021年第三季度利润总额为48895977.77元，上年同期为45326428.36元；净利润为40342410.36元，上年同期为37620265.64元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 41,180,783.87元，同比增长7.02%[3] - 公司2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计为398928759.76元，上年同期为255890047.15元；经营活动现金流出小计为440109543.63元，上年同期为300181572.40元；经营活动产生的现金流量净额为 - 41180783.87元，上年同期为 - 44291525.25元[20] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,647,088,073.83元，较上年度末增长12.96%；归属于上市公司股东的所有者权益804,632,011.82元，较上年度末增长3.25%[3] - 2021年9月30日资产总计为1647088073.83元，较2020年12月31日的1458062614.15元有所增加[14] 应收账款相关 - 2021年9月30日应收账款28,910.40万元，较2020年9月30日增长55.87%[7] - 2021年9月30日应收账款为289104024.25元，较2020年12月31日的185482806.19元增长明显[13] 费用相关 - 2021年1 - 9月税金及附加545.78万元，较2020年1 - 9月增长65.49%[8] - 2021年1 - 9月管理费用4,516.44万元，较2020年1 - 9月增长32.33%[8] - 2021年1 - 9月研发费用1,742.95万元，较2020年1 - 9月增长46.56%[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数16,668，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 无锡天亿信投资有限公司持有5072800股人民币普通股[11] 货币资金相关 - 2021年9月30日货币资金为55180699.72元，较2020年12月31日的63596665.63元有所减少[13] 存货相关 - 2021年9月30日存货为340028125.83元，高于2020年12月31日的308556326.50元[14] 短期借款相关 - 2021年9月30日短期借款为240917863.99元，高于2020年12月31日的136684308.67元[14] 合同负债相关 - 2021年9月30日合同负债为33961961.76元，较2020年12月31日的11265226.85元大幅增长[14] 营业成本相关 - 2021年年初到报告期末营业总成本为481431733.34元，高于上期的347884114.46元[16] 营业利润相关 - 2021年年初到报告期末营业利润为49147977.77元，高于上期的46150794.15元[16] 基本每股收益相关 - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.121元，上年同期为0.108元[18] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 公司2021年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为397310507.04元，上年同期为247753173.82元[20] 投资活动现金流量相关 - 公司2021年年初到报告期末投资活动现金流入小计为350361.95元，上年同期为275139715.61元；投资活动现金流出小计为49138434.35元，上年同期为322358679.54元；投资活动产生的现金流量净额为 - 48788072.40元，上年同期为 - 47218963.93元[20][21] 筹资活动现金流量相关 - 公司2021年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为231762000.00元，上年同期为140000000.00元；筹资活动现金流出小计为143612459.41元，上年同期为120120666.27元；筹资活动产生的现金流量净额为88149540.59元，上年同期为19879333.73元[21] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 公司2021年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3.40元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2021年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 1819319.08元，上年同期为 - 71631155.45元；期初现金及现金等价物余额为38924599.12元，上年同期为123223233.56元；期末现金及现金等价物余额为37105280.04元，上年同期为51592078.11元[21] 新租赁准则相关 - 2021年起首次执行新租赁准则，不需要调整年初资产负债表科目，也不追溯调整前期比较数据[22] 报告审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[23]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年营业收入341,193,949.45元，较上年同期增长38.93%[19] - 归属于上市公司股东的净利润22,546,595.87元，较上年同期增长5.90%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,779,018.98元，较上年同期增长3.87%[19] - 经营活动产生的现金流量净额27,678,348.37元，较上年同期增长219.75%[19] - 基本每股收益0.068元/股，较上年同期增长6.25%[19] - 稀释每股收益0.068元/股，较上年同期增长13.33%[19] - 加权平均净资产收益率2.87%，较上年同期增长0.04%[19] - 本报告期末总资产1,549,266,591.33元，较上年度末增长6.26%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产785,528,512.88元，较上年度末增长0.80%[19] - 报告期内公司实现营业收入34,119.39万元，同比增长38.93%；归属于上市公司股东的净利润2,254.66万元，同比增长5.90%[27] - 报告期营业成本同比增长53.30%，主要系营收增长以及运费项目改计营业成本所致[35] - 报告期销售费用同比增长0.68%[35] - 营业收入合计341,193,949.45元，同比增长38.93%，主要系前期募投项目产能释放，订单交付增加[38][40] - 营业成本总额243,768,292.42元，同比增加53.30%，因营收增长及运费改计营业成本所致[40][41] - 财务费用6,158,231.57元，同比增加267.17%，主要是短期借款增加和可转债募投项目完工，债券利息费用化增加[36] - 研发投入10,602,238.52元，同比增加37.73%，因公司加大研发投入[36] - 经营活动现金流净额27,678,348.37元，同比增加219.75%，因应收账款回款增加[36] - 投资活动现金流净额 -43,424,907.60元，同比减少296.10%，因基建设备投资增加[36] - 筹资活动现金流净额51,334,967.84元，同比增加586.67%，因短期借款增加[36] - 本报告期末货币资金96,093,831.09元，较期初增加，占总资产比例6.20%，因应收款回款增加[44] - 本报告期末应收账款234,683,661.01元，较期初增加，占总资产比例15.15%，因营业收入增加[44] - 本报告期末在建工程61,275,591.23元，较期初增加，占总资产比例3.96%，因开关阀项目基建增加[44] - 2021年半年度营业总收入3.4119394945亿美元，2020年半年度为2.455812184亿美元，同比增长38.93%[137] - 2021年半年度营业总成本3.1578705318亿美元，2020年半年度为2.1683450123亿美元，同比增长45.63%[137] - 2021年半年度净利润2254.659587万美元，2020年半年度为2129.093312万美元，同比增长5.99%[139] - 2021年半年度基本每股收益0.068，2020年半年度为0.064，同比增长6.25%[140] - 2021年半年度稀释每股收益0.068，2020年半年度为0.060，同比增长13.33%[140] - 2021年半年度流动负债合计5.2465023875亿美元，2020年半年度为4.4063519719亿美元，同比增长19.07%[136] - 2021年半年度非流动负债合计2.0787207801亿美元，2020年半年度为2.0355924996亿美元，同比增长2.11%[136] - 2021年半年度负债合计7.3252231676亿美元，2020年半年度为6.4419444715亿美元，同比增长13.71%[136] - 2021年半年度所有者权益合计7.9110425985亿美元，2020年半年度为7.8118167078亿美元，同比增长1.27%[136] - 2021年半年度负债和所有者权益总计15.2362657661亿美元，2020年半年度为14.2537611793亿美元，同比增长6.90%[136] - 2021年上半年综合收益总额为26301114.74元，2020年同期为24923412.06元[144] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为304087056.03元，2020年同期为148336456.95元[145] - 2021年上半年收到的税费返还为723939.50元，2020年同期为4440008.21元[147] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为27678348.37元，2020年同期为 - 23113362.07元[147] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 43424907.60元，2020年同期为 - 10963174.44元[147] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为51334967.84元，2020年同期为 - 10548307.00元[148] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为35588403.02元，2020年同期为 - 44624843.51元[148] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为47050028.93元，2020年同期为 - 11592463.02元[151] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 34381244.85元，2020年同期为6461582.72元[151] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为27920463.84元，2020年同期为 - 22004807.00元[151] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为779,296,919.61元，本期期末余额为785,528,512.88元[153][156] - 2021年半年度股本上年期末余额为332,521,887.00元，本期期末余额为332,523,682.00元[153][156] - 2021年半年度其他权益工具（永续债）上年期末余额为46,172,676.75元，本期期末余额为46,169,264.52元[153][156] - 2021年半年度资本公积上年期末余额为17,195,103.48元，本期期末余额为17,217,404.48元[153][156] - 2021年半年度专项储备本期提取1,191,095.64元，本期使用1,689,456.08元[156] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为744,332,379.35元，本期期末余额为747,193,049.24元[159][161] - 2020年半年度股本上年期末余额为332,492,800.00元，本期期末余额为332,510,045.00元[159][161] - 2020年半年度其他权益工具（永续债）上年期末余额为46,228,445.84元，本期期末余额为46,195,300.12元[159][161] - 2020年半年度资本公积上年期末余额为16,939,096.87元，本期期末余额为17,087,596.71元[159][161] - 2020年半年度专项储备本期提取845,912.76元，本期使用554,841.43元[161] - 2021年半年度公司所有者权益合计期末余额为791,104,259.85元，较期初余额781,181,670.78元增加9,922,589.07元[162][164] - 2020年半年度公司所有者权益合计期末余额为748,028,291.87元，较期初余额741,535,143.04元增加6,493,148.83元[165][166] - 2021年半年度综合收益总额为26,301,114.74元[162] - 2020年半年度综合收益总额为24,923,412.06元[166] - 2021年半年度专项储备本期提取983,657.28元，本期使用1,545,540.79元，期末余额减少561,883.51元[162][164] - 2020年半年度专项储备本期提取845,912.76元，本期使用554,841.43元，期末余额增加291,071.33元[166] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2,177.9万元，较上年同期的2,096.73万元增加3.87%[124] - 本报告期EBITDA全部债务比14.67%，较上年同期的12.58%增加2.09%；利息保障倍数7.74，较上年同期的12.64减少38.77%[124] - 2021年6月30日公司资产总计15.49亿元，较2020年12月31日的14.58亿元增长6.26%[130][132] - 2021年6月30日公司负债合计7.64亿元，较2020年12月31日的6.79亿元增长11.04%[131] - 2021年6月30日公司所有者权益合计7.86亿元，较2020年12月31日的7.79亿元增长0.79%[132] - 2021年6月30日母公司资产总计15.24亿元，较2020年12月31日的14.25亿元增长6.90%[135] - 2021年6月30日公司流动资产合计8.12亿元，较2020年12月31日的7.49亿元增长8.34%[130] - 2021年6月30日公司非流动资产合计7.37亿元，较2020年12月31日的7.09亿元增长4.05%[130] - 2021年6月30日母公司流动资产合计10.26亿元，较2020年12月31日的9.59亿元增长7.05%[135] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计4.97亿元，较2020年12月31日的4.67亿元增长6.57%[135] - 2021年6月30日公司流动负债合计5.53亿元，较2020年12月31日的4.72亿元增长17.12%[131] - 2021年6月30日公司非流动负债合计2.11亿元，较2020年12月31日的2.07亿元增长2.01%[131] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计767,576.89元，其中非流动资产处置损益-62,828.15元，计入当期损益的政府补助1,237,541.25元，其他营业外收支-252,000.00元，所得税影响额155,136.21元[23] 员工持股计划情况 - 公司第一期员工持股计划股票来源为回购股份，合计回购1,799,940股，占公司总股本的0.54%[28] - 2021年7月13日完成股份非交易过户，过户股份1,762,000股，参与人107位[28] - 公司第一期员工持股计划股票来自2020年4月10日至2021年1月11日回购股份，累计回购1,799,940股，占总股本0.54%，成交总金额13,270,195元[63] - 2021年7月13日完成第一期员工持股计划非交易过户，过户股份1,762,000股[64] - 公司实际回购股份时间为2020年4月10日至2021年1月11日，累计回购1,799,940股，占总股本0.54%，成交总金额为13,270,195元[101] 知识产权情况 - 截至2021年6月30日，公司拥有发明专利53项、实用新型专利99项、外观设计专利14项[31] - 公司16项产品被认定为“高新技术产品”[31] - 公司M/E系列等经认定安全完整性等级为SIL - 2级，QLS活塞式直行程启动执行机构经认定为SIL - 3级[31] 业务中标情况 - 公司成功入围中石化2021年度控制阀及其附件框架协议中标人，7个标段全部第1名[27] 开关阀制造基地项目情况 - 开关阀制造基地

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入146,243,117.79元，较上年同期增长38.11%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8,907,224.85元，较上年同期增长7.40%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -31,259,841.27元，较上年同期增长30.47%[8] - 报告期末总资产1,491,827,026.45元，较上年度末增长2.32%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产784,827,487.33元，较上年度末增长0.71%[8] - 2021年第一季度营业总收入146,243,117.79元，较上期105,892,598.64元增长约38.1%[40] - 2021年第一季度营业总成本135,151,465.41元，上期为95,494,041.24元[41] - 2021年第一季度营业利润10,208,188.61元，上期为10,050,196.09元[42] - 2021年第一季度净利润8,907,224.85元，上期为8,293,840.88元[42] - 综合收益总额本期为8,907,224.85元，上期为8,293,840.88元[43] - 基本每股收益本期和上期均为0.025元，稀释每股收益本期为0.025元，上期为0.023元[43] - 营业收入本期为135,097,332.65元，上期为102,885,222.62元[45] - 营业利润本期为13,587,181.92元，上期为10,504,245.59元[46] - 净利润本期为12,178,799.64元，上期为8,766,512.45元[46] - 经营活动现金流入小计本期为113,584,870.97元，上期为66,702,430.20元[49] - 经营活动现金流出小计本期为144,844,712.24元，上期为111,659,729.38元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,259,841.27元，上期为 - 44,957,299.18元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为38,443,854.16元，上期为 - 20,858,446.81元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 21,092,929.00元，上期为 - 33,491,459.78元[51] - 经营活动现金流入小计本期为99,871,623.95元，上期为61,901,226.56元[53] - 经营活动现金流出小计本期为132,252,643.26元，上期为101,282,515.07元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -32,381,019.31元，上期为 -39,381,288.51元[53] - 投资活动现金流入小计本期为337,261.95元，上期为200,134,405.88元[54] - 投资活动现金流出小计本期为20,159,919.96元，上期为154,466,816.70元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -19,822,658.01元，上期为45,667,589.18元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为60,000,000.00元，上期无数据[54] - 筹资活动现金流出小计本期为23,460,649.84元，上期为21,894,946.81元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为36,539,350.16元，上期为 -21,894,946.81元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -15,664,327.16元，上期为 -15,608,646.14元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,875户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 沈剑标持股比例37.48%，持股数量124,616,800股，其中质押39,316,240股[11] 资产负债项目变化 - 货币资金期末较期初减少40.40%，因经营性付款增加[16] - 其他应收款期末较期初增长107.84%，因投标保证金及备用金增加[16] - 短期借款期末较期初增长24.37%，因公司增加了流动资金贷款[16] - 2021年3月31日货币资金为37,904,407.87元，较2020年12月31日的63,596,665.63元减少[32] - 2021年3月31日应收账款为211,960,161.62元，较2020年12月31日的185,482,806.19元增加[32] - 2021年3月31日存货为340,194,702.27元，较2020年12月31日的308,556,326.50元增加[32] - 2021年3月31日短期借款为170,000,000.00元，较2020年12月31日的136,684,308.67元增加[33] - 2021年3月31日应付票据为108,134,022.47元，较2020年12月31日的81,617,695.15元增加[33] - 2021年3月31日资产总计为1,491,827,026.45元，较2020年12月31日的1,458,062,614.15元增加[33] - 2021年3月31日资产总计1,456,360,343.97元，2020年12月31日为1,425,376,117.93元[37] - 2021年3月31日负债合计666,455,653.56元，2020年12月31日为644,194,447.15元[38] - 2021年3月31日所有者权益合计789,904,690.41元，2020年12月31日为781,181,670.78元[38] - 2021年3月31日货币资金36,209,726.17元，2020年12月31日为56,473,382.09元[35] - 2021年3月31日应收账款199,459,008.36元，2020年12月31日为182,891,550.79元[35] - 2021年3月31日存货299,767,683.07元，2020年12月31日为273,821,794.72元[35] 股份回购情况 - 公司回购股份计划于2021年3月30日实施完毕，累计回购1,799,940股，占总股本0.54%，成交总金额13,270,195元[17] 募集资金项目投入情况 - 特种阀门深加工项目募集资金承诺投资总额11,000万元，截至期末累计投入11,098.21万元，资金投入比例101% [23] - 直行程智能控制阀制造基地建设项目募集资金承诺投资总额11,164.57万元，截至期末累计投入11,324.00万元，资金投入比例101% [23] 业务合同执行情况 - 公司与浙江逸盛新材料有限公司的控制阀合同总金额16,120万元，合同履行进度84%，本期及累计确认销售收入13,468.13万元，应收账款回款12,071.18万元[24]