证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-031 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-029）详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决议。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 的通知于 2025 年 5 月 12 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日下午 13 时在公司 303 会议室召开，由监事会主席童安奇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 无锡智能自控工程股份有限公司监事会 2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-030 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议的通知于 2025 年 5 月 12 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日上午 9 时在公司 303 会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 5 月 19 日 1 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-029）详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第五届董事会第十五 ...

募资情况 - 公司向5家特定投资者发行20,905,922股A股，每股8.61元，募资179,999,988.42元，扣除费用后实际募资176,168,629.59元[1] 项目投资 - 开关控制阀制造基地项目承诺投资13,000万元，拟投入12,616.86万元，截至2025年4月30日累计投入2,764.83万元，进度21.91%[3] - 补充流动资金及偿还有息负债承诺投资5,000万元，截至2025年4月30日累计投入5,000万元，进度100%[4] 项目延期 - 开关控制阀制造基地项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整为2025年12月31日[5] - 因宏观经济变化等因素，公司调整募投项目投资节奏决定延期[6] 市场与技术 - 国内控制阀市场需求强劲，高端产品近六成被国外品牌垄断，国产替代趋势明显[10] - 公司在高温、高压等技术领域取得较大突破，可与国外高端品牌竞争[12] 客户情况 - 公司客户分布29个省级行政区，主要客户有中国石化、中国石油等[11] 审议情况 - 2025年5月19日，公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[17][18] - 监事会、保荐机构认为项目延期无不利影响，符合法规，无异议[18][19][20]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司净利润3368.19万元，同比降57.13%[4] - 2024年1 - 9月公司营收78458.37万元，同比增2.66%[4] - 2024年1 - 9月公司营业成本56606.10万元，较上期增6797.80万元[4] - 2024年1 - 9月公司销售费用增546.50万元，财务费用增409.83万元[4] - 2024年公司净利润2269.84万元，同比降78.37%[8] 项目进度 - 截至2024年12月31日，开关控制阀制造基地项目投资进度21.91%，未达计划进度[7] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每12月1次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[4] - 保荐机构发表专项意见次数为9次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年11月22日[5] 违规情况 - 2024年4月30日，中原证券因富耐克项目保荐未全面核查预付款，收警示函[11] - 2024年5月27日，中原证券保荐的零点有数因业绩预告披露不准确，收监管函[11] - 2024年10月17日至2025年4月16日，中原证券因个别投行类业务违规，被暂停债券承销业务[12]

募资情况 - 向5家特定投资者发行20,905,922股A股，每股8.61元，募资179,999,988.42元，扣除费用后实际募资176,168,629.59元[7] 项目进度 - 开关控制阀制造基地项目预计建设18个月，截至2024年12月31日投资进度21.91%[12] 业绩情况 - 2024年公司归属于上市公司股东净利润2,269.84万元，同比下降78.37%[14] 保荐相关 - 保荐分发行保荐和持续督导两阶段，持续督导需审阅文件、现场检查等[9][10] - 发行保荐公司配合尽职调查，持续督导配合工作提供资料[16] - 保荐机构提示关注募资使用、项目进度及经营业绩[13][14] - 截至2024年12月31日，募资未用完，将继续督导剩余资金管理使用[20] 核查情况 - 发行人不存在需向证监会和深交所报告的其他事项[21]

资金使用 - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环滚动[2] 产品申购 - 公司向中行无锡分行营业部申购两款结构性存款，金额1470万和1530万[4] 产品收益 - 两款新申购产品投资期限37天和41天，预期年化收益率0.85%或2.99%[4] - 此前多笔产品赎回获不同收益，预期年化收益率不等[10][11] 未到期情况 - 公司累计未到期现金管理余额3000万元，未超授权额度[11]

股票发行 - 拟募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 发行数量不超发行前股本总数30%[1] - 发行对象不超35名特定对象[2] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] 转让限制 - 一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[5] 决议与授权 - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至下一年度股东大会召开[7] - 授权期限同决议有效期[1] 审议流程 - 2025年4月24日相关会议审议通过议案[16] - 独立董事同意提交2024年年度股东大会审议[17] - 发行须经股东大会通过、深交所审核、证监会注册[18]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月24日对智能自控2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来余额74,679,620.32元[8] - 2024年度其他关联资金往来发生额（不含利息）46,461,060.89元[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额80,449,197.87元[8] - 2024年末其他关联资金往来余额240,691,483.3元[8]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有对应定量标准[4][6][7] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] 外部评价 - 保荐机构认为公司内控符合规定，自评报告真实客观[12]

财务数据 - 2024年12月31日应收账款余额580,896,909.98元、坏账准备62,392,782.05元、账面价值518,504,127.93元[9] - 2024年12月31日合同资产（含其他非流动资产）余额97,865,762.13元，坏账准备5,498,351.75元，账面价值92,367,410.38元[9] - 2024年12月31日存货余额为570,841,255.02元、跌价准备13,441,982.88元、账面价值557,399,272.14元[11] - 2024年12月31日流动资产合计14.1544334481亿美元，同比增长5.73%[27] - 2024年12月31日流动负债合计10.0885893591亿美元，同比增长20.99%[27] - 2024年12月31日非流动资产合计9.6780812989亿美元，同比下降2.98%[27] - 2024年12月31日非流动负债合计1.8984038358亿美元，同比下降42.40%[27] - 2024年12月31日负债合计11.9869931949亿美元，同比增长3.04%[27] - 2024年12月31日所有者权益合计11.8455215521亿美元，同比增长1.00%[27] - 2024年12月31日资产总计23.8325147470亿美元，同比增长2.01%[27] - 2024年12月31日货币资金为1.3850254223亿美元[27] - 2024年12月31日应收账款为5.1850412793亿美元，同比增长40.03%[27] - 2024年12月31日存货为5.5739927214亿美元，同比下降8.25%[27] - 2024年度营业收入为10.93亿元，同比增长6.71%[30] - 2024年度营业成本为10.51亿元，同比增长16.35%[30] - 2024年度净利润为 - 290.31万元，同比下降115.34%[30] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比下降80.65%[30] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为8.74亿元，同比下降8.53%[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为1.82亿元，同比下降34.53%[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为4.32亿元，同比下降9.43%[32] - 2024年度取得投资收益收到的现金为2.50亿元，同比增长92.31%[32] - 2024年度购建固定资产等支付的现金为2.51亿元，同比增长91.97%[32] - 2024年度取得借款收到的现金为4.98亿元，2023年度无此项数据[32] - 2024年综合收益总额为11750180元[33] - 2024年所有者投入和减少资本为4697480.9元[33] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为15906333.9元[33] - 2024年专项储备本年提取为260677.09元[33] - 2024年专项储备本年使用为5173160.76元[33] - 2024年末流动资产合计15.78亿元，2023年末为15.32亿元[36] - 2024年末流动负债合计10.19亿元，2023年末为8.22亿元[36] - 2024年末非流动资产合计7.98亿元，2023年末为8.12亿元[36] - 2024年末非流动负债合计1.86亿元，2023年末为3.41亿元[36] - 2024年营业收入10.65亿元，2023年为9.84亿元[39] - 2024年营业成本8.21亿元，2023年为6.45亿元[39] - 2024年净利润289.07万元，2023年为10982.66万元[39] - 2024年利息费用2952.03万元，2023年为2280.46万元[39] - 2024年利息收入2966.50万元，2023年为2215.06万元[39] - 2024年营业利润21.69万元，2023年亏损15.82万元[39] - 2024年收到的税费返还为762,356,339.52元，2023年为889,109,722.68元[41] - 2024年经营活动现金流小计为11,554,713.38元，2023年为10,296,783.58元[41] - 2024年经营活动现金流出小计为796,198,575.62元，2023年为913,293,668.84元[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -22,287,522.72元，2023年为 -13,887,162.58元[41] - 2024年投资活动现金流入小计为251,467,246.85元，2023年为134,705,535.52元[41] - 2024年投资活动现金流出小计为196,332,446.81元，2023年为272,547,383.02元[41] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为55,134,800.04元，2023年为 -137,841,847.50元[41] - 2024年筹资活动现金流入小计为450,366,086.34元，2023年为573,850,737.42元[41] - 2024年筹资活动现金流出小计为392,659,033.74元，2023年为437,542,289.98元[41] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为57,707,052.60元，2023年为136,308,447.44元[41] 股本变动 - 2024年公司可转换债券“智能转债”合计转股420,615股，转股后总股本变更为35,387.28万股[48] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为35,345.21万元，股本为35,387.28万股[49] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日合并及母公司财务状况以及2024年度经营成果和现金流量[5] - 确定应收账款及合同资产（含其他非流动资产）坏账准备为关键审计事项[9] - 确定存货跌价准备为关键审计事项[11] 会计政策 - 企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认资产、负债公允价值差额确认为商誉，小于且复核后仍小则确认为合并当期损益[64] - 公司将金融资产按管理业务模式和合同现金流量特征分类，初始确认后一般不得重分类，除非改变业务模式[106] - 公司存货发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制[152] - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，包括人员薪酬、投入费用等[200]