证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-008 惠州市华阳集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定， 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）董事会编制了 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣 ...

关联资金往来 - 2024年期初余额150,416,527.18元[2] - 2024年累计发生额340,610,371.77元[2] - 2024年偿还额235,573,887.41元[2] - 2024年末余额255,453,011.54元[2] 子公司往来 - 惠州华阳2024年末余额185,025,712.88元[2] - 长兴华阳2024年末余额70,000,000.00元[2]

董事会提名 - 江苏华越投资提名邱美兰为华阳集团第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[29][30][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备18,589.22万元，占净利润28.54%[1] - 2024年度计提应收款项信用减值损失8,906.16万元[4] - 2024年度计提存货减值损失9,675.51万元[4] - 本次计提减值后减少2024年净利润和所有者权益15,759.48万元[5] 资产减值明细 - 应收账款、其他应收款等多项资产计提减值准备[1]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务额度5000万美元或等值外币，期限12个月可循环[5] - 预计占用资金余额不超500万美元或等值外币[5] - 业务品种包括远期结售汇等外汇衍生产品[5] 业务相关情况 - 资金来源为自有资金，交易对手为有资格金融机构[5] - 存在汇率、利率等风险，有应对及风控措施[6][7][8] - 开展业务具必要性和可行性，符合稳健经营要求[9]

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司 和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年 度主要工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 2024 年，企业环境错综复杂，国内外汽车市场竞争激烈程度加剧，产业革 命、技术革命依然推动着汽车行业技术迅速发展。面对高强度的竞争环境和快 速变化的行业态势，2024 年公司聚焦"订单、交付"中心工作，以研发创新和 成本竞争力为主要驱动，实现营业收入和净利润双高增长，营业收入突破 100 亿元，净利润创新高。主要情况如下： （一）主营业务提档提速 2024 年是公司"提档提速、迈向领先"的元年，公司经营业绩增速加快， 各业务及产品竞争力持续提升。报告期内，公司实现营业收入 101.58 ...

独立董事提名 - 邱美兰被江苏华越投资有限公司提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[22][23] - 近十二个月无不符合独立性情形[28] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[32][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在该公司连续任职未超六年[39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[40] - 任职不符资格将及时报告并辞职[41]

外汇业务额度 - 公司拟开展不超等值5000万美元外汇套期保值业务，额度12个月可循环用[3] - 预计占用资金余额不超500万美元或等值外币[3] 业务审批 - 外汇套期保值业务审议经相关会议通过，无需股东大会审议[2][5] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率、利率等风险[7] 风险控制 - 业务小组加强研究分析，适时调整策略[8] - 建立管理制度，选合格机构用简单工具[8] - 审计部定期或不定期审查业务情况[8] 业务支持 - 监事会同意开展不超等值5000万美元外汇套期保值业务[10]

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规要 求，认真履行监督职责，维护了公司和股东的合法权益。公司监事会2024年度 主要工作情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下: 1、2024年3月28日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了以 下议案：《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年 度报告及摘要》《关于2023年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制自 我评价报告》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公 司监事津贴的议案》《关于开展资产池业务的议案》《关于开展外汇套期保值 业务的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 2、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024年第一季度报告》。 3、2024年6月25日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的 ...