证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-086 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 1 日以邮件、电话方式发出 通知。由于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要 求。会议于 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 ...

广州集泰化工股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《广州集泰化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三 十一次会议相关事项之独立意见》之签署页） 独立董事： 徐松林 吴战篪 唐茜 关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》有关规定， 作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第三届 董事会第三十一次会议审议（以下简称"本次董事会会议"）的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的独立意见 经核查，公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于保 障公司股票发行工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事 项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次 延长向特定对象发行股票股东大会决议的有效期，并提交股东大会审议。 二、 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-088 广州集泰化工股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及 相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 相关事项已经第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、2022 年 第一次临时股东大会、第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十八次会议、 第三届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二 十二次会议、第三届董事会第二十三次会议以及第三届董事会第二十五次会议审 议通过，根据股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期 为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，公司股 东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项 的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个 月。 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 20 ...

在符合相关法律、法规规定的前提下，公司全部有效的员工持股计划所持有 的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份 额所对应的股票数量不超过公司股本总额的 1%。初步预估公司本次员工持股计 划涉及股票总数不超过目前公司回购专用证券账户股份数，即不超过公司总股本 的 0.3%，具体持股规模将以后续审议披露的本次员工持股计划草案及员工实际 认购缴款情况为准。 二、本次员工持股计划的股票来源 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-085 广州集泰化工股份有限公司 关于筹划第四期员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理结构， 建立有效激励机制，提升公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干， 充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长 期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所 上市公司自 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入364,978,506.36元，同比减少4.13%；年初至报告期末营业收入1,000,910,931.11元，同比减少10.14%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入10.01亿元，较去年同期11.14亿元下降10.14%[30] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,429,921.67元，同比增加15.15%；年初至报告期末为16,882,443.29元，同比增加144.97%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,435,709.51元，同比增加42.93%；年初至报告期末为14,582,231.55元，同比增加662.64%[4] - 公司2023年前三季度净利润为16862449.17元，上年同期为6866410.81元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54,040,238.04元，同比增加241.09%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为818205819.25元，上年同期为825175741.22元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为54040238.04元，上年同期为 - 38300856.73元[34] - 取得投资收益收到的现金为689094.61元，上年同期为307692.31元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 174366526.14元，上年同期为 - 229946863.85元[35] - 取得借款收到的现金为417876062.62元，上年同期为282440000元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为105704115.55元，较上期增加614.13%，主要系取得借款所收到的现金增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为105704115.55元，上年同期为14801868.09元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为79736.34元，上年同期为673285.29元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14542436.21元，上年同期为 - 252772567.20元[35] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,035,152,773.47元，较上年度末增加7.69%；归属于上市公司股东的所有者权益857,657,726.36元，较上年度末增加0.39%[4] - 截至2023年9月30日，公司资产总计20.35亿元，较年初18.90亿元增长7.69%[23][26] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计9.20亿元，较年初9.19亿元基本持平[23] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计11.15亿元，较年初9.70亿元增长14.90%[26] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计10.29亿元，较年初9.79亿元增长5.10%[26] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计1.48亿元，较年初0.56亿元增长164.25%[26] - 截至2023年9月30日，公司应收账款4.14亿元，较年初3.76亿元增长10.22%[23] - 截至2023年9月30日，公司固定资产4.47亿元，较年初3.13亿元增长42.67%[23] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年前三季度，公司营业总成本9.79亿元，较去年同期10.93亿元下降10.41%[30] - 2023年前三季度，公司投资收益68.10万元，较去年同期30.77万元增长121.34%[30] - 基本每股收益为0.0454元，上年同期为0.019元[34] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较年初减少40.08%，主要系收到的商业承兑汇票和背书未到期银行承兑汇票减少所致[7] - 应收款项融资较年初增加311.67%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致[7] - 长期借款较年初增加900.86%，主要系项目借款增加所致[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,228，广州市安泰化学有限公司持股比例40.06%，为第一大股东[11] - 前十大股东中，广州市安泰化学有限公司持股149,325,614股，广州集泰化工股份有限公司第三期员工持股计划持股5,894,989股[13] 公司重大事项 - 股权融资 - 2023年7月公司收到向特定对象发行股票注册批复[15] 公司重大事项 - 项目投资 - 2023年8月7日公司全资子公司从化兆舜拟投资30,000万元建设高端新材料智造基地项目[16] 公司重大事项 - 合作共建 - 2023年6月29日公司与武汉大学共建先进材料研究中心[17] 公司重大事项 - 担保事项 - 公司为部分经销商提供累计不超过10,000万元的担保额度，已与银行签订3,000万元担保合同[18] - 2023年7月24日公司实际控制人邹榛夫为公司2023年度申请综合授信提供18,000万元无偿担保，关联方担保额度不超130,000万元[19] - 公司拟向科城租赁申请1,900万元授信，关联方提供6,000万元连带责任保证[20][21] 公司重大事项 - 员工持股计划 - 2023年7月7日公司第二期员工持股计划第二批股票解锁，解锁比例50%，共749,990股，占总股本0.20%[22]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-082 广州集泰化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以邮件、电话方式发 出通知。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座 三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，公司编制了《2023 年三季度报告》。 全体监事认为：公司编制和审核《2023 年三季度报告 ...

广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座 三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-081 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年三季度报告》（2023-083）。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与 ...

独立董事： 广州集泰化工股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项之独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》有关规定， 作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第三届 董事会第三十次会议审议相关事项进行了认真审阅与核查，基于独立判断立场， 现就相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 我们对《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》进行了认真审核。 我们认为：公司本次计提资产减值准备事项，基于谨慎性原则，依据充分，符合 《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值后能够公允地反映公司的资产、财 务状况和经营成果。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，没有损害公司、股东特别是中小股东的权益。因此，我们同意 本次计提资产减值准备。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为《广州集泰化工股份有限公司独立 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-084 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了明确同意的独 立意见，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备概况 公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试。2023 年前三季度， 公司拟 计提各 项减 值准 备 合 计 9,378,165.58 元，明细如下表： | 项目 | 2023年前三季度拟计提资产 减值准备金额（元） | 占2022年度经审计归属于上 市公司股东的净利润比例 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 8,871,683.91 | 87.29% | | 其中： 应收账款坏账准备 | 8,822,397.53 | 86.81% | | 应收票据坏账准备 | 49,286.38 | 0.48% | | 资产减值损失 | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-080 广州集泰化工股份有限公司 关于全资子公司为公司申请授信提供抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司申请银行授信概述 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开 第三届董事会第二十一次会议、于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并 提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，同意公司根据业务发展状况向银行或 其他金融机构申请总额不超过等值人民币 112,000 万元的综合授信额度，公司及 子公司、关联方以自有资产为上述事项提供抵押担保。 二、全资子公司为公司申请授信提供抵押担保概述 公司拟向科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称"科城租赁"）申请 1,900 万元授信，公司及子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称"从化 兆舜"）拟与科城租赁签订《融资租赁合同》（以下简称"主合同"），租赁本 金为 1,900 万元，租赁期间 ...