证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-026 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于﹤2023 年度董事会工作报告﹥的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年经营运作的 实 ...

独立董事情况 - 独立董事自查并提交独立性报告[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 各独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月18日[2]

广州集泰化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州集泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范 体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因 素。 三、内部控制评价的范围 （一）公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 纳入评价范围的主要单位包括：公司、子公司/办事处及其控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 主要业务和事项包括： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-027 广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2、审议通过《关于﹤2023 年年度报告﹥及﹤2023 年年度报告摘要﹥的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。 3、公司监事会主席刘 ...

业绩数据 - 2023年营业收入133,239.73万元，较上年下降8.13%[6] - 2023年集装箱业务收入较上年减少5,315.29万元，下降37.48%[6] - 2023年建筑胶业务收入较上期减少3,960.38万元[6] - 2023年末货币资金为155,970,569.36元，较2022年末下降[17] - 2023年末应收账款为48,200,222.40元，较2022年末增长[17] 财务指标 - 2023年末流动负债合计为954,412,392.83元，较2022年末略有下降[19] - 2023年末长期借款为86,626,396.32元，较2022年末大幅增长[19] - 2023年末股东权益合计为852,229,860.98元，较2022年末略有下降[19] - 2023年末负债及股东权益合计为1,966,200,726.87元，较2022年末增长[17][19] - 2023年末一年内到期的非流动负债为69,235,338.21元，较2022年末下降[19] 收支情况 - 营业总收入上期为1450380578.89元，本期为1332397343.29元[20] - 营业总成本上期为1138702271.26元，本期为998275604.42元[20] - 税金及附加上期为8457991.47元，本期为8802545.42元[20] - 销售费用上期为73797936.07元，本期为74605304.52元[20] - 研发费用上期为22562545.80元，本期为29141594.67元[20] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1220829939.41元，上期为1146472012.48元[22] - 经营活动现金流入小计本期为1262707062.15元，上期为1206587296.50元[22] - 经营活动现金流出小计本期为1080361081.35元，上期为1209630429.07元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为182345980.80元，上期为 - 3043132.57元[22] - 投资活动现金流入小计本期为1177466.85元，上期为339550.72元[22] 资产负债 - 2023年流动资产合计为872,609,896.78元，2022年为914,659,979.22元[25] - 2023年非流动资产合计为977,812,537.89元，2022年为922,591,694.29元[25] - 2023年末流动负债合计907,087,460.15元，较2022年末略有下降[27] - 2023年末非流动负债合计68,350,236.26元，较2022年末有所上升[27] - 2023年末负债合计975,437,696.41元，与2022年末基本持平[27] 其他要点 - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计10家[43] - 财务报告于2024年4月17日经公司董事会批准报出[41] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[48] - 公司采用人民币作为记账本位币[49] - 重要的非全资子公司标准为子公司总资产占合并总资产10%以上且净利润占合并净利润10%以上[51]

业绩数据 - 2023年营业收入13.32亿元，较2022年减少8.13%[2] - 2023年归母净利润1024.07万元，较2022年增长0.49%[2] - 2023年扣非净利润714.14万元，较2022年增长151.91%[2] 现金流与资产负债 - 2023年经营现金流净额1.82亿元，较2022年增长6092.05%[2] - 2023年末总资产19.66亿元，较2022年末增长3.93%[2] - 2023年末总负债11.14亿元，较2022年末增长7.4%[2] 科目变动 - 货币资金期末数1.56亿元，较期初减少23.21%，因厂房等建设支付多[3] - 应收账款期末数3.06亿元，较期初减少18.46%，因建筑类用胶应收款减少[3] - 固定资产期末数4.44亿元，较期初增长41.86%，因厂房及产线投入使用[3] - 长期借款期末数8662.64万元，较期初增长1520.70%，因厂房建设专项贷款增加[4] 比率指标 - 流动比率本期为86.59%，上期为93.89%[9] - 资产负债率本期为56.66%，上期为54.83%[9] - 权益比率本期为43.34%，上期为45.17%[9] - 应收账款周转率本期为3.91，上期为3.60[9] - 存货周转率本期为9.40，上期为10.55[9] - 总资产周转率本期为0.69，上期为0.77[9] - 营业利润率本期为0.99%，上期为0.95%[9]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额10928.35万元[4] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）15195.62万元[4] - 2023年度偿还累计发生金额9317.93万元[4] - 2023年期末往来资金余额16806.04万元[4] 预付账款 - 广东光泰激光科技有限公司期初预付15.09万元，发生392.29万元，偿还367.13万元，期末40.25万元[2] - 安庆诚泰新材料有限公司期初预付2305.15万元，发生1611.39万元，偿还693.76万元[3] 应收账款 - 广州从化兆舜新材料有限公司期初应收614.39万元，年度发生614.39万元[3] 其他应收款 - 广州泓泰科技投资服务有限公司期初8862.00万元，发生1085.60万元，期末9947.60万元[4] - 安徽集泰新材料有限公司期初213.00万元，发生3620.68万元，期末3833.68万元[4]

2023 年度监事会工作报告 2023，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州集泰 化工股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对公司和全 体股东负责的精神和恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立地履行监事职责，监 督董事会、股东大会决议的执行情况，紧紧围绕公司的经营工作，对公司生产经 营情况、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行持续有效的监督， 对公司重大事项决策、重要经营活动都积极地参与审核，并提出意见和建议，在 维护公司和全体股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了 积极的作用。现将公司监事会在报告期内的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开会议情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促 职能。报告期内，公司共召开 12 次监事会会议，共审议议案 39 份，具体情况如 下： | 会 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-025 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 10.91 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 7 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了 本次回购，于 2024 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-024 广州集泰化工股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开 的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟进行对外投资的 议案》，公司为进一步拓展新能源汽车与动力电池、LED 驱动电源领域等新兴用 胶市场，同意公司全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称"从化兆 舜"）进行对外投资，董事会授权公司管理层或其授权代表人签署相关投资协议 及实施具体投资事宜。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 全资子公司拟进行对外投资的公告》（2023-073）。 （一）合同双方当事人 1、出让人：广州市规划和自然资源局 2、受让人：广州从化兆舜新材料有限公司 （二）宗地编号：440117113256GB00012 ...