| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决 2 票，同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第十八次会议决议 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体监 事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划第三个锁定期即将届满暨解 锁条件成就的议案》 经核 ...

可转债情况 - 2023年7月24日发行兴瑞转债462万张，募集资金46200万元[3] - 兴瑞转债初始转股价格26.30元/股，2024年1月2日调整为26.20元/股[4] 转股价格修正 - 截至2024年5月22日触发转股价格向下修正条款[3] - 董事会决定本次不向下修正，下一触发期5月23日重新起算[3] - 若再次触发，董事会再开会决定是否修正[3]

回购资金 - 拟用于回购资金总额不低于4000万元且不超过7000万元[2] 回购情况 - 截至2024年5月17日累计回购股份2278500股，占总股本0.77%，成交总金额50890781元[3] - 回购股份最高成交价22.59元/股，最低成交价22.06元/股[3] 股本结构 - 回购前限售股2290970股占比0.77%，无限售股295488654股占比99.23%[8] - 回购后限售股4569470股占比1.53%，无限售股293210154股占比98.47%[8] 其他要点 - 实际回购金额达下限且未超上限[5] - 回购用于员工持股计划，未使用部分将注销[11]

会议相关 - 2024年4月22日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议[2] - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会[2] 员工持股计划 - 审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[2] - 2024年5月13日完成证券专用账户开户手续[2] - 计划将回购专用证券账户所持公司股票过户至员工持股计划证券账户[2] - 员工持股计划证券账户开户名称为宁波兴瑞电子科技股份有限公司－2024年员工持股计划[3] - 员工持股计划证券账户号码为0899432978[3]

回购注销 - 公司将回购注销离职对象所持6600股限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本将减少6600股[2] - 回购注销后公司注册资本将减少6600元[2] 债权人权益 - 债权人自通知公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

可转债基本信息 - 兴瑞转债2023年7月24日发行462万张，募资46200万元，净额45490.7万元[3] - 兴瑞转债2023年8月15日上市，转股起止时间为2024年1月29日至2029年7月23日[2][3] - 转股价格为26.20元/股[4] 转股价格修正 - 2024年4月19日至5月14日，已有十个交易日收盘价低于转股价格85%（22.27元/股），可能触发修正条件[2][6] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 修正后转股价格有相关规定，触发当日应召开董事会审议[5][6]

现金管理额度 - 公司可对最高30000万元闲置募集资金进行现金管理[2] 近期投资情况 - 2024年4月9 - 5月9日投资6000万元兴业银行结构性存款，收益12.03万元[2] - 2024年5月10 - 5月31日再次投资6000万元兴业银行结构性存款[5] 过往投资情况 - 2023年有多笔兴业银行不同期限存款投资并已到期赎回[8] - 2024年有多笔兴业银行结构性存款已到期赎回[9][13][14][15][17] 未到期投资 - 2024年有多笔兴业银行结构性存款未到期[16][18][19]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划首次持有人会议5月10日召开，出席份额4453.35万份占100%[2] - 审议通过设立管理委员会，委员5名任期与计划存续期一致[2][4] - 授权管理委员会办理计划全部事宜，授权至计划终止日[5][7]

回购资金 - 公司拟用于回购资金总额不低于4000万元且不超过7000万元[3] 首次回购情况 - 2024年5月9日首次回购股份152,000股[3] - 首次回购股份占公司总股本的0.05%[3] - 首次回购最高成交价为22.569元/股[3] - 首次回购最低成交价为22.306元/股[3] - 首次回购成交金额为3,407,245元[3] 回购期限 - 回购股份实施期限自股东大会审议通过方案之日起12个月内[3]

回购计划 - 拟用4000万至7000万元自有资金回购股份，价格不超30元/股[4] - 预计回购133.33万股至233.33万股，占总股本0.45%至0.78%[4] - 回购实施期限为股东大会通过方案起12个月内[12] 数据测算 - 按7000万元上限测算，预计回购2333333股[14] - 按4000万元下限测算，预计回购1333333股[14] - 截至2024年4月16日总股本为297779586股[14] - 按7000万元算，回购资金占总资产、净资产和货币资金比重分别为2.77%、4.57%、10.91%[16] 财务状况 - 截至2023年12月31日，总资产252898.58万元，净资产153057.86万元，货币资金64134.40万元[16] 其他要点 - 回购用于员工持股计划，未实施部分将注销[15][18] - 董监高、控股股东等暂无明确增减持计划[17] - 存在回购无法实施或部分实施及股份被注销风险[25]