监管相关 - 公司2024年3月26日收到深交所《关注函》[1] - 深交所要求公司2024年3月28日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期回复《关注函》，预计2024年4月8日前回复并披露[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[2]

公司基本信息 - 公司股票简称为ST金时，股票代码为002951[8] - 公司注册地址为四川省成都经济技术开发区车城西三路289号[8] - 公司网址为http://www.jinshigp.com/[8] 公司主营业务 - 公司主营业务变化为纸和纸板容器制造、纸制品制造、纸制品销售、新型膜材料制造、新型膜材料销售等[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为33,906,880.01元，较上一年下降81.63%[10] - 公司2023年末总资产为2,313,801,719.28元，较上一年增长14.51%[10] - 公司2023年净利润为-44,571,380.83元，较上一年下降21.82%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-24,727,483.39元，较上一年下降187.36%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.11元，较上一年下降22.22%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,043,334,377.24元，较上一年增长14.16%[11] - 公司2023年营业收入扣除后金额为29,863,193.86元[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益为30,484,013.36元[13] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为252,876.59元[14] 公司业务发展 - 公司完成了超级电容器的圆柱3000F电芯中试线的建设，并逐步完善了中试线的相关配套工作，通过研发线开发新的产品和材料，优化和调整技术工艺，以确保产品质量和性能达到更高水平[21] - 公司通过股权收购及增资方式收购千页科技，有利于进一步提升公司综合竞争力和整体价值，实现公司长期战略发展目标[21] - 公司将不断优化超容系列产品的性能和稳定性，提高其能量密度和循环寿命，以满足不同领域的需求，同时不断优化生产线，提高生产效率，降低成本，并确保产品质量稳定可靠[23] 公司研发项目 - 公司主要研发项目包括研发新工艺和新技术制备超级电容器，以提升企业自主创新能力和核心竞争力[29] - 圆柱型超容单体研发项目旨在提高其在各种应用中的性能和效率，以满足不同领域的需求[31] - 解决新型高性能二维电极材料MXene规模化制备问题，提供技术基础，确立企业在MXene大批量制备领域的地位[34] - 公司研发了“高导电、高容量、高比表面积、高稳定性”的多孔碳材料，已完成小试验证，处于国内领先水平[35] - 公司研发了单少层MXene的规模化制备技术，为储能、传感、光电、生命科学等领域的应用打下基础[37] - 公司研究钠离子电池正负极材料和关键制备技术，实现了钠离子软包电池的中试线规模化制备[38] - 公司研发了液冷100KW储能一体机，有效提升清洁能源消纳率，减少电能传输损耗，助力实现“双碳”目标[40] 公司财务活动 - 公司2023年经营活动现金流入小计为64392533.54元，同比减少73.06%；现金流出小计为89120016.93元，同比减少57.70%[44][44] - 公司2023年投资活动现金流入小计为910539985.32元，同比增加23.22%；现金流出小计为629724701.10元，同比减少26.58%[44][44] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为4795682.21元，同比减少92.11%；现金流出小计为17650074.69元，同比减少52.63%[44][44] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为243233408.35元，同比增加463.78%[44][44] 公司治理结构 - 公司董事会召开了股东大会3次，形成有效决议，独立董事严格履行职责[83] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动，公司具有独立经营能力[84] - 公司严格按照法律规定独立选聘董事，董事会下设多个专门委员会，规范运作[83] - 公司独立运作，与控股股东保持独立，资产、人员、财务、机构等方面保持独立性[86] - 公司拥有独立的财务会计部门和会计核算体系，独立进行财务运作[87] - 公司具有独立的生产经营和办公机构，不存在混合经营，合署办公等情况[87] 公司社会责任 - 公司秉承“为股东创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任”经营理念，重视企业社会责任管理体系[1] - 公司持续完善公司治理结构，保护股东权益，已形成有效的内部管理和控制制度体系[1] - 公司严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者，确保信息的及时、真实、准确、完整[1] - 公司通过多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护良好关系[1]

现金管理决策 - 2024年3月27日董事会通过现金管理议案[1][6] - 授权期限12个月，单个产品投资期不超12个月[1][2] - 拟用不超80,000万元自有资金，可滚动使用[1][2][6] 投资相关 - 投资品种为低风险产品或结构性存款[2][3] - 资金为闲置自有资金，不影响经营[2][3] 风险与控制 - 投资风险有宏观经济和操作风险[4] - 控制措施包括选产品、建台账等[4] 决策流程 - 董事会授权董事长或其授权人决策并签署文件[3] - 财务部具体操作[3] 投票结果 - 会议7票赞成通过现金管理议案[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入3390.69万元，上年度18462.01万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计404.37万元，占比11.93%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为2986.32万元，上年度18001.33万元[13] 审计情况 - 2024年3月27日审计机构出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[3] - 审计机构认为扣除情况表符合规定，如实反映2023年扣除情况[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入较2022年度减少81.63%[1] - 2023年度归属于母公司净利润为 - 4457.14万元[1] 未来展望 - 加快超级电容的投产和市场拓展进程[7] - 拟择机剥离部分低效资产[7] - 择机实施员工持股或股权激励计划[7] - 加强内部控制，严格控制费用支出[8] 审计相关 - 董事会理解认可带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[3] - 独立董事对审计报告无异议[4] - 独立董事同意公司董事会编制的专项说明[5] - 上述事项对2023年度财务状况和经营成果无实质性影响[6]

业绩总结 - 审计公司于2024年3月27日出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 广东固升期初余额113,677.71元，年度累计发生0元，偿还113,677.71元，期末余额0元[6] - 四川金时期初余额0元，年度累计发生30,000,000元，利息621,888.88元，偿还621,888.88元，期末余额30,000,000元[6] - 湖南金时期初余额0元，年度累计发生47,000,000元，偿还2,000,000元，期末余额45,000,000元[6] - 总计期初余额113,677.71元，年度累计发生77,000,000元，利息621,888.88元，偿还2,735,566元，期末余额75,000,000元[6]

业绩数据 - 2023年营收3390.69万元，同比降81.63%[3] - 2023年净利润-4457.14万元，同比降21.82%[3] - 2023年现金流净额-2472.75万元，同比降187.36%[3] - 2023年所有者权益204333.44万元，同比增14.16%[3] 2023年举措 - 3月底对金时印务实施停产[2][4] - 投资不超7938万元于千页科技[2] - 11月起1500 - 3000万元回购股份[8] - 回购2178900股，占比0.54%[8] 2024年展望 - 围绕新能源、新材料开展工作[9] - 拟剥离部分低效资产[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年3月审计委员会、独立董事、董事会和监事会均同意或通过续聘[10][11][12] 审计机构情况 - 截至2023年底，公证天业合伙人58人，注会334人，签过证券审计报告注会142人[4] - 2023年公证天业收入30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[4] - 2023年公证天业上市公司年报审计客户62家，收费6311万元[4] 审计收费 - 2023年年报审计收费80万元，内控审计收费20万元，2024年收费待确定[9] 执业风险 - 公证天业近三年受监管措施5次、自律措施1次[5] - 14名从业人员近三年受监管措施5次、自律措施3次[5] 职业保险 - 公证天业购买职业保险累计赔偿限额1.5亿元[4]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议报告并向董事会报告[2] 信息自查与报送 - 公司在特定报告后5个交易日内进行内幕交易自查[3] - 发现内幕交易2个工作日内报送有关情况[3] 关联人信息管理 - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] - 关联人信息变化2个工作日内更新[3] 独立董事检查 - 独立董事每年不少于15天对公司现场检查[4] 声明与承诺 - 控股股东、实际控制人签署声明承诺书备案[4] - 董监高签署并更新声明承诺书备案[4]

业绩总结 - 2023年合并报表归母净利润-4457.14万元，未分配利润6.08亿元[1] - 2023年母公司净利润-2248.83万元，期末未分配利润5.52亿元[1] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、不送股、不转增[1] - 留存利润用于新产业孵化和引入优质资产[3] 决策流程 - 2024年3、4月董监事会通过预案，待股东大会审议[4][5]