内部控制 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 组织架构 - 监事会由3名监事组成[5] - 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[5] - 战略委员会由董事长担任主任委员[7] 制度建设 - 公司制定《安全生产管理制度》《安全生产应急预案》保障安全[11] - 公司建立多项制度规范信息披露，报告期未发生重大信息泄露事件[15] - 公司设立审计部作为内部审计机构，对公司财务和内控情况进行检查监督[16] - 公司制定《财务管理制度》和《货币资金管理制度》，加强资金管理[17] - 公司建立《资产管理办法》等对资产实施管理，报告期无影响资产安全情形[18][19] - 公司制定《募集资金管理制度》，内审部每季度检查，报告期募集资金使用及披露无违规[20] 风险控制 - 公司各部门在审计和战略与投资委员会指导下识别风险[13] - 公司要求重大投资决策时分析风险并提出应对措施[13] 投资并购 - 公司拟用不超7938万元自有资金取得千页科技43.04%股权，受托行使22.47%股权表决权，交易完成后合计控制65.51%表决权[25] - 公司认缴百越长卿10000万元出资份额中的1000万元，2023年12月28日缴付400万元[26] - 2019年公司以1.9亿元投资融泰六号，占比47.029%，2023年11 - 12月收到本金和收益共58342.38万元，其中本金11395.43万元，收益46946.95万元[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷资产总额潜在错报金额≥资产总额的3%[33] - 财务报告内部控制重要缺陷资产总额潜在错报金额为资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%[33] - 财务报告内部控制一般缺陷资产总额潜在错报金额＜资产总额的1%[33] - 财务报告内部控制重大缺陷营业收入潜在错报≥营业收入总额的1%且超过500万元[33] - 财务报告内部控制重要缺陷营业收入潜在错报为营业收入的0.5%≤错报金额＜营业收入的1%且超过300万元[33] - 财务报告内部控制一般缺陷营业收入潜在错报＜营业收入总额的0.5%[33] - 财务报告内部控制重大缺陷利润总额潜在错报金额≥利润总额的5%[33] - 财务报告内部控制重要缺陷利润总额潜在错报金额为利润总额的3%≤错报金额＜利润总额的5%[33] - 财务报告内部控制一般缺陷利润总额潜在错报金额＜利润总额的3%[33] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[35][36]

业绩总结 - 2023年度净利润 - 4457.14万元[7] - 2023年扣除相关收入后营收2986.32万元[7] 市场表现 - 2024年3月25 - 27日股价涨幅偏离值累计超12.00%[2] 公司动态 - 出售子公司股权需股东大会批准，收购未签协议[6] - 2023年度财务指标触及规定，股票将被实施退市风险警示[7]

募集资金情况 - 公司公开发行4500万股，发行价9.94元，募集资金总额44730万元，净额39030.89万元[1] - 新股发行募集资金于2019年3月12日到位[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金40461.70万元，余额为0[3] - 以前年度使用募集资金（含前期置换）40101.70万元，本期投入项目资金360万元[6] - 以前年度利息收入扣除手续费净额406.21万元，以前年度理财产品收益1363.65万元，本期利息收入扣除手续费净额1.83万元[6] 资金使用与变更 - 公司以募集资金向子公司金时印务增资5000万元[8] - “包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金14000万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更4380万元[10] - 剩余全部募集资金合计16002万元用于补充投入湖南生产基地项目[11] - 2020年公司累计变更募集资金34382万元投入“湖南生产基地项目”[27] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元，累计变更34382万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额比例为88.09%[25] 项目投资进度 - 包装印刷生产线扩产及技改项目截至期末投资进度为96.88%[25] - 包装材料生产线技改及扩产项目截至期末投资进度为100%[25] - 技术研发中心建设项目截至期末投资进度为100%[25] - 湖南生产基地项目截至期末投资进度为101.54%[25] 项目终止与资金补充 - 2023年公司终止“包装印刷生产线扩产及技改项目”“湖南生产基地项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[26][27] - 截至2023年12月31日，注销多个募集资金专户，合计340.88万元永久补充流动资金[16] 变更原因与决策 - 变更原因是下游卷烟行业需求变动、公司经营战略调整及未中标相关标段产品[1] - 决策程序涉及多次董事会、监事会会议及股东大会审议通过相关议案[1][2] 其他 - 因市场变化，公司确定湖南金时不再从事烟标印刷业务[3] - 变更部分募集资金用于湖南生产基地项目有利于提高募集资金使用效率和投资回报[1]

四川金时科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 机: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail : mail@ gztycpa.cn 报 告 苏公 W[2024]A136 号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川金时科技股份有限公司(以下简称金时科技)财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金时科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量 ...

业绩总结 - 2023年营业收入3390.69万元，较上年同期下降81.63%[2] - 2023年净利润 - 4457.14万元，较上年同期下降21.82%[2] - 2023年经营活动现金流量净额 - 2472.75万元，较上年同期下降187.36%[2] - 2023年所有者权益204333.44万元，较上年同期增加14.16%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开10次会议[3] - 2023年召开3次股东大会，均由董事会召集[5] - 2023年6月董事会完成换届选举[14] 未来展望 - 2024年推进超级电容投产和市场拓展[15] - 2024年拟剥离部分低效资产[16] - 2024年择机实施员工持股或股权激励计划[16] - 2024年加强内部控制，严控费用支出[17]

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司公司规范 运作》等法律法规，以及四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，四川金时 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯的方式 召开了 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。与会独立董事共同推举郑春燕女士为独立董事专门会议的召集人和主 持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 全体独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第 三届董事会第八次会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的审查意见 经审查，独立董事认为：公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。公证天业会计师事务所具备 ...

业绩数据 - 香港金名2023年资产总额260.5306万港元，负债285.4146万港元，权益 -24.884万港元[5] - 香港金名2023年营收71港元，净利润32615港元[5] - 金时印务2023年资产2.3293009482亿元，负债428.679044万元[9] - 金时印务2023年营收3152.020933万元，净利润 -44.459864万元[9] - 金时印务2024年1 - 2月营收为0，净利润 -191.547169万元[9] 交易信息 - 公司拟3亿元出售金时印务100%股权给四川金名[2] - 金时印务评估值2.985031亿元，增值6985.98万元，增值率30.55%[2][10] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需股东大会审议[1][2][3] - 交易分三期付款，协议生效10日付6000万，交割10日付1.2亿，2024年底付1.2亿[14] - 协议生效20日办理完毕标的资产交割[15] 交易背景与决策 - 2024年3月18日独立董事会议通过出售议案[22] - 独立董事认为交易公平定价合理，同意提交董事会[22] - 交易基于处置闲置资产，为战略转型和发展提供资金[19] - 交易不影响正常经营，不损害公司及股东利益[19]

2023年情况 - 召开8次监事会会议[2] - 决策程序合法，内控、财务制度健全[4] - 无关联交易、对外担保[5] - 现金管理、募投项目处理、利润分配合规[6][7] - 信息披露无违规[7] 2024年展望 - 监事会监督公司运作、财务及董高履职[8]

会议时间 - 现场会议于2024年4月17日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年4月17日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月11日[3] 会议议案 - 审议11项提案，议案10有7个子议案，议案11有3个子议案[3][4] - 议案9为特别决议事项，需过2/3以上同意通过[4] - 议案5、6、7、8、10、11需对中小投资者表决单独计票披露[5] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[5] - 登记时间为2024年4月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 其他信息 - 会议联系人龙成英，电话028 - 68618226，邮箱jszq@jinshigp.com[6] - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[6] - 网络投票代码为362951，投票简称为金时投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月17日9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统时间为2024年4月17日9:15 - 15:00[21]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计部工作 - 每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[9] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[9] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，可召开临时会议[15] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] - 讨论关联议题时关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行[16] 财务报告审计 - 年度财务报告审计时间由审计委员会与事务所协商确定[13] - 审计委员会审议后表决形成决议提交董事会审核[13] 其他规定 - 会议应有记录，委员签名，保存不少于十年[16] - 工作细则自董事会通过生效，解释权归董事会[18]