证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-022 四川金时科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金投 资银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险（R2） 及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品。该项提案在董事会审议权 限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 性好、收益相对稳定的理财产品。 一、现金管理基本情况 1、管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的基础上，公 司拟合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司 收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 2、投资期限 本次现金管理授权期限拟为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财 产品的投 ...

四川金时科技股份有限公司董事会 证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情 况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2024 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司在不 影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过 2 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，公司根据资金使用计划确认投资期限，投资额 度使用期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。 二、2024 年度证券投资情况 | 证 券 品 | 证 券 | 证券 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账 | 本期公允价值 | 计入权益的 累计公允价 | 本期购买金额 | 本期出 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查独立董 事的任职经历以及签署的相关自查文件，对公司在任独立董事郑春燕、马腾、方 勇在 2024 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 四川金时科技股份有限公司 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 的人员"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"。 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属 ...

四川金时科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 1 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任 | 是 | | | | 免。 | | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部 | 是 | | | | 审计人员。 | | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | | （2）对外担保 | 是 | | | | （3）关联交易 | 是 | | | | （4）证券投资 | 是 | | | | （5）风险投资 | 是 | | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | | （8）对外投资 | 是 | | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | ...

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于使用自有资金进行产业投资的 的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 新能源领域的产业投资。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：加强公司在新能源相关产业的投资和发展能力，实施新能源产业 布局，增强公司盈利能力，实现公司整体战略目标。 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-023 四川金时科技股份有限公司 关于使用自有资金进行产业投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额及范围：在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生 产经营并有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的 自有资金进行新能源领域的产业投资。 3、投资方式：由公司或全资子公司四川金时恒鼎科技有限公司按照《对外投资 管理制度》规定，并结合项目情况，采用直接投资或者参与产业基金的形式进行。 4、资金来源：公司自有资金。 5、投 ...

关于四川金时科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2025]E1253号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时科技）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了苏公 W[2025]A622 号无保留意见审计 报告。在此基础上，我们核查了后附的金时科技管理层 ...

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计工 作已经完成，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计， 并出具了"苏公 W[2025]A622 号"标准无保留意见的 2024 年度审计报告。现公司 根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告，情况如下： 一、财务报表编制情况 1、公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计 准则―基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制 财务报表。 2、财务报表真实、完整地反映了公司及合并财务报表 2024 年 12 月 31 日的 财务状况，2024 年度经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 3、财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 4、本报告期内，重要会计政策变更： （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），其中明确了"关 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-024 四川金时科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格 履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审 计工作的连续性，公司拟续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，负责公司会计报 表的审计等相关工作，聘期为一年。 二、拟续聘 ...

四川金时科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响 已消除的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对四川金时 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带 有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（苏公 W[2024]A136 号）。根 据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其 涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会对该 非标准审计意见涉及事项已消除的情况说明如下： 一、非标准审计意见涉及事项的详细情况 公证天业在出具的公司 2023 年度审计报告提醒财务报表使用者关注： "如 2023 年度审计报告财务报表附注二、2 所述，金时科技 2023 年度失去主要客 户，业绩下滑，2023 年度营业收入较 2022 年度减少 81.63%；2023 年度归属于母公司 净利润-4,457.14 万元；公司未来一年仍面临较大的业绩下滑风险。上述事项表明，存 在可能导致对金时科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已 发表 ...

2024 年度总经理工作报告 2024 年度，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层在董 事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作。报告期内，公司股票被实施财务类退市风险警示，公司着力化解退市风险，积 极通过拓展新业务、剥离低效资产、外部资源整合等多种方式，为公司创造新的增 长点，努力提升公司的持续经营能力和综合竞争力，现将公司总经理 2024 年度工作 情况汇报如下： 四川金时科技股份有限公司 一、2024 年度公司总体经营情况 公司 2024 年实现营业收入 37,581.99 万元，较上年同期增加 1,008.39%，归属 于上市公司股东的净利润-439.70 万元，较上年同期增加 90.13%，经营活动现金流 量净额-22,111.12 万元，较上年同期减少-794.19%，归属于上市公司股东的所有者 权益为 191,643.24 万元，较上年同期减少 6.21%。 二、主要工作完成情况 1、聚力储能系 ...