会议信息 - 会议由第五届董事会第二十一次会议决定召开，2025年4月25日发布通知[4] - 2025年5月16日现场与网络投票结合召开，现场在公司一楼会议室[5] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）163人，代表股份261,937,264股，占比57.7792%[7] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意261,770,471股，占比99.9363%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意261,680,971股，占比99.9022%[14] - 《非独立董事薪酬方案》同意16,029,730股，占比98.7039%[16] - 《独立董事薪酬方案》同意261,727,671股，占比99.9200%[17] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意260,423,455股，占比99.9198%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意261,752,971股，占比99.9296%[20] - 《关于修订公司章程的议案》同意261,770,971股，占比99.9365%[21] 其他数据 - 截至股权登记日公司回购专户回购股份数3,547,700股[7]

资金使用 - 2024年10月10日审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] 资金归还 - 2025年5月7日归还1000万元补流募集资金至专用账户[3] 项目到期 - 募集资金投资项目到期日为2025年6月30日[3]

广东日丰电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）收到的深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）《关于广东日丰电缆股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120007 号）（以下简称"《审核问询 函》"）要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认 真研究和落实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募 集说明书等申请文件的内容进行了更新,具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东日丰电缆股份有限公司与 东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函回复（豁免版）》等相关文件。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-027 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复、募 集说明书等申请文件的部分内容 ...

股票发行 - 本次发行股票价格为6.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 拟发行股票数量不超过34,175,334股，不超过发行前公司总股本的30%[9] - 控股股东认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[10] - 发行募集资金总额不超过23,000万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[11] 业绩数据 - 报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例超过85%[13] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为13.52%、12.01%、12.49%和12.12%[16] - 报告期各期，公司向前五大供应商采购金额占原材料采购总额的比例分别为74.21%、74.70%、76.75%和81.86%[17] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司前十大股东持股总数278,471,756股，占总股本60.94%[34][35] - 截至2024年9月30日，冯就景持有公司23,581.5420万股股份，占总股本51.61%，为控股股东和实际控制人[34][36] - 截至募集说明书签署日，冯就景已质押股数4,250.00万股，占其总持股的18.02%[19] 生产经营 - 2024年1 - 9月，空调连接线组件产能6225万条，产量5136万条，销量5566.42万条，产能利用率82.51%，产销率108.38%[146] - 2024年1 - 9月，通信装备组件产能135000千米，产量84812千米，销量89549.78千米，产能利用率62.82%，产销率105.59%[146] - 2024年1 - 9月，特种装备电缆产能115125千米，产量93735千米，销量94299.49千米，产能利用率81.42%，产销率100.60%[146] - 2024年1 - 9月，小家电配线组件产能119925千米，产量94866千米，销量97056.08千米，产能利用率79.10%，产销率102.31%[146] - 2024年1 - 9月，新能源电缆产能8700千米，产量7223千米，销量7166.78千米，产能利用率83.02%，产销率99.22%[146] 采购数据 - 2024年1 - 9月铜材采购金额183,097.17，占总采购比例78.58%[149] - 2024年1 - 9月化工原料采购金额24,178.71，占总采购比例10.38%[149] - 2024年1 - 9月电费金额3371.29万元，电力数量5404.76万度，电力价格0.62元/度[151] 资产情况 - 截至2024年9月30日，固定资产账面原值68,674.23万元，账面价值42,749.03万元，成新率62.25%[152] - 2024年6月16日，安徽日丰2处房屋建筑物及土地将以2541.55万元被有偿收回[152] - 截至2024年9月30日，日丰新材料新取得建筑面积33,163.45平方米房屋建筑物[153] - 截至2024年9月30日，公司及子公司拥有6处土地使用权，总面积347,292.22平方米[154] 知识产权 - 截至2024年9月30日，公司及子公司已取得专利技术共140项，其中发明专利21项，实用新型专利102项，外观设计专利17项[144] - 截至2024年9月30日，公司及子公司共取得110项境内商标[156] - 日丰股份拥有3个境外商标，分别注册于美国、新加坡和英国，类别均为9类[163] - 截至2024年9月30日，公司及子公司取得了16项软件著作权[169] 未来展望 - 公司将制定中长期战略规划，加大技改投入，扩大生产规模，推进产品升级[175] - 公司将强化质量、环境、职业健康等管理体系的有效运行[175] - 公司将强化对风电、储能、新能源汽车等行业研究，精准开发细分产品[175] - 公司坚持差异化销售战略，国内外营销多举措增强市场份额[176] - 公司将加大人才引进，完善培训和激励机制[178][179][180] 风险提示 - 本次发行尚需深交所审核，并经中国证监会作出同意注册决定，存在不能最终实施完成的风险[18] - 若主要原材料供应商出现问题，短期内其他供应商无法满足需求，可能影响公司产品生产和经营业绩[17] - 若实际控制人资信及履约能力恶化或股价大幅下跌，质押股份可能面临平仓，导致其持股比例下降甚至公司控制权不稳定[19] 诉讼与处罚 - 截至募集说明书签署日，公司及子公司有两起未了结重大诉讼[196] - 2024年8月16日，公司因未按规定期限备案信息被中山市公安局处以1万元行政处罚[199]

股票代码：002953 股票简称：日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司 与 东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 保荐人（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2025 年 2 月 24 日出具的《关于广东日丰 电缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 120007 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，广东日丰电缆股份有限公司（以 下简称"日丰电缆"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"）已 会同东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东莞证券"）、北京国枫 律师事务所（以下简称"发行人律师"或"国枫律所"）和华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"华兴会计师"）等中介机构本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将 有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | ...

北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字［2024］AN167-11 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 邮编：100005 传真（Fax): 010—66090016 电话（Tel） 010―88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字 [2024] AN167-11 号 致: 广东日丰电缆股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问,并据此出具本补充法律意见书。 本所已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的文件和有关事实进行了 查验,并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆 股份有限公司申请向特定对象发行股票的法律意见书》(以下称"《法律意见书》")、 《北京国枫律师事 ...

公司基本信息 - 发行人是广东日丰电缆股份有限公司，2019年5月9日上市，股票代码002953[14] - 保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为袁炜和吴文辉[9][10] 股权结构 - 截至2024年9月30日，限售流通股份185,251,317股，占比40.55%[16] - 截至2024年9月30日，无限售流通股份271,637,532股，占比59.45%[16] - 截至2024年9月30日，股本总额456,888,849股，占比100.00%[16] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股278,471,756股，占比60.94%，冯就景持股235,815,420股，占比51.61%[17] 财务数据 - 2024年9月30日净资产额为183,984.83万元[18] - 2024年9月30日资产总计344,034.08万元，负债总计158,892.21万元[20] - 2024年1 - 9月营业收入306,116.44万元，净利润12,563.74万元[22] - 2024年9月30日流动比率1.81，速动比率1.50，资产负债率46.19%[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额3,096.59万元[25] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率6.98%[26] 发行信息 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格6.73元/股[50] - 本次向特定对象发行股票数量不超过34,175,334股，募集资金总额不超过23,000.00万元[59] - 发行对象为公司控股股东、实际控制人冯就景等不超过35名[60] 行业数据 - 2021 - 2023年我国电线电缆产量分别约为5480、5927、6203万千米，预计2024年产量达6531万千米[95] - 2019年我国电线电缆行业市场规模突破万亿元，2023年达1.30万亿元，预计2024年达1.35万亿元[95] 公司优势 - 产品主要为橡套电缆，性能有优势[97] - 电线电缆产品获20多个国家及地区强制性产品安全认证及DNV的ISO14001环境体系认证[100] - 获批设立广东省博士后创新实践基地，与高校开展“产、学、研一体化”模式[101] - 具有独立设计和研发高端装备柔性电缆及特种电线电缆和特殊材料配方的能力[102] - 通过ISO9001:2015等多项体系认证，取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书[103] - 特种装备电缆系列产品性能达国内先进水平，与徐工集团等建立稳定合作关系[103] - 通讯装备组件连年被评为“优秀供应商”[104] - 新能源电缆获明阳智能等大型风电装备企业认可[104] - 空调连接线组件等获美的集团等家电龙头企业肯定[104] 公司策略 - 建立完善市场营销体系，实行差异化市场服务策略和产品直销模式[105] - 成立专门销售服务部门，建立完善用户档案系统[105] 其他情况 - 公司实际控制人冯就景已质押4250.00万股，占其总持股18.02%[88] - 公司及子公司存在两起重大未决诉讼，结果不确定[89] - 公司及其控股子公司有即将到期的《中国国家强制性产品认证证书》[90]

公司基本信息 - 公司注册资本为45,688.88万元人民币[9] - 公司上市时间为2019年5月9日，股票代码为002953[9] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额3,096.59万元，2023年为27,190.90万元[16] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 4,250.30万元，2023年为 - 14,388.18万元[16] - 2024年9月30日资产总计344,034.08万元，较2023年末增长10.70%[17] - 2024年1 - 9月营业收入306,116.44万元，较2023年度下降18.70%[17] - 2024年9月30日资产负债率46.19%，较2023年末上升3.01个百分点[18] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.28元/股[18] - 报告期内铜材平均采购单价总体上升，最高6.55万元/吨[20] - 报告期各期主营业务毛利率部分产品逐年下滑[23] - 报告期各期向前五大供应商采购金额占比最高达81.86%[24] - 报告期内境外销售收入占比呈上升趋势，最高17.76%[25][26] - 截至2024年9月30日，应收账款等余额占同期营业收入比例58.69%[28] - 报告期各期末流动比率最低1.79[18] - 报告期内公司汇兑损益有正有负[30] - 报告期各期末公司存货账面余额及占比呈下降趋势[31] - 报告期各期末公司存货跌价准备余额及占比有波动[31] - 截至2024年9月30日在建工程账面价值占非流动资产比例27.82%[33] 股权相关 - 截至上市保荐书签署日，实控人冯就景持股51.61%，质押18.02%[35] - 本次拟向特定对象发行股票不超34,175,334股，不超总股本30%[42] - 冯就景认购股票18个月内不得转让[43] 人员相关 - 袁炜担任多个项目保荐代表人或协办人，部分项目在督导期[49] - 吴文辉参与可转债和定增项目[49] - 刘昱良是本次项目协办人，曾参与其他项目[50] 发行相关 - 本次发行股票面值1.00元/股，价格6.73元/股[38][41] - 2024年11月相关会议审议通过发行议案[54][55] 督导与关联关系 - 公司将对发行人进行持续督导并履行多项督导职责[57] - 截至签署日，保荐机构与发行人无影响公正履职关系[51][52] - 东莞证券同意推荐公司向特定对象发行股票上市[60]

广东日丰电缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 华兴专字[2025]24012610095 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于广东日丰电缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 华兴专字[2025]24012610095 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心2025年2月24日出具的《关于广东日丰 电缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 120007 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"华兴会计师"）作为广东日丰 电缆股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"或"日 丰股份"）向特定对象发行股票的会计师，对审核问询函所提出的问题进行 了逐项落实，现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同 含义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差 异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 1 问题一 申报材料显示，报告期末，发行人货币资金余额为 25,915.89 ...

财务表现 - 2024年实现营业收入41.13亿元，同比增长9.25% [2] - 归母净利润1.61亿元，同比增长9.68% [2] - 空调连接线组件营业收入13.94亿元，同比增长13.16% [2] - 特种电缆装备组件营业收入7.60亿元，同比增长3.19% [2] - 新能源电缆营业收入3.42亿元，同比增长67.48% [2] - 国外销售营业收入7.19亿元，同比增长28.06% [2] 产品与技术 - 主要产品为橡套电缆，具有柔韧性、耐磨性、机械特性、阻燃性、电气性能等优势 [2] - 产品包括特种装备电缆、新能源电缆、通信装备组件、空调连接线组件、小家电配线组件 [2] - 应用领域涵盖风力发电、新能源、通信装备、海洋工程、港口机械、建筑机械、造船业、家用电器、机器人、电动工具、照明、户外设备等 [2] 研发与战略 - 加大高端装备柔性电缆、新能源风能、储能、5G通信装备组件的研发和生产 [3] - 积极开拓国外市场，构建现代化、科技化、高端化电缆产业链布局 [3] - 2025年计划研发电缆用材料、高端装备柔性电缆、节能家电环保配线组件，顺应5G、物联网等新技术趋势 [3]