证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-104 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，广东日丰电缆股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会独立董事专门 会议 2024 年第三次会议，会议应到独立董事 2 人，实到 2 人。公司部分高级管理人员 列席会议。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审查，我们认为公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规和规范性 文件所规定的各项条件。 我们一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。 表决结果：2 票赞成，0 票反对 ...

广东日丰电缆股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的 （二）本次发行的发行方案、预案以及发行论证分析报告符合《公司法》《证 券法》《发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次发行 具备必要性与可行性，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （三）经审核，我们一致同意关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告的事项。公司本次向特定对象发行股票的募集资金使用 安排不存在违反国家产业政策以及相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公 司长远发展计划，有利于增强公司综合竞争能力，符合公司及全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （四）经审核，公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并聘请会计师事务所就 前次募集资金使用情况出具鉴证报告，符合《发行注册管理办法》《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （五）经审核，我们一致同意关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交 易的 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-112 广东日丰电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票的相 关议案。 现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益 或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024年11月12日 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年十一月 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票尚需获得的 决策和审批程序，包括但不限于：1、本次向特定对象发行股票方案经上市公司 股东大会审议通过；2、本次向特 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-039）。 一、现金管理赎回的情况 因结构性存款到期，公司近日赎回下述使用闲置募集资金购买的结构性存款， 实际年化收益率为 2.15%。具体情况如下： | 受托 | 产品 | 产品 | 购买金 额（万 | 产品 | 产品 | 预期 | 赎回本金 | 余额 | 投 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-102 广东日丰电缆股份有限公司 关于公司归还银行贷款并解除子公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次银行贷款的概况及归还情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 16 日召开了 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司全资子公司广东 日丰新材料有限公司（以下简称"日丰新材料"）以自有资产抵押向兴业银行股份 有限公司中山分行申请借款，以其位于鹤山市鹤山工业城 A 区的土地作为抵押 物，向银行申请不超过人民币 10,000 万元的借款，用于江门工业园的项目建设， 借款期限、借款利率等借款合同内容以合同签署为准。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申 请贷款的公告》（公告编号：2022-087）。 截止本公告日，全资子公司已将上述银行贷款提前归还完毕，并解除了子公 司10 ...

回购情况 - 回购资金总额3000 - 4500万元，价格不超11.10元/股[1] - 截至2024.9.30，回购618,100股，占比0.14%，金额4999361.17元[2][3] - 截至公告日，回购3547700股，占比0.78%，金额31996691.60元[3][9][10] 方案执行 - 回购金额达下限未超上限，方案完成，与原方案无差异[3][4] 影响与规定 - 回购对公司无重大影响，未改变控制权和上市地位[5] - 回购期间相关主体无买卖股票，首次回购合规[6][7] 后续安排 - 回购股份用于员工持股或激励，未用完部分注销[10] - 若全部授予锁定，股本结构变；未用完注销，总额减少[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议通知及材料于2024年10月18日发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[1] - 《2024年第三季度报告》同日在指定媒体和巨潮资讯网披露[1] - 议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入9.82亿元，同比增长13.09%；年初至报告期末营业收入30.61亿元，同比增长6.44%[3] - 年初至报告期末营业总收入为30.61亿元，较上期28.76亿元增长6.44%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3754.61万元，同比增长13.33%；年初至报告期末为1.26亿元，同比增长14.71%[3] - 年初至报告期末净利润为1.26亿元，较上期1.09亿元增长14.96%[17] - 归属于母公司股东的净利润为1.26亿元，较上期1.10亿元增长14.71%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3096.59万元，同比增长101.27%，主要因出口增长、收回货款电汇增加及减少电汇支付供应商货款[3][7] - 经营活动现金流入小计为24.86亿元，较上期24.85亿元增长0.06%[18] - 经营活动现金流出小计为24.55亿元，较上期24.69亿元下降0.57%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3096.59万元，较上期1538.51万元增长101.27%[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产34.40亿元，较上年度末增长10.70%；归属于上市公司股东的所有者权益18.40亿元，较上年度末增长4.89%[3] - 期末货币资金259158881.74元，较期初361216102.33元减少[11] - 期末交易性金融资产20000000元，较期初541692.39元增加[11] - 期末应收账款1162700904.54元，较期初1040460300.62元增加[11] - 期末应收款项融资601538482.39元，较期初358016184.34元增加[11] - 期末预付款项68935337.10元，较期初17343788.05元增加[11] - 期末资产总计3440340777.65元，较期初3107686749.84元增加[13] - 期末负债合计1588922143.70元，较期初1341760389.19元增加[14] - 期末所有者权益合计1851418633.95元，较期初1765926360.65元增加[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计236.82万元，年初至报告期期末为1389.13万元[5] 经常性损益项目金额情况 - 界定为经常性损益项目的先进制造业增值税加计抵减等涉及金额1379.81万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27189户[9] - 冯就景持股比例51.61%，持股数量2.36亿股，其中质押4250万股[9] - 冯宇华系冯就景之子，罗永文系冯就景配偶之兄长，二者均为冯就景一致行动人[9] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0822元/股，同比下降16.20%；年初至报告期末为0.2756元/股，同比下降13.36%[3] - 基本每股收益为0.2756元，较上期0.3181元下降13.36%[17] 股份回购情况 - 公司拟以3000万元至4500万元自有资金回购A股，回购价不超11.10元/股，用于股权激励或员工持股计划，实施期限12个月[10] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份618,100股，占总股本0.14%，最高成交价8.19元/股，最低成交价7.99元/股，总成交金额4999361.17元[10] 营业成本情况 - 年初至报告期末营业总成本为29.39亿元，较上期27.59亿元增长6.54%[15] 营业利润与利润总额情况 - 年初至报告期末营业利润为1.32亿元，较上期1.16亿元增长14.11%[15] - 年初至报告期末利润总额为1.32亿元，较上期1.16亿元增长14.51%[15] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为222,917,608.89元，上年同期为93,944,098.14元[20] - 投资活动现金流出小计为265,420,571.23元，上年同期为136,628,702.83元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 42,502,962.34元，上年同期为 - 42,684,604.69元[20] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为686,704,893.06元，上年同期为344,719,799.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为685,540,580.92元，上年同期为299,072,429.12元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,164,312.14元，上年同期为45,647,369.88元[20] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,469,826.21元，上年同期为 - 2,381,803.05元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4,902,890.33元，上年同期为15,966,031.63元[20] - 期初现金及现金等价物余额为166,269,366.67元，上年同期为51,028,606.07元[20] - 期末现金及现金等价物余额为161,366,476.34元，上年同期为66,994,637.70元[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议通知及材料于2024年10月18日发出[1] - 应出席董事5人，实际出席5人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[1] - 《2024年第三季度报告》同日在指定媒体和巨潮资讯网披露[1] - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决5票赞成，0反对，0弃权[2]