融资进展 - 2023年12月27日公司收到深交所审核中心意见落实函[2] - 深交所认为公司向特定对象发行股票申请符合要求[2] - 2024年1月4日公司在巨潮资讯网披露落实函回复[2] - 发行需获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

公司基本信息 - 公司成立于1997年10月17日，2020年9月22日上市，代码003005，在深交所上市[18] - 法定代表人为钱瑞，注册资本148,400,000元[18] - 经营范围包括技术服务、技术开发等多项业务[18] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计187,320.48万元，负债39,229.99万元，股东权益148,090.49万元[24] - 2023年1 - 9月营收24732.88万元，净利润97.25万元，经营现金流净额2519.71万元[26][27][29] - 2023年1 - 9月毛利率46.76%，加权平均净资产收益率（扣非） - 0.42%，资产负债率20.94%[30] - 2023年1 - 9月应收账款周转率0.92次，存货周转率1.01次[30] - 报告期各期营收分别为60068.23万元、65739.57万元、44021.91万元和24732.88万元[48] - 报告期各期扣非归母净利润分别为13998.67万元、10351.92万元、3237.17万元和 - 617.05万元[48] - 2023年1 - 9月营收较上年同期下降2.49%，扣非归母净利润下降156.45%[48] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为25699.50万元、28754.53万元、27292.24万元和26476.47万元[49] - 报告期内产品综合毛利率分别为51.65%、43.84%、47.35%和46.76%[51] 项目数据 - 产教融合项目预计年均销售收入11465.98万元，净利润1758.65万元，毛利率47.61%[42] - 多模态教育大数据项目预计年均销售收入5407.54万元，净利润1349.80万元，毛利率67.93%[42] - 募投项目新增折旧、摊销在T + 4年达峰值4287.92万元/年[43] - 截至2023年9月30日，竞业达科技园项目在建工程账面余额为25938.61万元[52] 研发投入 - 产教融合项目研发投入2958.00万元，资本化金额739.50万元[57] - 多模态教育大数据项目研发投入3973.00万元，资本化金额993.25万元[57] - 人工智能技术研发中心项目研发投入2243.00万元，无资本化金额[57] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票不超4452.00万股，募集资金不超46817.90万元[69][70] - 发行对象不超35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[66][67] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月[74] 公司风险 - 公司面临市场竞争加剧、行业依赖、业务经营与管理等风险[32][33][35] 股东情况 - 截至2023年9月30日，实际控制人夫妇合计持有公司55.10%股份[38] 业务布局 - 公司从用户需求出发，在智慧招考等四大业务板块布局，提供数智化产品与服务[19] 保荐相关 - 国金证券指定赵培兵、岳吉庆为保荐代表人，高玉昕为项目协办人[80] - 保荐人与公司不存在关联关系[84][85][86][87][88] 会议决议 - 2023年4月26日，第二届董事会第二十五次会议审议通过多项发行相关议案[93] - 2023年10月30日，第三届董事会第三次会议审议通过多项发行相关修订议案[94] - 2023年12月25日，第三届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[95] - 2023年5月17日，2022年度股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[96]

等申请文件的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度向特定对 象发行股票申请已于2023年12月27日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通 过，具体内容详见公司2023年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于收到深圳证券交易所<关于北京竞业达数码科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》（公告编号：2023-083）。 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-002 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京竞业达 数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》 及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决 ...

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为60068.23万元、65739.57万元、44021.91万元和24732.88万元，扣非归母净利润分别为13998.67万元、10351.92万元、3237.17万元和 - 617.05万元，呈逐年下降趋势[10] - 2023年1 - 9月公司营业收入24732.88万元，较上年同期下降2.49%，扣非归母净利润为 - 617.05万元，较上年同期下降156.45%[10] - 2022年度公司营业收入和净利润下滑较多，受宏观经济、研发投入增加等因素影响[10] - 2023年1 - 9月公司扣非归母净利润下降主要因收入下降致毛利减少214.05万元、研发等投入增加使三项费用增加863.18万元等因素[10] 用户数据 - 智慧招考业务覆盖二十九个省级区域[131] - 智慧教学与校园业务累计服务数百所高校、职业院校及数千所中小学[131] - 参与近三十个城市的轨道交通综合安防系统建设[131] 未来展望 - “数智化赋能”和“产教融合”是支撑公司业绩增长的核心引擎，贯穿未来五年经营管理和战略指引[199] - 2022 - 2023年，基于教学数据构建智教、智学、智练体系，为学生推送个性化资源[200] - 2023 - 2024年，引入大模型引擎，整合业务数据，为学生提供个性化学习计划和指导，构建虚拟智能导师和助教[200] - 2024 - 2030年，融合AIGC引擎，形成千人千面式个性化教学，提升人才培养质量与效率[200] 新产品和新技术研发 - 基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目预计年均销售收入约11465.98万元，年均税后净利润约1758.65万元，毛利率按47.61%测算，平均净利率按15.34%测算[15] - 多模态教育大数据产品研发及产业化项目预计年均销售收入约5407.54万元，年均税后净利润约1349.80万元，毛利率按67.93%测算，高于公司最近三年综合毛利率20.31个百分点，平均净利率按24.96%测算，高于公司最近三年平均净利率6.03个百分点[16] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司采购非长期合作供应商时至少选择2 - 3家进行询价、比价、议价[167] - 公司针对智慧招考业务系统集成客户原则上要求“款到发货”[172]

保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 书 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 释义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 5 | | | 二、发行人基本情况 6 | | | 三、保荐人与发行人之间的关联关系 9 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为60068.23万元、65739.57万元、44021.91万元和24732.88万元[1] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为13998.67万元、12435.94万元、3237.17万元和 - 617.05万元[1] - 项目一预计年均销售收入为11465.98万元[1] - 项目二预计年均销售收入为5407.54万元[1] 审核要求 - 公司需在五个工作日内对审核问题提交回复[3] - 若回复涉及募集说明书修改需以楷体加粗标明[3] - 回复内容披露后需同步提交募集说明书（注册稿）及相关文件[3] - 需报送诚信记录核查表[3] - 需在收到《审核中心意见告知函》十个工作日内汇总补充报送保荐工作底稿[3] 项目情况 - 公司前次募投项目截至问询函回复日尚未达产[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于 北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告 知函》（以下简称"告知函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要 求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票尚需经中国证监会同意注册后方可实施，最终 能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-083 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于北京竞业达数码科技 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意 见告知函》的公告 特此公告。 北京竞业达数码科技股份有限公司 ...

业绩总结 - 2022年公司营业收入4.4亿元，同比下降33.04%[7] - 2023年1 - 9月公司营业收入2.47亿元，营业成本1.32亿元，毛利1.16亿元，毛利率46.76%[15] - 2023年1 - 9月公司期间费用率42.77%[15] - 2023年1 - 9月研发费用同比增加202.80万元，销售费用同比增加384.26万元，管理费用同比增加276.12万元[23] - 2023年1 - 9月智慧招考业务收入增加3840.53万元，同比增加32.40%，毛利增加1581.51万元，同比增加22.62%[18] 用户数据 - 公司业务不收集客户数据，募投项目AI应用开发数据通过模拟特定行为采集分析和与用户课题合作获取脱敏数据[119] 未来展望 - 公司将持续研发投入，短期影响业绩，长远提高竞争力[34] - 本次募投项目是新战略发展方向，抓住教育行业数字化转型和新技术机遇[134] 新产品和新技术研发 - 公司拥有多个软件著作权，部分未形成产品或未推广销售[115][116] - 本次募投项目包括基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化等三个项目[132] - 计算机类实验实践教学已形成硬件一条线实验箱Demo[161] 市场扩张和并购 - 公司对多个公司有投资，各投资合计认缴3600万元，实缴2200万元，期末账面价值3052.98万元，占归母净资产2.06%[83] 其他新策略 - 募投项目拟调整为使用自有房产实施，降低募集资金规模和投资风险[182] - 对两个募投项目研发投入资本化进行论证，会计处理符合《企业会计准则》[192]

北京竞业达数码科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-93 | 6-1-1 北京竞业达数码科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-93 | 6-1-2 9/F Block A Fu Hua ...

XYZH/2023CDAA1F0185 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 10 日出具的关于北京竞业达数码科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（以下简称"问询函"）已收悉，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"、 "我们"）作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公 司"或"发行人"）向特定对象发行股票的申报会计师，对问询函涉及到我们的 相关问题逐项进行了核查，现对问询函回复如下，请予审核。 1 问题 2 根据申报材料，项目一达产后形成年均销售收入约 13,929.72 万元。根据首 轮问询回复，公司尚无关于项目一的未完成的订单及意向合同。本次募投项目围 绕智慧教育行业展开，而项目一采用 55.12%作为预测毛利率，主要系参考报告 期内公司智慧招考类业务毛利率均值。项目二达产后预计形成年均销售收入约 5,969.25 万元，发行人现仅中标北京交通大学 2022 年本科生院专项采购项目。 项目二预估毛利 ...