证券代码：003005 简称：竞业达 公告编号：2025-004 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室现场召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、 备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 1、审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》 为提高资金的使用效率，增加收益，公司拟在原有 4.3 亿元自有资金现金管 理额度的基础上，追加使用不超过人民币 1.6 亿元闲置自有资金进行现金管理， 增加后公司使用自 ...

会议安排 - 公司2024年12月31日表决通过股东大会召集议案[6] - 2025年1月2日发布召开临时股东大会通知[6] - 现场会议2025年1月17日14:30召开，网络投票同日进行[9] 参会情况 - 出席股东及代理人135名，代表股份99,660,458股，占比60.2988%[10] - 中小投资者代表股份221,900股，占比0.1343%[10] 议案审议 - 审议《关于募集资金投资项目结项等议案》[14] - 同意99,649,158股，占比99.9887%[16]

股东大会信息 - 2025年1月17日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 出席表决股东及代理人135人，代表股份99,660,458股，占总股份60.2988％[3] 议案审议情况 - 审议通过《关于募集资金投资项目结项等议案》[5] - 该议案同意99,649,158股，占出席有效表决权99.9887％[6] - 中小股东同意210,600股，占中小股东有效表决权94.9076％[7]

公司基本信息 - 公司于2020年7月21日核准首次发行2650万股，9月22日在深交所上市[6] - 公司注册资本为165,277,637元[7] - 公司由北京竞业达数码科技有限公司于2016年12月31日整体变更设立[14] - 公司股份总数为165,277,637股，每股1元，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 发起人钱瑞持股31,025,000股，比例42.50%；江源东持股27,375,000股，比例37.50%；张爱军持股10,950,000股，比例15.00%；曹伟持股3,650,000股，比例5.00%[14] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[22] - 任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东大会相关 - 股东大会审议批准公司利润分配方案、政策调整和弥补亏损方案等多项事项[38][39][40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会决定[41] - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[111] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[123] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，其中包括一名职工代表[156] - 监事会每六个月至少召开一次会议[159] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[164] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[174] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[181] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[191][193]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议2024年12月27日发通知，12月31日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 项目与资金 - 审议通过4个项目结项、1个项目终止，节余资金补充流动资金[3] - 节余募集资金合计12938.17万元[3]

会议信息 - 第三届董事会第十二次会议2024年12月27日通知、12月31日召开[2] - 应到董事7人实到7人，董事长钱瑞主持[2] 议案审议 - 审议通过四个项目结项、一个项目终止，12938.17万元节余募资补流议案[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 表决结果 - 节余募资补流议案表决7票同意[4] - 召开临时股东大会议案表决7票同意[6] 后续安排 - 节余募资补流议案需提交股东大会审议[5]

股东大会参与情况 - 出席表决股东及代理人215人，代表股份99,756,238股，占比60.3568％[3][4] - 现场3人代表85,592,500股，占比51.7871％[4] - 网络投票212人代表14,163,738股，占比8.5697％[4] - 中小股东211人代表317,680股，占比0.1922％[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意99,703,738股，占比99.9474％[5] - 该议案中小股东同意265,180股，占比83.4739％[6] - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》同意99,708,738股，占比99.9524％[7] - 该议案中小股东同意270,180股，占比85.0478％[8] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月19日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年12月19日[3] - 现场会议地点为北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司一层会议室[3]

股东大会安排 - 2024年12月2日董事会通过股东大会召集议案[6] - 12月4日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 12月19日14:30现场会议召开，当日为网络投票时间[9] 参会情况 - 215名股东及代理人参会，代表99,756,238股，占比60.3568%[10] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意99,703,738股，占比99.9474%[16] - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》同意99,708,738股，占比99.9524%[17]

报告公司投资评级 - 投资评级为“买入/首次” [1] 报告的核心观点 - 智慧教育业务高速增长，AIGC业务逐步落地 [1][12] 股票数据 - 总股本/流通股本为1.65亿股/0.74亿股，总市值/流通市值为51.81亿元/23.14亿元 [3] - 12个月内最高/最低价为38.67元/17.14元 [3] 公司业绩 - 2024年前三季度营业总收入3.02亿元，同比增长22.02%；归母净利润2434万元，同比增长1378%；归母扣非净利润1924万元，同比增长412% [3] - 第三季度单季营业收入1.57亿元，同比增长87.41%；归母净利润3811万元，同比增长7503%；归母扣非净利润3411万元，同比增长1264% [3] - 前三季度毛利率50.19%，同比提高3.75个百分点；净利率7.95%，同比下降0.98个百分点 [3] - 销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为18.54%/13.15%/10.85%，分别同比提高0.35个百分点/0.75个百分点/-2.81个百分点 [3] - 截至9月底，公司在手订单合同金额4.2亿元 [3] 研发与市场布局 - 在行业大模型、AIGC应用、实验实践教学及教育大数据应用等关键领域投入和布局，实现AIGC在教育中的深度应用 [3] - 研发投入占比12.96%，同比增长8.31% [3] - 加强营销队伍建设，完善全国区域总部及销售网络布局，设立六大区域总部、二十多个分支机构、办事处 [3] 盈利预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为5.56亿元/6.69亿元/8.02亿元，同比增速35.46%/20.34%/19.92% [3] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6085万元/7985万元/10564万元，同比增速501.25%/31.23%/32.3% [3] - 预计2024-2026年EPS分别为0.37元/0.48元/0.64元，对应PE分别为85X、65X和49X [3] 财务指标 - 2024-2026年营业收入预测为556.05百万元/669.14百万元/802.42百万元，营业收入增长率分别为35.46%/20.34%/19.92% [4] - 2024-2026年归母净利润预测为60.85百万元/79.85百万元/105.64百万元，净利润增长率分别为501.25%/31.23%/32.3% [4] - 2024-2026年摊薄每股收益预测为0.37元/0.48元/0.64元，市盈率分别为85.24/64.95/49.09 [4] 资产负债表与利润表 - 2024-2026年营业收入预测为556百万元/669百万元/802百万元 [7] - 2024-2026年归母净利润预测为60.85百万元/79.85百万元/105.64百万元 [7] - 2024-2026年毛利率预测为46.29%/46.49%/47.31%，销售净利率预测为10.94%/11.93%/13.17% [8] - 2024-2026年净利润增长率预测为501.3%/31.23%/32.3% [8] - 2024-2026年EPS预测为0.37元/0.48元/0.64元，PE预测为85.24/64.95/49.09 [8]

募资情况 - 公司向特定对象发行16,877,637股，募资359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[2] - 原计划募资不超46,817.90万元[5] 资金调整 - 多项目调整募集资金投入金额，如产教融合项目调至13,409.70万元[7] - 2024年12月2日董事会、监事会通过调整议案[6][7] - 保荐机构对调整事项无异议[9][10]