重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-033 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2023 年 7 月 31 日以电话和邮件等通讯方式发出。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中董事谢秋林先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召 集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关 ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 2023 年 1-6 | 月占 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023年6月 30 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | | | 占用资金的利 | | 偿还累计发生 | | 日占用资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | | | 息（如有） | | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | | | 无 | | 无 | | 无 | 不适用 | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | | - - | | - | | | - | | | ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过 了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741 号）核准，公司于 2020 年 9 月向社 会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,277.78 万股，发行价格为人民币 6.61 元/股，募集资金总额 28,276.13 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-037 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安 全性高、流动性好、中低风险的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：现金管理的主要风险包括市场风险、流动性风险及相关人员操作和 道德的风险等。现金管理的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营 及有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 4、实施方式 经公司董事 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为重庆百 亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、 客观的立场，现对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意 见 经核查，我们认为：截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关 联方非经营性占用公司资金的情况，不存在内部交易，不存在损害公司和股东利 益的行为。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度发生的关联交易决策程序符合有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产 经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 四、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电话和邮件等通讯方式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代 表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法 律法规、规章制度的有关规定。 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-034 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审 议程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 ...

2023年第一季度业绩情况 - 营业收入5.2亿元，同比增长21% [1] - 净利润8013万元，同比增长44.6% [1] - 自由点卫生巾同比增长25.3%，安睡裤、敏感肌等中高端系列产品增速更快 [1] - 纸尿裤品类和ODM业务略有下降，婴裤产品同比下降，成人失禁用品快速增长 [1] - 电商渠道收入同比增长约86% [1] - 线下渠道营收同比增长11%左右，经销渠道同比增长23%，KA渠道下降14% [1] - 川渝和云贵陕实现双位数以上增长，外围省份营收同比个位数下降，受部分KA系统同期结算差异影响 [1] - 综合毛利率46.9%，同比增长2.1个百分点，因产品结构优化以及渠道投入产出效率提高 [1] - 销售费用约1.2亿元，同比增长27%，销售费比22.8%，同比增加1.1个百分点，比去年全年费率下降1.7个百分点，增长因广宣类费用及会务会议和差旅费用增加 [2] 问答环节要点 渠道与市场表现 - 1季度费用投放规划及节奏更合理，不同渠道投入力度更可控，后续预计维持良性状态，销售费用率预期不超去年水平 [2] - 扣除部分KA系统短期影响，外围省份1季度营收保持双位数增长，后续业绩表现将更良性 [2] - 1季度自由点卫生巾在核心五省市场份额持续较好增长，后续将进驻部分KA系统，扩大新市场经销渠道覆盖 [2] - 公司经营目标按既定计划推进，2023年及未来2 - 3年业务规划无较大变化，季度间有动态调整 [2] - 线下渠道恢复常态，KA、便利店、O2O和其他经销渠道终端等费用投入在业务规划内，电商渠道1季度投放效率逐步优化，毛利率水平持续提升 [2][3] - 自由点毛利率水平持续提升，较去年同比增加1个百分点；电商渠道1季度毛利率约46%，同比环比均提升；核心区域毛利率优于外围省份 [3] - 1季度电商渠道收入高速增长，抖音、天猫等核心平台带动，产品结构调整驱动，后续预计保持较高增长速度 [3] - 1季度抖音平台营收同比翻倍增长，天猫官旗营收增速约50%，其他平台自营和线上分销及其他业务良性发展，电商渠道毛利率逐步改善，今年可能实现盈亏平衡 [3] - 今年重点加快湖南、河北及广东等区域开拓节奏，在重点区域经销商开发效率较高，广东及华东部分区域将进驻重点KA渠道、布局CVS渠道拓展 [3] - 部分外围省份如河北、湖南、江苏部分基本实现盈亏平衡，将加大广东区域市场投入 [4] 业务策略与产品情况 - 对电商渠道各平台定位和营销策略不同，集中资源投入抖音、天猫、京东等核心渠道 [3] - 高度重视O2O到家业务，成立独立O2O部门，为多渠道到家业务提供服务支持，KA渠道有增长空间，尤其外围省份KA系统，KA看重到家业务 [4] - 1季度自由点中高端系列产品营收增长快，安睡裤同比增长约40%，有机纯棉和敏感肌系列产品整体增长更快，收入占比持续提升，预计2季度推出大健康系列其他新品 [4] - 1季度行业竞争激烈，通过成熟营销方法抢占市场份额，线下加大品牌资源投入拓展全国市场，线上优化电商渠道结构，借助品牌化运营，线上线下协同推动产品升级 [4] 现金流情况 - 1季度经营现金流增长较快，一方面去年4季度给予经销商授信在今年1季度回款，另一方面结合原材料价格走势减少核心原材料备货，长期经营现金流与净利润相匹配 [4]

财务表现 - 本报告期营业收入为522,657,181.00元，同比增长20.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为80,129,282.00元，同比增长44.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为109,946,740.00元，同比增长502.39%[4] - 基本每股收益为0.19元，同比增长46.15%[4] - 总资产为1,786,953,600.00元，较上年同期增长3.20%[4] 资金情况 - 货币资金报告期末为485,281,645.00元，较上年同期增长61%主要由于理财产品本期到期赎回所致[7] - 投资收益为1,900,824.00元，同比增长282%主要由于本期理财产品到期确认收益及对合营公司确认投资收益所致[11] 股权结构 - 公司普通股股东总数为11,060，前十名股东持股情况中，重庆复元商贸持股比例最高为41.20%[12] 非经常性损益 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[6] 关联交易 - 公司预计2023年度将与关联方重庆吉尔商贸有限公司、贵州合力超市采购有限公司以及广东贝华新材料有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过7,630.00万元[16] 股票激励计划 - 公司将对2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期不满足解除限售条件的929,000股限制性股票进行回购注销[18] - 公司同意对2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期不满足行权条件的459,240份股票期权进行注销[19] 公司财务状况 - 2023年第一季度，重庆百亚卫生用品股份有限公司流动资产总额为1,141,312,220元，较年初增长4.6%[21] - 2023年第一季度，重庆百亚卫生用品股份有限公司非流动资产总额为645,641,380元，较年初增长0.6%[22] - 2023年第一季度，重庆百亚卫生用品股份有限公司营业总收入为522,657,181元，较上期增长21.0%[23] - 2023年第一季度，重庆百亚卫生用品股份有限公司营业总成本为435,362,780元，较上期增长17.4%[23] - 2023年第一季度，重庆百亚卫生用品股份有限公司净利润为80,411,869元，较上期增长45.5%[24] - 重庆百亚卫生用品股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.0994674亿元[26] - 重庆百亚卫生用品股份有限公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.86341804亿元[26] - 重庆百亚卫生用品股份有限公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.9324916亿元[27]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为参与公司2022年年度报告业绩说明会的投资者 [1] - 时间为2023年04月12日下午15:00 - 17:00 [1] - 地点为全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理冯永林等 [1] 电商与市场拓展 - 电商渠道是全国拓展重要渠道，将参与各电商渠道业务，借助品牌代言人和电商开展活动提高产品知名度 [1] - 公司有序拓展全国市场，产品已进入华北、华中、华南及部分华东区域，2023年重点突破部分外围省市市场，以点带面拓展 [1] 新品销售与规划 - 有机纯棉和敏感肌卫生巾营收增长较好，去年营收增速超50%，2023年预期推出其他大健康品类卫生巾产品 [2] 销售结算与业绩 - 公司通常先款后货与经销商结算，会根据市场对部分客户或特定促销季给予信用支持 [2] - 今年业务进入正常发展状态，按既定规划推进业绩增长，详情见一季报公告 [2] 渠道利润率 - 长期看，线上渠道利润率将逐步提升，但稳态下会略低于线下渠道 [2] 研发情况 - 去年研发活动受外部环境阶段性影响，资源聚焦新品开发，研发投入约占当期收入3%，无重大变化 [2] 业务范围 - 公司主要从事一次性卫生用品研发、生产和销售，未开展婴儿辅食业务 [2] 卫生棉条业务 - 去年有少量卫生棉条业务，收入占比较低，棉条在国内卫品行业属小众产品，非公司重点业务方向 [2] 线上推广 - 公司侧重在抖音、小红书、微信等年轻女性喜欢的线上平台进行品牌宣传，自由点公众号会根据活动不定期更新 [3]

3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录"全 景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与公司2022年年度报告业绩说明会。 二、征集问题事项 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-022 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开2022年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月25日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》全文及其摘要。 为方便广大投资者更深入、全面地了解公司2022年年度报告和经营情况，公 司定于2023年4月12日（星期三）在全景网召开2022年年度报告业绩说明会，将 针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在线沟通交流，欢迎广大投 资者积极参与。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会的安排 1、会议时间：2023年4月12日（星期三）下午15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长、总经理冯永林先生，董事、董事会秘书、财务 总监张黎 ...