许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 P A G E 1 3 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定和要求，公司董事会财务与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会财务与审计委员会对大信 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙 制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 201 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务预算报告 二零二五年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司 2025 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求 变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投 资者特别注意。 一、公司 2025 年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2025 年度的经营计划 和对各项费用、成本的有效控制和安排，2025 年营业收入预计比去年同期增长 不低于 10%，归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于 15%。 二、制定 2025 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、为实现 2025 年财务预算目标的措施 许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化 ...

独立董事评估 - 公司对现任独立董事曹朝阳、陆健独立性进行评估[1] - 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况[1] 专项意见 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月8日[2]

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定和要求，公司对大信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估， 公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 ...

现金管理决策 - 2024年11月6日股东大会同意使用不超6.3亿闲置资金现金管理至2025年11月6日[1] - 2025年4月8日拟变更投资额度和期限[2] - 拟使用不超6.5亿闲置资金现金管理，期限自2024年年度股东大会通过起12个月[3] 资金使用规则 - 资金在额度和期限内可滚动使用[3] - 原现金管理额度及期限自动终止[3] 实施安排 - 股东大会授权管理层决策，财务部组织实施[3] 影响与风险 - 不影响日常经营，能获投资回报[5] - 投资受市场波动影响，收益不可预期[6] - 采取多项措施控制投资风险[7]

业绩总结 - 2024年度公司未发生违规对外担保情况[11] 会议情况 - 2024年度监事会共召开5次会议[3] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作、检查财务、加强重大事项监督[15]

资金使用与管理 - 公司获批使用不超6.3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公司近日用2.6亿元自有资金买理财产品[6] - 公告日前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额5.6亿元[16] 理财产品情况 - “银河金鼎”4865期收益凭证到期赎回，认购1000万元，实际收益83839.36元[4] - 建设银行河南省级分行定制型结构性存款认购25000万元，预期年化收益率1.0%-2.7%[6] - “银河金鼎”5006期-香草季季红认购1000万元，预期年化收益率0%或以上[6] - 挂钩型结构性存款认购12500万元，已到期赎回，预期年化收益率1.5%或3.1405%[11] - 国泰君安多个收益凭证已到期赎回，涉及金额不同，收益率有别[11] - 众多新收益凭证和结构性存款产品，本金、期限、收益率各异[12][13][14][15]

减持计划执行情况 - 公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士通过集中竞价方式减持50,000股，占公司总股本0.0481%，减持均价为21.60元/股，减持时间为2025年3月7日 [2] - 公司大股东、董事长姚致清先生未实施减持，其持股数量及持股比例与减持计划披露前保持一致 [2][3] - 本次减持计划于2024年12月5日披露，截至公告日已到期，实际减持规模未超过原计划上限（不超过持股总数的25%） [1][2][4] 股东持股结构变化 - 李亚萍女士减持后持股数量从2,971,699股降至2,921,699股，持股比例从2.8574%降至2.8093%，其持有的无限售条件股份减少50,000股 [2][3] - 姚致清先生持股数量保持11,886,794股不变，持股比例为11.4296%，其中有限售条件股份13,075,470股（占比12.5726%）未发生变化 [2][3] - 公司总股本为104,000,000股，本次减持后两位股东合计持股比例从28.193%微降至28.144% [2][3] 承诺履行与合规性 - 减持行为符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深交所相关监管指引，无违规情形 [2][4] - 股东严格遵守股份锁定承诺：上市后36个月内不转让股份，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价，每年减持不超过持股总数的25% [4][5] - 减持股份来源均为首次公开发行前个人持有的公司股份，未触及需延长锁定期的情形（如破发） [2][4] 公司治理与股权结构 - 减持计划实施未导致公司控制权变更，公司治理结构及持续经营未受影响 [6] - 股东持股意向明确：锁定期满后可能根据市场环境、股权分布等因素减持，且需提前3个交易日公告减持计划 [5][6] - 有限售条件股份（董监高锁定股）占比稳定，姚致清与李亚萍合计持有有限售条件股份21,990,565股（占比21.1448%） [3]

减持计划 - 姚致清计划减持不超104万股，占总股本1.00%，不超其持股25%[2] - 李亚萍计划减持不超104万股，占总股本1.00%，不超其持股25%[2] 减持进展 - 截至公告日，李亚萍减持50000股，占总股本0.0481%，姚致清未减持[3] - 李亚萍减持均价21.60元/股，减持股份源于首次公开发行前个人持股[5] 股权变化 - 公告披露日公司总股本为104000000股[5] - 减持前姚致清持股17433961股，占比16.7634%，减持后不变[7] - 减持前李亚萍持股11886794股，占比11.4296%，减持后为11836794股，占比11.3815%[7] 合规说明 - 本次减持符合相关法律法规及规范性文件规定[11] - 减持进展与计划一致，未超计划数量，无违规情形[13] 影响说明 - 减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理及持续经营[14]

现金管理额度 - 公司可使用不超过6.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 已到期产品 - 3亿元保本浮动收益型产品于2024/11/8至2025/3/20到期赎回，实际收益1433118.58元，预期年化收益率0.8%-2.4%[4] - 1.25亿元挂钩型结构性存款于2023/11/8至2024/5/8到期赎回，预期年化收益率1.5%或3.1405%[6] - 多笔本金保障型及本金保障浮动收益型收益凭证到期赎回，涉及不同本金和预期年化收益率[6] 未到期产品 - 多笔收益凭证和结构性存款未到期，涉及不同银行和证券公司，有不同本金、收益和期限[7][8][9][10] 累计未到期余额 - 公司在公告日前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计3.1亿元[10]