募集资金情况 - 公司以每股11.35元发行1.43亿股，募集资金净额14.80067亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金13.3818066244亿元[3] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额1.8962954544亿元[3] - 2023年度投入募集资金总额为2943.772088万元[14] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行佛山南庄等多个账户有不同余额[7] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为1.7亿元[8] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金935,696,660.93元[15] 项目投资情况 - 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目投资1.80067亿元，进度100%[14] - 扩建4条陶瓷生产线项目投资6亿元，进度100.05%[14] - 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目投资1亿元，进度90.45%[14] - 年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目投资4.5亿元，进度70.38%[14] - 东鹏信息化设备及系统升级改造项目投资1亿元，进度102.19%[14] - 智能化产品展示厅建设项目投资5000万元，进度96.98%[14] 项目延期原因 - 多个项目延期因资金到位晚、外部宏观因素等[14] 合规情况 - 2023年度未变更募集资金投资项目，无转让或置换情况[10] - 2023年度不存在募集资金使用及管理的违规情形[11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合法规要求[12] 资金管理决策 - 2022年9月14日和2023年10月23日，公司同意使用不超1.7亿元闲置资金补充流动资金[15] - 2022年12月23日，公司同意使用不超19,000万元闲置资金进行现金管理[15] - 截至2023年12月31日，现金管理存款产品已全部赎回[15]

研发投入 - 2021 - 2023年累计研发投入6亿元以上[3] 创新平台 - 公司累计投入建设创新平台33个[3] 人员情况 - 公司技术人员405位，占员工总数4.93%[3] - 技术人员中本科及以上181人，高级工程师10人，博士2人，硕士14人[3] 专利情况 - 截止2023年底，公司拥有有效专利1578项，发明专利358项[3] 分红回购 - 上市后现金分红3次，累计分红7.03亿元[5] - 第一次股份回购累计回购16,018,842股，成交总金额150,079,215.34元[6] - 第二次股份回购计划使用1 - 2亿元自有资金[6] 标准起草 - 公司累计参与起草124项瓷砖及卫浴产品标准[3] 组织加入 - 公司是国内首个加入联合国全球契约组织的建陶企业[4]

业绩总结 - 2023年度合并报表经销商销售收入46.3011246652亿元，母公司报表为1.0448684956亿元[9] - 2023年末公司合并资产总计125.59亿元，较上年末减少1.57%[27] - 2023年末公司合并负债合计47.68亿元，较上年末减少14.32%[29] - 2023年末公司合并股东权益合计77.91亿元，较上年末增加8.28%[29] - 2023年公司营业收入77.7276252953亿元，上年为69.2986331618亿元[39] - 2023年公司营业利润8.1707726922亿元，上年为1.7368434372亿元[39] - 2023年公司净利润7.1956634154亿元，上年为1.9901016303亿元[39] - 2023年公司经营活动现金流量净额为17.6597259679亿元，上年为4.1596040775亿元[43] - 2023年公司投资活动现金流量净额为0.5124475711亿元，上年为 - 11.2907064795亿元[43] - 2023年公司筹资活动现金流量净额为 - 8.0058654893亿元，上年为1.1969350179亿元[43] 财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果[4] - 确定经销商销售收入确认、应收款项信用损失准备计量为关键审计事项[9][12] - 针对经销商销售收入确认和应收款项信用损失准备计量各实施6项审计程序[10][13] 财务数据细节 - 2023年12月31日合并报表应收票据、应收账款及其他应收款账面余额分别为0.8814002338亿元、19.755435098亿元及5.1443460718亿元[12] - 2023年12月31日母公司报表应收票据、应收账款及其他应收款账面余额分别为0.000369443136亿元、16.5414040181亿元及25.7654264718亿元[12] - 2023年末公司合并流动资产合计67.51亿元，较上年末增加4.82%[27] - 2023年末公司合并非流动资产合计58.08亿元，较上年末减少8.09%[27] - 2023年末公司合并流动负债合计45.07亿元，较上年末减少14.13%[29] - 2023年末公司合并非流动负债合计2.61亿元，较上年末减少17.39%[29] - 2023年末母公司资产总计74.23亿元，较上年末增加0.88%[31] - 2023年末母公司负债合计27.42亿元，较上年末减少17.11%[31] - 2023年末母公司股东权益合计46.81亿元，较上年末增加15.55%[35] 公司股权与上市 - 2020年10月公司发行A股143,000,000股并在深交所上市[62] - 宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司29.87%股份，为公司母公司[62] 会计政策与核算 - 合并报表合并范围以控制为基础确定，子公司采用统一会计政策和期间[77][78] - 外币交易初始按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按该日即期汇率折算[81] - 公司金融资产包括以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[86] - 存货按成本初始计量，发出时采用加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[130][131][132] - 投资性房地产中房屋建筑物折旧年限为35年，残值率为3%，年折旧率为2.77%[143] - 固定资产按不同类别有不同折旧年限和残值率[146] - 无形资产按不同类别有不同摊销年限[150] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[154] - 集团收入主要来源于销售商品和提供劳务收入，在客户取得控制权时确认收入[172][170] - 集团为取得和履行合同发生的增量成本预期能收回的，确认为资产并摊销[177][178] - 集团政府补助在满足条件且能收到时确认，与资产相关的确认为递延收益[180][182] - 公司作为承租人，除短期租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债[186][187] - 公司作为出租人，将经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入[193] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及负债[198]

章程修订 - 公司将根据2024年7月1日施行的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》修订章程[1] - 修改《公司章程》事项需提交2023年年度股东大会审议[2] 董事相关 - 担任法定代表人的董事辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[5] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 公司职工人数超300名时，董事会成员应包含职工代表[10] - 临时董事会会议应于召开5日前书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[10] - 因多种情况限制不能担任董事，如犯罪刑罚执行期未满等[9] - 公司半数以上董事应离职，经申请和同意离职期限可延长，最长不超三个月[24] 股东相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会和监事会需在收到请求后10日内反馈[19] - 提出提案的股东持股比例从3%降至1%[7] 监事会相关 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[10] - 监事会对董事会编制的公司定期报告审核并提书面意见[11] - 监事会可对违反规定的董事、高管提解任建议[11] - 监事会每六个月至少召开一次会议，通知应提前10日书面送达[12] - 临时监事会会议可提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[12] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[13] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中占比不同[13] - 重大投资等累计支出达或超公司最近一期经审计合并报表净资产的30%为重大资金支出[13] - 公司每年度进行一次利润分配，可根据情况进行中期分红[14] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[14] - 监事会审议利润分配具体方案需全体监事过半数表决通过[14] - 股东大会审议现金分红方案前应充分听取中小股东意见[14] - 满足现金分红条件董事会未提现金分配预案，应在定期报告披露原因[14] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[15] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成红利（或股份）的派发事项[15] 公司合并、分立等 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东大会决议[16] - 公司合并、分立、减少注册资本、清算组成立等应通知债权人并公告[16][17] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保的时间规定[16]

业绩总结 - 德勒华永对公司2023财报出具无保留意见审计报告[1] 关联资金情况 - 2023年末控股股东旗下公司往来资金余额248.9万元等[7] - 2023年末子公司往来资金余额及相关金额[7] - 2023年非经营性资金占用等年末余额230,083.4万元[7]

业绩总结 - 2023年度计提各项减值损失共计2.098451亿元[1] - 2023年信用减值损失为1.056049亿元，资产减值损失为1.042402亿元[1] - 本次计提导致2023年度利润总额减少2.0984506736亿元[6] 减值详情 - 恒大等公司应收账款、其他应收款余额及期末信用减值准备余额[3] - 2023年对应收款项组合计提信用损失2677.982501万元[4] - 2023年计提存货、固定资产、投资性房地产减值准备[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[1][2] - 2024年4月9日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[11] - 第五届董事会、监事会会议通过续聘议案，待股东大会审议生效[11] 审计机构情况 - 德勤购买职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年未在民事诉讼担责[4] - 2023年末合伙人213人，注册会计师1182人等[4] - 业务总收入42亿元，审计业务收入32亿元等[4] 审计人员资历 - 项目合伙刘芳、质量控制复核人方少帆、拟签字注册会计师黄达辉经验丰富[6][7] 审计费用 - 2023年度审计费用为266万元，2024年度待确定[8] 审计机构处罚情况 - 2021 - 2023年度刑事处罚无，2022年行政处罚1次等[7][10]

业绩数据 - 2023年度营业收入77.73亿元，同比增加12.16%[30][31][41] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7.20亿元，同比增长256.63%[30] - 年度研发投入2.30亿元[41] - 全年光伏总发电量4560万千瓦时[41] - 2023年同比2022年万元产值综合能耗下降5.03%[195] - 2023年单位产品综合能耗强度达标杆率为81.82%[195] - 2023年单位产品碳排放强度达到I级水平100%[195] 用户数据 - 公司拥有7000多个专卖店网点和6万名从业人员[26] - 报告期内公司受理客户投诉数处理率为100%[179] 未来展望 - 公司制定长期稳定利润分配政策和分红方案，回报股东[98] - 公司全面落实低碳战略，成立推行小组推动目标落地[195] 新产品和新技术研发 - 2023年公司共开发600多款新品、5项科技成果鉴定达到国际领先水平[21] - 2023年开展陶瓷砖/板抗病毒技术、负碳技术等前沿技术项目研发[111] - 公司完成利用CO₂实现钢渣碳酸化的工艺初步验证，制备固碳免烧装饰板材[112] - 2023年五个科技成果鉴定项目中，两个达国际领先水平，三个达国际先进水平[115] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司达成制造降本10％的目标[21] - 公司制定《环境、社会及管治制度》，建立多层级ESG组织架构[47] - 公司建立完整的合规运营管理制度和体系，注重投资者关系管理[66] - 公司系统性开展科技创新体系机制建设，建立国际创新中心[102] - 公司通过信息化管理，工厂提效节能率达4.6%，生产管理数据反馈效率提升86%[155] - 公司主动淘汰落后生产设备和工艺，引入先进设备提升生产效率[164] - 公司建立健全客户服务体系，制定多种客户服务管理制度[171][172] - 公司构建多元化沟通渠道，完善客户投诉处理机制[175][177] - 公司制定多项安全管理制度，涵盖数据多方面严格管理[186] - 公司在行业率先发布低碳战略，荣获多项低碳相关荣誉[193] - 公司原料供应半径300KM覆盖率90%以上，打造500公里内区域化供应覆盖圈物流体系[195] 其他重要信息 - 公司累计授权专利2400多件，蝉联佛山市专利富豪榜，位列行业第一[21] - 公司在全国拥有10大生产基地和近万名员工[26] - 公司拥有40余条瓷砖、卫浴先进生产线[26] - 公司企业文化在2004年形成体系，分别在2009年、2015年、2021年完成3次升级[27] - 年度经营审计一线子公司、生产基地、主要经营业务环节覆盖率100%[41] - 员工人均培训时长15.2小时[41] - 员工反腐败培训接受率100%[41] - 慈善公益捐赠总金额4684218.02元[41] - 东鹏瓷砖连续3年斩获天猫双11装修建材品牌榜首，新零售销售蝉联天猫双11三连冠[37] - 公司与投资者在线交流共回答119题，回复率100%，接听电话提问百余次，接待调研活动8次、各类投资者及证券分析师500余人次[96] - 截至报告期末，公司累计投入建设创新平台33个[103] - 报告期内，公司拥有研发技术人员405人，占员工总人数4.93%，2021 - 2023年占比分别为5.20%、4.78%、4.93%[108] - 2023年参与起草国家/行业标准18份，历年累计参与起草124项瓷砖及卫浴产品标准[113] - 截至2023年底，公司及控股子公司、孙公司现有各类型有效专利1578项，其中发明专利358项[127] - 控股公司及10家下属企业获得ISO 9001质量管理体系认证[131] - 2023年11月获“国家绿色设计示范企业”荣誉[113] - 2023年11月组建的研究中心被评为“2023年中国建筑卫生陶瓷协会专项工作创新示范平台先进单位”[113] - “一种以青砂为原料的陶瓷砖及其制备方法”获2023年中国建筑材料流通协会专利奖金奖[115] - “陶瓷岩板/砖数字化装饰关键技术及产品的研发”获2023年建材与家居行业科学技术奖一等奖[115] - 三项专利获第二届佛山市专利价值度榜100强[115] - 2023年质量部门向生产、销售、市场部门开展18期质量知识宣贯工作[144] - 公司制定企业标准21个，其中常规陶瓷类产品企业标准15个，功能性陶瓷砖产品企业标准6个[148][149] - 2023年公司基地现有40多条瓷砖、卫浴先进生产线，智能化及自动化程度达行业领先水平[154] - 2023年通过精益生产管理，人均效率同比提升10.65%（2022年提升7.13%的基础上）[161] - 2023年一烧厚薄釉缺陷下降48.8%，喷釉破损下降27%[161] - 本年度公司顺利通过三方机构年度监督审核，接受16次二方正式审核且全部通过[136] - QC小组在2023年度获“中国建筑材料联合会的全国建材行业优秀质量管理小组”二等奖、三等奖等多项荣誉[139] - 公司自创“一眼通质量指数”，2023年获广东省市场监督管理局颁发的“质量变革创新典型案例”等荣誉[150] - 烟气换热器的双层岩板窑炉可回收窑炉烟气50%的热量，降低烟气排放量约40%[166] - 摩德娜高效自循环多层干燥器可令干燥效率提高50%以上[167] - 意大利进口节能辊压机比冲压压制方式节电60%以上[169] - 生产5.8MM薄型全数码大板高档瓷砖节能16%以上[169] - 公司从2005年开始每年进行顾客满意度调查[184] - 经销商顾客满意度正式调查方法一年一次，非正式方法随机进行[184] - 2023年举办绿建解决方案发布会，阐述多品类工程解决方案及绿色品牌打造[196]

监事会会议 - 2023年公司监事会共召开四次会议[2] - 第四届监事会第二十次会议于2023年4月25日召开[3] - 第五届监事会第一次会议于2023年5月26日召开[4] - 第五届监事会第二次会议于2023年8月21日召开[4] - 第五届监事会第三次会议于2023年10月23日召开[4] 监事会评价 - 公司决策程序合规，董事和高管履职无违规[5] - 公司财务体系完善，财务报告真实准确[6] - 2023年度公司关联交易正常，价格公允[8] - 2023年公司无违规对外担保及股权、资产置换情况[9] - 公司内部控制体系和制度完善且执行严格[10]

会议情况 - 2023年公司召开4次董事会和3次股东大会[4][19][34] - 2023年战略与发展委员会召开1次会议[7][23] - 2023年审计委员会召开4次会议[8][38] - 2023年提名委员会召开2次会议[24][40] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[10][41] 独立董事履职 - 独立董事出席3次董事会和1次股东大会[4][19][34] - 独立董事对2023年度董事会各项议案均投赞成票[4][19][34] - 2023年独立董事发表8项独立意见，均为同意[21][36] - 独立董事自2023年5月任职后实地考察并与经营层沟通[26][43] - 独立董事在2023年报编制和披露中履行监督责任[27][45] 未来展望 - 2024年公司独立董事将继续勤勉尽职履行义务[48] - 独立董事希望公司稳健经营、规范运作等[48]