整体资金情况 - 2024年初占用资金余额总计230,083.40万元[7] - 2024半年度占用累计发生金额（不含利息）总计975,583.64万元[7] - 2024半年度偿还累计发生金额总计967,920.09万元[7] - 2024半年度末占用资金余额总计237,746.95万元[7] 部分公司资金情况 - 任丘市东盈房地产开发有限公司2024年初与年末余额均为161.03万元[7] - 广州市东鹏陶瓷有限责任公司2024年末余额2,471.26万元[7] - 澧县新鹏陶瓷有限公司2024年末余额6,804.63万元[7] - 淄博卡普尔陶瓷有限公司2024年末余额6,617.02万元[7] - 佛山东鹏洁具股份有限公司2024年末余额74,043.92万元[7] - 重庆市东鹏智能家居有限公司2024年末余额73,688.07万元[7]

募资情况 - 2020年以每股11.35元发行1.43亿股，募资16.2305亿元，净额14.80067亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资13.39818284亿元，置换自筹资金9.3569666093亿元，到账后使用4.0412162307亿元[2] - 截至2024年6月30日，未使用募资余额1.8809838517亿元，含利息收入0.2142701234亿元、已付发行费用0.12642265683亿元[2][3] - 截至2024年6月30日，各银行账户募资存储余额合计1809.838517万元[7] - 截至2024年6月30日，使用闲置募资补充流动资金余额1.7亿元[8] 项目投入与效益 - 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目累计投入1.8006699999亿元，投资进度100%，本年度效益 - 211.45226万元[14] - 扩建4条陶瓷生产线项目累计投入6.0027325122亿元，投资进度100.05%，本年度效益为2808.235194万元[14] - 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目累计投入9045.356621万元，投资进度90.45%，本年度效益为815.506555万元[14] - 年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目累计投入3.1670153376亿元，投资进度70.38%[14] - 东鹏信息化设备及系统升级改造项目累计投入1.0219319039亿元，投资进度102.19%[14] - 智能化产品展示厅建设项目本年度投入163.762156万元，累计投入5012.974243万元，投资进度100.26%[14] 决策与管理 - 公司与多家银行及子公司签订监管协议，规范募资管理使用[5] - 2024年半年度未变更募资投资项目，无对外转让或置换情况[10] - 2024年半年度公司募资使用及管理无违规情形[11] - 2020年11月23日同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9.3569666093亿元[15] - 2022年9月14日和2023年10月23日分别同意使用1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2020年11月23日同意将年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目实施主体变更为湖口东鹏新材料有限公司，实施地点变更[15]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票简称东鹏控股，代码003012，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为何新明[7] - 董事会秘书为黄征，证券事务代表为赖巧茹[8] - 公司始创于1972年，有52年历史，是我国历史最悠久的建陶企业之一[29] 公司业务模式与体系 - 陶瓷砖按吸水率分类，小于0.5%为瓷砖，大于10%为陶砖，介于两者之间为半瓷砖[5] - AIPL是阿里在精细化顾客运营上提出的概念，公司2C端应用以此为基础[5] - SCOR是供应链运作参考模型，公司供应链体系以此为参考[5][6] - MOM是制造运行管理概念，公司智能制造体系标准以此为依托[6] - RTM是公司全渠道全品类的营销类云端系统[6] - 公司主营业务销售模式有经销与直销模式，生产模式为自产与外协模式，本报告期未发生重大变化[25] - 公司创新发展路径分三大阶段，包括产品功能化、墙地与卫浴空间一体化、硬装空间一体化[26] - 公司持续迭代数字化战略，发布数字赋能2.0战略[26] - 公司以“低碳东鹏，绿建先锋”为总体定位，打造特色绿色低碳发展模式[27] - 公司践行高质量发展，以“美好空间，焕新生活”为品牌定位，有较高影响力和美誉度[29] - 公司在核心一线城市构建直营渠道，其他区域采取经销代理模式[30] - 公司拥有多品类丰富产品线，推动向空间解决方案提供商转型[33] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30.94亿元，上年同期36.28亿元，同比减少14.72%[12][16][37][136] - 归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，上年同期3.84亿元，同比减少45.22%[12][16] - 经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，上年同期9.38亿元，同比减少75.86%[12][16] - 本报告期营业成本21.48亿元，上年同期24.66亿元，同比减少12.90%[37] - 本报告期销售费用3.61亿元，上年同期4.03亿元，同比减少10.47%[38] - 本报告期研发投入1.02亿元，上年同期0.81亿元，同比增加25.08%[38] - 投资收益为 - 345.64万元，占利润总额比例 - 1.45%；资产减值为 - 9105.86万元，占比 - 38.19%[42] - 货币资金期末金额24.70亿元，占总资产比例21.67%，较上年末比重减少6.84%[43] - 应收账款期末金额10.51亿元，占总资产比例9.22%，较上年末比重增加0.92%[43] - 存货期末金额16.83亿元，占总资产比例14.77%，较上年末比重增加1.43%[44] - 固定资产期末金额36.70亿元，占总资产比例32.20%，较上年末比重增加2.06%[44] - 短期借款期末金额8000万元，占总资产比例0.70%，较上年末比重减少2.33%[44] - 长期借款期末金额5000万元，占总资产比例0.44%，较上年末新增[44] - 境外资产DP GRES PTE.LTD规模1081.88万元，占公司净资产比重0.14%，2024年1 - 6月净利润22.10万元[45] - 报告期投资额1.55亿元，上年同期投资额1.07亿元，变动幅度44.98%[48] - 公司证券投资成本为146,526.38元，累计公允价值变动为 - 6,069.14元，交易性金融资产价值为140,457.24元[49] - 2024年上半年营业总收入30.94亿元，2023年上半年为36.28亿元，同比下降14.72%[136] - 2024年上半年营业总成本27.90亿元，2023年上半年为31.53亿元，同比下降11.51%[136] - 2024年上半年净利润2.10亿元，2023年上半年为3.84亿元，同比下降45.20%[137] - 2024年上半年流动负债合计28.45亿元，2023年为27.42亿元，同比上升3.79%[134] - 2024年上半年非流动负债合计5025.83万元，2023年为283.33万元，同比上升1673.81%[134] - 2024年上半年负债合计28.96亿元，2023年为27.42亿元，同比上升5.64%[134] - 2024年上半年所有者权益合计42.48亿元，2023年为46.81亿元，同比下降9.25%[134] - 2024年上半年基本每股收益0.18元，2023年为0.33元，同比下降45.45%[137] - 2024年上半年稀释每股收益0.18元，2023年为0.33元，同比下降45.45%[137] - 2024年上半年研发费用1.02亿元，2023年为8128.65万元，同比上升25.05%[136] - 2024年上半年营业收入598,994,044.11元，2023年上半年为744,190,853.47元，同比下降约19.51%[139] - 2024年上半年营业利润1,396,082.80元，2023年上半年为31,088,794.62元，同比下降约95.49%[139] - 2024年上半年利润总额-2,240,957.82元，2023年上半年为31,029,177.50元，同比下降约107.22%[139] - 2024年上半年净利润-6,109,396.85元，2023年上半年为31,125,583.68元，同比下降约119.63%[139] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额226,408,246.08元，2023年上半年为937,705,586.28元，同比下降约75.86%[141] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-364,219,305.87元，2023年上半年为-17,942,942.11元，亏损同比扩大约1930.91%[142] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额-662,388,375.49元，2023年上半年为-522,270,589.95元，亏损同比扩大约26.83%[142] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3,749,730,515.07元，2023年上半年为4,563,341,225.14元，同比下降约17.83%[141] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金2,993,246,472.38元，2023年上半年为2,713,881,191.07元，同比上升约10.30%[141] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额1,876,484,138.05元，2023年上半年为2,057,686,085.58元，同比下降约8.80%[142] - 2024年半年度经营活动现金流入小计13.20亿元，2023年同期为15.93亿元，同比下降17.13%[143] - 2024年半年度经营活动现金流出小计10.33亿元，2023年同期为8.85亿元，同比增长16.75%[143] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额2.87亿元，2023年同期为7.08亿元，同比下降59.43%[143] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3.09亿元，2023年同期为4.74亿元，同比下降34.72%[144] - 2024年半年度投资活动现金流出小计3.55亿元，2023年同期为3.60亿元，同比下降1.39%[144] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 0.46亿元，2023年同期为1.14亿元，同比下降140.51%[144] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计0.50亿元，2023年同期为0.13亿元，同比增长275.94%[144] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计4.36亿元，2023年同期为1.13亿元，同比增长284.92%[144] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 3.86亿元，2023年同期为 - 1.00亿元，同比下降285.10%[144] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 1.44亿元，2023年同期为7.22亿元，同比下降119.99%[144] - 公司资产总计从期初的12,559,214,082.55元降至期末的11,400,209,066.59元，降幅约9.23%[130][131] - 非流动资产合计从期初的5,808,288,892.79元降至期末的5,779,290,912.89元，降幅约0.5%[130] - 流动负债合计从期初的4,507,428,625.56元降至期末的3,532,642,364.40元，降幅约21.63%[130][131] - 非流动负债合计从期初的260,870,876.60元增至期末的294,022,494.83元，增幅约12.71%[131] - 所有者权益合计从期初的7,790,914,580.39元降至期末的7,573,544,207.36元，降幅约2.79%[131] - 母公司流动资产合计从期初的4,163,641,988.68元降至期末的3,888,550,989.11元，降幅约6.61%[133] - 母公司非流动资产合计从期初的3,259,228,368.29元降至期末的3,255,133,071.74元，降幅约0.13%[133] - 公司短期借款从期初的380,000,000.00元降至期末的80,000,000.00元，降幅约78.95%[130] - 公司长期借款从期初的0.00元增至期末的50,000,000.00元[131] - 母公司货币资金从期初的903,569,438.62元降至期末的640,417,320.95元，降幅约29.12%[132] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为42.4799094436亿元，上年期末余额为40.508852627亿元，本期增减变动金额为 - 0.7975910453亿元[153][154] - 2024年上半年公司股本期末余额为11.73亿元，与上年期末余额持平[153][154] - 2024年上半年公司资本公积期末余额为16.4521287929亿元，较上年期末的16.403994517亿元增加481.342759万元[153][154][156] - 2024年上半年公司未分配利润期末余额为9.050621315817亿元，较上年期末的9.8963466371亿元减少8457.253212万元[153][154][156] 各条业务线数据关键指标变化 - 瓷砖单位制造成本下降3.60%，主力规格产品和SKU中Top10占比上升4.5个百分点[16] - 整装头部业务同比增长15.8%[16] - 50城强商工程业绩同比增长6%[16] - 卫浴业务收入同比增长5.22%[16] - 本报告期瓷砖营业收入25.79亿元，占比83.34%，上年同期31.08亿元，占比85.67%，同比减少17.04%[39] - 本报告期洁具营业收入4.37亿元，占比14.12%，上年同期4.15亿元，占比11.44%，同比增加5.22%[39] - 本报告期华南地区营业收入9.41亿元，占比30.40%，上年同期11.08亿元，占比30.54%，同比减少15.10%[39] - 本报告期西南地区营业收入3.69亿元，占比11.93%，上年同期5.14亿元，占比14.16%，同比减少28.17%[39] - 瓷砖营收25.79亿元，同比增长31.96%；洁具营收4.37亿元，同比增长21.66%[41] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额为148,006.7万元，净额为148,006.7万元，本期已使用163.76万元，累计使用133,981.82万元，尚未使用14,024.88万元，累计变更用途比例为0.00%[51] - 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目募集资金承诺投资总额为18,006.7万元，截至期末累计投入18,006.7万元，投资进度为100.00%，本期效益为 - 211.45万元[53] - 扩建4条陶瓷生产线项目募集资金承诺投资总额为60,000万元，截至期末累计投入60,027.33万元，投资进度为100.

独立董事提名 - 公司董事会提名邹戈先生为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

独立董事提名 - 邹戈被提名为东鹏控股第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] 合规情况 - 相关会计专业提名条款不适用[6] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 候选人近十二个月无特定禁止情形[10] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][11] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续任职未超六年[11]

人员变动 - 独立董事甘清仁2024年7月3日因工作变动申请辞职[2] - 2024年8月14日公司审议通过补选独立董事议案[2] 人员提名 - 提名邹戈为第五届董事会独立董事候选人[2] - 邹戈履历丰富，未持股且无关联关系[7][8]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年8月14日通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，占比100%[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名邹戈先生[3] - 表决结果：同意9票，占比100%，反对0票，弃权0票[5] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会定于8月30日14:30召开[6] - 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[7] 信息披露 - 《关于补选独立董事的公告》等披露于指定报刊和巨潮资讯网[4] - 《关于召开临时股东大会的通知》披露于指定报刊和巨潮资讯网[6] 备查文件 - 包括第五届董事会第十次会议决议和提名委员会第三次会议决议[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为8月30日14:30[2] - 网络投票时间为8月30日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为8月23日[3] 会议相关信息 - 采用现场与网络投票结合方式召开[3] - 出席对象含股东、董监高、见证律师等[4] - 现场会议地点在佛山东鹏总部大厦19楼会议室[4] 提案与表决 - 提交总议案和补选独立董事议案，需过半数通过[5] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真[8] - 登记时间为8月26 - 29日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 登记地点在佛山东鹏总部大厦一楼前台[8] 投票代码与时间 - 普通股投票代码为"363012"，简称为"东鹏投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为8月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月30日9:15 - 15:00[15]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金以集中竞价回购股份[1] - 回购价格不超11.88元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购1536.53万股，占总股本1.31%[2] - 累计成交金额9932.2912万元，最高成交价7.10元/股，最低5.47元/股[2] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

股票期权激励计划基本信息 - 2024年股票期权激励计划首次授予登记完成日期为2024年7月18日[4] - 首次授予数量为2340.00万份[4] - 首次行权价格为6.70元/股[4] - 首次登记人数为122人[4] - 首次授予日为2024年6月18日[7] 激励对象获授情况 - 董事、高级管理人员包建永获授股票期权40.00万份，占授予股票期权总数的1.51%，占本计划公告日股本总额的0.03%[7] - 其他激励对象（114人）获授股票期权1990.00万份，占授予股票期权总数的75.09%，占本计划公告日股本总额的1.70%[8] 激励计划时间安排 - 本激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月[9] - 首次授予第一个行权期行权比例为30%，第二个行权期行权比例为30%，第三个行权期行权比例为40%[10] 禁售期与行权条件 - 激励计划禁售期规定，董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[12] - 股票期权行权需公司和激励对象均未发生特定情形，否则已获授但未行权的期权将被注销[12][13][14] 业绩考核目标 - 激励计划授予的股票期权行权考核年度为2024 - 2026年，以2023年扣非净利润为基数，2024、2025、2026年扣非净利润增长率目标分别为15%、45%、80%[14] - 预留部分若在2024年第三季度报告披露前授出，业绩考核目标与首次授予部分一致；若在披露后授出，适用2025、2026年业绩考核目标[16] 个人层面考核 - 个人层面绩效考核，上年度绩效等级为D取消当年行权资格，激励对象当期实际可行权数量=个人当期计划行权数量×公司层面行权比例×公司内部约定个人层面行权系数[18] 其他信息 - 本次授予股票期权登记完成的激励对象名单与2024年6月19日公示名单一致[19] - 期权简称东鹏JLC2，代码037450，登记完成时间为2024年7月18日[21] - 授予2340.00万份股票期权，假设全部行权，2024 - 2027年需摊销总费用1527.96万元，各年分别为399.09万元、613.04万元、382.85万元、132.99万元[21] - 激励计划将建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动董事等人员积极性，结合股东、公司和员工利益，使各方关注公司长远发展[22] - 公告发布时间为2024年7月19日[24]