业绩总结 - 2024年度合并报表经销商销售收入39.7468081918亿元，母公司报表为9763.030643万元[8] - 2024年末公司资产总计1200.64亿元，较上年末下降4.4%[18] - 2024年末公司负债合计435.75亿元，较上年末下降8.6%[20] - 2024年末公司股东权益合计764.90亿元，较上年末下降1.8%[20] - 2024年公司营业收入64.69亿元，同比下降16.77%[28] - 2024年公司净利润3.26亿元，同比下降54.70%[28] - 2024年基本每股收益0.28元/股，同比下降54.10%[28] - 2024年母公司净利润8.35亿元，同比增长11.57%[31] - 2024年经营活动现金流量净额8.59亿元，同比下降51.35%[34] - 2024年投资活动现金流量净额 -7.72亿元，同比下降1613.72%[34] - 2024年筹资活动现金流量净额 -3.86亿元，同比增长51.81%[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -2.99亿元，同比下降129.40%[34] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金80.19亿元，同比下降16.83%[34] - 2024年取得借款收到现金5亿元，同比增长16.44%[34] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金14.39亿美元，上年为17.93亿美元[36] - 2024年经营活动现金流量净额4740.91万美元，上年为1.61亿美元[36] - 2024年投资活动现金流量净额6.58亿美元，上年为5.35亿美元[36] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.03亿美元，上年为 -7902.54万美元[36] - 2024年末现金及现金等价物余额2.95亿美元，年初为6.16亿美元[36] - 2024年综合收益总额3.35亿美元[45] - 2024年股份支付计入所有者权益金额 -155.08万美元[45] - 2024年回购库存股金额1150.15万美元[45] - 2024年提取盈余公积金额8348.31万美元[45] - 2024年对股东分配金额3.47亿美元[45] - 2024年度综合收益总额4779.66373万元[48] - 股份支付计入所有者权益金额196.28726万元[48] - 提取盈余公积477.966374万元[48] - 对股东分配11569.81158万元[48] 财务数据 - 2024年12月31日合并报表应收票据、应收账款及其他应收款账面余额分别为3118.336697万元、18.7536789143亿元、5.1113992575亿元[11] - 2024年12月31日合并报表应收票据、应收账款及其他应收款信用损失准备分别为74.734402万元、9.9206478697亿元、2.8376289789亿元[11] - 2024年12月31日母公司报表应收票据、应收账款及其他应收款账面余额分别为891.761854万元、15.0338926089亿元、22.5440399978亿元[11] - 2024年12月31日母公司报表应收票据、应收账款及其他应收款信用损失准备分别为66.262726万元、8.6748348401亿元、1.7577161886亿元[11] - 货币资金本年年末余额为32.1486271591亿美元，上年年末余额为35.8009837715亿美元[192] - 银行存款本年年末余额为23.9794166655亿美元，上年年末余额为26.7608582908亿美元[192] - 其他货币资金本年年末余额为8.003653568亿美元，上年年末余额为8.7884966722亿美元[192] - 货币资金 - 应收利息本年年末余额为1655.569256万美元，上年年末余额为2516.212125万美元[192] - 银行存款中使用受限制的账户余额本年末为2229.273499万美元，上年末为225.841302万美元[192] - 其他货币资金中使用受限制的保证金余额本年末为1.6963587699亿美元，上年末为5.3108654053亿美元[193] - 其他货币资金中存在质押的定期存款余额本年末为6.2849947417亿美元，上年末为3.4491720322亿美元[193] - 交易性金融资产本年年末余额为9162.510936万美元，上年年末余额为0[197] - 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据本年年末余额为2021.378576万美元，上年年末余额为6747.003425万美元[199] - 存放在境外的款项总额本年年末为269.368346万美元，上年年末为2.98435万美元[192] 审计与政策 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 将来自经销商销售收入的确认确定为合并及母公司财报审计关键事项[8] - 将应收款项预期信用损失的计量确定为合并及母公司财报审计关键事项[11] - 《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行，公司认为采用该规定对财务报表无重大影响[179][183] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司认为采用该规定对财务报表无重大影响[184][185] 税收优惠 - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司多家子公司2024年度享受该政策[187] - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部地区鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，公司多家子公司2024年度按此优惠税率计缴[187] - 佛山东华盛昌科技等多家子公司因取得高新技术企业证书，2024年度按15%优惠税率计缴企业所得税[188][189] - 对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对超过100万元但不超过300万元的部分，同样减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，公司多家子公司2024年度享受该小微企业企业所得税优惠政策[190]

财务审计 - 德勤华永对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月17日[2] 关联资金往来 - 2024年初关联资金往来总余额30,083.40万元[7] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）2,199,841万元[7] - 2024年度关联资金偿还累计发生额2,232,052万元，年末往来资金余额197,872万元[7] 部分公司资金情况 - 东盈房地产2024年初余额61.03万元，年末161.03万元[7] - 诗明善文化2024年度往来资金发生额7.95万元[7] - 行中城物业2024年初余额1.00万元，年末0.50万元[7] - 州市东鹏陶瓷2024年初2,285.24万元，年末993.56万元[7] - 县新鹏陶瓷2024年初4,726.55万元，年末2,304.75万元[7] - 博卡普尔陶瓷2024年初23,837.45万元，年末1,351.4万元[7]

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月17日[9]

募资情况 - 2020年以每股11.35元发行1.43亿股，募资净额14.80067亿元[10] - 2020年10月13日募集资金全部到账[10] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金14.8006343098亿元[11] - 2024年10月24日，同意将1.8083928992亿元永久补充流动资金[17] - 2024年10月22日，将1.3295942374亿元永久补充流动资金[22] 项目进度 - 截至2024年12月31日，节水型卫生洁具项目投资进度99.93%[20][25] - 截至2024年12月31日，KT项目投资进度97.62%[20] - 截至2024年12月31日，长工项目投资进度0.05%[20] - 截至2024年12月31日，KD项目投资进度100%[20] - 截至2024年12月31日，东鹏信息化设备及系统升级改造项目投资进度102.19%[20] - 截至2024年12月31日，智能化产品展示厅建设项目投资进度0.20%[20] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额3569.02元[11] - 截至2024年12月18日，使用6.09734亿元购买保本现金管理存款产品[22] - 累计变更用途的募集资金总额为4.80067亿元[20] - 2024年度不存在募集资金使用及管理的违规情形[18]

募集资金情况 - 公司以每股11.35元价格首次公开发行1.43亿股，募集资金净额14.80067亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金14.8006343098亿元，未使用余额4788.34352万元[3] - 募集资金总额14.80067亿元，本年度投入1.4188276854亿元，累计投入14.8006343098亿元[14] 项目投资情况 - 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目投资进度100%，本年度效益 - 1740.655038万元[14] - 扩建4条陶瓷生产线项目投资进度100.05%，本年度效益为5415.009675万元[14] - 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目投资进度97.62%，本年度效益为1416.013112万元[14] - 年产260万件节水型卫生洁具项目投资进度99.93%[14] - 东鹏信息化设备及系统升级改造项目投资进度102.19%[14] - 智能化产品展示厅建设项目投资进度100.26%[14] - 永久补充流动资金投资进度100%[14] 项目变更情况 - 公司将“年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目”实施主体和地点变更[15] - 因环保政策，公司拟终止100万件五金龙头建设项目后续实施，260万件节水型卫生洁具项目部分结项[16] 资金使用情况 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金935,696,660.93元[15] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[15] - 截至2024年12月31日，公司共使用6.09734亿元暂时闲置募集资金购买保本现金管理存款产品并全部赎回[17] - 2024年10月22日，公司将节余的募集资金余额永久补充流动资金[18] 其他情况 - 公司制定并实施《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》[5] - 公司及子公司与多家银行签订监管协议[6] - 2024年度公司不存在募集资金使用及管理的违规情形[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规要求[12] - 部分项目延期原因包括资金到位晚、外部宏观因素、设备调试周期长等[14] - 2024年12月31日，年产260万件节水型卫生洁具项目达到预定可使用状态[20] - 2024年10月24日，公司审议通过募投项目结项、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[20]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月13日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[3] 会议地点 - 现场会议地点为广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室[4] - 登记地点为广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台[7] 提案相关 - 提交表决提案有总议案及9项非累积投票提案，如2024年度董事会工作报告等[5] - 议案7.00、8.00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 提案编码涵盖100、1.00 - 9.00等[19] 登记时间 - 登记时间为2025年5月8日 - 12日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"363012"，投票简称为"东鹏投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日上午9:15 - 下午15:00[15] 委托投票 - 委托人对受托人的指示以在“同意”“反对”“弃权”方框打“√”为准[20] - 若委托人未做具体指示，受托人有权按意愿投票表决[20] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[20] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[20]

会议情况 - 第五届监事会第十二次会议于2025年4月17日召开，出席监事占比100%[2] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案，表决同意率均为100%[3][5][7][8][15][17][19] 资金与担保 - 同意公司及子公司用不超20亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月内[12] - 审议通过追加2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案[19][20] 审计机构 - 同意续聘德勤华永会计师事务所为2025年度财务审计机构[24][25]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润328,461,979.68元，母公司净利润834,831,261.39元[11] - 2024年度拟每10股派现2.50元，预计派现282,756,323.50元[12] - 截至公告日公司总股本1,156,981,158股，回购专户持股25,955,864股[12] 会议决策 - 2025年4月17日第五届董事会十五次会议召开，董事出席率100%[2] - 多项议案表决同意率100%，含2024年度相关报告等议案[4][7][8][10] - 拟续聘德勤华永为2025年度财务审计机构[28] 股东大会 - 公司决定2025年5月13日召开2024年年度股东大会[33] - 召开通知披露于《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[33]

会议信息 - 公司第五届董事会审计委员会第十次会议于2025年4月15日召开，3名委员实到[1] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案并提交董事会[1][2][3][9] - 审议通过2024年度内部控制自我评价等议案[4][6][8] - 同意续聘德勤为2025年度审计机构并提交董事会[7] - 审议通过内审部门工作总结和工作计划相关议案[10]

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润328,461,979.68元，2023年为720,432,999.09元，2022年为202,009,954.37元[5] - 2024年母公司净利润834,831,261.39元，期末未分配利润1,951,470,469.39元[3] 利润分配 - 2024年度拟10股派2.5元（含税），预计派现282,756,323.50元（含税）[3][4] - 2024年现金分红282,756,323.50元，2023年为346,831,187.40元，2022年为115,698,115.80元[5] 其他 - 2024年回购注销总额150,079,215.34元，2023和2022年为0元[5] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[2][8]