关于联泓新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核 问询函的回复报告 索引 回复报告 页码 1-46 · | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话 | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | +86(010)6554 2288 | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | | ShineWing | No. 8, Chao yangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于联泓新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告 XYZH/2024BJAA11F0094 联泓新材料科技股份有限公司 深圳证券交易所： 根据贵所于 ...

业绩简评 - 2024年上半年，公司实现营业收入33.1亿元，同比增长3.3%；归母净利润1.41亿元，同比下降56.8%；扣非归母净利润1.12亿元，同比增长60.7%。Q2单季度，营业收入18.3亿元，同比增长11.9%、环比增长22.8%；归母净利润0.89亿元，同比下降50.1%、环比增长73.7%；扣非归母净利润1.06亿元，同比增长164.2%、环比增长1171.1%。非经常损益主要为政府补助。[1] 经营分析 - Q2公司销售毛利率显著改善，环比修复1.1个百分点至17.38%，预计主要因公司优化产品结构，进一步加大高毛利率产品EVA、特种表面活性剂等产品的比例；同时推进降本增效，年产9万吨/年VA装置已于2024年1月投产，实现了现有EVA装置原料完全自供，预计对降本有一定贡献。[2] 新建项目与在建项目 - 上半年公司多条新建装置顺利投产运行，9万吨/年VA装置1月投产后保持平稳运行，在保证公司EVA装置原料完全自给的基础上实现全产全销；2万吨/年UHMWPE装置于2024年3月投产，已产出高端隔膜料、纤维料等5个牌号产品，正在进行客户试用，销售将逐步放量；1万吨/年电子级高纯特气装置于2024年5月成功开车，并同步推进客户验证。此外，公司积极推进在建项目建设：新能源材料方面，20万吨/年EVA、10万吨/年POE装置计划于2025年投产，有望进一步丰富公司在光伏材料领域的布局，增强核心竞争优势；4000吨/年锂电添加剂VC装置将于2024年内建成投产，产品具备技术优势和产业链优势。可降解材料方面，4万吨/年PLA项目进入试生产阶段、5万吨/年PPC项目计划于2025年投产，有望与现有生产基地以及产业链充分协同，实现资源的循环与综合利用。随着新建装置的陆续投产，公司有望全面提升在新能源材料、可降解材料等领域的竞争力，支撑业绩持续增长。[3] 盈利预测、估值与评级 - 根据对EVA及POE产品供需及价格的最新预测，调整公司2024-2026年盈利预测至4.1（-15%）、5.1（-14%）、7.6（-24%）亿元，考虑到公司新材料平台带来的成长性，维持"买入"评级。[4]

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2690 号)，联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,736 万股，每股 发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民币 1,688,745,600.00 元，扣除各项 发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募集资金 金 额 为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到位，并经信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙) 于同日出具的验资报告验证。 （二） 募集资金以前年度使用金额 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 （二） 募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资金 564,013,678.12 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金 682,336,600.0 元，支付上市发行费用 14 ...

关联资金占用情况 - 控股股东子公司房租押金期初与期末占用 65.01 万元[1] - 控股股东及其附属企业期初占用 43.07 万元，期末 43.16 万元[1] - 上市公司子公司及其附属企业期初占用 203,562.85 万元，期末 222,925.03 万元[1] - 公司其他关联资金往来期初占用 203,605.92 万元，期末 222,968.19 万元[1] 子公司资金周转情况 - 联泓化学资金周转期初 69,947.70 万元，期末 30,362.99 万元[1] - 江西科院生物资金周转期初 20,678.85 万元，期末 21,160.94 万元[1] - 联泓格润新材料资金周转期初 112,936.30 万元，期末 171,401.10 万元[1]

独立董事资格审查 - 王国良通过联泓新材料第2届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[2][5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家且在该公司任职未超六年[7] 个人条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] 业务关联情况 - 本人及相关人员与公司无任职、服务、业务往来等关联[4][6] - 最近十二个月内无相关禁止情形[6]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-025 联泓新材料科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的公告 为满足公司战略发展需要，进一步完善治理架构，提升环境、社会及治理 （ESG）管理水平，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会战 略委员会更名并修订议事规则的议案》，同意将董事会下设的"战略委员会"更 名为"战略与 ESG 委员会"，并同步修订该专门委员会议事规则，在原有职责 基础上增加 ESG 管理职责等内容。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | | 资决策的效率和决策的质量，完善公司治理 | 资决策的效率和决策的质量，提升公司环 | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

独立董事候选人资格 - 联泓新材料3届董事会独立董事候选人孙娜通过资格审查[1] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[1][4] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[3] - 无特定禁止情形，担任独董公司数量合规[5][6] - 连续担任独董未超六年[6]

股份持有 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人[1] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份5%以上，不在前五名股东任职[4] 任职与服务 - 本人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[3] - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[3] - 本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[5] - 本人不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[5] 其他情况 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[6] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[6] - 本人与公司及其控股股东等不存在重大业务往来[5] - 本人最近十二个月内不具有特定所列情形[5]

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司全部募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为联泓新材料科技股份有限 公司（以下简称"联泓新科"或"公司"）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章及业务规则的要求，对联泓新科本次全部募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2690 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 14,736 万股，募集资金人民币 168,874.56 万元，扣除各项发行费用人民币 7,874.56 万元后，实际募集资金金额为人民币 161,000.00 万元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特 ...

证券代码: 003022 证券简称: 联泓新科 提名人联泓新材料科技股份有限公司董事会现就提名孙娜 联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、被提名人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...