联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2024 年 12 月 19 日 16:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》各项子议案 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-051 联泓新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 2、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 的议案》 本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.1 审议通过《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》 本议案获得通过， ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-045 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按 照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进 行了合理预计。公司及子公司预计与关联人滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简 称"郭庄矿业"）、融科物业投资有限公司（以下简称"融科物业"）在 2025 年 发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 36,900.00 万 元（不含税）。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案，其中： 1、审议通过子议案《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先 生已对此议案回避表决； 2、审议通过子议案《 ...

特别提示：持有联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 691,392,000 股（占公司总股本 51.77%）的股东联泓集团有限公司（以下简称 "联泓集团"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价 方式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过 40,067,040 股，减持比例不超过 公司总股本 3.00%。其中，以集中竞价交易方式减持不超过 13,355,680 股，减 持比例不超过公司总股本的 1.00%；以大宗交易方式减持不超过 26,711,360 股， 减持比例不超过公司总股本的 2.00%。 公司近日收到股东联泓集团出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况 公告如下： 一、股东的基本情况 联泓集团是公司控股股东，持有公司股份 691,392,000 股，占公司总股本 51.77%。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-043 联泓新材料科技股份有限公司 关于控股股东拟减持股份的预披露公告 股东联泓集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年1-9月实现营业收入49.67亿元,同比增长0.62%;归母净利润1.78亿元,同比下降55.90%;经营活动现金流量净额4.16亿元,同比增长16.55% [3] - 2024年第三季度营业收入16.53亿元,同比下降4.35%,环比下降9.46%;归母净利润0.38亿元,同比下降52.05%,环比下降57.93% [3] 新项目进展情况 - 部分新装置如期顺利投产,在建项目按计划推进。9万吨/年VA装置、2万吨/年UHMWPE装置、1万吨/年电子级高纯特气装置等新建装置陆续投产 [3] - 公司积极布局EVA、POE、PLA、PPC等新能源、生物可降解材料和特种精细材料领域,未来成长空间广阔 [4][5] 行业发展前景 - EVA需求保持稳步增长,未来成长空间较大。2023年我国光伏新增装机量216.9GW,同比增长152.0%;2025年全球光伏新增装机将达到627GW,未来5年EVA总需求复合增长率可达9.2% [4] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.4亿元、3.2亿元、4.6亿元,对应2024年10月25日收盘价的PE为93.4倍、70.5倍和49.0倍 [5] 风险提示 - EVA景气度不及预期:EVA终端光伏需求增速不符合预期可能导致其价格显著回落,进而影响公司盈利 [10] - 项目建设进度不及预期:公司未来规划项目较多,如果项目投产进度不及预期将导致公司盈利受到影响 [10]

财务表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入49.67亿元，同比增长0.62%[2] - 2024年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比下降55.90%[2] - 2024年前三季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元，同比增长19.30%[2] - 2024年前三季度，公司总资产为187.03亿元，同比增长9.86%[2] - 2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的所有者权益为71.91亿元，同比增长0.97%[2] - 2024年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比增长16.55%[2] - 2024年1-9月税金及附加为72,750,524.19元，同比增长163.43%[6] - 2024年1-9月销售费用为26,888,059.73元，同比下降33.37%[6] - 2024年1-9月财务费用为69,762,254.98元，同比下降30.16%[6] - 2024年1-9月信用减值损失为-1,911,048.37元，同比下降61.15%[6] - 2024年1-9月资产减值损失为5,641,942.60元，同比增长121.32%[6] - 2024年1-9月公允价值变动收益为256,438.35元，同比下降43.26%[6] - 2024年1-9月投资收益为-21,365,489.57元，同比下降33,351.62%[6] - 2024年1-9月资产处置收益为54,384,754.53元，同比增长219,725.64%[6] - 2024年1-9月其他收益为138,345,798.16元，同比下降57.90%[6] - 2024年1-9月营业利润为218,751,825.33元，同比下降54.30%[6] - 公司2024年第三季度净利润为1.74亿元，同比增长412.36%[16] - 归属于母公司股东的净利润为1.78亿元，同比增长404.37%[17] - 基本每股收益为0.13元，同比增长0.30元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为56.60亿元，同比下降5.94亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54.85亿元，同比下降5.52亿元[18] - 研发费用为2.58亿元，同比增长257.51%[16] - 管理费用为2.91亿元，同比增长291.34%[16] - 财务费用为0.70亿元，同比下降69.76%[16] - 其他收益为1.38亿元，同比增长138.35%[16] - 资产处置收益为5.44亿元，同比增长5438.48%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为415,540,478.03元，相比上年的356,539,132.66元有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,311,530,416.29元，相比上年的-2,157,385,380.19元有所减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,825,312,401.03元，相比上年的1,827,812,606.30元略有减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为-70,695,122.72元，相比上年的27,249,970.91元有所减少[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,132,730,845.17元，相比上年的1,474,639,459.46元有所减少[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为232,993,877.59元，相比上年的249,448,118.78元有所减少[19] - 支付的各项税费为161,217,802.99元，相比上年的136,315,981.87元有所增加[19] - 支付其他与经营活动有关的现金为104,346,477.21元，相比上年的128,991,153.29元有所减少[19] - 取得借款收到的现金为6,644,234,760.92元，相比上年的5,587,381,901.85元有所增加[19] - 第三季度报告未经审计[20] 资产与负债 - 2024年前三季度，公司总资产为187.03亿元，同比增长9.86%[2] - 2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的所有者权益为71.91亿元，同比增长0.97%[2] - 截至报告期末，公司货币资金为24.03亿元，较上期减少3.9%[12] - 公司流动资产合计为39.84亿元，较上期减少0.9%[12] - 公司非流动资产合计为147.19亿元，较上期增加13.2%[12] - 公司总资产为187.03亿元，较上期增加9.9%[12] - 公司短期借款为29.77亿元，较上期减少7.3%[12] - 公司流动负债合计为57.08亿元，较上期减少0.7%[12] - 公司非流动负债合计为52.22亿元，较上期增加51.5%[12] - 公司总负债为109.29亿元，较上期增加18.9%[12] - 公司所有者权益合计为77.73亿元，较上期减少0.7%[12] 项目进展 - 2024年前三季度，公司9万吨/年醋酸乙烯装置、2万吨/年超高分子量聚乙烯装置、1万吨/年电子级高纯特气装置陆续投产[2] - 2024年前三季度，公司在建项目包括“生物可降解材料聚乳酸PLA项目”进入试生产阶段，“4000吨/年锂电添加剂VC项目”进入安装阶段[2] - 2024年前三季度，公司“新能源材料和生物可降解材料一体化项目”施工按计划进度全面展开，“热塑性聚乙烯弹性体POE项目”开工建设[2] - 公司计划设立控股子公司联泓瑞升（山东）特种材料有限公司，规划建设4000吨/年XDI项目，生产XDI系列高端产品[11] 非流动性资产处置 - 2024年前三季度，公司非流动性资产处置损益为-2149.51万元[3]

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 6-1-1 北京市东城区朝阳门北大镇 8 号富华大厦 V 座 9 日计报告 XYZH/2024BJAA11B0030 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了联泓新科公司 20 ...

证券简称：联泓新科 证券代码：003022 联泓新材料科技股份有限公司 （住所：滕州市木石镇驻地（木石工业园区）） 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年八月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责。投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因本公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 8 月 联泓新材料科技股份有限公司 发行保荐书 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 267,113,600 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 ...

上市保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 8 月 联泓新材料科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"、"保荐机构"或"本 机构"）接受联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"或"发行 人"）的委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-041 联泓新材料科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东联 泓集团有限公司（以下简称"联泓集团"）的通知，获悉联泓集团将其持有的公 司无限售流通股 226,500,000 股已质押给上海海通证券资产管理有限公司。具体 情况如下： 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，联泓集团累计质押股份情况如下： 1 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股 | | | 本次质押 | | | | 已质押 | | | | | | | 持股 | | 本次质押后 | 所持 | 司总 | | 占已 | 未质押 | 占未 | | 东 | 持股数量 | | ...