盈利补偿期间 - 发行股份购买资产实施完毕后连续三个会计年度，若2022年内完成则为2022 - 2024年度[6][19][20][35] 预测净利润 - 博威公司2022 - 2025年分别为21784.21万元、24175.60万元、26363.75万元、27528.99万元[11] - 标的资产2022 - 2025年分别为13611.88万元、13231.99万元、14209.89万元、14756.17万元[22][24] - 国联万众2022 - 2025年扣非前分别为1503.28万元、1815.06万元、1867.80万元、3470.76万元[37] - 国联万众2022 - 2025年扣非后分别为225.70万元、1221.98万元、1274.72万元、2877.68万元[37] 2023年业绩情况 - 博威公司业绩承诺24175.60万元，实现25729.30万元[48] - 河北中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司业绩承诺13231.99万元，实现14077.44万元[48] - 国联万众扣非前净利润承诺1815.06万元，实现1936.74万元[48] - 国联万众扣非后净利润承诺1221.98万元，实现1375.68万元[48] 盈利补偿规则 - 实现净利润以扣非后归母净利润为依据，扣除配套募集资金投入影响[10][23] - 每年聘请合格审计机构对实际盈利情况出具专项审核意见[10] - 累积实现净利润小于累积预测净利润，书面通知补偿义务人[13][27][43] - 以股份优先补偿，不足部分现金补偿，补偿总额不超交易对价[13][27][43] - 当期应补偿金额和股份数有计算公式[13][27][28][43][44] - 盈利补偿期间届满对相关股权进行减值测试，满足条件另行补偿[14][29][44] 其他 - 2022年8月25日上市公司与中国电科十三所、电科投资签署《盈利预测补偿协议》[34] - 独立财务顾问认为业绩承诺资产2023年度业绩承诺已实现[49] - 中国电科十三所、电科投资2023年度业绩承诺得到有效履行[49] - 2023年度无需对上市公司进行补偿[49]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易总额预计不超12亿元，2023年为6.06亿元[1] - 2024年公司与电科财务公司综合授信额度23亿元，2023年关联交易总额34.24亿元[2] - 2024年预计向中国电子科技集团及其下属单位采购10亿元，上年发生额4.73亿元[4] - 2024年预计向中国电子科技集团及其下属单位销售2亿元，上年发生额1.33亿元[4] 2023年销售情况 - 2023年向中国电科产业基础研究院及其下属单位销售1.09亿元，占同类交易额4.06%[7] - 2023年向中电科半导体材料有限公司及其下属单位销售43.23万元，预计4.2亿元，差异 -68.28%[7] 2023年采购情况 - 2023年向中国电科产业基础研究院及其下属单位采购3.87亿元，占同类交易额22.47%[8] - 2023年向中电网络通信集团有限公司及其下属单位采购337.88万元，预计8亿元，差异 -40.89%[8] 2023年其他交易 - 2023年公司及控股子公司与财务公司累计关联交易总金额为34.24亿元[10] - 采购中电科资产经营有限公司及其下属单位建筑施工金额4322.14，占比77.91%[9] - 租赁支出中国电科产业基础研究院及其下属单位房屋及建筑物金额274.06，占比96.65%[9] 其他要点 - 公司2024年度日常关联交易预计议案需提交2023年度股东大会审议[17][18]

保荐人工作 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人现场检查公司1次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2023年12月28日[4] - 保荐人及时审阅公司信息披露文件，未及时审阅次数为0[3] - 保荐人督导公司建立健全并有效执行规章制度[3] 公司事项 - 涉及首次公开发行股票持续督导发表专项意见6次[4] - 涉及重大资产重组发表专项意见8次[4] - 2023年11月实施完成重大资产重组及募集配套资金项目[4] - 公司各项承诺事项均已履行[6] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3]

财务表现 - 2024年第一季度，河北中瓷电子科技股份有限公司营业收入为547,989,957.54元，同比下降6.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为82,573,664.41元，同比下降4.38%[5] - 公司本期营业总收入为547,989,957.54元，较上期下降6.6%[16] - 营业总成本为466,106,599.82元，较上期下降3.2%[16] - 公司本期营业利润为106,196,321.27元，较上期增长3.6%[16] - 净利润为99,405,375.68元，较上期增长4.5%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为82,573,664.41元，较上期下降4.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为253,328,495.05元，同比增长3.76%[5] - 经营活动现金流入小计为681,559,141.02元，较上期增长10.9%[18] - 第一季度经营活动现金流出小计为428,230,645.97元，较去年同期增加57,888,561.25元[19] - 投资活动现金流入小计为2,434,472,982.06元，较去年同期增加2,364,049,951.92元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,061,313,341.21元，较去年同期减少1,900,317,908.81元[19] 费用和支出 - 公司在报告期内计提的安全生产费用导致专项储备增加至4,970,801.13元[8] - 研发费用增加至72,267,587.48元，主要是为了保持企业竞争力增加研发投入[8] - 投资收益增加至4,411,821.93元，主要是因为购买结构性存款收益增加[9] - 营业外支出大幅增加至140,109.37元，主要是因为支付质量扣款、资产报废损失等[9] 股权结构 - 子科技集团公国有法人持股比例为54.41%[10] - 河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第一季度报告中，中国农业银行持有的股份比例为0.09%[13] 资产负债 - 河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司的流动资产合计为5,604,945,724.26元[14] - 2024年第一季度，河北中瓷电子科技股份有限公司的流动负债合计为1,296,737,072.91元，较上期增长21.6%[15] - 公司的非流动负债合计为284,758,007.39元，较上期增长2.4%[15] - 股本为322,180,614.00元，资本公积为3,321,931,519.74元，未分配利润为1,726,504,093.75元[15] 综合收益 - 综合收益总额为99,405,375.68元，归属于母公司所有者的综合收益总额为82,573,664.41元[17]

会议情况 - 独立董事专门会议2024年第一次会议于4月23日召开，3人全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][6][7] 业务情况 - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情况[1] - 拟与关联方日常关联交易属正常业务往来[3] - 中电财务与公司金融服务业务公平合理[5][6] 业绩情况 - 2023年度重组标的资产实现业绩承诺[7]

上市信息 - 公司2020年12月24日公开发行A股，募集资金总额407,200,005.09元，净额373,027,677.73元[1] - 2021年1月4日在深交所上市[1] - 证券发行数量2,666.6667万股，发行价格15.27元/股[5] 保荐相关 - 中航证券为公司首次公开发行股票并上市出具保荐总结报告书[20] - 保荐机构认为公司信息披露、资金存放和使用合规[15][16] - 截至2023年12月31日，募集资金未用完，保荐机构继续督导[18]

资金使用 - 公司获批使用不超24亿元闲置募集资金进行现金管理[1] 近期投资 - 公司用5.4亿、5.6亿、0.49亿、0.51亿购买挂钩型结构性存款[2][5] - 5.4亿产品预计年化收益率1.20%-3.08%，2024.4.11起息，2024.4.28到期[2] - 5.6亿产品预计年化收益率1.20%-3.0802%，2024.4.11起息，2024.4.29到期[5] - 0.49亿产品预计年化收益率1.20%-3.46%，2024.4.12起息，2024.7.11到期[5] - 0.51亿产品预计年化收益率1.3%-3.3602%，2024.4.12起息，2024.7.12到期[5] 过往投资 - 2022.8.19 - 2023.8.19用3000万买单位通知存款，预计年化收益率1.85%，部分赎回收益17.58万[7] - 2023.3.13 - 2023.4.13用4000万买结构性存款，预计年化收益率2.50%，赎回收益8.49万[8] - 2023.3.13 - 2023.6.13用4000万买结构性存款，预计年化收益率2.65%，赎回收益26.72万[8] - 2023.12.30 - 2024.3.29用8000万买结构性存款，预计年化收益率2.43%，赎回收益47.93万[9] 其他投资 - 中信银行石家庄分行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款，2023.12.30 - 2024.6.28，12000元，利率1.25% — 2.43%[10] - 中国银行石家庄市区西支行挂钩型结构性存款（机构客户），2024.1.2 - 2024.1.31，110000元，利率2.65%[10] - 中国银行石家庄市区西支行挂钩型结构性存款（机构客户），2024.1.2 - 2024.3.31，5000元，利率2.80%[10] - 中国银行石家庄市区西支行挂钩型结构性存款（机构客户），2024.1.2 - 2024.7.1，65000元，利率1.30% — 2.80%[10] - 中国银行石家庄市区西支行挂钩型结构性存款（机构客户），2024.1.11 - 2024.7.9，17000元，利率1.30% - 2.60%[10] - 中国银行石家庄市区西支行挂钩型结构性存款（机构客户），2024.1.11 - 2024.4.10，12000元，利率2.55%[11] - 中国银行石家庄市区西支行挂钩型结构性存款（机构客户），2024.2.2 - 2024.3.4，110000元，利率1.20%[11] - 中国银行石家庄市区西支行挂钩型结构性存款（机构客户），2024.3.6 - 2024.6.6，2450元，利率1.30% — 3.50%[11] - 中信银行石家庄分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款，2024.4.1 - 2024.7.2，8000元，利率1.05% — 2.6%[12] - 中国银行石家庄市区西支行挂钩型结构性存款（机构客户），2024.4.3 - 2024.7.8，2550元，利率1.3% - 3.37%[12] 资金赎回 - 已赎回本金1000万元，尚未赎回本金2000万元[13]

资金使用 - 公司获同意用不超24亿元闲置募集资金现金管理[1] 理财投资 - 公司分别用1.2亿、5.6亿、5.4亿买中国银行挂钩型结构性存款[2] - 公司赎回上述理财产品获收益75.45万、60.76万、173.05万[2] 存款信息 - 建设银行石家庄新华支行单位通知存款3000万，年化收益率1.85%[4] - 中信银行石家庄分行多期结构性存款金额及年化收益率情况[4][5] - 中国银行石家庄市合西支行多笔挂钩型结构性存款金额及年化收益率情况[6] 特定时段存款 - 2024年多时段挂钩型结构性存款金额及收益率情况[7][8] 本金赎回 - 已赎回本金1000万，未赎回本金2000万[9]

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司分别使用闲置募集资金 8,000 万元、5,000 万 元购买"中信银行股份有限公司石家庄分行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01260 期"、"中国银行股份有限公司石家庄市合西支行的挂钩型结构性存款 （机构客户）"。产品起息日分别为 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 2 日。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-011 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-012 河北中瓷电子科技股份有限公司 二、对公司经营的影响 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-106）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行 ...