资金使用 - 公司获批使用不超过24亿元闲置募集资金进行现金管理[1] 产品购买 - 公司分别用53900万元和56100万元购买挂钩型结构性存款[2][6] 产品收益 - 53900万元产品预计年化收益率区间为1.20%-3.2201%[2] - 56100万元产品预计年化收益率区间为1.20%-3.2203%[6] 存款信息 - 建设银行石家庄新华支行单位通知存款金额3000万元，年化收益率1.85%[7] - 中信银行石家庄分行多笔结构性存款有不同金额和年化收益率[7][8] - 中国银行石家庄市合西支行多笔结构性存款有不同金额、期限和利率[9][10][11] - 中国银行石家庄西支行结构性存款期限为2024.4.30 - 2024.6.5，金额56100，收益率1.20% - 3.2203%[13] 资金赎回 - 已赎回本金1000万元[13] - 尚未赎回本金2000万元[13]

资金使用 - 公司获同意用不超24亿元闲置募集资金现金管理[1] 理财投资 - 公司用5.6亿、5.4亿买中行挂钩型结构性存款[2] - 2022.8.19 - 2022.8.31买3000万建行通知存款[3] - 2023.3.13 - 2023.6.13买4000万中信结构性存款[3] - 2024.1.2 - 2024.1.31买11亿中行挂钩型结构性存款[5] 理财收益 - 赎回中行理财产品获收益85.06万、30.18万[2] - 建行通知存款收益17.58万[3] - 2024.1.2 - 2024.1.31中行存款收益231.60万[5] 未赎回本金 - 尚未赎回本金2000万元[9]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入26.76亿元，净利润5.69亿元，归母净利润4.90亿元[21] - 2023年公司总资产为72.54亿元[25] - 2023年公司环保总投入739.36万元[26] - 2023年公司外购电力45428741.00千瓦时[26] - 2023年公司员工培训投入76.71万元，福利支出1561.20万元[28] - 公司公益投入10万元，纳税10315.66万元[29] - 公司自2021年上市以来共分红2次，累计现金分红5013.33万元[109] 用户与员工数据 - 公司员工总数930人，女性员工415人，少数民族员工13人[28] - 2023年公司员工培训场次139次，总时长2115.5小时，培训覆盖率100%[28] - 公司提供就业岗位55个[29] - 公司党员数量为124人[55] - 参与法律培训人数为40人[97] - 报告期内112名关键岗位员工签订诚信廉洁承诺书[99] - 投资者问题回复率100%，在互动易与投资者互动次数515次[113] 未来展望 - 公司将ESG理念融入企业战略等方面，助力可持续发展[39] - 公司针对各发展层面制定ESG发展目标，结合联合国2030可持续发展目标[40] 新产品与新技术研发 - 公司开发的陶瓷加热盘产品核心技术指标达国际同类产品水平并批量应用于国产半导体设备[22] 市场扩张和并购 - 公司完成重大资产重组，新增氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用业务[32][33] 其他新策略 - 公司建立与政府、股东等利益相关方常态化沟通机制[42] - 公司从“对利益相关方的重要性”和“对公司可持续发展的重要性”评估ESG实质性议题[44] - 公司制定《财务制度汇编》规范涉税事项处理[91] - 公司制定《关联交易管理制度》确保关联交易合规透明[92] 会议与制度 - 2023年公司股东大会召开5次，董事会召开10次，监事会召开10次，党委会召开12次，法律培训2次[27] - 党委会召开12次，审议重大事项90项[50][52][60] - 股东大会召开5次，通过审议事项29项[50][72] - 董事会召开10次，通过审议事项72项[50][69] - 监事会召开10次，通过审议事项54项[50] - 公司党委组织制定5项制度[52] - 党委理论学习中心组学习4次、支委会48次、党员大会24次，学习重要讲话和指示批示精神共计50余篇[60] - 内部控制风险培训2次，总人次24人次，培训10小时[89] 荣誉与资质 - 2023年公司入选国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”[33] - 公司2023年入选国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”名单和国家发改委2023年（第30批）国家企业技术中心拟定名单[55] 环保相关 - 2023年直接温室气体排放量1193.71吨二氧化碳当量，间接温室气体排放量42374.85吨二氧化碳当量，排放总量43568.56吨二氧化碳当量[26] - 2023 - 2024年万元增加值能耗和万元产值二氧化碳排放量相较2022年度均下降1.5%[120][121] - 2023年4月完成清洁生产审核验收，实施清洁生产方案11项，投资271.41万元，合计经济效益110.477万元[135] - 2023年9 - 12月乙醇循环利用节约乙醇911桶，即22775L[137] - 硝酸循环利用使硝酸溶液重复使用次数由2次增加至6次，年节约新硝酸用量0.75吨，减少废硝酸排放量16.2吨/年[138] - 2023年直接能源消耗总量732.94吨标准煤，间接能源消耗总量6266.28吨标准煤，能源消耗总量6999.22吨标准煤，能源消耗强度0.0262吨标准煤/万元[156] - 2023年天然气用量54.66万立方米，汽油用量4.0525吨，外购电力总量45428741千瓦时，外购热力总量20020.1358吉焦[156] - 节能降碳改造项目每天节约电能约3000kw[159] - 镀覆产线设备升级后每天节约用水10吨以上[169] - 喷淋槽体工艺优化后每天节约用水5吨以上[170] - 2023年工艺废水排放量约200t/d，通过废水零排放系统回用，回用率达80%以上[184] - 公司废气排放量为6.5631吨[198] - 氮氧化物排放量为0.1220吨[198] - 硫化物排放量为0.0070吨[198] - 挥发性有机化合物排放量为6.1339（单位不明）[198] - 颗粒物排放量为0.3002（单位不明）[198]

财务数据 - 2023年财务公司存款本年增加3333604189.27元，减少3017190789.92元，年末余额1187602123.38元[8] - 2023年财务公司借款年末余额90000000元，短期借款年末余额90000000元，长期借款年末余额0元[8] - 2023年存款利息收入15487720.88元，手续费支出281922.74元[8] - 2023年借款利息费共2039597.12元[8] 审计情况 - 大华会计师事务所2024年4月25日出具标准无保留意见审计报告[5]

公司治理 - 2023年召开10次董事会、5次股东大会，独立董事均同意议案[5] - 独立董事2023年应参加董事会10次，现场1次通讯9次[6] - 2023年修订《独立董事工作制度》，明确专门会议机制[8] 重大决策 - 2023年3月29日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[16] - 审核通过公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案[18] 资产重组 - 2023年重大资产重组完成，博威公司、国联万众成控股子公司[20] - 发行股份购买资产及募集配套资金股份分别于9月12日、11月23日上市[20] 股本变更 - 2023年10月11日和12月13日通过变更注册资本及修改章程议案[20] - 公司总股本由209,066,666增加至322,180,614股[20] 人员提名 - 同意提名姜君蕾女士担任公司董事[21]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易总额预计不超12亿元，2023年为6.06亿元[1] - 2023年度与财务公司累计关联交易总金额为34.24亿元[2] - 2024年预计向中国电子科技集团及其下属单位采购不超10亿元，上年4.73亿元[4] - 2024年预计向中国电子科技集团及其下属单位销售不超2亿元，上年1.33亿元[4] 财务公司业务 - 2024年公司与电科财务公司每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中总资产的50%（含），综合授信额度为23亿元[2] - 2023年公司及控股子公司与财务公司累计关联交易中存款业务存入额33.34亿元，借款0.90亿元[11] 销售与采购占比 - 2023年销售给中国电科产业基础研究院及下属单位商品、提供劳务金额为1.09亿元，占同类交易额的4.06%[8] - 2023年采购中国电科产业基础研究院及下属单位商品、接受劳务等金额为3.87亿元，占同类交易额的22.47%[9] 预计与实际差异 - 2023年销售预计金额4.2亿元，实际发生额与预计发生额差异为 - 68.28%[8] - 2023年采购预计金额8亿元，实际发生额与预计发生额差异为 - 40.89%[9] 会议审议 - 公司于2024年4月23 - 25日相关会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，尚需提交2023年度股东大会审议[17][18]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为259,011.42万元[7] - 2023年营业总收入为26.76亿元，较上期增长6.51%[23] - 2023年净利润为5.69亿元，较上期增长7.83%[23] - 2023年基本每股收益为2.03元，较上期下降7.31%[23] - 2023年经营活动现金流入小计为27.75亿元，较上期增长17.23%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.44亿元，较上期下降7.76%[27] - 2023年投资活动现金流入小计为3.21亿元，较上期下降62.43%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.66亿元，较上期亏损扩大212.84%[27] - 2023年筹资活动现金流入小计为25.73亿元，较上期增长4414.05%[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为24.18亿元，较上期增长1074.74%[27] - 2023年末现金及现金等价物余额为35.02亿元，较上期增长216.22%[27] 资产负债 - 2023年12月31日公司流动资产合计53.21亿元，上期期末为27.43亿元[17] - 2023年12月31日公司非流动资产合计19.33亿元，上期期末为15.99亿元[17] - 2023年12月31日公司资产总计72.54亿元，上期期末为43.42亿元[17] - 2023年12月31日公司流动负债合计10.64亿元，上期期末为11.92亿元[21] - 2023年12月31日公司非流动负债合计2.78亿元，上期期末为2.45亿元[21] - 2023年12月31日公司负债合计13.42亿元，上期期末为14.37亿元[21] - 2023年12月31日公司归属于母公司股东权益合计56.19亿元，上期期末为25.06亿元[21] - 2023年12月31日公司少数股东权益为2.93亿元，上期期末为4.00亿元[21] - 2023年12月31日公司股东权益合计59.12亿元，上期期末为29.05亿元[21] 股本变更 - 2009年8月6日公司成立，注册资本1000万元[47] - 2019年3月18日后变更为股份公司，注册资本8000万元[48] - 2020年12月24日发行2666.6667万股A股，募集股款4.072亿元[49] - 2021年5月12日每10股转增4股，股本增至14933.3333万股[50] - 2022年5月12日每10股转增4股，股本增至20906.6666万股[51] - 2023年获批发行股份购买资产并募集配套资金不超过25亿元，申请增加注册资本8317.3829万元[52] - 向7名特定投资者定向发行2994.0119万股A股，募集24.999999365亿元，注册资本变更为32218.0614万元[53] 其他 - 公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 2023年度与关联方采购和销售金额较大，审计关注关联交易[6] - 审计针对关联方及关联交易、收入确认实施多项审计程序[6][7] - 公司本期纳入合并范围的子公司共2户，较上期增加2户[55] - 公司财务报表于2024年4月25日经董事会批准报出[56] - 公司是高新技术企业，收入源于电子陶瓷材料等产品[186]

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371 号文《关于核准河北中瓷电 子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同 意，中瓷电子由主承销商中航证券于 2020 年 12 月 24 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 2,666.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.27 元。 截至 2020 年 12 月 28 日，中瓷电子共募集资金 407,200,005.09 元，扣除与发行 有关的费用人民币 34,172,327.36 元，实际可使用募集资金人民币 373,027,677.73 元。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为河北中瓷 电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入26.76亿元，净利润5.69亿元[3] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开10次会议[5] - 2023年度战略委员会召开4次会议[10] - 2023年度审计与风险委员会召开8次会议[10] - 2023年度提名委员会召开1次会议[10] - 2023年度薪酬和考核委员会召开1次会议[11] - 2023年公司共召开5次股东大会[14] 信息披露与评价 - 2021、2022连续两年获上市公司信息披露A级评价[17] - 2023年公司严格履行信息披露义务，依法登记和报备内幕信息知情人[16] 市场扩张和并购 - 2023年7月11日获证监会批复，向7名交易对方发行83,173,829股股份购买相关资产，募集配套资金不超25亿元[19] - 发行股份购买河北博威集成电路有限公司73.00%股权、北京国联万众半导体科技有限公司94.6029%股权[19] - 公司总股本由209,066,666增加至322,180,614股[20] 其他新策略 - 2023年7月21日审议通过设立分公司的议案[20] 未来展望 - 2024年董事会将推动企业发展，提升规范化经营和公司治理水平[21]

（截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 河北中瓷电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000276 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024]0011000276 号内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000276 号 河北中瓷电子科 ...