股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月12日召开[1] - 现场会议时间为2024年9月12日14:30 - 16:00[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"363031"，投票简称为"中瓷投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[14]

募资情况 - 公司向特定对象发行29,940,119股A股，募资总额24.999999365亿元，净额24.6269055904亿元[2] - 募集配套资金拟投5项目，总投资额25.631512亿元，拟投入募集资金24.626906亿元[5] 增资事项 - 公司拟用募集资金向国联万众增资11亿元，9亿用于项目建设，2亿补充流动资金[6] - 增资后国联万众注册资本由12,978.8345万元增至60,073.0598万元[6] 财务数据 - 截至2024年3月31日，国联万众资产82,982.51万元，负债53,543.81万元，净资产29,438.70万元[10] - 2024年3月31日，国联万众营收3,719.98万元，净利润 - 648.39万元；2023年12月31日，营收19,522.67万元，净利润1,936.74万元[10] 决策审批 - 2024年8月26日，公司多会议审议通过增资议案，无需提交股东大会[14] - 独立财务顾问认为增资事项合规且符合公司实际[15]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-049 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 十九次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司 会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 ...

资金占用情况 - 2024年1 - 6月中电十三所及其下属单位购买商品等占用资金累计867,326.03元，偿还99,326.03元，6月30日余额768,000.00元[3] - 2024年期初大股东及其附属企业应收票据占用资金余额11,382,839.17元，1 - 6月占用27,412,030.00元，偿还19,082,839.17元，6月30日余额19,712,030.00元[3] - 2024年期初大股东及其附属企业应收账款占用资金余额59,264,220.36元，1 - 6月占用27,320,129.00元，偿还18,605,955.00元，6月30日余额67,978,394.36元[3] - 2024年1 - 6月大股东及其附属企业预付账款占用资金累计1,464,596.19元，偿还1,464,596.19元[3] - 2024年期初河北博威集成电路应收款项融资占用资金余额129,797,139.00元，1 - 6月占用27,498,751.98元，偿还129,797,139.00元，6月30日余额27,498,751.98元[3] - 2024年期初河北博威集成电路应收账款占用资金余额201,703,937.97元，1 - 6月占用237,668,959.35元，偿还120,560,369.90元，6月30日余额318,812,527.42元[3] - 2024年期初北京国联万众半导体应收款项融资占用资金余额30,000,000.00元，偿还30,000,000.00元[3] - 2024年期初北京国联万众半导体应收账款占用资金余额88,695,443.33元，1 - 6月占用21,686,224.85元，6月30日余额110,381,668.18元[3] - 2024年1 - 6月中电科半导体材料应收款项融资占用资金累计301,018.25元[3] - 2024年期初中电国基北方及南方应收票据占用资金余额分别为286,400.00元、440,868.04元，1 - 6月占用累计517,500.00元[3] 总体资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计545,110,895.73元[6] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计358,909,718.21元[6] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计340,492,698.14元[6] - 2024年6月30日占用资金余额总计563,527,915.80元[6] 部分单位应收票据及账款情况 - 中电科思仪科技应收票据2024年期初占用资金余额560,865.00元，6月30日余额191,660.00元[6] - 中电科芯片技术应收票据2024年1 - 6月占用累计20,141.29元，6月30日余额20,141.29元[6] - 中电网络通信应收票据2024年1 - 6月占用累计375,749.00元，偿还137,427.00元，6月30日余额238,322.00元[6] - 中电二十四所应收账款2024年期初占用资金余额11,494,684.32元，1 - 6月发生2,639,854.40元，偿还6,871,721.43元，6月30日余额7,262,817.29元[6] - 中电国基南方应收账款2024年期初占用资金余额549,000.00元，1 - 6月发生190,095.00元，偿还707,595.00元，6月30日余额31,500.00元[6] - 中电科半导体材料应收账款2024年期初占用资金余额215,325.45元，1 - 6月发生508,564.68元，偿还301,018.25元，6月30日余额422,871.88元[6]

募集资金 - [公司获批发行股份募集配套资金不超25亿，实际募集24.999999365亿，扣除费用后可使用24.6269055904亿][2] - [向7名特定投资者定向发行29940119股，每股认购价83.50元][2] - [截至2024年6月30日，募集资金账户余额228935671.75元][4] 资金投入 - [本年度投入募集资金36068600元，累计投入54299846.91元][16] - [补充流动资金项目累计投入54299846.91元，投资进度6.68%][16] - [承诺投资项目小计累计投入54299846.91元，投资进度2.20%][16] 资金管理 - [购买保本型约定存款产品82.2亿，到期赎回60.2亿][3] - [累计利息收入扣除手续费净额7059137.44元，到期投资收益12717897.67元][4] - [2024年度闲置募集资金现金管理累计收益1271.789767万元][17] 未使用资金 - [截至2024年6月30日，未赎回保本型约定存款产品金额22亿][17] - [尚未使用的募集资金中，专户存放2.2893567175亿，未赎回产品22亿][17] 项目投入 - [第三代半导体工艺及封测平台建设项目预先投入累计7963.13万元][17]

注册资本与股份变动 - 公司因资本公积转增股本，原注册资本32218.0614万元修订为45105.2859万元[4] - 原股份总数32218.0614万股修订为45105.2859万股[4] 章程修订 - 2024年8月26日董事会审议通过修订《公司章程》议案[5] - 修订后的《公司章程》需股东大会审议通过后生效[5]

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371 号文《关于核准河北中瓷 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商中航证券有限公司于 2020 年 12 月 24 日向社会公众公 开发行普通股（A 股）股票 2,666.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 15.27 元，共募集资金 407,200,005.09 元，扣除与发行有关的费用人民币 34,172,327.36 元，实际可使用募集资金人民币 373,027,677.73 元。 截止 2020 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000826 号"验资报告验 证确认。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-056 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年半年度营业收入为12.22亿元，较上年同期调整后减少2.44%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，较上年同期调整后减少6.30%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿元，较上年同期调整后增长103.47%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3.18亿元，较上年同期调整后减少24.33%[12] - 基本每股收益为0.47元/股，较上年同期调整后减少56.48%[12] - 稀释每股收益为0.47元/股，较上年同期调整后减少56.48%[12] - 加权平均净资产收益率为3.72%，较上年同期调整后减少4.93%[12] - 本报告期末总资产为77.06亿元，较上年度末调整后增长6.23%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为57.12亿元，较上年度末调整后增长1.67%[12] - 2024年上半年营业收入12.22亿元，同比减少2.44%；营业成本8.14亿元，同比减少2.75%[22] - 销售费用649.86万元，同比减少14.78%；管理费用5168.53万元，同比增加8.75%[22] - 财务费用 -906.93万元，同比增加48.80%，主要受汇兑损益影响[22] - 研发投入1.38亿元，同比增加9.59%[22] - 经营活动现金流量净额3.18亿元，同比减少24.33%；投资活动现金流量净额 -21.65亿元，同比减少1118.15%[22] - 筹资活动现金流量净额 -1166.32万元，同比减少14661.31%；现金及现金等价物净增加额 -19.64亿元，同比减少913.14%[22] - 投资收益1269.13万元，占利润总额比例4.75%；公允价值变动损益1402.95万元，占利润总额比例5.25%[25] - 营业外收入395,613.85元，占比0.15%；营业外支出255,217.39元，占比0.10%；信用减值损失 -10,716,088.78元，占比 -4.01%[26] - 货币资金本期末1,546,811,929.98元，占比20.07%，较上年末减少28.28%；应收账款本期末949,124,753.48元，占比12.32%，较上年末增加1.84%[27] - 在建工程本期末433,203,293.22元，占比5.62%，较上年末增加2.95%，主要系电子陶瓷外壳等项目建设投入增加所致[27] - 报告期投资额268,520,327.93元，上年同期投资额152,997,218.27元，变动幅度75.51%[31] - 2024年6月30日流动资产合计56.16亿元，较期初的53.21亿元增长5.54%[104] - 交易性金融资产期末余额22.14亿元，较期初的2.00亿元大幅增长1006.87%[104] - 固定资产期末余额13.68亿元，较期初的14.23亿元下降3.84%[105] - 在建工程期末余额4.33亿元，较期初的1.94亿元增长124.97%[105] - 流动负债合计期末余额13.84亿元，较期初的10.64亿元增长30.07%[106] - 负债合计期末余额16.67亿元，较期初的13.42亿元增长24.27%[106] - 股本期末余额4.51亿元，较期初的3.22亿元增长40.00%[106] - 专项储备期末余额0.67亿元，较期初的0.29亿元增长131.70%[106] - 母公司流动资产合计期末余额43.24亿元，较期初的42.54亿元增长1.65%[108] - 母公司非流动资产合计期末余额23.98亿元，较期初的22.49亿元增长6.64%[108] - 2024年上半年营业总收入为12.22亿元，较2023年上半年的12.53亿元下降2.44%[111] - 2024年上半年营业总成本为10.10亿元，较2023年上半年的10.10亿元基本持平[111] - 2024年上半年营业利润为2.67亿元，较2023年上半年的2.77亿元下降3.64%[111] - 2024年上半年净利润为2.45亿元，较2023年上半年的2.55亿元下降4.06%[112] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2.12亿元，较2023年上半年的2.27亿元下降6.21%[112] - 2024年上半年少数股东损益为3234.13万元，较2023年上半年的2841.33万元增长13.82%[112] - 2024年上半年基本每股收益为0.47元，较2023年上半年的1.08元下降56.48%[112] - 2024年上半年流动负债合计为9.88亿元，较2023年上半年的7.66亿元增长28.98%[109] - 2024年上半年非流动负债合计为1.07亿元，较2023年上半年的0.94亿元增长13.93%[109] - 2024年上半年负债合计为10.95亿元，较2023年上半年的8.60亿元增长27.29%[109] - 2024年上半年经营活动现金流入小计12.49亿元，2023年上半年为13.18亿元，同比下降5.18%[116] - 2024年上半年经营活动现金流出小计9.32亿元，2023年上半年为8.98亿元，同比增长3.77%[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，2023年上半年为4.20亿元，同比下降24.33%[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计60.33亿元，2023年上半年为1.81亿元，同比增长3223.77%[117] - 2024年上半年投资活动现金流出小计81.98亿元，2023年上半年为3.59亿元，同比增长2183.37%[117] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -21.65亿元，2023年上半年为 -1.78亿元，同比下降1116.36%[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计0.88亿元，2023年上半年为0.24亿元，同比增长265.83%[117] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.04亿元，2023年上半年为0.32亿元，同比增长537.54%[117] - 2024年半年度经营活动现金流入小计827,829,651.63元，2023年半年度为766,900,897.92元，同比增长约7.94%[118] - 2024年半年度经营活动现金流出小计718,917,349.43元，2023年半年度为634,827,314.09元，同比增长约13.25%[118] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额108,912,302.20元，2023年半年度为132,073,583.83元，同比下降约17.53%[118] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6,032,752,427.67元，2023年半年度为180,838,016.44元，同比增长约3235.09%[119] - 2024年半年度投资活动现金流出小计8,138,871,706.67元，2023年半年度为228,583,567.99元，同比增长约3460.57%[119] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -2,106,119,279.00元，2023年半年度为 -47,745,551.55元，亏损同比扩大约4310.92%[119] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1,550,000.00元，筹资活动现金流出小计126,689,731.76元，筹资活动产生的现金流量净额 -125,139,731.76元[119] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -2,122,281,698.05元，2023年半年度为84,136,638.27元，同比下降约2627.63%[119] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加126,725,899.91元，达到6,038,888,254.51元[120] - 2024年半年度综合收益总额为244,622,222.93元[121] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为25.0578225931亿元，少数股东权益为3.9938222592亿元，所有者权益合计为29.0516448523亿元[126] - 2024年本期归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为2.2703248624亿元，少数股东权益增减变动金额为0.2898970715亿元，所有者权益合计增减变动金额为2.5602219339亿元[126] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为27.3281474555亿元，少数股东权益为4.2837193307亿元，所有者权益合计为31.6118667862亿元[129] - 母公司2024年期初所有者权益合计为56.4343151915亿元[130] - 母公司2024年本期所有者权益合计增减变动金额为 - 1.578796806亿元[130] - 母公司2024年期末所有者权益合计为56.2764355109亿元[131] - 2024年本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加2.2656418163亿元，少数股东权益增加0.2841328951亿元，所有者权益合计增加2.5497747114亿元[126] - 2024年本期股份支付计入所有者权益的金额为46.830461万元，使少数股东权益增加57.641764万元，所有者权益合计增加104.472225万元[126][127] - 2024年本期提取盈余公积7441.047298万元，使未分配利润减少7441.047298万元[126][127] - 母公司2024年本期专项储备提取312.729072万元，使用63.457505万元，期末专项储备为505.227335万元[131] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,903,549,946.30元，较期初余额1,759,432,164.69元增加144,117,781.61元[132][133] - 2024年上半年盈余公积增加74,410,472.98元，未分配利润增加69,707,308.63元[132] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为第三代半导体器件及模块、电子陶瓷材料及元件两大方面[16] - 第三代半导体器件及模块建立多个研发平台，获批建设相关研究院和工程研究中心，具备批量生产能力[17] - 公司现有SiC功率模块包括650V、1200V和1700V等系列产品，未来拟攻关高压SiC功率模块领域[17] - 电子陶瓷业务在材料、设计、工艺技术方面有优势，具备高端电子陶瓷外壳批量生产能力[18] - 氮化镓通信基站射频芯片业务主要产品为4/6英寸氮化镓射频芯片，频率覆盖400MHz - 6.0GHz，功率覆盖2 - 1000W[18] - 公司是国内领先的氮化镓通信基站射频芯片与器件等供应商，产品性能达国内领先、国际先进水平[18] - 碳化硅功率模块已与比亚迪、格力等重要客户签订供货协议并供货[18] - 电子陶瓷材料及元件收入8.18亿元，占比56.33%，同比减少11.86%；第三代半导体器件及模块收入6.34亿元，占比43.67%，同比减少1.79%[23] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率33.41%，同比增加0.21%；电子陶瓷材料及元件毛利率23.40%，同比减少5.20%[24] - 第三代半导体器件及模块毛利率33.00%，同比增加9.68%；华北、华东地区毛利率31.67%，同比增加2.21%[24] - 2024年上半年营业收入8.18亿元，2023年上半年为9.28亿元，同比下降11.86%[114] - 2024年上半年净利润1.06亿元，2023年上半年为1.44亿元，同比下降26.58%[114] 公司利润分配与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] - 公司以322,180,614股为基数进行2023年度利润分配，每10股派现3.9元，每10股转增4股，总股本增至451,052,859股[84][87][88] - 2023年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积[84][87][88] - 2024年5月28日7名

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-046 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，分别使用闲置募集资金 9,500 万元、10,500 万元、46,000 万元、44,000 万元购买了"挂钩型结构性存款 （机构客户）"。产品起息日分别为 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 11 日。具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-042）。 | | 中国银 | 挂钩型 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行股份 | 结构性 | 保本 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购国联之芯持有的国联万众5.3971%股权，对应注册资本700.4874万元[3] - 交易于2024年7月26日经相关会议审议通过，无需股东大会审议[4] - 交易对方国联之芯出资额1581万元[6] - 交易对价2573.4744万元，分三期支付[13] 业绩总结 - 2024年3月31日，国联万众资产总额82982.51万元、负债53543.81万元等[9] - 2023年12月31日，国联万众资产总额81066.03万元、负债51074.78万元等[9] - 以2023年7月31日为基准日，国联万众股东全部权益价值评估为47682.54万元[11] - 2024 - 2025年承诺扣非前净利润分别为1867.80万元、3470.76万元[15] 其他新策略 - 本次交易不改变合并报表范围和主营业务[26] - 交易对价基于国资备案评估结果确定，无不利影响[26] - 部分募投项目实施主体股权结构变化不构成募集资金用途变更[26]